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公司公告

中国中冶:中国中冶2021年第一季度报告2021-04-30  

                                                        2021 年第一季度报告



公司代码:601618                                       公司简称:中国中冶




                   中国冶金科工股份有限公司
                   METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD.




                        2021 年第一季度报告
                             (股票代码:601618)




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                                       目录
一、重要提示 .................................................................... 3

二、公司基本情况 ................................................................ 3

三、重要事项 .................................................................... 6

四、附录 ........................................................................ 9




                                       释义
“本公司、公司、中国中冶”                  中国冶金科工股份有限公司
“控股股东、中冶集团”                      中国冶金科工集团有限公司
“中国五矿”                                中国五矿集团有限公司
“董事会”                                  中国冶金科工股份有限公司董事会
“监事会”                                  中国冶金科工股份有限公司监事会
“报告期”                                  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日




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一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不

    存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席了于 2021 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议季度报告。

1.3 公司董事长、法定代表人国文清,副总裁、总会计师邹宏英及副总会计师、计划财务部部长范

    万柱保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

1.5 除特别注明外,本报告所有金额币种均为人民币。


二、公司基本情况

2.1 主要财务数据
                                                                     单位:千元 币种:人民币
                                                                        本报告期末比上年度末
                                   本报告期末             上年度末
                                                                              增减(%)
总资产                              528,299,505           506,392,963                   4.33
归属于上市公司股东的净资产           99,998,768            97,891,638                   2.15
                                                    上年初至上年报
                                年初至报告期末                           比上年同期增减(%)
                                                        告期末
经营活动产生的现金流量净额          -12,987,113            -8,893,561                 不适用
                                                    上年初至上年报
                                年初至报告期末                          比上年同期增减(%)
                                                        告期末
营业收入                             94,423,385            72,724,921                  29.84
归属于上市公司股东的净利润            2,137,039             1,892,109                  12.94
归属于上市公司股东的扣除非经
                                      2,021,783             1,811,154                  11.63
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                   2.74                 2.60      增加 0.14 个百分点
基本每股收益(元/股)                       0.10                 0.09                  11.11
稀释每股收益(元/股)                     不适用               不适用                 不适用


非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                              单位:千元 币种:人民币
                                项目                                     本期金额
非流动资产处置损益                                                               8,100
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策
                                                                               122,990
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,
                                                                                    42
以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
和其他债权投资取得的投资收益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             22,806
少数股东权益影响额(税后)                                                      -15,154
所得税影响额                                                                    -23,528
                                合计                                            115,256

                                                                                       (1)
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                               单位:股
股东总数(户)                                                                  401,932
                                  前十名股东持股情况
                                                  持有有限   质押或冻结情况
                           期末持股       比例
  股东名称(全称)                                售条件股     股份            股东性质
                             数量         (%)                          数量
                                                  份数量       状态
中国冶金科工集团有限
                         10,190,955,300     49.18        0     无          0   国有法人
公司
香港中央结算(代理人)
        (2)             2,841,838,051     13.71        0     无          0    其他
有限公司
中国石油天然气集团有
                          1,227,760,000      5.92        0     无          0   国有法人
限公司
中国证券金融股份有限
                            589,038,427      2.84        0     无          0   国有法人
公司
香港中央结算有限公司        323,138,490      1.56        0     无          0    其他
大连通和投资有限公司
-通和宏观对冲一期私         69,000,000      0.33        0     无          0    其他
募投资基金
博时基金-农业银行-
博时中证金融资产管理         63,516,600      0.31        0     无          0    其他
计划
易方达基金-农业银行
-易方达中证金融资产         63,516,600      0.31        0     无          0    其他
管理计划
大成基金-农业银行-
大成中证金融资产管理         63,516,600      0.31        0     无          0    其他
计划
嘉实基金-农业银行-
嘉实中证金融资产管理         63,516,600      0.31        0     无          0    其他
计划
广发基金-农业银行-
广发中证金融资产管理         63,516,600      0.31        0     无          0    其他
计划
中欧基金-农业银行-
中欧中证金融资产管理         63,516,600      0.31        0     无          0    其他
计划
华夏基金-农业银行-
华夏中证金融资产管理         63,516,600      0.31        0     无          0    其他
计划
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银华基金-农业银行-
银华中证金融资产管理          63,516,600      0.31         0      无         0     其他
计划
南方基金-农业银行-
南方中证金融资产管理          63,516,600      0.31         0      无         0     其他
计划
工银瑞信基金-农业银
行-工银瑞信中证金融          63,516,600      0.31         0      无         0     其他
资产管理计划
                             前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                             持有无限售条件               股份种类及数量
                                       流通股的数量           种类               数量
中国冶金科工集团有限公司               10,190,955,300     人民币普通股      10,190,955,300
                               (2)
香港中央结算(代理人)有限公司          2,841,838,051   境外上市外资股       2,841,838,051
中国石油天然气集团有限公司              1,227,760,000     人民币普通股       1,227,760,000
中国证券金融股份有限公司                  589,038,427     人民币普通股         589,038,427
香港中央结算有限公司                      323,138,490     人民币普通股         323,138,490
大连通和投资有限公司-通和宏观对
                                           69,000,000     人民币普通股          69,000,000
冲一期私募投资基金
博时基金-农业银行-博时中证金融
                                           63,516,600     人民币普通股          63,516,600
资产管理计划
易方达基金-农业银行-易方达中证
                                           63,516,600     人民币普通股          63,516,600
金融资产管理计划
大成基金-农业银行-大成中证金融
                                           63,516,600     人民币普通股          63,516,600
资产管理计划
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融
                                           63,516,600     人民币普通股          63,516,600
资产管理计划
广发基金-农业银行-广发中证金融
                                           63,516,600     人民币普通股          63,516,600
资产管理计划
中欧基金-农业银行-中欧中证金融
                                           63,516,600     人民币普通股          63,516,600
资产管理计划
华夏基金-农业银行-华夏中证金融
                                           63,516,600     人民币普通股          63,516,600
资产管理计划
银华基金-农业银行-银华中证金融
                                           63,516,600     人民币普通股          63,516,600
资产管理计划
南方基金-农业银行-南方中证金融
                                           63,516,600     人民币普通股          63,516,600
资产管理计划
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信
                                           63,516,600     人民币普通股          63,516,600
中证金融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系
表决权恢复的优先股股东及持股数量
                                     不适用
的说明
注(1):表中所示数字来自于截至 2021 年 3 月 31 日公司股东名册。
注(2):香港中央结算(代理人)有限公司持有的 H 股乃代表多个权益拥有人持有。


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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况

    表
□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                         单位:千元 币种:人民币
                                                              本报告期末比上
         报表项目             本报告期末          上年度末                            变动原因
                                                              年度末增减(%)
                                                                                 公司持有的交易性
交易性金融资产                   503,834          2,250,940           -77.62
                                                                                 权益工具减少
                                                                                 公司一年内到期的
一年内到期的非流动资产         2,330,323          1,499,007              55.46
                                                                                 长期应收款增加
                              年初至报告      上年初至上      比上年同期增减
         报表项目                                                                     变动原因
                                期末          年报告期末            (%)
研发费用                       1,699,799          1,081,732              57.14   公司研发投入增加
筹资活动产生的现金流量                                                           公司筹资活动现金
                               5,519,334      20,200,092              -72.68
净额                                                                             流入减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内新签合同情况
    公司2021年一季度累计新签合同额2,805.7亿元,比上年同期增长60.7%。其中新签工程合同额
2,725.5亿元。


3.3 报告期内公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用


                                                                                 是            如未
                                                                           是         如未能
                                                                                 否            能及
                                                                           否         及时履
                                                                 承诺            及            时履
                                                                           有         行应说
 承诺      承诺     承诺                   承诺                  时间            时            行应
                                                                           履         明未完
 背景      类型       方                   内容                  及期            严            说明
                                                                           行         成履行
                                                                 限              格            下一
                                                                           期         的具体
                                                                                 履            步计
                                                                           限         原因
                                                                                 行              划
 与首    解决和     中冶   中国中冶控股股东中冶集团承诺其        2008     否     是   —       —
 次公    避免同     集团   将避免从事或参与与中国中冶的主        年 12
 开发    业竞争            营业务可能产生同业竞争的业务。        月5
 行相                                                            日
 关的
 承诺

                                              6 / 22
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                                                                   是        如未能
                                                                        否            能及
                                                                   否        及时履
                                                           承诺         及            时履
                                                                   有        行应说
承诺   承诺     承诺                 承诺                  时间         时            行应
                                                                   履        明未完
背景   类型       方                 内容                  及期         严            说明
                                                                   行        成履行
                                                           限           格            下一
                                                                   期        的具体
                                                                        履            步计
                                                                   限        原因
                                                                        行              划
与战   解决和   中国   1、对于中国五矿及所控制的其他企     2016    否   是   —       —
略重   避免同   五矿   业目前与中国中冶重合的业务,中国    年2
组相   业竞争          五矿将结合企业实际以及所处行业      月 17
关的                   特点与发展状况等,积极运用委托管    日
承诺                   理、资产重组、股权置换、业务调整
                       等多种方式,尽可能减小双方的业务
                       重合问题。2、本次收购完成后,中
                       国五矿及其所控制的其他企业将来
                       不会以任何形式直接或间接地新增
                       与中国中冶相竞争的业务领域,不再
                       新设立从事与中国中冶相同或者相
                       似业务并对中国中冶构成实质性同
                       业竞争的控股子公司。中国五矿将对
                       所控制的企业进行监督,必要时将采
                       取一定措施。3、在符合上述第 1 及
                       第 2 项原则的前提下,本次收购完成
                       后,如中国五矿控制的非上市子企业
                       或其他非上市关联企业将来经营的
                       产品或服务与中国中冶的主营产品
                       或服务有可能形成竞争,中国五矿同
                       意中国中冶有权优先收购该等产品
                       或服务有关的资产或中国五矿在子
                       企业中的全部股权。中国中冶有权自
                       行决定何时要求中国五矿向其出售
                       前述有关竞争业务。4、在中国中冶
                       审议新增业务领域是否与中国五矿
                       存在同业竞争、以及是否决定行使上
                       述选择权和优先购买权的董事会或
                       股东大会上,将按规定进行回避,不
                       参与表决。5、中国五矿保证严格遵
                       守中国证券监督管理委员会、上海证
                       券交易所有关规章及《公司章程》等
                       中国中冶管理制度的规定,与其他股
                       东一样平等的行使股东权利、履行股
                       东义务,不利用大股东的地位谋取不
                       当利益,不损害中国中冶和其他股东
                       的合法利益。上述承诺在中国五矿对
                       中国中冶拥有控制权或能够产生较
                                         7 / 22
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                                                                         是        如未能
                                                                              否            能及
                                                                         否        及时履
                                                                 承诺         及            时履
                                                                         有        行应说
 承诺   承诺      承诺                 承诺                      时间         时            行应
                                                                         履        明未完
 背景   类型        方                 内容                      及期         严            说明
                                                                         行        成履行
                                                                 限           格            下一
                                                                         期        的具体
                                                                              履            步计
                                                                         限        原因
                                                                              行            划
                         大影响的期间内持续有效且不可变
                         更或撤销。中国五矿违反上述承诺,
                         将承担因此而给中国中冶造成的一
                         切损失。
 与公   其他      中国   中国冶金科工股份有限公司 2017 年        2017    是   是   -        -
 司债             中冶   公开发行公司债券(第一期)(简称        年 10
 相关                    “2017 公司债”)的存续期内,如公       月 25
 的承                    司预计不能按期偿付本期债券本息          日
   诺                    或在本期债券到期时未能按期偿付          -202
                         债券本息,将至少采取如下措施:(1)     2年
                         不向普通股股东分配利润;(2)不         10 月
                         减少注册资本金。                        25 日
                         中国冶金科工股份有限公司 2018 年        2018    是   是   -        -
                         公开发行公司债券(第一期)(简称          年5
                         “2018 公司债”)的存续期内,如公       月8
                         司预计不能按期偿付该等债券本息          日
                         或在该等债券到期时未能按期偿付          -202
                         债券本息,将至少采取如下措施:(1)     3年5
                         不向普通股股东分配利润;(2)不         月8
                         减少注册资本金。                        日
                         2017 公司债和 2018 公司债的债券募       2017    是   是   -        -
                         集资金仅用于符合国家法律法规及          公司
                         政策要求的企业生产经营活动,将严        债、
                         格按照募集说明书约定的用途使用          2018
                         募集资金,不转借他人使用,不用于        公司
                         非生产性支出,不用于房地产业务,        债发
                         并将建立切实有效的募集资金监督          行日
                         机制和隔离机制。


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

   示及原因说明
□适用 √不适用


                                                    公司名称       中国冶金科工股份有限公司
                                                    法定代表人     国文清
                                                    日期           2021 年 4 月 29 日

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四、 附录

4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2021 年 3 月 31 日
编制单位:中国冶金科工股份有限公司
                                             单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                         2021 年 3 月 31 日       2020 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                                  48,769,939               53,095,827
  结算备付金                                                             -                     -
  拆出资金                                                               -                     -
  交易性金融资产                                               503,834                2,250,940
  衍生金融资产                                                   66,611                  46,412
  应收票据                                                   6,916,024                6,646,606
  应收账款                                                  75,290,333               69,436,480
  应收款项融资                                              13,379,372               11,759,582
  预付款项                                                  37,136,587               34,369,714
  应收保费                                                               -                     -
  应收分保账款                                                           -                     -
  应收分保合同准备金                                                     -                     -
  其他应收款                                                61,873,868               64,225,288
  其中:应收利息                                                 56,719                    5,580
         应收股利                                              267,669                  487,993
  买入返售金融资产                                                       -                     -
  存货                                                      60,605,578               60,581,435
  合同资产                                                  99,746,201               83,199,483
  持有待售资产                                                           -                     -
  一年内到期的非流动资产                                     2,330,323                1,499,007
  其他流动资产                                               2,776,494                2,142,781
    流动资产合计                                           409,395,164              389,253,555
非流动资产:
  发放贷款和垫款                                                         -                     -
  债权投资                                                               -                     -
  其他债权投资                                                           -                     -
  长期应收款                                                26,701,194               25,576,642
  长期股权投资                                              25,555,854               25,676,955
  其他权益工具投资                                           2,048,599                1,964,664
  其他非流动金融资产                                         4,555,284                4,418,546
  投资性房地产                                               5,592,817                5,641,674
  固定资产                                                  24,244,470               24,684,160
  在建工程                                                   5,821,481                4,915,570
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  生产性生物资产                                           -             -
  油气资产                                                 -             -
  使用权资产                                         399,663       473,971
  无形资产                                        17,567,497    17,491,859
  开发支出                                                 -             -
  商誉                                               161,038       160,928
  长期待摊费用                                       363,056       295,584
  递延所得税资产                                   5,732,576     5,637,114
  其他非流动资产                                     160,812       201,741
    非流动资产合计                               118,904,341   117,139,408
     资产总计                                    528,299,505   506,392,963
流动负债:
  短期借款                                        33,412,852    29,252,171
  向中央银行借款                                           -             -
  拆入资金                                                 -             -
  交易性金融负债                                           -             -
  衍生金融负债                                        12,206             -
  应付票据                                        35,092,081    30,472,634
  应付账款                                       145,115,487   133,722,043
  预收款项                                           583,771       238,753
  合同负债                                        79,321,593    85,653,732
  卖出回购金融资产款                                       -             -
  吸收存款及同业存放                                       -             -
  代理买卖证券款                                           -             -
  代理承销证券款                                           -             -
  应付职工薪酬                                     2,116,124     2,020,325
  应交税费                                         3,652,532     3,984,563
  其他应付款                                      30,199,974    26,710,566
  其中:应付利息                                     317,214        12,868
         应付股利                                  1,148,332       916,864
  应付手续费及佣金                                         -             -
  应付分保账款                                             -             -
  持有待售负债                                             -             -
  一年内到期的非流动负债                          12,366,509    12,238,104
  其他流动负债                                     5,592,964     7,498,360
    流动负债合计                                 347,466,093   331,791,251
非流动负债:
  保险合同准备金                                           -             -
  长期借款                                        28,793,216    25,631,067
  应付债券                                           790,000       790,000
  其中:优先股                                             -             -
         永续债                                            -             -
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  租赁负债                                                   269,210            237,042
  长期应付款                                               1,035,343          1,047,205
  长期应付职工薪酬                                         4,261,922          4,103,656
  预计负债                                                   801,215            777,275
  递延收益                                                 1,576,224          1,584,325
  递延所得税负债                                             110,968             61,235
  其他非流动负债                                              15,798             14,600
    非流动负债合计                                        37,653,896         34,246,405
     负债合计                                            385,119,989        366,037,656
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                      20,723,619         20,723,619
  其他权益工具                                            20,500,000         20,500,000
  其中:优先股                                                     -                  -
       永续债                                             20,500,000         20,500,000
  资本公积                                                22,461,602         22,461,602
  减:库存股                                                       -                  -
  其他综合收益                                              -314,305           -284,396
  专项储备                                                    12,550             12,550
  盈余公积                                                 2,016,768          2,016,768
  一般风险准备                                                     -                  -
  未分配利润                                              34,598,534         32,461,495
  归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计                99,998,768         97,891,638
  少数股东权益                                            43,180,748         42,463,669
    所有者权益(或股东权益)合计                         143,179,516        140,355,307
     负债和所有者权益(或股东权益)总计                  528,299,505        506,392,963


公司负责人:国文清           主管会计工作负责人:邹宏英          会计机构负责人:范万柱




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                                    母公司资产负债表
                                    2021 年 3 月 31 日
编制单位:中国冶金科工股份有限公司
                                              单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                         2021 年 3 月 31 日       2020 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                                   1,960,520                9,618,084
  交易性金融资产                                                         -                     -
  衍生金融资产                                                   58,470                  38,524
  应收票据                                                               -                     -
  应收账款                                                     192,691                  228,188
  应收款项融资                                                           -                     -
  预付款项                                                   2,052,242                1,797,943
  其他应收款                                                45,919,547               43,536,273
  其中:应收利息                                             5,248,350                4,846,876
         应收股利                                            2,471,857                2,503,938
  存货                                                            1,056                    1,016
  合同资产                                                     985,940                  944,863
  持有待售资产                                                           -                     -
  一年内到期的非流动资产                                          2,037                    2,037
  其他流动资产                                                    1,481                    1,481
    流动资产合计                                            51,173,984               56,168,409
非流动资产:
  债权投资                                                               -                     -
  其他债权投资                                                           -                     -
  长期应收款                                                 2,068,639                2,082,190
  长期股权投资                                              95,526,614               94,532,711
  其他权益工具投资                                                  454                      454
  其他非流动金融资产                                                     -                     -
  投资性房地产                                                           -                     -
  固定资产                                                       11,873                  12,478
  在建工程                                                               -                     -
  生产性生物资产                                                         -                     -
  油气资产                                                               -                     -
  使用权资产                                                     16,262                  21,360
  无形资产                                                        5,003                    5,445
  开发支出                                                               -                     -
  商誉                                                                   -                     -
  长期待摊费用                                                           -                     -
  递延所得税资产                                                         -                     -
  其他非流动资产                                                         -                     -
    非流动资产合计                                          97,628,845               96,654,638
      资产总计                                             148,802,829              152,823,047

                                          12 / 22
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流动负债:
  短期借款                                         19,437,884   20,932,888
  交易性金融负债                                            -            -
  衍生金融负债                                         12,206            -
  应付票据                                                  -            -
  应付账款                                          1,470,996    1,407,149
  预收款项                                                  -            -
  合同负债                                          2,240,916    2,114,560
  应付职工薪酬                                         15,191       15,407
  应交税费                                             36,671       46,768
  其他应付款                                       13,963,843   18,485,432
  其中:应付利息                                       49,403       31,594
       应付股利                                       296,796      401,733
  持有待售负债                                              -            -
  一年内到期的非流动负债                            3,102,132    3,152,522
  其他流动负债                                              -            -
    流动负债合计                                   40,279,839   46,154,726
非流动负债:
  长期借款                                          2,000,000    2,000,000
  应付债券                                            790,000      790,000
  其中:优先股                                              -            -
       永续债                                               -            -
  租赁负债                                                695          695
  长期应付款                                       20,444,530   20,444,550
  长期应付职工薪酬                                     59,595       61,513
  预计负债                                             92,394       99,806
  递延收益                                              3,598        3,598
  递延所得税负债                                            -            -
  其他非流动负债                                            -            -
    非流动负债合计                                 23,390,812   23,400,162
     负债合计                                      63,670,651   69,554,888
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                               20,723,619   20,723,619
  其他权益工具                                     20,500,000   20,500,000
  其中:优先股                                              -            -
       永续债                                      20,500,000   20,500,000
  资本公积                                         37,925,332   37,925,332
  减:库存股                                                -            -
  其他综合收益                                           -355         -355
  专项储备                                             12,550       12,550
  盈余公积                                          2,016,768    2,016,768
  未分配利润                                        3,954,264    2,090,245
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    所有者权益(或股东权益)合计                         85,132,178          83,268,159
     负债和所有者权益(或股东权益)总计                  148,802,829        152,823,047


公司负责人:国文清         主管会计工作负责人:邹宏英            会计机构负责人:范万柱




                                         14 / 22
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                                         合并利润表
                                       2021 年 1—3 月
编制单位:中国冶金科工股份有限公司
                                              单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                              2021 年第一季度   2020 年第一季度
一、营业总收入                                                  94,423,385        72,724,921
其中:营业收入                                                  94,423,385        72,724,921
      利息收入                                                           -                     -
      已赚保费                                                           -                     -
      手续费及佣金收入                                                   -                     -
二、营业总成本                                                  89,682,121        68,993,392
其中:营业成本                                                  83,620,960        64,350,396
      利息支出                                                           -                     -
      手续费及佣金支出                                                   -                     -
      退保金                                                             -                     -
      赔付支出净额                                                       -                     -
      提取保险责任准备金净额                                             -                     -
      保单红利支出                                                       -                     -
      分保费用                                                           -                     -
      税金及附加                                                   676,310           491,149
      销售费用                                                     547,638           442,570
      管理费用                                                   2,733,708         2,201,619
      研发费用                                                   1,699,799         1,081,732
      财务费用                                                     403,706           425,926
      其中:利息费用                                               736,273           787,379
           利息收入                                                471,392           565,770
  加:其他收益                                                      41,759            40,771
      投资收益(损失以“-”号填列)                              -135,449           -78,194
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益                          62,365            16,655
         以摊余成本计量的金融资产终止确认收益                     -147,998           -24,549
      汇兑收益(损失以“-”号填列)                                     -                     -
      净敞口套期收益(损失以“-”号填列)                                -                     -
      公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                        10,887             6,595
      信用减值损失(损失以“-”号填列)                           -643,379          -528,776
      资产减值损失(损失以“-”号填列)                            -50,219           -47,276
      资产处置收益(损失以“-”号填列)                             8,123                554
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                               3,972,986         3,125,203
  加:营业外收入                                                    99,909            51,991
  减:营业外支出                                                    18,737            16,273
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                           4,054,158         3,160,921
  减:所得税费用                                                 1,016,090           782,412
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                               3,038,068         2,378,509

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(一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)               3,038,068         2,378,509
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)                      -                  -
(二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填
                                                           2,137,039         1,892,109
列)
    2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)                    901,029           486,400
六、其他综合收益的税后净额                                   -23,360           228,132
  (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额             -29,909           223,255
    1.不能重分类进损益的其他综合收益                         -5,497           -19,547
  (1)重新计量设定受益计划变动额                                 -              1,990
  (2)权益法下不能转损益的其他综合收益                           -                  -
  (3)其他权益工具投资公允价值变动                           -5,497           -21,537
  (4)企业自身信用风险公允价值变动                               -                  -
    2.将重分类进损益的其他综合收益                          -24,412           242,802
  (1)权益法下可转损益的其他综合收益                             -                  -
  (2)其他债权投资公允价值变动                                   -              1,434
  (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额                       -             11,764
  (4)其他债权投资信用减值准备                                   -                  -
  (5)现金流量套期储备                                           -                  -
  (6)外币财务报表折算差额                                  -30,975           229,604
  (7)应收款项融资公允价值变动                                6,563                 -
  (8)其他                                                       -                  -
  (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                6,549              4,877
七、综合收益总额                                           3,014,708         2,606,641
  (一)归属于母公司所有者的综合收益总额                   2,107,130         2,115,364
  (二)归属于少数股东的综合收益总额                         907,578           491,277
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                     0.10              0.09
  (二)稀释每股收益(元/股)                                   不适用            不适用


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的
净利润为:0 元。

公司负责人:国文清            主管会计工作负责人:邹宏英       会计机构负责人:范万柱




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                                        母公司利润表
                                       2021 年 1—3 月
编制单位:中国冶金科工股份有限公司
                                             单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                          项目                         2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入                                                  758,736           644,548
  减:营业成本                                                728,496           637,712
      税金及附加                                                  443             2,425
      销售费用                                                      -                 -
      管理费用                                                 35,299            21,170
      研发费用                                                      -                 -
      财务费用                                                109,768            88,761
      其中:利息费用                                          515,084           432,561
               利息收入                                       419,984           447,488
  加:其他收益                                                      -                 -
      投资收益(损失以“-”号填列)                        1,971,600                 -
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益                          -                 -
          以摊余成本计量的金融资产终止确认收益                      -                 -
      净敞口套期收益(损失以“-”号填列)                           -                 -
      公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                    7,740                 -
      信用减值损失(损失以“-”号填列)                             -                 -
      资产减值损失(损失以“-”号填列)                             -                 -
      资产处置收益(损失以“-”号填列)                            -                 -
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          1,864,070          -105,520
  加:营业外收入                                                    2                 -
  减:营业外支出                                                   54                 -
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      1,864,018          -105,520
    减:所得税费用                                                  -               637
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          1,864,018          -106,157
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)              1,864,018          -106,157
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)                      -                 -
五、其他综合收益的税后净额                                          -                 -
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益                              -                 -
    1.重新计量设定受益计划变动额                                    -                 -
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益                              -                 -
    3.其他权益工具投资公允价值变动                                  -                 -
    4.企业自身信用风险公允价值变动                                  -                 -
  (二)将重分类进损益的其他综合收益                                -                 -
    1.权益法下可转损益的其他综合收益                                -                 -
    2.其他债权投资公允价值变动                                      -                 -
    3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额                          -                 -
    4.其他债权投资信用减值准备                                      -                 -
    5.现金流量套期储备                                              -                 -
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    6.外币财务报表折算差额                                          -                 -
    7.其他                                                          -                 -
六、综合收益总额                                             1,864,018         -106,157
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)                                   不适用           不适用
    (二)稀释每股收益(元/股)                                   不适用           不适用

公司负责人:国文清              主管会计工作负责人:邹宏英       会计机构负责人:范万柱




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                                      合并现金流量表
                                      2021 年 1—3 月
编制单位:中国冶金科工股份有限公司
                                             单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                              2021年第一季度       2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                                  97,453,507           61,528,934
  客户存款和同业存放款项净增加额                                            -                    -
  向中央银行借款净增加额                                                    -                    -
  向其他金融机构拆入资金净增加额                                            -                    -
  收到原保险合同保费取得的现金                                              -                    -
  收到再保业务现金净额                                                      -                    -
  保户储金及投资款净增加额                                                  -                    -
  收取利息、手续费及佣金的现金                                              -                    -
  拆入资金净增加额                                                          -                    -
  回购业务资金净增加额                                                      -                    -
  代理买卖证券收到的现金净额                                                -                    -
  收到的税费返还                                                    80,744               73,849
  收到其他与经营活动有关的现金                                   2,595,257            2,872,443
    经营活动现金流入小计                                       100,129,508           64,475,226
  购买商品、接受劳务支付的现金                                  95,485,026           63,178,126
  客户贷款及垫款净增加额                                                    -                    -
  存放中央银行和同业款项净增加额                                            -                    -
  支付原保险合同赔付款项的现金                                              -                    -
  拆出资金净增加额                                                          -                    -
  支付利息、手续费及佣金的现金                                              -                    -
  支付保单红利的现金                                                        -                    -
  支付给职工及为职工支付的现金                                   6,753,096            5,281,555
  支付的各项税费                                                 2,464,800            2,135,046
  支付其他与经营活动有关的现金                                   8,413,699            2,774,060
    经营活动现金流出小计                                       113,116,621           73,368,787
      经营活动产生的现金流量净额                               -12,987,113           -8,893,561
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                             2,334,234               43,353
  取得投资收益收到的现金                                            42,849               31,458
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
                                                                    56,567                5,878
净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                    -                    -
  收到其他与投资活动有关的现金                                   3,872,485              653,500
    投资活动现金流入小计                                         6,306,135              734,189
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                   579,333              395,396
  投资支付的现金                                                 1,360,066            1,040,553
  质押贷款净增加额                                                          -                    -
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  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                             -                -
  支付其他与投资活动有关的现金                               1,148,272          834,037
    投资活动现金流出小计                                    3,087,671         2,269,986
     投资活动产生的现金流量净额                             3,218,464        -1,535,797
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                            30,945        6,918,936
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                        30,945        6,918,936
  取得借款收到的现金                                        18,442,271       42,152,552
  收到其他与筹资活动有关的现金                                 229,317                -
   筹资活动现金流入小计                                     18,702,533       49,071,488
  偿还债务支付的现金                                        11,801,813       20,480,112
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         1,381,386        1,088,652
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                             -            4,433
  支付其他与筹资活动有关的现金                                       -        7,302,632
    筹资活动现金流出小计                                    13,183,199       28,871,396
     筹资活动产生的现金流量净额                             5,519,334        20,200,092
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                           152,744           74,948
五、现金及现金等价物净增加额                                -4,096,571        9,845,682
  加:期初现金及现金等价物余额                              42,165,302       31,814,900
六、期末现金及现金等价物余额                                38,068,731       41,660,582

公司负责人:国文清             主管会计工作负责人:邹宏英        会计机构负责人:范万柱




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                                     母公司现金流量表
                                       2021 年 1—3 月
编制单位:中国冶金科工股份有限公司
                                             单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                            2021年第一季度  2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                                244,865         1,112,175
  收到的税费返还                                                    -                 -
  收到其他与经营活动有关的现金                                103,186            50,252
     经营活动现金流入小计                                     348,051         1,162,427
  购买商品、接受劳务支付的现金                                374,948         1,255,479
  支付给职工及为职工支付的现金                                 26,645            25,177
  支付的各项税费                                               15,054            21,605
  支付其他与经营活动有关的现金                                227,166            40,473
     经营活动现金流出小计                                     643,813         1,342,734
  经营活动产生的现金流量净额                                 -295,762          -180,307
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                -                 -
  取得投资收益收到的现金                                    2,071,449                 -
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
                                                                    -                 -
净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                            -                 -
  收到其他与投资活动有关的现金                              4,647,390         4,919,003
     投资活动现金流入小计                                   6,718,839         4,919,003
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                    -               225
  投资支付的现金                                            1,061,670                 -
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                            -                 -
  支付其他与投资活动有关的现金                              8,129,154         9,773,379
     投资活动现金流出小计                                   9,190,824         9,773,604
       投资活动产生的现金流量净额                          -2,471,985        -4,854,601
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                -                 -
  取得借款收到的现金                                        5,219,239        24,263,859
  收到其他与筹资活动有关的现金                                 11,670                 -
     筹资活动现金流入小计                                   5,230,909        24,263,859
  偿还债务支付的现金                                        9,478,100        14,251,157
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          646,797           527,552
  支付其他与筹资活动有关的现金                                      -         4,700,000
     筹资活动现金流出小计                                  10,124,897        19,478,709
       筹资活动产生的现金流量净额                          -4,893,988         4,785,150
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                            4,171            22,216
五、现金及现金等价物净增加额                               -7,657,564          -227,542
  加:期初现金及现金等价物余额                              9,606,574         2,292,058
六、期末现金及现金等价物余额                                1,949,010         2,064,516

公司负责人:国文清           主管会计工作负责人:邹宏英           会计机构负责人:范万柱


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4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用



4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用



4.4 审计报告
□适用 √不适用




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