A 股简称：中国中冶           A 股代码：601618          公告编号：临 2018-061




                     中国冶金科工股份有限公司
            关于中期票据行使赎回权的提示性公告

    中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、“公司”）董事会
及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2015 年 12 月 22 日，本公司发行 2015 年度第二期中期票据（简称：15 中冶
MTN002，代码：101569038），实际发行总额为人民币 25 亿元，期限为 3+N 年（第 3
年附发行人赎回权），每张面值为人民币 100 元，发行利率为 4.38%。如公司在第 3 年
不行使赎回权，则本期中期票据票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上
300BP（3%）（详见本公司于 2015 年 12 月 25 日披露的临时公告）。本公司将于行权
日 2018 年 12 月 24 日行使赎回权，赎回上述 2015 年度第二期中期票据 25 亿元。
    2015 年 12 月 24 日，本公司发行 2015 年度第三期中期票据（简称：15 中冶
MTN003，代码：101580019），实际发行总额为人民币 25 亿元，期限为 3+N 年（第 3
年附发行人赎回权），每张面值为人民币 100 元，发行利率为 4.33%。如公司在第 3 年
不行使赎回权，则本期中期票据票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上
300BP（3%）（详见本公司于 2015 年 12 月 29 日披露的临时公告）。本公司将于行权
日 2018 年 12 月 25 日行使赎回权，赎回上述 2015 年度第三期中期票据 25 亿元。
    上述行使赎回权的有关文件详见中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和
上海清算所网站（http://www.shclearing.com）。
    特此公告。


                                        中国冶金科工股份有限公司董事会
                                                2018 年 11 月 23 日