中国冶金科工股份有限公司
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2014 年第三季度报告
中国冶金科工股份有限公司 2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录 ..................................................................... 10
释义
“本公司、公司、中国中冶” 中国冶金科工股份有限公司
“控股股东、中冶集团” 中国冶金科工集团有限公司
“董事会” 中国冶金科工股份有限公司董事会
“监事会” 中国冶金科工股份有限公司监事会
“报告期” 2014年7月1日至2014年9月30日
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中国冶金科工股份有限公司 2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及除陈永宽董事以外的其他董事、监事、高级管理人员保证本报告所
载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
1.2 本公司于 2014 年 10 月 29 日召开第一届董事会第七十五次会议。会议应出席董事九名，实
际出席董事八名，陈永宽董事因身体原因未能出席本次会议。
1.3 公司董事长、法定代表人国文清，副总裁、总会计师（财务总监）李世钰及财务部部长范万
柱声明：保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产 341,503,567 322,884,439 5.77
归属于上市公司股东
45,632,665 44,541,300 2.45
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金
-5,952,153 -1,805,325 不适用
流量净额
营业收入 144,646,677 137,274,512 5.37
归属于上市公司股东
2,492,136 2,116,352 17.76
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 1,914,745 1,354,300 41.38
的净利润
加权平均净资产收益
5.53 5.00 增加 0.53 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.13 0.11 18.18
稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用
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扣除非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目
（7-9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 12,089 18,035
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 0 0
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 106,778 609,280
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0 0
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
0 0
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0 0
委托他人投资或管理资产的损益 0 0
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
0 0
备
债务重组损益 3,668 -4,429
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0 0
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0 0
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
0 0
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -354 -354
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
1,152 15,555
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 58,000 58,000
对外委托贷款取得的损益 0 4,960
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
0 0
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
0 0
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0 0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,797 -30,068
其他符合非经常性损益定义的损益项目 168,630 168,660
所得税影响额 -35,808 -110,699
少数股东权益影响额（税后） -131,482 -151,549
合计 196,470 577,391
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2.2 报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
报告期末，本公司股东总数 348,629 户，其中 A 股股东 340,681 户，H 股登记股东 7,948
户。
前十名股东持股情况
单位：股
持有有
质押或冻结情况
股东名称 报告期内增 比例 限售条 股东
期末持股数量
（全称） 减 （%） 件股份 股份 性质
数量
数量 状态
中国冶金科工集团 国有
0 12,265,108,500 64.18 0 无
有限公司 法人
香港中央结算（代
注 120,000 2,838,174,000 14.85 0 无 其他
理人）有限公司
国有
宝钢集团有限公司 -70,211,300 51,680,200 0.27 0 无
法人
朱恩英 29,087,000 29,087,000 0.15 0 无 其他
中国银行股份有限
公司－嘉实沪深
-1,657,957 24,105,352 0.13 0 质押 124,000 其他
300 交易型开放式
指数证券投资基金
中国工商银行股份
有限公司－华夏沪
深 300 交易型开放 -1,298,500 17,489,700 0.09 0 无 其他
式指数证券投资基
金
中油财务有限责任
0 16,537,948 0.09 0 无 其他
公司
中船重工财务有限
0 16,537,948 0.09 0 无 其他
责任公司
中国工商银行股份
有限公司－华泰柏
瑞沪深 300 交易型 -3,013,400 14,536,203 0.08 0 无 其他
开放式指数证券投
资基金
民生人寿保险股份
有限公司－传统保 -10,100,000 14,380,155 0.08 0 无 其他
险产品
注：香港中央结算（代理人）有限公司持有的 H 股乃代表多个实益拥有人持有。
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前十名无限售条件股东持股情况
单位：股
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
中国冶金科工集团有限公司 12,265,108,500 人民币普通股 12,265,108,500
注
香港中央结算（代理人）有限公司 2,838,174,000 境外上市外资股 2,838,174,000
宝钢集团有限公司 51,680,200 人民币普通股 51,680,200
朱恩英 29,087,000 人民币普通股 29,087,000
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易
24,105,352 人民币普通股 24,105,352
型开放式指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300
17,489,700 人民币普通股 17,489,700
交易型开放式指数证券投资基金
中油财务有限责任公司 16,537,948 人民币普通股 16,537,948
中船重工财务有限责任公司 16,537,948 人民币普通股 16,537,948
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深
14,536,203 人民币普通股 14,536,203
300 交易型开放式指数证券投资基金
民生人寿保险股份有限公司－传统保险产品 14,380,155 人民币普通股 14,380,155
上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系
注：香港中央结算（代理人）有限公司持有的 H 股乃代表多个实益拥有人持有。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
单位：千元 币种：人民币
项目 2014年9月30日 2013年12月31日 变动率（%） 变动原因
主要是本公司部分房地产
预付款项 19,809,110 15,037,010 31.74 项目预付的土地出让款的
增加
主要是本公司待收回的股
其他应收款 19,847,683 13,844,812 43.36 权转让费、保证金等款项
的增加
主要是本公司部分子公司
应付票据 11,908,375 7,610,246 56.48 结算方式变化导致的应付
银行承兑汇票的增加
项目 2014年1-9月 2013年1-9月 变动率（%） 变动原因
主要是本公司的子公司当
资产减值损失 1,172,513 493,272 137.70 期计提的存货减值准备和
应收款项坏账准备的增加
主要是本公司营业利润大
净利润 2,747,225 1,984,122 38.46
幅增加的影响
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 报告期内新签合同额情况
本公司 2014 年前三季度累计新签合同额人民币 2,434.51 亿元，比上年同期增加 45.7%。
3.2.2 募集资金使用情况
报告期内，本公司按照相关法律法规的规定使用 A 股募集资金，有序推进 A 股募集资金投资
项目。
单位：万元 币种：人民币
调整后拟投入金
项目名称 实际使用额 未按进度投入原因
额
截至报告末期，阿富汗政府仍在
开展文物发掘、土地征用、村庄
阿富汗艾娜克铜矿项 搬迁和扫雷排雷等影响项目开工
85,000.00 0.00
目 的工作。根据合同有关规定，继
续推进与阿富汗政府开展合同修
改谈判。
（1）
瑞木镍红土矿项目 250,000.00 250,000.04
国家钢结构工程技术 （2） 项目正在推进，部分募集资金尚
55,453.95 42,666.53
研究中心创新基地 未使用到位。
工程承包及研发所需 （4） （1）
187,036.12 199,304.73
设备的购置
陕西富平新建锻钢轧
（1）
辊制造及提高热加工 64,300.00 64,308.53
生产能力项目
唐山曹妃甸 50 万吨冷 （1）
44,000.00 44,044.10
弯型钢及钢结构项目
中冶辽宁德龙钢管有
（5） （1）
限公司年产 40 万吨 20,436.04 20,667.54
ERW 焊管项目
多向模锻件生产的预应力钢丝缠
绕多向模锻液压机国内属空白，
大型多向模锻件及重 项目的 40MN、120MN、300MN
（3）
型装备自动化产业基 48,200.00 39,001.18 多模锻液压机为分步建设，目前
地建设项目 120MN 多向模锻液压机生产线
已完成联机调试，正在完善锻造
工艺。
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调整后拟投入金
项目名称 实际使用额 未按进度投入原因
额
浦东高行地块开发项
58,800.00 58,800.00
目
重庆北部新区经开园
（1）
鸳鸯旧城改造二期地 50,000.00 50,693.73
块开发项目
补充流动资金和偿还 （2、4、5）
821,573.89 821,573.89
银行贷款
超额募集资金补充流
动资金和偿还银行贷 151,097.24 151,097.24
款
合计 1,835,897.24 1,742,157.51
注（1）：项目实际投入募集资金金额超出拟投入金额的部分为项目对应募集资金专户产生的
利息。
注（2）：经 2011 年 6 月 17 日召开的 2010 年度股东周年大会审议批准，将原计划投入“国
家钢结构工程技术研究中心创新基地”的人民币 15 亿元募集资金中的人民币 7.5 亿元变更为补充
公司流动资金。经 2013 年 11 月 22 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议批准，将该项目
按计划 2014 年之后使用的募集资金本金和利息变更为补充流动资金。
注（3）：经 2011 年 6 月 17 日召开的 2010 年度股东周年大会审议批准，将“辽宁鞍山精
品钢结构制造基地（风电塔筒制造生产线）10 万吨/年项目”整体变更为“大型多向模锻件及重
型装备自动化产业基地建设项目”。
注（4）：经 2013 年 11 月 22 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议批准，将该项目剩
余募集资金及利息变更为补充各相关子公司流动资金。
注（5）：经 2013 年 11 月 22 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议批准，将该项目固
定资产投资节余 A 股募集资金及利息变更为流动资金。
3.2.3 报告期内短期融资券、超短期融资券的发行情况
经公司股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会注册，报告期内，本公司发行短
期融资券、超短期融资券的情况如下：
金额
发行 发行结果公
序号 发行日期 名称 （人民币 期限
利率 告日期
亿元）
2014 年 7 2014 年 7
1 2014 年度第三期超短期融资券 30 5.00% 270 天
月 14 日 月 17 日
2014 年 7 2014 年 7
2 2014 年度第一期短期融资券 40 5.40% 365 天
月 17 日 月 22 日
2014 年 8 2014 年 8
3 2014 年度第二期短期融资券 39 5.10% 365 天
月 13 日 月 16 日
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金额
发行 发行结果公
序号 发行日期 名称 （人民币 期限
利率 告日期
亿元）
2014 年 9 2014 年 9
4 2014 年度第四期超短期融资券 30 5.00% 270 天
月 17 日 月 20 日
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
3.3.1 控股股东中冶集团应履行的承诺
为了支持本公司的长期健康发展，中冶集团承诺将其持有本公司的 12,265,108,500 股股份
（占本公司股份总数的 64.18%），在 2012 年 9 月 21 日限售期满后继续锁定三年，至 2015 年 9
月 20 日。
报告期内，中冶集团遵守了其所作出的上述承诺。
3.3.2 有关房屋产权和土地使用权的承诺
公司 A 股招股说明书中披露了对房产、土地办证的有关承诺情况。经本公司 2013 年度股东
周年大会审议批准，本公司及控股股东将承诺事项方案变更为：1、对预计未来可以完成办证工作
的 1 项房屋（建筑面积 156.01 平方米）、2 宗土地（面积合计 15,959.20 平方米）的办证期限延
长至自股东大会批准之日起 36 个月内。2、对无法办理或无法在确定期限内完成办证工作的 181
项房屋、11 宗土地不再办理权属证明。
对于延期办证事项，本公司将采取有效措施推进，尽快取得合法权证；对于不再办理所有权
证的土地和房产，由于其权利人和实际使用人仍为中国中冶下属子公司，因此本公司将从维护上
市公司和股东利益出发，继续安排专人负责推进相关工作，或者采取其他方法妥善解决瑕疵资产。
中冶集团将根据与本公司签订的《重组协议》，承担办理上述土地、房产所有权证事宜而发
生的或与之有关的一切费用、开支、索赔，并赔偿中国中冶因此而遭受的损失、索赔、支出和费
用（详见本公司于 2014 年 6 月 28 日发布的公告）。
截至报告期末，上述承诺变更方案中的 1 项房屋已取得了《房屋所有权证》（房屋所有权证
中登记的建筑面积为 155.64 平方米），剩余 2 宗土地的办证工作正在积极推进中。
3.4 执行新会计准则对合并财务报表的影响
本公司自 2014 年 1 月 1 日起提前采用财政部颁布的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》
（修订）、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第 33 号-合并财
务报表》（修订）、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第 39
号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》和《企业会计准则第 41 号-在其他主体
中权益的披露》。
上述会计政策的变更对本公司当期财务报表无重大影响。
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法定代表人：国文清
2014 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位：中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 27,325,262 33,585,579
交易性金融资产 39,689 41,560
应收票据 7,890,780 11,141,096
应收账款 58,976,915 52,597,630
预付款项 19,809,110 15,037,010
应收利息 25,534 11,679
应收股利 101,778 642
其他应收款 19,847,683 13,844,812
存货 113,053,051 107,930,551
一年内到期的非流动资产 3,974,048 4,369,433
其他流动资产 1,662,238 1,394,202
流动资产合计 252,706,088 239,954,194
非流动资产：
可供出售金融资产 1,456,148 1,400,704
持有至到期投资 20 20
长期应收款 25,875,766 20,342,364
长期股权投资 5,081,822 4,133,422
投资性房地产 2,042,476 1,817,637
固定资产 32,295,811 33,382,887
在建工程 3,447,791 2,855,270
工程物资 48,541 48,386
固定资产清理 0 0
无形资产 14,867,036 15,278,732
开发支出 0 0
商誉 258,209 278,451
长期待摊费用 164,010 176,881
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项目 期末余额 年初余额
递延所得税资产 3,041,083 2,987,346
其他非流动资产 218,766 228,145
非流动资产合计 88,797,479 82,930,245
资产总计 341,503,567 322,884,439
流动负债：
短期借款 50,200,540 45,080,598
交易性金融负债 0 0
应付票据 11,908,375 7,610,246
应付账款 76,146,257 70,186,463
预收款项 35,644,926 35,311,169
应付职工薪酬 2,019,796 1,960,291
应交税费 6,154,473 7,304,737
应付利息 847,097 976,378
应付股利 841,393 798,649
其他应付款 20,352,768 19,793,109
一年内到期的非流动负债 8,444,337 11,096,007
其他流动负债 14,474,213 18,927,212
流动负债合计 227,034,175 219,044,859
非流动负债：
长期借款 25,014,356 21,618,045
应付债券 26,211,614 20,606,063
长期应付款 559,255 266,293
专项应付款 91,027 42,720
预计负债 4,021,664 4,049,770
递延所得税负债 515,364 562,091
其他非流动负债 1,598,152 1,629,379
非流动负债合计 58,011,432 48,774,361
负债合计 285,045,607 267,819,220
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 19,110,000 19,110,000
资本公积 18,380,021 18,613,482
专项储备 12,550 12,550
盈余公积 420,659 420,659
未分配利润 7,911,607 6,585,181
外币报表折算差额 -202,172 -200,572
11
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项目 期末余额 年初余额
归属于母公司所有者权益合计 45,632,665 44,541,300
少数股东权益 10,825,295 10,523,919
所有者权益合计 56,457,960 55,065,219
负债和所有者权益总计 341,503,567 322,884,439
法定代表人：国文清 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：范万柱
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母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位：中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,735,392 6,931,616
交易性金融资产 0 0
应收票据 0 19,700
应收账款 295,348 702,073
预付款项 358,448 338,273
应收利息 5,224,409 4,647,420
应收股利 1,770,084 2,001,841
其他应收款 28,716,942 25,655,321
存货 429,171 309,860
一年内到期的非流动资产 2,089,950 2,163,317
其他流动资产 758 2,517
流动资产合计 44,620,502 42,771,938
非流动资产：
可供出售金融资产 231 231
持有至到期投资 0 0
长期应收款 8,922,553 8,865,711
长期股权投资 69,307,452 68,042,986
投资性房地产 108,519 110,669
固定资产 68,871 71,534
在建工程 0 0
工程物资 0 0
固定资产清理 0 0
无形资产 14,263 16,110
开发支出 0 0
商誉 0 0
长期待摊费用 0 0
递延所得税资产 0 0
其他非流动资产 0 0
非流动资产合计 78,421,889 77,107,241
资产总计 123,042,391 119,879,179
13
中国冶金科工股份有限公司 2014 年第三季度报告
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 19,530,474 15,995,038
交易性金融负债 0 0
应付票据 0 0
应付账款 843,236 942,816
预收款项 337,342 407,671
应付职工薪酬 8,835 9,458
应交税费 47,486 55,017
应付利息 765,458 770,894
应付股利 156,947 0
其他应付款 9,907,713 6,755,783
一年内到期的非流动负债 564,154 564,154
其他流动负债 14,400,000 18,900,000
流动负债合计 46,561,645 44,400,831
非流动负债：
长期借款 7,358,660 3,595,956
应付债券 17,146,993 17,574,737
长期应付款 78,980 78,980
专项应付款 0 0
预计负债 21,773 21,641
递延所得税负债 0 0
其他非流动负债 963 1,138
非流动负债合计 24,607,369 21,272,452
负债合计 71,169,014 65,673,283
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 19,110,000 19,110,000
资本公积 33,479,490 33,478,864
专项储备 12,550 12,550
盈余公积 420,659 420,659
未分配利润 -1,151,532 1,181,626
外币报表折算差 2,210 2,197
所有者权益（或股东权益）合计 51,873,377 54,205,896
负债和所有者权益（或股东权益）总计 123,042,391 119,879,179
法定代表人：国文清 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：范万柱
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中国冶金科工股份有限公司 2014 年第三季度报告
合并利润表
编制单位：中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告 上年年初至
本期金额 上期金额
项目 期期末金额 报告期期末
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、营业总收入 48,480,125 46,121,302 144,646,677 137,274,512
其中：营业收入 48,480,125 46,121,302 144,646,677 137,274,512
二、营业总成本 47,624,579 45,341,392 141,605,832 135,022,362
其中：营业成本 42,866,636 40,909,004 127,163,505 120,094,860
营业税金及附加 1,131,831 1,198,315 3,529,642 3,769,929
销售费用 350,190 267,811 1,039,474 978,872
管理费用 2,028,018 2,050,838 5,899,044 6,159,579
财务费用 1,169,417 1,018,740 2,801,654 3,525,850
资产减值损失 78,487 -103,316 1,172,513 493,272
加：公允价值变动收益（损失以”
3,373 5,679 -1,871 3,841
－”号填列）
投资收益（损失以”－”号填列） -14,378 13,078 526,694 541,612
其中：对联营企业和合营企业
-75,688 -12,070 -199,930 -12,930
的投资收益
三、营业利润（亏损以”－”号填列） 844,541 798,667 3,565,668 2,797,603
加：营业外收入 346,357 253,247 907,534 722,708
减：营业外支出 56,445 16,690 161,136 87,678
其中：非流动资产处置损失 7,136 4,799 27,649 17,245
四、利润总额（亏损总额以”－”号填列） 1,134,453 1,035,224 4,312,066 3,432,633
减：所得税费用 348,734 408,407 1,564,841 1,448,511
五、净利润（净亏损以”－”号填列） 785,719 626,817 2,747,225 1,984,122
归属于母公司所有者的净利润 682,801 635,942 2,492,136 2,116,352
少数股东损益 102,918 -9,125 255,089 -132,230
六、每股收益：
（一）基本每股收益（千元/股） 0.04 0.03 0.13 0.11
（二）稀释每股收益（千元/股） 不适用 不适用 不适用 不适用
七、其他综合收益 166,452 -16,154 -90,915 178,632
八、综合收益总额 952,171 610,663 2,656,310 2,162,754
归属于母公司所有者的综合收益总
847,022 626,973 2,402,121 2,312,375
额
归属于少数股东的综合收益总额 105,149 -16,310 254,189 -149,621
法定代表人：国文清 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：范万柱
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中国冶金科工股份有限公司 2014 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位：中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告 上年年初至
本期金额 上期金额
项目 期期末金额 报告期期末
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、营业收入 284,323 420,703 992,279 813,866
减：营业成本 283,533 414,750 989,998 801,675
营业税金及附加 0 0 5,650 0
销售费用 0 5,194 0 8,894
管理费用 40,929 32,274 115,601 88,862
财务费用 422,891 343,778 1,028,725 892,021
资产减值损失 0 0 28,901 248,602
加：公允价值变动收益（损失以” 0 0 0 0
－”号填列）
投资收益（损失以”－”号填 0 0 -40 0
列）
其中：对联营企业和合营 0 0 -40 0
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以”－”号填列） -463,030 -375,293 -1,176,636 -1,226,188
加：营业外收入 309 4,091 312 4,313
减：营业外支出 2 1 26 227
其中：非流动资产处置损失 2 1 26 227
三、利润总额（亏损总额以”－”号填 -462,723 -371,203 -1,176,350 -1,222,102
列）
减：所得税费用 0 0 -8,901 25,870
四、净利润（净亏损以”－”号填列） -462,723 -371,203 -1,167,449 -1,247,972
五、每股收益：
（一）基本每股收益（千元/股） 不适用 不适用 不适用 不适用
不适用 不适用 不适用 不适用
（二）稀释每股收益（千元/股）
六、其他综合收益 17 88 626 38
七、综合收益总额 -462,706 -371,115 -1,166,823 -1,247,934
法定代表人：国文清 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：范万柱
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中国冶金科工股份有限公司 2014 年第三季度报告
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至
项目 期末金额 报告期期末
（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 138,451,454 131,939,339
收到的税费返还 221,136 219,221
收到其他与经营活动有关的现金 4,647,088 1,967,290
经营活动现金流入小计 143,319,678 134,125,850
购买商品、接受劳务支付的现金 122,547,175 112,940,230
支付给职工以及为职工支付的现金 10,107,764 9,644,203
支付的各项税费 7,363,914 7,673,133
支付其他与经营活动有关的现金 9,252,978 5,673,609
经营活动现金流出小计 149,271,831 135,931,175
经营活动产生的现金流量净额 -5,952,153 -1,805,325
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 99,632 1,365,098
取得投资收益收到的现金 6,117 76,587
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 180,593 350,157
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3,601 416,995
收到其他与投资活动有关的现金 191,564 830,023
投资活动现金流入小计 481,507 3,038,860
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,753,262 1,750,615
投资支付的现金 62,199 98,264
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 223 0
支付其他与投资活动有关的现金 168,235 0
投资活动现金流出小计 1,983,919 1,848,879
投资活动产生的现金流量净额 -1,502,412 1,189,981
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 129,802 3,167
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 129,802 3,167
取得借款收到的现金 86,848,831 80,669,046
收到其他与筹资活动有关的现金 0 650,143
筹资活动现金流入小计 86,978,633 81,322,356
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中国冶金科工股份有限公司 2014 年第三季度报告
年初至报告期 上年年初至
项目 期末金额 报告期期末
（1-9月） 金额（1-9月）
偿还债务支付的现金 79,348,951 80,973,489
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,436,158 6,168,664
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 149,992 332,419
支付其他与筹资活动有关的现金 1,178,753 250,697
筹资活动现金流出小计 85,963,862 87,392,850
筹资活动产生的现金流量净额 1,014,771 -6,070,494
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,901 -89,933
五、现金及现金等价物净增加额 -6,448,695 -6,775,771
加：期初现金及现金等价物余额 31,242,554 32,084,175
六、期末现金及现金等价物余额 24,793,859 25,308,404
法定代表人：国文清 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：范万柱
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中国冶金科工股份有限公司 2014 年第三季度报告
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末 上年年初至报告
金额 期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,037,809 1,244,724
收到的税费返还 296 36,185
收到其他与经营活动有关的现金 104,248 901,407
经营活动现金流入小计 1,142,353 2,182,316
购买商品、接受劳务支付的现金 1,018,443 616,646
支付给职工以及为职工支付的现金 48,655 83,983
支付的各项税费 55,335 31,071
支付其他与经营活动有关的现金 202,662 1,076,331
经营活动现金流出小计 1,325,095 1,808,031
经营活动产生的现金流量净额 -182,742 374,285
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0 0
取得投资收益收到的现金 469,025 620,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 117 0
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流入小计 469,142 620,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,132 1,490
投资支付的现金 1,032,748 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 802,287 1,039,639
投资活动现金流出小计 1,839,167 1,041,129
投资活动产生的现金流量净额 -1,370,025 -421,129
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0 0
取得借款收到的现金 46,062,278 35,830,289
收到其他与筹资活动有关的现金 19,700 0
筹资活动现金流入小计 46,081,978 35,830,289
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中国冶金科工股份有限公司 2014 年第三季度报告
项目 年初至报告期期末 上年年初至报告
金额 期期末金额
（1-9月） （1-9月）
偿还债务支付的现金 42,527,681 37,374,596
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,192,833 1,841,203
支付其他与筹资活动有关的现金 31,873 511
筹资活动现金流出小计 45,752,387 39,216,310
筹资活动产生的现金流量净额 329,591 -3,386,021
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -548 -206
五、现金及现金等价物净增加额 -1,223,724 -3,433,071
加：期初现金及现金等价物余额 6,494,604 9,211,104
六、期末现金及现金等价物余额 5,270,880 5,778,033
法定代表人：国文清 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：范万柱
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