中国冶金科工股份有限公司
601618
2013 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示 ......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ..................................................................... 2
§3 重要事项 ......................................................................... 4
§4 附录 ............................................................................. 9
释义
“本公司、公司、中国中冶” 中国冶金科工股份有限公司
“控股股东、中冶集团” 中国冶金科工集团有限公司
“董事会” 中国冶金科工股份有限公司董事会
“监事会” 中国冶金科工股份有限公司监事会
“报告期” 2013年1月1日至2013年3月31日
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 本公司全体董事出席了于 2013 年 4 月 25 日-26 日召开的董事会会议。
1.3 公司第一季度报告中的财务报告未经审计。
1.4 公司总裁、法定代表人沈鹤庭，副总裁、总会计师李世钰及财务部部长陈文龙声明：保证本季
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(千元) 324,901,922 326,234,791 -0.41
归属于上市公司股东的所有者权益(千元) 42,175,889 41,148,980 2.50
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.21 2.15 2.79
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
（1-3 月）
经营活动产生的现金流量净额(千元) -6,560,368 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.34 不适用
年初至报告期
报告期 本报告期比上年同期
期末
（1-3 月） 增减(%)
（1-3 月）
归属于上市公司股东的净利润(千元) 1,043,663 1,043,663 20.88
基本每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.05 0.05 0.00
股)
稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用
加权平均净资产收益率（%） 2.51 2.51 增加 0.73 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
2.22 2.22 增加 0.61 个百分点
益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：千元 币种:人民币
项目 金额 说明
处置固定资产、无形资产
非流动资产处置损益 55,204
等形成的收益
2
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项目 金额 说明
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
0
还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
报告期计入“营业外收
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 79,348
入”的非经常性政府补助
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 0
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0
委托他人投资或管理资产的损益 0
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
0
产减值准备
债务重组损益 1,172 债务重组取得的收益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
0
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
0
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 -1,661 公允价值变动损益
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0
所属子公司委托贷款取
对外委托贷款取得的损益 1,243
得的收益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
0
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
0
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0
除上述之外计入营业外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,097
收支的净收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0
所得税影响额 -19,249 所得税费用的影响
少数股东权益影响额（税后） -2,322 归属于少数股东的收益
合计 117,832 归属于母公司的净损益
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
截至报告期末，本公司股东总数为 332,824 户，其中 A 股股东 324,452 户，H 股登记股东 8,372
户。
前十名无限售条件流通股股东持股情况
单位：股
持有无限售条件流
股东名称 股份种类
通股的数量
中国冶金科工集团有限公司 人民币普通股
12,265,108,500
香港中央结算（代理人）有限公司* 境外上市外资股
2,838,357,000
宝钢集团有限公司 人民币普通股
121,891,500
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 人民币普通股
120,026,265
中国人民人寿保险股份有限公司－自有资金 人民币普通股
43,781,491
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－团险分红 人民币普通股
43,459,674
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 人民币普通股
35,099,452
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开放式指
32,523,707 人民币普通股
数证券投资基金
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 28,307,677 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L
22,610,630 人民币普通股
－FH002 沪
注*：香港中央结算（代理人）有限公司持有的 H 股乃代表多个实益拥有人持有。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
单位：千元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额 变化率（%） 变动原因
主要是本公司毛利增加和期间
营业利润 1,415,186 988,557 43.2
费用减少影响
主要是本公司毛利增加和期间
利润总额 1,555,007 1,099,001 41.5
费用减少影响
净利润 1,122,339 827,272 35.7 主要是利润总额的增加影响
主要是上年同期本公司持股比
例较低的子公司中冶葫芦岛有
色金属集团有限公司亏损额较
少数股东损益 78,676 -36,115 -317.8 大，少数股东承担了较多的亏损
影响,由于上年末已将其股权全
部转让至中冶集团，本期已不再
受其影响
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 报告期内新签合同额情况
4
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本公司 2013 年一季度累计新签合同额人民币 419.07 亿元，比上年同期下降 20.8%。
3.2.2 募集资金使用情况
报告期内，本公司按照相关法律法规的规定使用 A 股募集资金，有序推进 A 股募集资金投资项
目。
单位：万元 币种：人民币
拟投入 A 股募集 调整后拟投入
项目名称 金额 实际投入金额 未按进度投入原因
资金
因矿区文物挖掘、土地征用
和村庄搬迁的影响，矿区基
建剥离和大规模建设还需等
阿方移交土地后方可进行。
截至报告期末，阿方正在根
据已经确定的搬迁方案实施
阿富汗艾娜
85,000.00 85,000.00 0.00 村庄搬迁涉及的土地征用，
克铜矿项目
阿方文物专家正在进行中矿
区特急文物点的挖掘。目前，
阿富汗政府正组织更多力量
加快文物挖掘工作。本公司
及相关各方正在积极采取措
施，努力推进项目进展。
瑞木镍红土 注1
250,000.00 250,000.00 250,000.04
矿项目
国家钢结构
工程技术研 注2 项目正在推进，部分募集资
150,000.00 75,000.00 42,557.50
究中心创新 金尚未使用到位。
基地
设备购置陆续展开，购置大
工程承包及
型工程机械、非标设备生产
研发所需设 500,000.00 500,000.00 193,405.97
线、研发设备及环保设备。
备的购置
资金实际使用未达计划。
陕西富平新
建锻钢轧辊
制造及提高 64,300.00 64,300.00 64,300.00
热加工生产
能力项目
唐山曹妃甸
50 万吨冷弯 注1
44,000.00 44,000.00 44,044.10
型钢及钢结
构项目
中冶辽宁德
龙钢管有限 生产线运行正常，项目竣工
公司年产 40 34,500.00 34,500.00 19,967.48 决算尚未完成。部分资金未
万吨 ERW 焊 支付完毕。
管项目
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拟投入 A 股募集 调整后拟投入
项目名称 金额 实际投入金额 未按进度投入原因
资金
辽宁鞍山精
品钢结构制
造基地（风电 注3
48,200.00 0.00 0.00
塔筒制造生
产线）10 万
吨/年项目
资金实际使用未达计划。
大型多向模
40MN 多向模锻液压机生产线
锻件及重型
注3 试生产状况良好。120MN 多向
装备自动化 0.00 48,200.00 35,413.98
模锻液压机生产线压机本体
产业基地建
牌坊焊接接近尾声，力争在
设项目
2013 年 3 季度开始热试。
浦东高行地
58,800.00 58,800.00 58,800.00
块开发项目
重庆北部新
区经开园鸳
注1
鸯旧城改造 50,000.00 50,000.00 50,693.73
二期地块开
发项目
补充流动资
注2
金和偿还银 400,000.00 475,000.00 475,000.00
行贷款
超额募集资
金补充流动
151,097.24 151,097.24 151,097.24
资金和偿还
银行贷款
合计 1,835,897.24 1,835,897.24 1,385,280.04
注 1：瑞木镍红土矿项目、唐山曹妃甸 50 万吨冷弯型钢及钢结构项目及重庆北部新区经开园鸳
鸯旧城改造二期地块开发项目实际投入募集资金金额超出拟投入金额的部分为项目对应募集资金专
户产生的利息。
注 2：经 2010 年度股东周年大会审议批准，同意将原计划投入“国家钢结构工程技术研究中心
创新基地项目”的人民币 15 亿元 A 股募集资金中的人民币 7.5 亿元变更为补充公司流动资金。
注 3：经 2010 年度股东周年大会批准，该项目整体变更为“大型多向模锻件及重型装备自动化
产业基地建设项目”。
2012 年 8 月，经本公司第一届董事会第四十次会议审议通过，批准使用部分闲置 A 股募集资金
暂时补充流动资金，总额不超过人民币 18 亿元，使用期限不超过六个月（详见本公司于 2012 年 8
月 31 日发布的临时公告）。根据上述决议，本公司以及下属子公司已累计使用闲置 A 股募集资金
人民币 17.02 亿元暂时用于补充流动资金。截至 2013 年 2 月 25 日，本公司已将上述资金全部归还
至 A 股募集资金专户。
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2013 年 3 月，经本公司第一届董事会第四十八次会议审议通过，批准使用部分闲置 A 股募集资
金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 32.4 亿元，使用期限不超过一年（详见本公司于 2013 年
3 月 29 日发布的临时公告）。截至报告期末，根据上述决议，本公司以及下属子公司已累计使用闲
置 A 股募集资金人民币 30.8 亿元暂时用于补充流动资金。
3.2.3 其他重大事项的说明
1、2013 年 2 月 5 日，本公司与中冶集团在北京签署《债权转让协议》，将本公司持有的对葫
芦岛有色人民币约 77.5 亿元的债权（以 2012 年 12 月 31 日为基准日）以评估值人民币 85,982.3 万
元的价格转让给中冶集团。根据《债权转让协议》，有关债权自葫芦岛有色（或其债务承继人）处
所获得的最终清偿总额超过协议约定的转让价款的部分，仍归本公司享有，中冶集团应当自收到该
部分款项之日起 30 日内交付给本公司（详见本公司于 2013 年 2 月 6 日发布的临时公告）。本公司
已于 2013 年 2 月 7 日收到全部交易款项。
2、本公司部分重大资源项目在报告期内的进展情况
（1）巴布亚新几内亚瑞木镍钴项目
报告期内，瑞木项目已转入生产阶段，高压酸浸第一系列和第三系列运营正常。同时高压酸浸
第二系列进行了热水试车工作。 一季度，瑞木项目累计生产氢氧化镍钴 5,922 吨（干基），铬精矿
6,696 吨（干基）。
（2）阿富汗艾娜克铜矿项目
报告期内，阿富汗政府负责的文物发掘、扫雷排雷和土地征收等工作继续进行，根据现阶段工
作的实际需要，本公司减少了项目员工数量，同时严格控制项目投资，并进一步加强了项目外围、
运输和内部安保工作。鉴于采矿合同内容和范围较项目实际情况发生了较大变化，本公司目前正在
积极与阿方进行修改采矿合同的谈判，以解决项目推进中出现的各种问题。
（3）澳大利亚兰伯特角铁矿项目
一季度，本公司除完成维护兰伯特角铁矿矿权的日常工作外，继续推进引入战略投资者工作。
同时，根据项目工作重心的调整，本公司减少了项目员工数量。
3、经本公司 2011 年度股东周年大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会注册，本公司
于 2013 年 3 月 12 日发行 2013 年度第一期短期融资券，发行总额为人民币 20 亿元，期限 365 天，
发行利率为 4.03%，到期一次还本付息，募集资金已于 2013 年 3 月 13 日全额到账（详见本公司于
2013 年 3 月 15 日发布的临时公告）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
本公司控股股东中冶集团承诺事项如下：
1、所持股份锁定承诺
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为了支持本公司的长期健康发展，中冶集团承诺将其持有本公司的 12,265,108,500 股股份（占
本公司股份总数的 64.18%），在 2012 年 9 月 21 日限售期满后继续锁定三年，至 2015 年 9 月 20 日
（详见本公司于 2012 年 9 月 14 日发布的临时公告）。
报告期内，中冶集团遵守了其所作出的上述承诺。
2、避免同业竞争承诺
报告期内，中冶集团遵守了其所作出的承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警
示及原因说明
2012 年上半年，本公司归属于上市公司股东的净利润为人民币-1.86 亿元。预计 2013 年上半年
公司将实现扭亏为盈。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据相关法律法规规定，本公司 2012 年末没有足够的留存收益用以利润分配，因此，董事会同
意本公司 2012 年度不进行利润分配，有关议案尚待提交 2012 年度股东周年大会审议批准。
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法定代表人:沈鹤庭
2013 年 4 月 26 日
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§4附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 26,150,504 34,207,872
交易性金融资产 300,544 302,205
应收票据 9,040,704 11,311,862
应收账款 46,250,568 46,943,639
预付款项 16,766,386 16,689,884
应收利息 6,349 6,022
应收股利 2,934 2,830
其他应收款 13,423,562 13,850,305
存货 115,475,184 110,340,270
一年内到期的非流动资产 2,315,477 3,165,585
其他流动资产 2,225,680 2,442,063
流动资产合计 231,957,892 239,262,537
非流动资产：
可供出售金融资产 323,660 337,444
持有至到期投资 20 20
长期应收款 30,005,332 23,492,340
长期股权投资 3,526,790 3,513,916
投资性房地产 1,561,711 1,574,469
固定资产 34,227,664 34,643,869
在建工程 4,705,722 4,641,491
工程物资 53,289 47,979
固定资产清理 0 0
生产性生物资产 0 0
油气资产 0 0
无形资产 15,353,711 15,444,430
开发支出 0 0
商誉 371,834 375,709
长期待摊费用 169,281 168,298
递延所得税资产 2,592,713 2,677,894
其他非流动资产 52,303 54,395
非流动资产合计 92,944,030 86,972,254
资产总计 324,901,922 326,234,791
流动负债：
短期借款 39,548,523 42,513,029
交易性金融负债 0 0
应付票据 8,886,899 8,218,506
应付账款 57,875,283 60,508,089
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项目 期末余额 年初余额
预收款项 40,528,491 40,193,127
应付职工薪酬 1,995,925 2,342,449
应交税费 6,438,523 7,358,273
应付利息 751,730 801,476
应付股利 441,269 478,599
其他应付款 15,365,873 14,242,980
一年内到期的非流动负债 10,634,730 11,240,074
其他流动负债 23,459,073 21,454,828
流动负债合计 205,926,319 209,351,430
非流动负债：
长期借款 36,842,525 35,616,246
应付债券 21,465,425 21,448,266
长期应付款 177,110 172,814
专项应付款 49,092 48,757
预计负债 4,761,139 4,781,020
递延所得税负债 421,321 536,467
其他非流动负债 1,465,368 1,477,458
非流动负债合计 65,181,980 64,081,028
负债合计 271,108,299 273,432,458
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 19,110,000 19,110,000
资本公积 18,083,275 18,085,920
减：库存股 0 0
专项储备 12,550 12,550
盈余公积 289,366 289,366
未分配利润 5,042,270 3,998,607
外币报表折算差额 -361,572 -347,463
归属于母公司所有者权益合计 42,175,889 41,148,980
少数股东权益 11,617,734 11,653,353
所有者权益合计 53,793,623 52,802,333
负债和所有者权益总计 324,901,922 326,234,791
公司法定代表人: 沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰 会计机构负责人:陈文龙
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母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 中国冶金科工股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,567,885 9,211,104
交易性金融资产 0 0
应收票据 0 0
应收账款 871,171 746,416
预付款项 243,571 254,754
应收利息 4,069,889 3,604,723
应收股利 841,322 1,227,015
其他应收款 17,133,311 17,192,953
存货 604,797 571,362
一年内到期的非流动资产 13,391,992 13,476,934
其他流动资产 18,689 17,957
流动资产合计 42,742,627 46,303,218
非流动资产：
可供出售金融资产 0 0
持有至到期投资 0 0
长期应收款 5,488,124 5,385,013
长期股权投资 55,204,959 55,204,959
投资性房地产 91,957 92,762
固定资产 106,317 109,060
在建工程 0 0
工程物资 0 0
固定资产清理 0 0
生产性生物资产 0 0
油气资产 0 0
无形资产 13,223 13,862
开发支出 0 0
商誉 0 0
长期待摊费用 0 0
递延所得税资产 0 0
其他非流动资产 0 0
非流动资产合计 60,904,580 60,805,656
资产总计 103,647,207 107,108,874
流动负债：
短期借款 5,813,097 11,400,000
交易性金融负债 0 0
应付票据 0 0
应付账款 471,168 471,646
预收款项 1,168,222 1,139,515
应付职工薪酬 9,540 12,645
应交税费 16,926 36,355
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项目 期末余额 年初余额
应付利息 1,434,600 832,044
应付股利 0 0
其他应付款 8,060,366 8,371,051
一年内到期的非流动负债 2,566,000 2,689,699
其他流动负债 23,400,000 21,400,000
流动负债合计 42,939,919 46,352,955
非流动负债：
长期借款 3,077,306 2,981,054
应付债券 18,353,519 18,329,699
长期应付款 0 0
专项应付款 0 0
预计负债 26,456 22,475
递延所得税负债 0 0
其他非流动负债 1,518 1,067
非流动负债合计 21,458,799 21,334,295
负债合计 64,398,718 67,687,250
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 19,110,000 19,110,000
资本公积 33,481,220 33,481,220
减：库存股 0 0
专项储备 12,550 12,550
盈余公积 289,366 289,366
一般风险准备 0 0
未分配利润 -13,646,744 -13,473,671
外币报表折算差 2,097 2,159
所有者权益（或股东权益）合计 39,248,489 39,421,624
负债和所有者权益（或股东权益）总计 103,647,207 107,108,874
公司法定代表人: 沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰 会计机构负责人:陈文龙
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4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 43,623,759 44,852,968
其中：营业收入 43,623,759 44,852,968
二、营业总成本 42,219,789 43,888,988
其中：营业成本 37,999,361 39,487,592
营业税金及附加 1,178,540 1,135,541
销售费用 309,080 345,350
管理费用 1,998,888 2,018,168
财务费用 738,899 935,728
资产减值损失 -4,979 -33,391
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,661 -705
投资收益（损失以“－”号填列） 12,877 25,282
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,196 3,907
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,415,186 988,557
加：营业外收入 152,783 131,255
减：营业外支出 12,962 20,811
其中：非流动资产处置损失 3,257 1,162
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,555,007 1,099,001
减：所得税费用 432,668 271,729
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,122,339 827,272
归属于母公司所有者的净利润 1,043,663 863,387
少数股东损益 78,676 -36,115
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.05
（二）稀释每股收益 不适用 不适用
七、其他综合收益 -23,648 16,736
八、综合收益总额 1,098,691 844,008
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,020,711 878,419
归属于少数股东的综合收益总额 77,980 -34,411
公司法定代表人: 沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰 会计机构负责人:陈文龙
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母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 207,860 397,133
减：营业成本 205,042 385,923
营业税金及附加 0 0
销售费用 757 4,979
管理费用 27,617 34,330
财务费用 149,644 156,995
资产减值损失 -732 0
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0 0
投资收益（损失以“－”号填列） 0 0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0 0
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -174,468 -185,094
加：营业外收入 1,429 0
减：营业外支出 4 1
其中：非流动资产处置损失 4 1
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -173,043 -185,095
减：所得税费用 0 2,021
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -173,043 -187,116
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0 0
（二）稀释每股收益 0 0
六、其他综合收益 -30 0
七、综合收益总额 -173,073 -187,116
公司法定代表人: 沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰 会计机构负责人:陈文龙
14
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 40,577,252 41,281,718
收到的税费返还 53,549 49,664
收到其他与经营活动有关的现金 993,402 1,357,538
经营活动现金流入小计 41,624,203 42,688,920
购买商品、接受劳务支付的现金 39,662,999 42,221,461
支付给职工以及为职工支付的现金 3,808,487 3,847,506
支付的各项税费 2,772,903 3,046,791
支付其他与经营活动有关的现金 1,940,182 2,817,340
经营活动现金流出小计 48,184,571 51,933,098
经营活动产生的现金流量净额 -6,560,368 -9,244,178
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 48,824 40,946
取得投资收益收到的现金 16,516 9,482
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
120,253 204,411
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 25,174 0
收到其他与投资活动有关的现金 859,823 0
投资活动现金流入小计 1,070,590 254,839
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 340,291 1,424,929
投资支付的现金 55,047 1,049,301
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流出小计 395,338 2,474,230
投资活动产生的现金流量净额 675,252 -2,219,391
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,950 123,203
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,950 123,203
取得借款收到的现金 16,931,229 22,610,707
收到其他与筹资活动有关的现金 202,539 0
筹资活动现金流入小计 17,135,718 22,733,910
偿还债务支付的现金 17,257,641 18,881,859
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,835,614 2,216,669
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 17,520 0
支付其他与筹资活动有关的现金 8,840 544,089
筹资活动现金流出小计 19,102,095 21,642,617
筹资活动产生的现金流量净额 -1,966,377 1,091,293
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,683 -8,582
五、现金及现金等价物净增加额 -7,861,176 -10,380,858
加：期初现金及现金等价物余额 32,084,175 42,720,439
六、期末现金及现金等价物余额 24,222,999 32,339,581
公司法定代表人: 沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰 会计机构负责人:陈文龙
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601618 中国冶金科工股份有限公司 2013 年第一季度报告
母公司现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 中国冶金科工股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 82,347 379,852
收到的税费返还 7,607 2,692
收到其他与经营活动有关的现金 2,184 8,443
经营活动现金流入小计 92,138 390,987
购买商品、接受劳务支付的现金 226,070 378,563
支付给职工以及为职工支付的现金 13,448 21,130
支付的各项税费 11,043 18,609
支付其他与经营活动有关的现金 671,081 18,816
经营活动现金流出小计 921,642 437,118
经营活动产生的现金流量净额 -829,504 -46,131
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0 0
取得投资收益收到的现金 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 859,823 0
投资活动现金流入小计 859,823 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 40 695
投资支付的现金 0 845,231
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 2,510,473
投资活动现金流出小计 40 3,356,399
投资活动产生的现金流量净额 859,783 -3,356,399
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0 0
取得借款收到的现金 2,710,929 4,882,540
发行债券收到的现金 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流入小计 2,710,929 4,882,540
偿还债务支付的现金 6,281,558 7,145,641
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 102,651 482,359
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流出小计 6,384,209 7,628,000
筹资活动产生的现金流量净额 -3,673,280 -2,745,460
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -218 0
五、现金及现金等价物净增加额 -3,643,219 -6,147,990
加：期初现金及现金等价物余额 9,211,104 14,153,351
六、期末现金及现金等价物余额 5,567,885 8,005,361
公司法定代表人: 沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰 会计机构负责人:陈文龙
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