2016 年第三季度报告
公司代码：601618 公司简称：中国中冶
中国冶金科工股份有限公司
METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD*
2016 年第三季度报告
(股票代码：601618)
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目录
一、重要提示...................................................................... 3
二、公司主要财务数据和股东变化 .................................................... 3
三、重要事项...................................................................... 7
四、附录......................................................................... 10
释义
“本公司、公司、中国中冶” 中国冶金科工股份有限公司
“控股股东、中冶集团” 中国冶金科工集团有限公司
“董事会” 中国冶金科工股份有限公司董事会
“监事会” 中国冶金科工股份有限公司监事会
“报告期” 2016年7月1日至2016年9月30日
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席了 2016 年 10 月 26 日召开的第二届董事会第二十五次会议。
1.3 公司董事长、法定代表人国文清，副总裁、总会计师邹宏英及副总会计师、计划财务部部
长范万柱保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
1.5 除特别注明外，本报告所有金额币种均为人民币。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 363,711,887 343,762,819 5.80
归属于上市公司股东的净
62,356,133 60,557,630 2.97
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 末（1-9 月）
经营活动产生的现金流量
-2,944,332 -2,577,235 不适用
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） （%）
营业收入 141,280,010 145,399,534 -2.83
归属于上市公司股东的净
3,357,044 3,151,432 6.52
利润
归属于上市公司股东的扣
2,634,207 2,634,070 0.01
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 6.04 6.35 减少 0.31 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.16 0.16 持平
稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 6,323 50,449
越权审批，或无正式批准文件， 0
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 126,446 386,710
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补
助除外
计入当期损益的对非金融企业 0 0
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合 0 0
营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0 0
委托他人投资或管理资产的损 0 0
益
因不可抗力因素，如遭受自然灾 0 0
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益 0 0
企业重组费用，如安置职工的支 0 0
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生 0 0
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子 0 0
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或 0 0
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的 5,661 21,167
有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项 0 0
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减值准备转回
对外委托贷款取得的损益 0 0
采用公允价值模式进行后续计 0 0
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的 0 0
要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0 0
除上述各项之外的其他营业外 100,356 130,300
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的 0 0
损益项目
处置长期股权投资损益 0 409,347
所得税影响额 -96,224 -167,485
少数股东权益影响额（税后） -46,577 -107,651
合计 95,985 722,837
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 520,572
（1）
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 条件股份数 股份状态 数量
量
中国冶金科工集团
12,265,108,500 64.18 0 无 0 国有法人
有限公司
香港中央结算（代
（2） 2,841,719,000 14.87 0 无 0 其他
理人）有限公司
中国证券金融股份
351,352,031 1.84 0 无 0 国有法人
有限公司
中央汇金资产管理
90,087,800 0.47 0 无 0 国有法人
有限责任公司
全国社保基金一一
89,742,837 0.47 0 无 0 其他
八组合
中国建设银行股份
有限公司－融通互
联网传媒灵活配置 20,000,000 0.10 0 无 0 其他
混合型证券投资基
金
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中国农业银行股份
有限公司－富国中
证国有企业改革指 19,072,600 0.10 0 无 0 其他
数分级证券投资基
金
中国人寿保险股份
有限公司－传统－
13,733,677 0.07 0 无 0 其他
普通保险产品－
005L－CT001 沪
中国建设银行－上
证 180 交易型开放
13,607,525 0.07 0 无 0 其他
式指数证券投资基
金
翟文明 12,864,500 0.07 0 无 0 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
中国冶金科工集团有限公司 12,265,108,500 人民币普通股 12,265,108,500
香港中央结算（代理人）有限公 2,841,719,000 境外上市外资 2,841,719,000
（2）
司 股
中国证券金融股份有限公司 351,352,031 人民币普通股 351,352,031
中央汇金资产管理有限责任公司 90,087,800 人民币普通股 90,087,800
全国社保基金一一八组合 89,742,837 人民币普通股 89,742,837
中国建设银行股份有限公司－融 20,000,000 20,000,000
通互联网传媒灵活配置混合型证 人民币普通股
券投资基金
中国农业银行股份有限公司－富 19,072,600 19,072,600
国中证国有企业改革指数分级证 人民币普通股
券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－传 13,733,677 13,733,677
统－普通保险产品－005L－ 人民币普通股
CT001 沪
中国建设银行－上证 180 交易型 13,607,525 13,607,525
人民币普通股
开放式指数证券投资基金
翟文明 12,864,500 人民币普通股 12,864,500
上述股东关联关系或一致行动的 本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系
说明
表决权恢复的优先股股东及持股 不适用
数量的说明
注（1）：表中所示数字来自于截至 2016 年 9 月 30 日止本公司股东名册。
注（2）：香港中央结算（代理人）有限公司持有的 H 股乃代表多个实益拥有人持有。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本公司2016年1-9月营业税金及附加1,905,610千元，同比减少1,708,130千元，降幅47.3%，
主要是“营改增”导致营业税金及附加的减少。
本公司2016年1-9月计提资产减值损失1,863,434千元，同比增加787,710千元，增幅73.2%，
主要是本公司及所属子公司根据债务人的偿还能力评估并结合本集团的坏账政策计提的应收款项
坏账准备的增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 报告期内新签合同情况
2016 年 1-9 月，本公司累计新签合同 3,230.6 亿元，比上年同期增长 15.2%。其中，新签工
程合同额 2,945.4 亿元。
截至报告期末，本公司累计中标 PPP 项目 59 个，涉及的项目总投资 1,479.0 亿元，撬动的工
程规模 1,054.4 亿元。其中，2016 年 1-9 月，中标 PPP 项目 45 个，涉及的项目总投资 1,326.2
亿元，撬动的工程规模 944.8 亿元，项目类型包括道路类、产业园区及其基础设施类、棚改保障
房类、综合管廊类、公建类、生态建设类等。2016 年 1-9 月，本公司共新签 PPP 项目工程合同额
581.2 亿元，占新签工程合同额的 19.7%。
3.2.2 非公开发行 A 股股票进展情况
经公司股东大会及 A 股、H 股类别股东大会审议批准，本公司拟通过向不超过 10 名特定投资
者非公开发行 A 股股票的方式实施股权再融资。报告期内，本次非公开发行已获得中国证监会核
准批复。
3.2.3 其他重大事项的说明
2010 年 9 月 19 日，中冶置业集团有限公司（简称“中冶置业”）控股的南京临江老城改造
建设投资有限公司（简称“项目公司”）通过竞拍取得南京市下关区滨江江边路以西 1 号地块和
3 号地块土地使用权，土地出让价分别为 121.41 亿元和 78.93 亿元，合计 200.34 亿元（详见本
公司于 2010 年 9 月 21 日发布的公告）。
为合理控制投资节奏，获得预期投资收益，中冶置业确定了 1、3 号地块的整体开发方案。1
号地主要通过引入战略合作者开发，或转让项目公司股权收回资金。3 号地总用地 32.29 万平米，
用地性质包含住宅混合用地、商业金融业用地、文化娱乐用地、幼托用地、商务办公混合用地等，
共分为大一期、大二期两期建设，其中大一期（方家营项目、滨江项目、和记洋行项目）先期开
发，方家营、滨江项目已处于销售及施工阶段。继 2016 年 5 月中冶盛世滨江首次开盘全部售罄
之后，9 月 2 日，中冶盛世滨江二次加推 150 套房源，不足 1 小时再次售罄，再度登顶区域热销
榜首。大二期部分暂未开发，目前正处于前期策划定位阶段。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未
如未能
能及
及时履
是否 时履
承诺时 行应说
承诺 有履 是否及时严 行应
承诺背景 承诺类型 承诺内容 间及期 明未完
方 行期 格履行 说明
限 成履行
限 下一
的具体
步计
原因
划
与首次公开发 与首次公 中冶 经本公司 2013 年度股 2014 是 是，截至报告 — —
行相关的承诺 开发行相 集团、 东周年大会审议批准， 年6月 期末，1 项房
关的承诺 本公 本公司及控股股东对 27 日 屋的房产证
司 瑕疵房地产办证的承 至 已办理完毕；
诺变更为：1、对预计 2017 其他 2 项土地
未来可以完成办证工 年6月 正在办理土
作的 1 项房屋（建筑面 26 日 地使用权证。
积 156.01 平方米）、2
宗土地（面积合计
15,959.20 平方米）的办
证期限延长至自该事
项经本公司股东大会
批准之日起 36 个月内。
2、对无法办理或无法
在确定期限内完成办
证工作的 181 项房屋、
11 宗土地不再办理权
属证明。
与首次公开发 解决同业 中冶 中国中冶控股股东中 2008 否 是 — —
行相关的承诺 竞争 集团 冶集团承诺其将避免 年 12
从事或参与与中国中 月5日
冶的主营业务可能产
生同业竞争的业务。
与非公开发行 其他 中冶 《中国冶金科工股份 2015 否 是 — —
相关的承诺 集团； 有限公司关于 2015 年 年 9 月
中国 非公开发行 A 股股票之 29 日
中冶 房地产业务自查报告》
的董 已真实、准确、完整地
事、监 披露了中国中冶在报
事、高 告期内的境内商品房
级管 开发项目情况。如中国
理人 中冶在自查范围内因
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员 存在未披露的土地闲
置和炒地，捂盘惜售、
哄抬房价的违法违规
行为，给中国中冶和投
资者造成损失的，承诺
人将承担相应的赔偿
责任。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国冶金科工股份有限公司
法定代表人 国文清
日期 2016 年 10 月 26 日
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位：中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 28,992,578 33,730,706
结算备付金 0 0
拆出资金 0 0
以公允价值计量且其变动计入当期损 7,432 1,410,011
益的金融资产
衍生金融资产 0 0
应收票据 11,640,869 11,360,670
应收账款 68,971,219 63,663,109
预付款项 14,011,477 13,698,473
应收利息 2,844 11,644
应收股利 101,079 38,045
其他应收款 36,574,005 29,056,798
买入返售金融资产 0 0
存货 128,114,887 115,305,237
划分为持有待售的资产 0 0
一年内到期的非流动资产 5,940,712 7,054,781
其他流动资产 211,855 229,319
流动资产合计 294,568,957 275,558,793
非流动资产：
发放贷款及垫款 0 0
可供出售金融资产 2,184,897 1,680,152
持有至到期投资 20 20
长期应收款 7,781,365 7,882,521
长期股权投资 4,296,551 3,915,025
投资性房地产 2,143,906 2,170,276
固定资产 29,893,506 30,154,218
在建工程 3,810,303 3,578,915
工程物资 65,910 73,695
固定资产清理 0 0
无形资产 14,492,813 14,527,346
开发支出 0 0
商誉 173,186 173,733
长期待摊费用 241,341 204,705
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递延所得税资产 4,037,612 3,733,420
其他非流动资产 21,520 110,000
非流动资产合计 69,142,930 68,204,026
资产总计 363,711,887 343,762,819
流动负债：
短期借款 56,150,521 36,798,152
衍生金融负债 9,427 14,339
应付票据 14,955,306 15,641,626
应付账款 102,713,610 93,413,988
预收款项 36,122,675 30,139,959
卖出回购金融资产款 0 0
应付手续费及佣金 0 0
应付职工薪酬 2,202,091 2,061,162
应交税费 1,790,844 6,057,841
应付利息 868,817 752,120
应付股利 599,540 791,058
其他应付款 17,805,082 16,294,450
一年内到期的非流动负债 12,710,133 13,396,832
其他流动负债 4,157,802 20,113,097
流动负债合计 250,085,848 235,474,624
非流动负债：
长期借款 24,222,661 19,259,931
应付债券 10,053,428 10,972,486
其中：优先股 0 0
永续债 0 0
长期应付款 980,474 892,237
长期应付职工薪酬 3,875,544 3,982,614
专项应付款 31,243 14,981
预计负债 201,861 232,644
递延收益 792,853 1,452,973
递延所得税负债 350,466 325,305
其他非流动负债 0 0
非流动负债合计 40,508,530 37,133,171
负债合计 290,594,378 272,607,795
所有者权益
股本 19,110,000 19,110,000
其他权益工具 9,884,950 9,884,950
其中：优先股 0 0
永续债 9,884,950 9,884,950
资本公积 17,874,493 17,876,690
减：库存股 0 0
其他综合收益 -63,664 192,320
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专项储备 12,550 12,550
盈余公积 698,872 698,872
一般风险准备 0 0
未分配利润 14,838,932 12,782,248
归属于母公司所有者权益合计 62,356,133 60,557,630
少数股东权益 10,761,376 10,597,394
所有者权益合计 73,117,509 71,155,024
负债和所有者权益总计 363,711,887 343,762,819
法定代表人：国文清 主管会计工作负责人：邹宏英 会计机构负责人：范万柱
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2016 年第三季度报告
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位：中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,172,359 2,727,674
应收票据 0 0
应收账款 435,854 492,885
预付款项 269,466 78,773
应收利息 1,767,898 1,554,415
应收股利 1,155,808 2,166,640
其他应收款 23,003,127 28,629,967
存货 913,765 694,789
划分为持有待售的资产 0 0
一年内到期的非流动资产 1,351,704 2,806,017
其他流动资产 0 0
流动资产合计 30,069,981 39,151,160
非流动资产：
可供出售金融资产 231 231
持有至到期投资 0 0
长期应收款 2,724,924 2,592,461
长期股权投资 77,758,168 75,189,175
投资性房地产 0 0
固定资产 13,176 15,501
在建工程 7,975 0
工程物资 0 0
固定资产清理 0 0
无形资产 9,581 10,961
开发支出 0 0
商誉 0 0
长期待摊费用 0 0
递延所得税资产 0 0
其他非流动资产 0 0
非流动资产合计 80,514,055 77,808,329
资产总计 110,584,036 116,959,489
流动负债：
短期借款 26,309,557 11,120,689
以公允价值计量且其变动计入当期损 0 0
益的金融负债
衍生金融负债 0 0
应付票据 0 0
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2016 年第三季度报告
应付账款 923,213 864,274
预收款项 958,436 492,914
应付职工薪酬 8,365 8,108
应交税费 57,664 61,734
应付利息 440,097 617,614
应付股利 134,319 170,010
其他应付款 4,939,899 8,062,853
划分为持有待售的负债 0 0
一年内到期的非流动负债 3,151,932 5,178,915
其他流动负债 4,000,000 20,000,000
流动负债合计 40,923,482 46,577,111
非流动负债：
长期借款 2,450,000 2,771,441
应付债券 2,704,000 2,704,000
其中：优先股 0 0
永续债 0 0
长期应付款 378,980 300,000
长期应付职工薪酬 22,917 22,861
专项应付款 0 0
预计负债 0 0
递延收益 4,293 4,265
递延所得税负债 0 0
其他非流动负债 0 0
非流动负债合计 5,560,190 5,802,567
负债合计 46,483,672 52,379,678
所有者权益：
股本 19,110,000 19,110,000
其他权益工具 9,884,950 9,884,950
其中：优先股 0 0
永续债 9,884,950 9,884,950
资本公积 33,481,220 33,481,220
减：库存股 0 0
其他综合收益 -2,121 -2,105
专项储备 12,550 12,550
盈余公积 698,872 698,872
未分配利润 914,893 1,394,324
所有者权益合计 64,100,364 64,579,811
负债和所有者权益总计 110,584,036 116,959,489
法定代表人：国文清 主管会计工作负责人：邹宏英 会计机构负责人：范万柱
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2016 年第三季度报告
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 45,455,355 44,707,983 141,280,010 145,399,534
其中：营业收入 45,455,355 44,707,983 141,280,010 145,399,534
利息收入 0 0 0 0
已赚保费 0 0 0 0
手续费及佣金收入 0 0 0 0
二、营业总成本 44,202,616 43,566,869 137,104,241 141,276,741
其中：营业成本 40,495,843 39,876,344 123,862,628 127,470,003
利息支出 0 0 0 0
手续费及佣金支出 0 0 0 0
退保金 0 0 0 0
赔付支出净额 0 0 0 0
提取保险合同准备金净额 0 0 0 0
保单红利支出 0 0 0 0
分保费用 0 0 0 0
营业税金及附加 177,591 996,788 1,905,610 3,613,740
销售费用 339,493 362,841 1,074,063 968,861
管理费用 2,316,509 2,067,484 6,677,665 6,135,036
财务费用 432,901 245,981 1,720,841 2,013,377
资产减值损失 440,279 17,431 1,863,434 1,075,724
加：公允价值变动收益（损失 -1,056 -47,735 5,293 -26,042
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” -78,055 103,450 234,633 227,313
号填列）
其中：对联营企业和合营 -43,411 0 212,780 58,907
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－” 0 0 0 0
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号 1,173,628 1,196,829 4,415,695 4,324,064
填列）
加：营业外收入 249,387 287,846 637,325 710,076
其中：非流动资产处置利 8,259 65,055 63,065 87,971
得
减：营业外支出 16,262 29,940 69,866 75,265
其中：非流动资产处置损 1,935 8,297 12,615 21,544
失
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2016 年第三季度报告
四、利润总额（亏损总额以“－” 1,406,753 1,454,735 4,983,154 4,958,875
号填列）
减：所得税费用 440,782 269,927 1,190,019 1,313,250
五、净利润（净亏损以“－”号 965,971 1,184,808 3,793,135 3,645,625
填列）
归属于母公司所有者的净利润 941,118 979,167 3,357,044 3,151,432
少数股东损益 24,853 205,641 436,091 494,193
六、其他综合收益的税后净额 -218,244 -315,064 -283,112 -251,167
归属母公司所有者的其他综合 -176,400 -326,508 -255,984 -251,563
收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损 -400 0 1,154 -125,351
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划 -400 0 1,154 -125,351
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位 0 0 0 0
不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益 -176,000 -326,508 -257,138 -126,212
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位 0 0 0 0
以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允 -68,532 -101,272 -147,178 -8,186
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类 0 0 0 0
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有 0 0 0 0
效部分
5.外币财务报表折算差额 -107,468 -225,236 -109,960 -118,026
6.其他 0 0 0 0
归属于少数股东的其他综合收 -41,844 11,444 -27,128 396
益的税后净额
七、综合收益总额 747,727 869,744 3,510,023 3,394,458
归属于母公司所有者的综合收 764,718 652,659 3,101,060 2,899,869
益总额
归属于少数股东的综合收益总 -16,991 217,085 408,963 494,589
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.05 0.05 0.16 0.16
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用
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母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 318,779 245,906 1,018,041 1,339,083
减：营业成本 194,204 245,906 858,977 1,207,547
营业税金及附加 471 0 -435 0
销售费用 0 0 0 0
管理费用 39,407 38,632 102,177 100,095
财务费用 151,719 177,632 356,678 493,834
资产减值损失 0 0 59,672 -9,710
加：公允价值变动收益（损 0 0 0 0
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 399,529 0 1,179,591 0
号填列）
其中：对联营企业和合 7,231 0 3,851 0
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 332,507 -216,264 820,563 -452,683
号填列）
加：营业外收入 4 -40 384 42,000
其中：非流动资产处置 0 0 0 41,966
利得
减：营业外支出 6 6 19 24
其中：非流动资产处置 6 6 19 24
损失
三、利润总额（亏损总额以“－” 332,505 -216,310 820,928 -410,707
号填列）
减：所得税费用 0 0 0 0
四、净利润（净亏损以“－” 332,505 -216,310 820,928 -410,707
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 0 0 -16 -2,560
（一）以后不能重分类进损 0 0 -16 -2,560
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划 0 0 -16 -2,560
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位 0 0 0 0
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益 0 0 0 0
的其他综合收益
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2016 年第三季度报告
1.权益法下在被投资单位 0 0 0 0
以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允 0 0 0 0
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类 0 0 0 0
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有 0 0 0 0
效部分
5.外币财务报表折算差额 0 0 0 0
6.其他 0 0 0 0
六、综合收益总额 332,505 -216,310 820,912 -413,267
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 不适用 不适用 不适用 不适用
股)
（二）稀释每股收益(元/ 不适用 不适用 不适用 不适用
股)
法定代表人：国文清 主管会计工作负责人：邹宏英 会计机构负责人：范万柱
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2016 年第三季度报告
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 138,542,481 124,137,206
客户存款和同业存放款项净增加额 0 0
向中央银行借款净增加额 0 0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0 0
收到原保险合同保费取得的现金 0 0
收到再保险业务现金净额 0 0
保户储金及投资款净增加额 0 0
处置以公允价值计量且其变动计入当 0 0
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 0 0
拆入资金净增加额 0 0
回购业务资金净增加额 0 0
收到的税费返还 402,235 491,026
收到其他与经营活动有关的现金 3,405,107 5,038,771
经营活动现金流入小计 142,349,823 129,667,003
购买商品、接受劳务支付的现金 112,282,981 102,074,121
客户贷款及垫款净增加额 0 0
存放中央银行和同业款项净增加额 0 0
支付原保险合同赔付款项的现金 0 0
支付利息、手续费及佣金的现金 0 0
支付保单红利的现金 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 10,738,120 10,596,827
支付的各项税费 8,345,719 7,922,507
支付其他与经营活动有关的现金 13,927,335 11,650,783
经营活动现金流出小计 145,294,155 132,244,238
经营活动产生的现金流量净额 -2,944,332 -2,577,235
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,396,185 74,435
取得投资收益收到的现金 139,712 148,307
处置固定资产、无形资产和其他长期资 152,197 101,360
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 0 0
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 272,583 168,730
投资活动现金流入小计 3,960,677 492,832
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2016 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,791,876 1,881,072
产支付的现金
投资支付的现金 3,208,725 829,364
质押贷款净增加额 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现 0 0
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,144,993 295,594
投资活动现金流出小计 6,145,594 3,006,030
投资活动产生的现金流量净额 -2,184,917 -2,513,198
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 25,040 4,955,368
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 25,040 30,368
现金
取得借款收到的现金 70,395,233 74,996,577
发行债券收到的现金 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 880,255 1,285,348
筹资活动现金流入小计 71,300,528 81,237,293
偿还债务支付的现金 64,374,047 74,840,757
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,645,187 4,996,884
其中：子公司支付给少数股东的股利、 335,186 388,433
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 81,357 75,933
筹资活动现金流出小计 70,100,591 79,913,574
筹资活动产生的现金流量净额 1,199,937 1,323,719
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 71,447 -37,084
五、现金及现金等价物净增加额 -3,857,865 -3,803,798
加：期初现金及现金等价物余额 28,736,378 28,571,177
六、期末现金及现金等价物余额 24,878,513 24,767,379
法定代表人：国文清 主管会计工作负责人：邹宏英 会计机构负责人：范万柱
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2016 年第三季度报告
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,534,789 1,024,480
收到的税费返还 8,741 43,748
收到其他与经营活动有关的现金 87,878 91,324
经营活动现金流入小计 1,631,408 1,159,552
购买商品、接受劳务支付的现金 1,428,182 995,906
支付给职工以及为职工支付的现金 42,954 59,002
支付的各项税费 127,318 33,339
支付其他与经营活动有关的现金 137,744 89,469
经营活动现金流出小计 1,736,198 1,177,716
经营活动产生的现金流量净额 -104,790 -18,164
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0 0
取得投资收益收到的现金 2,104,015 782,743
处置固定资产、无形资产和其他长期资 3 0
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 0 0
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,945,090 0
投资活动现金流入小计 5,049,108 782,743
购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,173 781
产支付的现金
投资支付的现金 1,463,222 625,000
取得子公司及其他营业单位支付的现 0 0
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0 3,233,631
投资活动现金流出小计 1,466,395 3,859,412
投资活动产生的现金流量净额 3,582,713 -3,076,669
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0 4,925,000
取得借款收到的现金 34,912,726 34,617,620
收到其他与筹资活动有关的现金 0 9,000,000
筹资活动现金流入小计 34,912,726 48,542,620
偿还债务支付的现金 37,165,753 47,252,933
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,786,128 1,913,921
支付其他与筹资活动有关的现金 0 38,162
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2016 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 39,951,881 49,205,016
筹资活动产生的现金流量净额 -5,039,155 -662,396
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,917 7,131
五、现金及现金等价物净增加额 -1,555,315 -3,750,098
加：期初现金及现金等价物余额 2,727,674 7,025,950
六、期末现金及现金等价物余额 1,172,359 3,275,852
法定代表人：国文清 主管会计工作负责人：邹宏英 会计机构负责人：范万柱
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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