2020 年第三季度报告
公司代码：601618 公司简称：中国中冶
中国冶金科工股份有限公司
METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD*
2020 年第三季度报告
(股票代码：601618)
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2020 年第三季度报告
目录
一、重要提示 ...................................................................... 3
二、公司基本情况 .................................................................. 3
三、重要事项 ...................................................................... 6
四、附录 ......................................................................... 10
释义
“本公司、公司、中国中冶” 中国冶金科工股份有限公司
“控股股东、中冶集团” 中国冶金科工集团有限公司
“中国五矿” 中国五矿集团有限公司
“董事会” 中国冶金科工股份有限公司董事会
“监事会” 中国冶金科工股份有限公司监事会
“报告期” 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席了于 2020 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议季度报告。
1.3 公司董事长、法定代表人国文清，副总裁、总会计师邹宏英及副总会计师、计划财务部部长范
万柱保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
1.5 除特别注明外，本报告所有金额币种均为人民币。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 500,383,948 458,506,213 9.13
归属于上市公司股东的净资产 90,061,919 97,949,725 -8.05
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 1,154,638 -10,634,670 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） （%）
营业收入 267,973,080 228,084,956 17.49
归属于上市公司股东的净利润 4,607,358 4,034,802 14.19
归属于上市公司股东的扣除非
4,203,482 3,724,088 12.87
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 5.59 5.83 减少 0.24 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.19 0.19 -
稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 10,533 24,011
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准 41,549 317,179
定额或定量持续享受的政府补
助除外
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企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投
0 3,930
资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处 34,372 52,952
置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融
负债和其他债权投资取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外
36,901 134,246
收入和支出
少数股东权益影响额（税后） -7,246 -35,375
所得税影响额 -23,533 -93,067
合计 92,576 403,876
（1）
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 387,151
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 比例
期末持股数量 售条件股 股东性质
（全称） (%) 股份状态 数量
份数量
中国冶金科工集团有
10,190,955,300 49.18 0 无 0 国有法人
限公司
香港中央结算（代理
（2） 2,841,237,051 13.71 0 无 0 其他
人）有限公司
中国石油天然气集团
1,227,760,000 5.92 0 无 0 国有法人
有限公司
中国证券金融股份有
620,195,642 2.99 0 无 0 国有法人
限公司
香港中央结算有限公
228,847,485 0.93 0 无 0 其他
司
中央汇金资产管理有
90,087,800 0.58 0 无 0 国有法人
限责任公司
张景春 76,843,188 0.37 0 无 0 境内自然人
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招商银行股份有限公
司－博时中证央企创
72,614,778 0.35 0 无 0 其他
新驱动交易型开放式
指数证券投资基金
博时基金－农业银行
－博时中证金融资产 63,516,600 0.31 0 无 0 其他
管理计划
易方达基金－农业银
行－易方达中证金融 63,516,600 0.31 0 无 0 其他
资产管理计划
大成基金－农业银行
－大成中证金融资产 63,516,600 0.31 0 无 0 其他
管理计划
嘉实基金－农业银行
－嘉实中证金融资产 63,516,600 0.31 0 无 0 其他
管理计划
广发基金－农业银行
－广发中证金融资产 63,516,600 0.31 0 无 0 其他
管理计划
中欧基金－农业银行
－中欧中证金融资产 63,516,600 0.31 0 无 0 其他
管理计划
华夏基金－农业银行
－华夏中证金融资产 63,516,600 0.31 0 无 0 其他
管理计划
银华基金－农业银行
－银华中证金融资产 63,516,600 0.31 0 无 0 其他
管理计划
南方基金－农业银行
－南方中证金融资产 63,516,600 0.31 0 无 0 其他
管理计划
工银瑞信基金－农业
银行－工银瑞信中证 63,516,600 0.31 0 无 0 其他
金融资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
中国冶金科工集团有限公司 10,190,955,300 人民币普通股 10,190,955,300
（2）
香港中央结算（代理人）有限公司 2,841,237,051 境外上市外资股 2,841,237,051
中国石油天然气集团有限公司 1,227,760,000 人民币普通股 1,227,760,000
中国证券金融股份有限公司 620,195,642 人民币普通股 620,195,642
香港中央结算有限公司 228,847,485 人民币普通股 228,847,485
中央汇金资产管理有限责任公司 90,087,800 人民币普通股 90,087,800
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张景春 76,843,188 人民币普通股 76,843,188
招商银行股份有限公司－博时中证
央企创新驱动交易型开放式指数证 72,614,778 人民币普通股 72,614,778
券投资基金
博时基金－农业银行－博时中证金
63,516,600 人民币普通股 63,516,600
融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中
63,516,600 人民币普通股 63,516,600
证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金
63,516,600 人民币普通股 63,516,600
融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金
63,516,600 人民币普通股 63,516,600
融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金
63,516,600 人民币普通股 63,516,600
融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金
63,516,600 人民币普通股 63,516,600
融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金
63,516,600 人民币普通股 63,516,600
融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证金
63,516,600 人民币普通股 63,516,600
融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金
63,516,600 人民币普通股 63,516,600
融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞
63,516,600 人民币普通股 63,516,600
信中证金融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说
本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系
明
表决权恢复的优先股股东及持股数
不适用
量的说明
注（1）：表中所示数字来自于截至 2020 年 9 月 30 日公司股东名册。
注（2）：香港中央结算（代理人）有限公司持有的 H 股乃代表多个权益拥有人持有。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况
表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
项目 本报告期末 上年度末 变动率 变动原因
交易性金融资产 1,256,213 2,162,432 -41.91% 公司持有的交易性权益工具减少
预付款项 32,117,252 24,705,845 30.00% 公司预付分包款项增加
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其他流动负债 12,565,411 5,856,396 114.56% 公司发行短期债券增加
少数股东权益 36,129,266 18,955,783 90.60% 公司吸收少数股东投资增加
上年初至上
年初至报告期
项目 年报告期末 变动率 变动原因
末（1-9月）
（1-9月）
少数股东损益 1,287,589 893,718 44.07% 归属于少数股东的净利润增加
经营活动产生的 主要是项目正常开展收到的工程
1,154,638 -10,634,670 不适用
现金流量净额 款增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内新签合同情况
公司2020年前三季度累计新签合同额7,009.2亿元，比上年同期增长31.1%。其中，新签工程合
同额6,759.1亿元。
3.3 报告期内公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是
是 如未能
否
否 及时履 如未能
及
有 行应说 及时履
承诺 承诺 承诺 承诺时间 时
承诺内容 履 明未完 行应说
背景 类型 方 及期限 严
行 成履行 明下一
格
期 的具体 步计划
履
限 原因
行
与首次 解决和 中冶 中国中冶控股股东中冶集团承诺其 2008 年 12 否 是 - -
公开发 避免同 集团 将避免从事或参与与中国中冶的主 月5日
行相关
业竞争 营业务可能产生同业竞争的业务。
的承诺
与战略 解决和 中国 1、对于中国五矿及所控制的其他企 2016 年 2 否 是 - -
重组相 避免同 五矿 业目前与中国中冶重合的业务，中 月 17 日
关的承 业竞争 国五矿将结合企业实际以及所处行
诺 业特点与发展状况等，积极运用委
托管理、资产重组、股权置换、业
务调整等多种方式，尽可能减小双
方的业务重合问题。2、本次收购完
成后，中国五矿及其所控制的其他
企业将来不会以任何形式直接或间
接地新增与中国中冶相竞争的业务
领域，不再新设立从事与中国中冶
相同或者相似业务并对中国中冶构
成实质性同业竞争的控股子公司。
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2020 年第三季度报告
中国五矿将对所控制的企业进行监
督，必要时将采取一定措施。3、在
符合上述第 1 及第 2 项原则的前提
下，本次收购完成后，如中国五矿
控制的非上市子企业或其他非上市
关联企业将来经营的产品或服务与
中国中冶的主营产品或服务有可能
形成竞争,中国五矿同意中国中冶
有权优先收购该等产品或服务有关
的资产或中国五矿在子企业中的全
部股权。中国中冶有权自行决定何
时要求中国五矿向其出售前述有关
竞争业务。4、在中国中冶审议新增
业务领域是否与中国五矿存在同业
竞争、以及是否决定行使上述选择
权和优先购买权的董事会或股东大
会上，将按规定进行回避，不参与
表决。5、中国五矿保证严格遵守中
国证券监督管理委员会、上海证券
交易所有关规章及《公司章程》等
中国中冶管理制度的规定，与其他
股东一样平等的行使股东权利、履
行股东义务，不利用大股东的地位
谋取不当利益，不损害中国中冶和
其他股东的合法利益。上述承诺在
中国五矿对中国中冶拥有控制权或
能够产生较大影响的期间内持续有
效且不可变更或撤销。中国五矿违
反上述承诺，将承担因此而给中国
中冶造成的一切损失。
与公司 其他 中国 中国冶金科工股份有限公司 2017 2017 年 10 是 是 - -
债相关 中冶 年公开发行公司债券（第一期）（简 月 25 日
的承 称“2017 公司债”）的存续期内， -2022 年
诺 如公司预计不能按期偿付本期债券 10 月 25
本息或在本期债券到期时未能按期 日
偿付债券本息，将至少采取如下措
施：（1）不向普通股股东分配利润；
（2）不减少注册资本金。
中国冶金科工股份有限公司 2018 2018 年 5 是 是 - -
年公开发行公司债券(第一期)（简 月8日
称“2018 公司债”）的存续期内， -2023 年 5
如公司预计不能按期偿付该等债券 月8日
本息或在该等债券到期时未能按期
偿付债券本息，将至少采取如下措
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施：（1）不向普通股股东分配利润；
（2）不减少注册资本金。
2017 公司债和 2018 公司债的债券 2017 公司 是 是 - -
募集资金仅用于符合国家法律法规 债、2018
及政策要求的企业生产经营活动， 公司债发
将严格按照募集说明书约定的用途 行日
使用募集资金，不转借他人使用，
不用于非生产性支出，不用于房地
产业务，并将建立切实有效的募集
资金监督机制和隔离机制。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国冶金科工股份有限公司
法定代表人 国文清
日期 2020 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 44,229,988 43,677,662
交易性金融资产 1,256,213 2,162,432
衍生金融资产 9,480 401
应收票据 10,068,497 7,918,027
应收账款 74,522,061 66,026,606
应收款项融资 9,147,962 7,855,940
预付款项 32,117,252 24,705,845
其他应收款 57,117,301 57,290,123
存货 60,099,687 60,636,905
合同资产 90,490,005 72,800,575
一年内到期的非流动资产 1,801,208 2,078,913
其他流动资产 2,371,752 2,282,530
流动资产合计 383,231,406 347,435,959
非流动资产：
长期应收款 26,902,252 24,326,794
长期股权投资 23,918,792 21,834,366
其他权益工具投资 1,898,586 1,871,747
其他非流动金融资产 4,403,958 4,171,068
投资性房地产 6,310,501 5,763,796
固定资产 24,632,916 26,121,239
在建工程 5,127,363 4,426,518
使用权资产 448,705 540,522
无形资产 16,751,103 15,796,873
商誉 161,512 161,523
长期待摊费用 281,257 265,900
递延所得税资产 6,082,589 5,618,595
其他非流动资产 233,008 171,313
非流动资产合计 117,152,542 111,070,254
资产总计 500,383,948 458,506,213
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流动负债：
短期借款 42,996,483 40,476,556
衍生金融负债 - 4,230
应付票据 34,233,501 31,487,132
应付账款 137,451,064 115,855,013
预收款项 507,662 245,284
合同负债 68,671,920 64,595,970
应付职工薪酬 2,352,370 2,037,994
应交税费 3,618,305 3,461,760
其他应付款 26,087,961 26,219,786
一年内到期的非流动负债 5,365,743 15,683,416
其他流动负债 12,565,411 5,856,396
流动负债合计 333,850,420 305,923,537
非流动负债：
长期借款 32,454,833 27,219,615
应付债券 790,000 1,660,000
租赁负债 319,620 302,054
长期应付款 1,221,346 892,993
长期应付职工薪酬 3,108,341 3,115,993
预计负债 719,068 817,931
递延收益 1,600,978 1,582,297
递延所得税负债 112,940 71,685
其他非流动负债 15,217 14,600
非流动负债合计 40,342,343 35,677,168
负债合计 374,192,763 341,600,705
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 20,723,619 20,723,619
其他权益工具 16,000,000 25,924,290
其中：永续债 16,000,000 25,924,290
资本公积 22,404,260 22,476,448
其他综合收益 -306,182 -59,618
专项储备 12,550 12,550
盈余公积 1,748,938 1,748,938
未分配利润 29,478,734 27,123,498
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 90,061,919 97,949,725
少数股东权益 36,129,266 18,955,783
所有者权益（或股东权益）合计 126,191,185 116,905,508
负债和所有者权益（或股东权益）总计 500,383,948 458,506,213
法定代表人：国文清 主管会计工作负责人：邹宏英 会计机构负责人：范万柱
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2020 年第三季度报告
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:中国冶金科工股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,792,648 2,467,897
应收票据 2,000 -
应收账款 93,984 98,899
预付款项 1,960,198 1,219,616
其他应收款 45,257,836 43,712,605
存货 1,219 1,058
合同资产 1,245,850 1,296,461
一年内到期的非流动资产 1,846,177 1,866,177
流动资产合计 52,199,912 50,662,713
非流动资产：
长期应收款 172,684 487,590
长期股权投资 92,630,912 89,754,018
其他权益工具投资 393 248
固定资产 11,094 11,746
使用权资产 26,569 40,479
无形资产 5,575 6,906
非流动资产合计 92,847,227 90,300,987
资产总计 145,047,139 140,963,700
流动负债：
短期借款 27,207,087 28,199,649
应付账款 1,323,254 1,554,946
合同负债 2,684,240 2,220,884
应付职工薪酬 15,438 14,674
应交税费 35,363 54,801
其他应付款 14,687,694 15,573,592
一年内到期的非流动负债 1,820,414 442,732
其他流动负债 6,051,886 -
流动负债合计 53,825,376 48,061,278
非流动负债：
长期借款 1,584,878 2,750,000
应付债券 790,000 1,660,000
租赁负债 10,837 19,868
长期应付款 12,565,570 -
长期应付职工薪酬 10,628 16,893
预计负债 109,344 118,921
递延收益 3,598 4,411
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2020 年第三季度报告
非流动负债合计 15,074,855 4,570,093
负债合计 68,900,231 52,631,371
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 20,723,619 20,723,619
其他权益工具 16,000,000 25,924,290
其中：永续债 16,000,000 25,924,290
资本公积 37,925,332 38,001,042
其他综合收益 848 984
专项储备 12,550 12,550
盈余公积 1,748,938 1,748,938
未分配利润 -264,379 1,920,906
所有者权益（或股东权益）合计 76,146,908 88,332,329
负债和所有者权益（或股东权益）总计 145,047,139 140,963,700
法定代表人：国文清 主管会计工作负责人：邹宏英 会计机构负责人：范万柱
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2020 年第三季度报告
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 季度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 87,407,887 69,067,577 267,973,080 228,084,956
其中：营业收入 87,407,887 69,067,577 267,973,080 228,084,956
二、营业总成本 84,475,503 64,656,787 256,998,460 217,950,984
其中：营业成本 77,851,709 59,184,404 239,006,496 200,707,896
税金及附加 333,777 442,741 1,295,016 1,633,879
销售费用 520,812 431,882 1,492,205 1,462,850
管理费用 1,976,057 1,871,537 6,048,798 6,019,511
研发费用 3,200,809 2,241,632 7,328,743 5,958,449
财务费用 592,339 484,591 1,827,202 2,168,399
其中：利息费用 708,358 1,040,182 2,640,555 3,426,240
利息收入 656,798 648,060 1,623,928 1,797,581
加：其他收益 71,651 35,414 200,224 111,511
投资收益（损失以“－” 4,262 63,775 -518,162 -134,562
号填列）
其中：对联营企业和合 70,964 -19,594 23,883 -60,647
营企业的投资收益
以摊余成本计量 -51,302 9,690 -406,042 -240,294
的金融资产终止确认收益
公允价值变动收益（损 39,515 -3,171 50,938 -6,882
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 -839,383 -2,483,197 -2,681,235 -3,247,717
“－”号填列）
资产减值损失（损失以 -30,239 -475,248 -539,324 -504,218
“－”号填列）
资产处置收益（损失以 743 5,843 14,550 26,403
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 2,178,933 1,554,206 7,501,611 6,378,507
号填列）
加：营业外收入 112,441 68,309 349,500 171,568
减：营业外支出 46,931 15,704 103,283 61,075
四、利润总额（亏损总额以 2,244,443 1,606,811 7,747,828 6,489,000
“－”号填列）
减：所得税费用 626,062 456,549 1,852,881 1,560,480
五、净利润（净亏损以“－” 1,618,381 1,150,262 5,894,947 4,928,520
号填列）
（一）按经营持续性分类
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2020 年第三季度报告
1.持续经营净利润（净亏 1,618,381 1,150,262 5,894,947 4,928,520
损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏 - - - -
损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的 1,015,433 877,920 4,607,358 4,034,802
净利润（净亏损以“-”号填
列）
2.少数股东损益（净亏损 602,948 272,342 1,287,589 893,718
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -369,502 -89,192 -280,602 -91,788
（一）归属母公司所有者的 -313,937 -97,102 -268,281 -99,023
其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其 11,388 -20,147 -63,959 -720
他综合收益
（1）重新计量设定受益计 -7,690 2,782 -54,576 3,192
划变动额
（2）其他权益工具投资公 19,078 -22,929 -9,383 -3,912
允价值变动
2.将重分类进损益的其他 -325,325 -76,955 -204,322 -98,303
综合收益
（1）权益法下可转损益的 - - - -27
其他综合收益
（2）其他债权投资公允价 - 44,723 - 1,388
值变动
（3）应收款项融资公允价 1,944 - 6,834 -
值变动
（4）外币财务报表折算差 -327,269 -121,678 -211,156 -99,664
额
（二）归属于少数股东的其 -55,565 7,910 -12,321 7,235
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 1,248,879 1,061,070 5,614,345 4,836,732
（一）归属于母公司所有者 701,496 780,818 4,339,077 3,935,779
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综 547,383 280,252 1,275,268 900,953
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.05 0.06 0.19 0.19
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的
净利润为： 0 元。
法定代表人：国文清 主管会计工作负责人：邹宏英 会计机构负责人：范万柱
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母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 373,144 743,813 1,520,780 3,008,691
减：营业成本 367,625 745,896 1,497,803 2,963,617
税金及附加 96 283 2,637 1,283
管理费用 34,947 38,686 105,750 121,551
财务费用 -87,754 189,932 -115,182 383,869
其中：利息费用 465,097 508,880 1,293,058 1,527,272
利息收入 449,288 418,751 1,356,072 1,231,539
加：其他收益 464 - 950 -
投资收益（损失以“－” - 1 17,814 1,621
号填列）
其中：对联营企业和合 - 1 17,814 1,621
营企业的投资收益
信用减值损失（损失以 1 118,382 -2,635 116,376
“－”号填列）
资产处置收益（损失以 - - - -38
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 58,695 -112,601 45,901 -343,670
号填列）
加：营业外收入 1 - 367 661
减：营业外支出 2 3 22 760
三、利润总额（亏损总额以“－” 58,694 -112,604 46,246 -343,769
号填列）
减：所得税费用 - 3,889 1,126 18,709
四、净利润（净亏损以“－” 58,694 -116,493 45,120 -362,478
号填列）
（一）持续经营净利润（净 58,694 -116,493 45,120 -362,478
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净 - - - -
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 - 1 -136 37
（一）不能重分类进损益的 - 1 -136 37
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划 - - -282 1
变动额
2.其他权益工具投资公允 - 1 146 36
价值变动
六、综合收益总额 58,694 -116,492 44,984 -362,441
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2020 年第三季度报告
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用
法定代表人：国文清 主管会计工作负责人：邹宏英 会计机构负责人：范万柱
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2020 年第三季度报告
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 262,476,451 211,511,953
收到的税费返还 317,969 547,805
收到其他与经营活动有关的现金 4,288,240 3,036,036
经营活动现金流入小计 267,082,660 215,095,794
购买商品、接受劳务支付的现金 231,476,582 193,772,253
支付给职工及为职工支付的现金 14,628,579 14,466,607
支付的各项税费 6,790,946 7,748,665
支付其他与经营活动有关的现金 13,031,915 9,742,939
经营活动现金流出小计 265,928,022 225,730,464
经营活动产生的现金流量净额 1,154,638 -10,634,670
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,378,545 1,677,819
取得投资收益收到的现金 188,729 271,887
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 22,172 188,217
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 101,149
收到其他与投资活动有关的现金 1,886,409 803,946
投资活动现金流入小计 4,475,855 3,043,018
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 2,519,879 1,596,619
付的现金
投资支付的现金 3,424,534 3,131,287
支付其他与投资活动有关的现金 4,081,061 3,509,563
投资活动现金流出小计 10,025,474 8,237,469
投资活动产生的现金流量净额 -5,549,619 -5,194,451
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 20,150,905 8,499,028
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 17,150,905 499,028
取得借款收到的现金 88,592,044 103,211,487
收到其他与筹资活动有关的现金 1,247,129 793,830
筹资活动现金流入小计 109,990,078 112,504,345
偿还债务支付的现金 85,801,640 98,710,385
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,844,611 4,935,124
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,091,754 348,877
支付其他与筹资活动有关的现金 13,115,867 -
筹资活动现金流出小计 103,762,118 103,645,509
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2020 年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 6,227,960 8,858,836
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -38,840 355,439
五、现金及现金等价物净增加额 1,794,139 -6,614,846
加：期初现金及现金等价物余额 31,814,900 33,468,063
六、期末现金及现金等价物余额 33,609,039 26,853,217
法定代表人：国文清 主管会计工作负责人：邹宏英 会计机构负责人：范万柱
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2020 年第三季度报告
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,727,852 1,570,864
收到的税费返还 - 637
收到其他与经营活动有关的现金 467,138 1,264,855
经营活动现金流入小计 2,194,990 2,836,356
购买商品、接受劳务支付的现金 1,811,141 1,352,420
支付给职工及为职工支付的现金 70,887 66,559
支付的各项税费 60,903 55,650
支付其他与经营活动有关的现金 785,433 897,734
经营活动现金流出小计 2,728,364 2,372,363
经营活动产生的现金流量净额 -533,374 463,993
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 332,916 59,964
收到其他与投资活动有关的现金 7,048,915 11,330,570
投资活动现金流入小计 7,381,831 11,390,534
购建固定资产、无形资产和其他长期资 566 968
产支付的现金
投资支付的现金 2,865,110 805,440
支付其他与投资活动有关的现金 10,153,111 15,627,665
投资活动现金流出小计 13,018,787 16,434,073
投资活动产生的现金流量净额 -5,636,956 -5,043,539
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 67,969,609 61,156,249
收到其他与筹资活动有关的现金 5,858,993 14,300,000
筹资活动现金流入小计 73,828,602 75,456,249
偿还债务支付的现金 49,302,459 58,819,270
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,670,003 3,736,291
支付其他与筹资活动有关的现金 15,500,000 9,922,375
筹资活动现金流出小计 68,472,462 72,477,936
筹资活动产生的现金流量净额 5,356,140 2,978,313
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -13,591 35,750
五、现金及现金等价物净增加额 -827,781 -1,565,483
加：期初现金及现金等价物余额 2,456,387 2,523,125
六、期末现金及现金等价物余额 1,628,606 957,642
法定代表人：国文清 主管会计工作负责人：邹宏英 会计机构负责人：范万柱
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2020 年第三季度报告
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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