中国冶金科工股份有限公司
601618
2014 年第一季度报告
601618 中国冶金科工股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、重要提示................................................................................................................................... 2
二、公司主要财务数据和股东变化 ............................................................................................... 2
三、重要事项................................................................................................................................... 5
四、附录........................................................................................................................................... 9
释义
“本公司、公司、中国中冶” 中国冶金科工股份有限公司
“控股股东、中冶集团” 中国冶金科工集团有限公司
“董事会” 中国冶金科工股份有限公司董事会
“监事会” 中国冶金科工股份有限公司监事会
“报告期” 2014年1月1日至2014年3月31日
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 本公司全体董事出席了于 2014 年 4 月 28 日至 29 日召开的董事会会议。
1.3 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
1.4 公司董事长、法定代表人国文清，副总裁、总会计师（财务总监）李世钰及财务部部
长范万柱声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 322,718,641 322,884,439 -0.05
归属于上市公司股东的
45,573,522 44,541,300 2.32
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流
-8,632,561 -6,560,368 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 41,878,191 43,623,759 -4.00
归属于上市公司股东的
1,112,757 1,043,663 6.62
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 965,665 925,831 4.30
利润
加权平均净资产收益率
2.47 2.51 减少 0.04 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.06 0.05 6.62
稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用
2
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：千元 币种：人民币
本期金额
项目 说明
（1－3 月）
非流动资产处置损益 11,899 处置固定资产、无形资产等形成的收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规 报告期计入“营业外收入”的非经常性政
96,513
定、按照一定标准定额或定量持续享受 府补助
的政府补助除外
非货币性资产交换损益 449 非货币性资产交换利得
债务重组损益 258 债务重组取得的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
2,889 公允价值变动损益
损益，以及处置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准 本期收回的前期已计提减值准备的应
58,000
备转回 收款项
除上述各项之外的其他营业外收入和
251 除上述之外计入营业外收支的净收益
支出
所得税影响额 -13,718 对所得税费用的影响
少数股东权益影响额（税后） -9,449 归属于少数股东的收益
合计 147,092 归属于母公司的非经常性净损益
2.2 报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情
况表
报告期末，本公司股东总数 323,755 户，其中 A 股股东 315,623 户，H 股登记股东
8,132 户。
前十名股东持股情况
单位：股
持有有
质押或冻结情况
股东 持股比 限售条
股东名称 持股总数
性质 例（%） 件股份 股份状
数量
数量 态
中国冶金科工集团有限 国有
64.18 12,265,108,500 0 无
公司 法人
香港中央结算（代理人）
其他 14.85 2,838,131,000 0 无
有限公司*
国有
宝钢集团有限公司 0.64 121,891,500 0 无
法人
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持有有
质押或冻结情况
股东 持股比 限售条
股东名称 持股总数
性质 例（%） 件股份 股份状
数量
数量 态
民生人寿保险股份有限
其他 0.13 24,480,155 0 无
公司－传统保险产品
中国银行股份有限公司
－嘉实沪深300交易型
其他 0.12 23,256,703 0 质押 8,000
开放式指数证券投资基
金
中国工商银行股份有限
公司－华夏沪深300交
其他 0.09 17,390,100 0 无
易型开放式指数证券投
资基金
中船重工财务有限责任
其他 0.09 16,537,948 0 无
公司
中油财务有限责任公司 其他 0.09 16,537,948 0 无
李格兰 其他 0.09 16,354,502 0 无
中国工商银行股份有限
公司－华泰柏瑞沪深
其他 0.07 13,774,003 0 无
300交易型开放式指数
证券投资基金
注*：香港中央结算（代理人）有限公司持有的 H 股乃代表多个实益拥有人持有。
前十名无限售条件流通股股东持股情况
单位：股
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类
流通股的数量
中国冶金科工集团有限公司 12,265,108,500 人民币普通股
*
香港中央结算（代理人）有限公司 2,838,131,000 境外上市外资股
宝钢集团有限公司 121,891,500 人民币普通股
民生人寿保险股份有限公司－传统保险产品 24,480,155 人民币普通股
中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型
23,256,703 人民币普通股
开放式指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交
17,390,100 人民币普通股
易型开放式指数证券投资基金
中船重工财务有限责任公司 16,537,948 人民币普通股
中油财务有限责任公司 16,537,948 人民币普通股
李格兰 16,354,502 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深
13,774,003 人民币普通股
300交易型开放式指数证券投资基金
本公司未知上述股东存在关联关系或一致
上述股东关联关系或一致行动的说明
行动关系
注*：香港中央结算（代理人）有限公司持有的 H 股乃代表多个实益拥有人持有。
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三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
项目 期末金额 年初金额 变动率（%） 变动原因
主要是本公司的子公司中冶集团
财务有限公司为了提高备付资金
交易性金融资产 1,444,449 41,560 3,375.58
的使用效率而持有的投资货币型
基金
应付票据 10,598,715 7,610,246 39.27 主要是由于票据结算方式增多
主要是汇率变动对外币报表折算
外币报表折算差额 -285,264 -200,572 42.23
的影响
项目 本期金额 上年同期金额 变动率（%） 变动原因
主要是本公司所属部分子公司本
资产减值损失 -79,348 -4,979 1,493.65 年收回应收账款后将以前年度计
提的应收款项坏账准备予以转回
主要是本公司本期南京临江公司
投资收益 287,589 12,877 2,133.35
下关一号地部分股权转让收益
主要是本公司持股比例较低的部
少数股东损益 43,082 78,676 -45.24 分子公司本期盈利较上年同期减
少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 报告期内新签合同额情况
本公司 2014 年一季度累计新签合同额人民币 735.80 亿元，比上年同期增加 75.58%。
3.2.2 重大资产收购、出售情况
2014 年 3 月 10 日，中冶置业持股 98.52%的项目公司与东南亚深富有限公司（“东南
亚深富”）和远盈集团有限公司（“远盈集团”）分别签订《产权交易合同》，将南京港宁置
业有限公司（“港宁置业”）60%股权以人民币 116,802.66 万元对价、南京龙江湾置业有限
公司（“龙江湾置业”）60%股权以人民币 90,001.24 万元对价转让给东南亚深富；将南京
立方置业有限公司（“立方置业”）100%股权以人民币 90,230.03 万元对价转让给远盈集
团。其中，港宁置业所持有的 05-10 地块、龙江湾置业所持有的 05-01 地块、立方置业所
持有的 09-09 地块均为项目公司于 2010 年 9 月 19 日通过竞拍以总价人民币 121.41 亿元
取得的南京市滨江江边路以西 1 号地块的一部分，有关情况详见本公司于 3 月 11 日披露
的临时公告。
3.2.3 募集资金使用情况
报告期内，本公司按照相关法律法规的规定使用 A 股募集资金，有序推进 A 股募集资
金投资项目。
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单位：万元 币种：人民币
募集资金拟投
项目名称 实际使用额 未按进度投入原因
入金额
截至报告期末，阿富汗政府仍
未完成文物发掘、土地征用、
村庄搬迁和扫雷排雷等工作。
阿方正在根据已经确定的搬迁
方案实施村庄搬迁涉及的土地
征用，阿方文物专家正在进行
阿富汗艾娜克铜矿项
85,000.00 0.00 中矿区急文物点的挖掘。依据
目
双方签署的采矿合同的规定，
本公司与阿富汗政府进行了两
轮修改合同的谈判。目前在已
经达成的初步共识的基础上，
双方正积极协商争取签订修改
合同的备忘录。
注1
瑞木镍红土矿项目 250,000.00 250,000.04
国家钢结构工程技术 注 2、3 项目正在推进，部分募集资金
55,453.95 42,617.03
研究中心创新基地 尚未使用到位。
2013 年 11 月，经 2013 年第一
次临时股东大会审议同意，将
工程承包及研发所需 注3 注1
187,036.12 199,304.73 该项目剩余 A 股募集资金及利
设备的购置
息变更为补充各相关子公司流
动资金。
陕西富平新建锻钢轧
注1
辊制造及提高热加工 64,300.00 64,308.53
生产能力项目
唐山曹妃甸 50 万吨
注1
冷弯型钢及钢结构项 44,000.00 44,044.10
目
中冶辽宁德龙钢管有
注3 注1
限公司年产 40 万吨 20,436.04 20,667.54
ERW 焊管项目
多向模锻件生产的预应力钢丝
缠绕多向模锻液压机国内属空
大型多向模锻件及重 白，项目的 40MN、120MN、300MN
注2
型装备自动化产业基 48,200.00 39,001.18 多模锻液压机为分步建设，目
地建设项目 前 120MN 多向模锻液压机生产
线已完成联机调试，正在进行
热试。
浦东高行地块开发项
58,800.00 58,800.00
目
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募集资金拟投
项目名称 实际使用额 未按进度投入原因
入金额
重庆北部新区经开园
注1
鸳鸯旧城改造二期地 50,000.00 50,693.73
块开发项目
补充流动资金和偿还 注 2、3
821,573.89 821,573.89
银行贷款
超额募集资金补充流
动资金和偿还银行贷 151,097.24 151,097.24
款
合计 1,835,897.24 1,742,108.01
注 1：项目实际投入募集资金金额超出拟投入金额的部分为项目对应募集资金专户产
生的利息。
注 2：经 2010 年度股东周年大会审议批准，将“辽宁鞍山精品钢结构制造基地（风
电塔筒制造生产线）10 万吨/年项目”整体变更为“大型多向模锻件及重型装备自动化产
业基地建设项目”；将原计划投入“国家钢结构工程技术研究中心创新基地”的人民币 15
亿元募集资金中的人民币 7.5 亿元变更为补充公司流动资金。
注 3：经 2013 年第一次临时股东大会审议批准，将“国家钢结构工程技术研究中心
创新基地”项目按计划 2014 年之后使用的募集资金本金和利息变更为补充流动资金；将
“工程承包及研发所需设备的购置”剩余募集资金及利息变更为补充各相关子公司流动资
金。将“中冶辽宁德龙钢管有限公司年产 40 万吨 ERW 焊管项目”固定资产投资节余 A 股
募集资金及利息变更为流动资金。
2013 年 3 月，经本公司第一届董事会第四十八次会议审议通过，批准使用部分闲置 A
股募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 32.4 亿元，使用期限不超过十二个月（详
见本公司于 2013 年 3 月 29 日披露的临时公告）。根据上述决议，本公司以及下属子公司
已累计使用闲置 A 股募集资金人民币 32.37 亿元暂时用于补充流动资金。经公司 2013 年
第一次临时股东大会审议批准，将 A 股部分募投项目募集资金变更为永久补充流动资金，
其中涉及 A 股暂时补充流动资金的人民币 21.91 亿元，自股东大会批准之日起变更为永久
补充流动资金，剩余暂时补充流动资金的募集资金额度为人民币 10.46 亿元。本公司已于
2014 年 3 月 20 日将上述人民币 10.46 亿元暂时补充流动资金归还至募集资金专户。
2014 年 3 月，经本公司第一届董事会第六十五次会议审议通过，批准使用部分闲置 A
股募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 11.619 亿元，使用期限不超过十二个月
（详见本公司于 2014 年 3 月 29 日披露的临时公告）。根据上述决议，截至报告期末，本
公司已使用闲置 A 股募集资金人民币 9.57 亿元暂时用于补充流动资金。
3.2.4 报告期内短期融资券、超短期融资券的发行情况
本公司于 2014 年 2 月 11 日发行 2014 年度第一期超短期融资券，实际发行总额为人
民币 35 亿元，期限 180 天，发行利率为 6.0%，到期一次还本付息，募集资金已于 2014
年 2 月 13 日全额到账；于 2014 年 3 月 13 日发行 2014 年度第二期超短期融资券，实际
发行总额为人民币 35 亿元，期限 180 天，发行利率为 5.6%，到期一次还本付息，募集资
金已于 2014 年 3 月 14 日全额到账（详见本公司分别于 2014 年 2 月 15 日及 2014 年 3
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月 18 日发布的临时公告）。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
3.3.1 控股股东中冶集团应履行的承诺
1、所持股份锁定承诺
为了支持本公司的长期健康发展，中冶集团承诺将其持有本公司的 12,265,108,500
股股份（占本公司股份总数的 64.18%），在 2012 年 9 月 21 日限售期满后继续锁定三年，
至 2015 年 9 月 20 日。
报告期内，中冶集团遵守了其所作出的上述承诺。
2、避免同业竞争承诺
本公司 A 股招股说明书中，披露了控股股东中冶集团承诺其将避免从事或参与与本公
司的主营业务可能产生同业竞争的业务的详细情况。
报告期内，中冶集团遵守了其所作出的上述承诺。
3.3.2 有关房屋产权和土地使用权的承诺及变更情况
公司 A 股招股说明书披露的对房产、土地办证的有关承诺情况如下：
1、对未取得《房屋所有权证》的房屋的确权承诺：截至 A 股招股说明书签署日，中
国中冶及下属企业拥有的房屋中有 324 项、总建筑面积为 653,547.95 平方米的房屋未取
得《房屋所有权证》；对于上述未取得《房屋所有权证》的房屋，中国中冶及中冶集团正在
积极办理《房屋所有权证》，并承诺在中国中冶完成公开发行上市之日起 18 个月内办理完
毕。截至一季度末，上述瑕疵房产中，尚有 182 项房屋未完成办证或换证工作。
2、对尚待办理或换发《国有土地使用证》的土地使用权的确权承诺：中国中冶及下
属企业的自有土地使用权中，通过国家作价出资方式取得的土地使用权共 204 宗，共计
4,363,756.56 平方米。截至 A 股招股说明书签署日，上述土地中 26 宗土地正在办理《国
有土地使用证》换发手续；此外，中国中冶及下属企业已经签订土地出让合同或取得招拍
挂土地成交确认书但尚未取得权证的土地有 9 宗，共计 172,440.07 平方米；中国中冶及
下属企业自有土地使用权中，有 15 宗土地使用权尚待办理土地使用权出让手续并获得相
应《国有土地使用证》，该等土地总面积为 1,423,838.49 平方米。对于上述未取得或未换
发《国有土地使用证》的土地，中国中冶及中冶集团正在积极办理《国有土地使用证》，并
承诺在中国中冶完成本次公开发行上市之日起 18 个月内办理完毕。截至一季度末，上述
瑕疵土地中，尚有 13 宗土地未完成办证或换证工作。
上述未办理《房屋所有权证》及《国有土地使用证》主要是由于历史遗留问题、地方
政府审批、规划调整等原因造成的，其办理相关权属证明的期限和结果难以确定。中冶集
团及本公司已提出相关变更或豁免方案，并提交公司股东大会审议。有关情况详见本公司
另行发布的《关于相关主体变更承诺事项的公告》。
中国冶金科工股份有限公司
法定代表人：国文清
2014 年 4 月 29 日
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四、附录
4.1
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位：中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 24,163,837 33,585,579
交易性金融资产 1,444,449 41,560
应收票据 9,001,576 11,141,096
应收账款 53,352,272 52,597,630
预付款项 17,656,073 15,037,010
应收利息 13,571 11,679
应收股利 642 642
其他应收款 13,838,379 13,844,812
存货 113,847,139 107,930,551
一年内到期的非流动资产 3,122,813 4,369,433
其他流动资产 1,662,240 1,394,202
流动资产合计 238,102,991 239,954,194
非流动资产：
可供出售金融资产 312,264 311,277
持有至到期投资 20 20
长期应收款 22,422,366 20,342,364
长期股权投资 5,199,273 5,222,849
投资性房地产 1,806,799 1,817,637
固定资产 32,918,696 33,382,887
在建工程 3,082,198 2,855,270
工程物资 48,733 48,386
固定资产清理 0 0
无形资产 15,249,185 15,278,732
开发支出 0 0
商誉 278,426 278,451
长期待摊费用 174,799 176,881
递延所得税资产 2,892,990 2,987,346
其他非流动资产 229,901 228,145
非流动资产合计 84,615,650 82,930,245
资产总计 322,718,641 322,884,439
9
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 48,196,999 45,080,598
应付票据 10,598,715 7,610,246
应付账款 67,222,244 70,186,463
预收款项 35,494,298 35,311,169
应付职工薪酬 1,880,270 1,960,291
应交税费 6,356,242 7,304,737
应付利息 993,478 976,378
应付股利 732,492 798,649
其他应付款 19,182,613 19,793,109
一年内到期的非流动负债 9,577,609 11,096,007
其他流动负债 16,934,386 18,927,212
流动负债合计 217,169,346 219,044,859
非流动负债：
长期借款 21,960,416 21,618,045
应付债券 20,658,955 20,606,063
长期应付款 275,751 266,293
专项应付款 46,508 42,720
预计负债 4,021,616 4,049,770
递延所得税负债 496,695 562,091
其他非流动负债 1,768,323 1,629,379
非流动负债合计 49,228,264 48,774,361
负债合计 266,397,610 267,819,220
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 19,110,000 19,110,000
资本公积 18,617,640 18,613,482
减：库存股 0 0
专项储备 12,550 12,550
盈余公积 420,659 420,659
未分配利润 7,697,938 6,585,181
外币报表折算差额 -285,265 -200,572
归属于母公司所有者权益合计 45,573,522 44,541,300
少数股东权益 10,747,509 10,523,919
所有者权益合计 56,321,031 55,065,219
负债和所有者权益总计 322,718,641 322,884,439
法定代表人：国文清 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：范万柱
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母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位：中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,158,504 6,931,616
交易性金融资产 0 0
应收票据 0 19,700
应收账款 296,749 702,073
预付款项 371,773 338,273
应收利息 4,956,010 4,647,420
应收股利 1,915,886 2,001,841
其他应收款 24,354,454 25,655,321
存货 347,868 309,860
一年内到期的非流动资产 2,138,950 2,163,317
其他流动资产 1,006 2,517
流动资产合计 39,541,200 42,771,938
非流动资产：
可供出售金融资产 0 0
持有至到期投资 0 0
长期应收款 8,864,841 8,865,711
长期股权投资 69,161,921 68,043,217
投资性房地产 109,675 110,669
固定资产 69,624 71,534
在建工程 0 0
工程物资 0 0
固定资产清理 0 0
无形资产 15,694 16,110
开发支出 0 0
商誉 0 0
长期待摊费用 0 0
递延所得税资产 0 0
其他非流动资产 0 0
非流动资产合计 78,221,755 77,107,241
资产总计 117,762,955 119,879,179
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项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 16,032,368 15,995,038
交易性金融负债 0 0
应付票据 0 0
应付账款 942,063 942,816
预收款项 349,985 407,671
应付职工薪酬 9,542 9,458
应交税费 54,415 55,017
应付利息 1,011,604 770,894
应付股利 0 0
其他应付款 6,665,635 6,755,783
一年内到期的非流动负债 560,000 564,154
其他流动负债 16,900,000 18,900,000
流动负债合计 42,525,612 44,400,831
非流动负债：
长期借款 3,683,280 3,595,956
应付债券 17,598,558 17,574,737
长期应付款 78,980 78,980
专项应付款 0 0
预计负债 25,665 21,641
递延所得税负债 0 0
其他非流动负债 1,533 1,138
非流动负债合计 21,388,016 21,272,452
负债合计 63,913,628 65,673,283
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 19,110,000 19,110,000
资本公积 33,480,289 33,478,864
减：库存股 0 0
专项储备 12,550 12,550
盈余公积 420,659 420,659
未分配利润 823,681 1,181,626
外币报表折算差 2,148 2,197
所有者权益（或股东权益）合计 53,849,327 54,205,896
负债和所有者权益（或股东权益）总计 117,762,955 119,879,179
法定代表人：国文清 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：范万柱
12
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4.2
合并利润表
2014 年 1—3 月
编制单位：中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 41,878,191 43,623,759
其中：营业收入 41,878,191 43,623,759
二、营业总成本 40,598,807 42,219,789
其中：营业成本 36,583,726 37,999,361
营业税金及附加 1,009,929 1,178,540
销售费用 336,190 309,080
管理费用 1,889,629 1,998,888
财务费用 858,681 738,899
资产减值损失 -79,348 -4,979
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2,889 -1,661
投资收益（损失以“－”号填列） 287,589 12,877
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0 5,196
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,569,862 1,415,186
加：营业外收入 127,853 152,783
减：营业外支出 18,484 12,962
其中：非流动资产处置损失 3,355 3,257
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,679,231 1,555,007
减：所得税费用 523,392 432,668
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,155,839 1,122,339
归属于母公司所有者的净利润 1,112,757 1,043,663
少数股东损益 43,082 78,676
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.05
（二）稀释每股收益 不适用 不适用
七、其他综合收益 11,920 -23,648
八、综合收益总额 1,167,759 1,098,691
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,122,233 1,020,711
归属于少数股东的综合收益总额 45,526 77,980
法定代表人：国文清 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：范万柱
13
601618 中国冶金科工股份有限公司 2014 年第一季度报告
母公司利润表
2014 年 1—3 月
编制单位：中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 237,793 207,860
减：营业成本 237,052 205,042
营业税金及附加 0 0
销售费用 0 757
管理费用 24,967 27,617
财务费用 333,699 149,644
资产减值损失 0 -732
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0 0
投资收益（损失以“－”号填列） 0 0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0 0
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -357,925 -174,468
加：营业外收入 1 1,429
减：营业外支出 22 4
其中：非流动资产处置损失 22 4
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -357,946 -173,043
减：所得税费用 0 0
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -357,946 -173,043
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0 0
（二）稀释每股收益 0 0
六、其他综合收益 -49 -30
七、综合收益总额 -357,995 -173,073
法定代表人：国文清 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：范万柱
14
601618 中国冶金科工股份有限公司 2014 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
编制单位：中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 34,757,641 40,577,252
收到的税费返还 54,031 53,549
收到其他与经营活动有关的现金 1,113,212 993,402
经营活动现金流入小计 35,924,884 41,624,203
购买商品、接受劳务支付的现金 35,310,922 39,662,999
支付给职工以及为职工支付的现金 3,584,345 3,808,487
支付的各项税费 2,574,297 2,772,903
支付其他与经营活动有关的现金 3,087,881 1,940,182
经营活动现金流出小计 44,557,445 48,184,571
经营活动产生的现金流量净额 -8,632,561 -6,560,368
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0 48,824
取得投资收益收到的现金 49,236 16,516
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
18,378 120,253
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3,403 25,174
收到其他与投资活动有关的现金 188,475 859,823
投资活动现金流入小计 259,492 1,070,590
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 447,595 340,291
投资支付的现金 17,871 55,047
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 223 0
支付其他与投资活动有关的现金 21,000 0
投资活动现金流出小计 486,689 395,338
投资活动产生的现金流量净额 -227,197 675,252
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 129,174 1,950
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 100,673 1,950
取得借款收到的现金 23,131,781 16,931,229
发行债券收到的现金 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 196,367 202,539
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601618 中国冶金科工股份有限公司 2014 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
筹资活动现金流入小计 23,457,322 17,135,718
偿还债务支付的现金 22,798,261 17,257,641
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,639,528 1,835,614
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0 17,520
支付其他与筹资活动有关的现金 414,360 8,840
筹资活动现金流出小计 24,852,149 19,102,095
筹资活动产生的现金流量净额 -1,394,827 -1,966,377
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 7,085 -9,683
五、现金及现金等价物净增加额 -10,247,500 -7,861,176
加：期初现金及现金等价物余额 31,242,554 32,084,175
六、期末现金及现金等价物余额 20,995,054 24,222,999
法定代表人：国文清 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：范万柱
16
601618 中国冶金科工股份有限公司 2014 年第一季度报告
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
编制单位：中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 95,906 82,347
收到的税费返还 1,321 7,607
收到其他与经营活动有关的现金 605,713 2,184
经营活动现金流入小计 702,940 92,138
购买商品、接受劳务支付的现金 219,992 226,070
支付给职工以及为职工支付的现金 12,771 13,448
支付的各项税费 2,737 11,043
支付其他与经营活动有关的现金 32,271 671,081
经营活动现金流出小计 267,771 921,642
经营活动产生的现金流量净额 435,169 -829,504
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0 0
取得投资收益收到的现金 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
1 0
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1,550,495 859,823
投资活动现金流入小计 1,550,496 859,823
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 256 40
投资支付的现金 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 1,419,153 0
投资活动现金流出小计 1,419,409 40
投资活动产生的现金流量净额 131,087 859,783
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0 0
取得借款收到的现金 9,564,067 2,710,929
发行债券收到的现金 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流入小计 9,564,067 2,710,929
偿还债务支付的现金 11,451,237 6,281,558
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601618 中国冶金科工股份有限公司 2014 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 467,538 102,651
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流出小计 11,918,775 6,384,209
筹资活动产生的现金流量净额 -2,354,708 -3,673,280
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -261 -218
五、现金及现金等价物净增加额 -1,788,713 -3,643,219
加：期初现金及现金等价物余额 6,494,604 9,211,104
六、期末现金及现金等价物余额 4,705,891 5,567,885
法定代表人：国文清 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：范万柱
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