2021 年第一季度报告
公司代码：601618 公司简称：中国中冶
中国冶金科工股份有限公司
METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD.
2021 年第一季度报告
(股票代码：601618)
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目录
一、重要提示 .................................................................... 3
二、公司基本情况 ................................................................ 3
三、重要事项 .................................................................... 6
四、附录 ........................................................................ 9
释义
“本公司、公司、中国中冶” 中国冶金科工股份有限公司
“控股股东、中冶集团” 中国冶金科工集团有限公司
“中国五矿” 中国五矿集团有限公司
“董事会” 中国冶金科工股份有限公司董事会
“监事会” 中国冶金科工股份有限公司监事会
“报告期” 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席了于 2021 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议季度报告。
1.3 公司董事长、法定代表人国文清，副总裁、总会计师邹宏英及副总会计师、计划财务部部长范
万柱保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
1.5 除特别注明外，本报告所有金额币种均为人民币。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 528,299,505 506,392,963 4.33
归属于上市公司股东的净资产 99,998,768 97,891,638 2.15
上年初至上年报
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
告期末
经营活动产生的现金流量净额 -12,987,113 -8,893,561 不适用
上年初至上年报
年初至报告期末 比上年同期增减（%）
告期末
营业收入 94,423,385 72,724,921 29.84
归属于上市公司股东的净利润 2,137,039 1,892,109 12.94
归属于上市公司股东的扣除非经
2,021,783 1,811,154 11.63
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.74 2.60 增加 0.14 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.10 0.09 11.11
稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 8,100
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策
122,990
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，
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以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
和其他债权投资取得的投资收益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,806
少数股东权益影响额（税后） -15,154
所得税影响额 -23,528
合计 115,256
（1）
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 401,932
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 状态
中国冶金科工集团有限
10,190,955,300 49.18 0 无 0 国有法人
公司
香港中央结算（代理人）
（2） 2,841,838,051 13.71 0 无 0 其他
有限公司
中国石油天然气集团有
1,227,760,000 5.92 0 无 0 国有法人
限公司
中国证券金融股份有限
589,038,427 2.84 0 无 0 国有法人
公司
香港中央结算有限公司 323,138,490 1.56 0 无 0 其他
大连通和投资有限公司
－通和宏观对冲一期私 69,000,000 0.33 0 无 0 其他
募投资基金
博时基金－农业银行－
博时中证金融资产管理 63,516,600 0.31 0 无 0 其他
计划
易方达基金－农业银行
－易方达中证金融资产 63,516,600 0.31 0 无 0 其他
管理计划
大成基金－农业银行－
大成中证金融资产管理 63,516,600 0.31 0 无 0 其他
计划
嘉实基金－农业银行－
嘉实中证金融资产管理 63,516,600 0.31 0 无 0 其他
计划
广发基金－农业银行－
广发中证金融资产管理 63,516,600 0.31 0 无 0 其他
计划
中欧基金－农业银行－
中欧中证金融资产管理 63,516,600 0.31 0 无 0 其他
计划
华夏基金－农业银行－
华夏中证金融资产管理 63,516,600 0.31 0 无 0 其他
计划
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银华基金－农业银行－
银华中证金融资产管理 63,516,600 0.31 0 无 0 其他
计划
南方基金－农业银行－
南方中证金融资产管理 63,516,600 0.31 0 无 0 其他
计划
工银瑞信基金－农业银
行－工银瑞信中证金融 63,516,600 0.31 0 无 0 其他
资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
中国冶金科工集团有限公司 10,190,955,300 人民币普通股 10,190,955,300
（2）
香港中央结算（代理人）有限公司 2,841,838,051 境外上市外资股 2,841,838,051
中国石油天然气集团有限公司 1,227,760,000 人民币普通股 1,227,760,000
中国证券金融股份有限公司 589,038,427 人民币普通股 589,038,427
香港中央结算有限公司 323,138,490 人民币普通股 323,138,490
大连通和投资有限公司－通和宏观对
69,000,000 人民币普通股 69,000,000
冲一期私募投资基金
博时基金－农业银行－博时中证金融
63,516,600 人民币普通股 63,516,600
资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中证
63,516,600 人民币普通股 63,516,600
金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融
63,516,600 人民币普通股 63,516,600
资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融
63,516,600 人民币普通股 63,516,600
资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金融
63,516,600 人民币普通股 63,516,600
资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融
63,516,600 人民币普通股 63,516,600
资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金融
63,516,600 人民币普通股 63,516,600
资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证金融
63,516,600 人民币普通股 63,516,600
资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金融
63,516,600 人民币普通股 63,516,600
资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信
63,516,600 人民币普通股 63,516,600
中证金融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系
表决权恢复的优先股股东及持股数量
不适用
的说明
注（1）：表中所示数字来自于截至 2021 年 3 月 31 日公司股东名册。
注（2）：香港中央结算（代理人）有限公司持有的 H 股乃代表多个权益拥有人持有。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况
表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上
报表项目 本报告期末 上年度末 变动原因
年度末增减(%)
公司持有的交易性
交易性金融资产 503,834 2,250,940 -77.62
权益工具减少
公司一年内到期的
一年内到期的非流动资产 2,330,323 1,499,007 55.46
长期应收款增加
年初至报告 上年初至上 比上年同期增减
报表项目 变动原因
期末 年报告期末 (%)
研发费用 1,699,799 1,081,732 57.14 公司研发投入增加
筹资活动产生的现金流量 公司筹资活动现金
5,519,334 20,200,092 -72.68
净额 流入减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内新签合同情况
公司2021年一季度累计新签合同额2,805.7亿元，比上年同期增长60.7%。其中新签工程合同额
2,725.5亿元。
3.3 报告期内公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是 如未
是 如未能
否 能及
否 及时履
承诺 及 时履
有 行应说
承诺 承诺 承诺 承诺 时间 时 行应
履 明未完
背景 类型 方 内容 及期 严 说明
行 成履行
限 格 下一
期 的具体
履 步计
限 原因
行 划
与首 解决和 中冶 中国中冶控股股东中冶集团承诺其 2008 否 是 — —
次公 避免同 集团 将避免从事或参与与中国中冶的主 年 12
开发 业竞争 营业务可能产生同业竞争的业务。 月5
行相 日
关的
承诺
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是 如未
是 如未能
否 能及
否 及时履
承诺 及 时履
有 行应说
承诺 承诺 承诺 承诺 时间 时 行应
履 明未完
背景 类型 方 内容 及期 严 说明
行 成履行
限 格 下一
期 的具体
履 步计
限 原因
行 划
与战 解决和 中国 1、对于中国五矿及所控制的其他企 2016 否 是 — —
略重 避免同 五矿 业目前与中国中冶重合的业务，中国 年2
组相 业竞争 五矿将结合企业实际以及所处行业 月 17
关的 特点与发展状况等，积极运用委托管 日
承诺 理、资产重组、股权置换、业务调整
等多种方式，尽可能减小双方的业务
重合问题。2、本次收购完成后，中
国五矿及其所控制的其他企业将来
不会以任何形式直接或间接地新增
与中国中冶相竞争的业务领域，不再
新设立从事与中国中冶相同或者相
似业务并对中国中冶构成实质性同
业竞争的控股子公司。中国五矿将对
所控制的企业进行监督，必要时将采
取一定措施。3、在符合上述第 1 及
第 2 项原则的前提下，本次收购完成
后，如中国五矿控制的非上市子企业
或其他非上市关联企业将来经营的
产品或服务与中国中冶的主营产品
或服务有可能形成竞争,中国五矿同
意中国中冶有权优先收购该等产品
或服务有关的资产或中国五矿在子
企业中的全部股权。中国中冶有权自
行决定何时要求中国五矿向其出售
前述有关竞争业务。4、在中国中冶
审议新增业务领域是否与中国五矿
存在同业竞争、以及是否决定行使上
述选择权和优先购买权的董事会或
股东大会上，将按规定进行回避，不
参与表决。5、中国五矿保证严格遵
守中国证券监督管理委员会、上海证
券交易所有关规章及《公司章程》等
中国中冶管理制度的规定，与其他股
东一样平等的行使股东权利、履行股
东义务，不利用大股东的地位谋取不
当利益，不损害中国中冶和其他股东
的合法利益。上述承诺在中国五矿对
中国中冶拥有控制权或能够产生较
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是 如未
是 如未能
否 能及
否 及时履
承诺 及 时履
有 行应说
承诺 承诺 承诺 承诺 时间 时 行应
履 明未完
背景 类型 方 内容 及期 严 说明
行 成履行
限 格 下一
期 的具体
履 步计
限 原因
行 划
大影响的期间内持续有效且不可变
更或撤销。中国五矿违反上述承诺，
将承担因此而给中国中冶造成的一
切损失。
与公 其他 中国 中国冶金科工股份有限公司 2017 年 2017 是 是 - -
司债 中冶 公开发行公司债券（第一期）（简称 年 10
相关 “2017 公司债”）的存续期内，如公 月 25
的承 司预计不能按期偿付本期债券本息 日
诺 或在本期债券到期时未能按期偿付 -202
债券本息，将至少采取如下措施：（1） 2年
不向普通股股东分配利润；（2）不 10 月
减少注册资本金。 25 日
中国冶金科工股份有限公司 2018 年 2018 是 是 - -
公开发行公司债券(第一期)（简称 年5
“2018 公司债”）的存续期内，如公 月8
司预计不能按期偿付该等债券本息 日
或在该等债券到期时未能按期偿付 -202
债券本息，将至少采取如下措施：（1） 3年5
不向普通股股东分配利润；（2）不 月8
减少注册资本金。 日
2017 公司债和 2018 公司债的债券募 2017 是 是 - -
集资金仅用于符合国家法律法规及 公司
政策要求的企业生产经营活动，将严 债、
格按照募集说明书约定的用途使用 2018
募集资金，不转借他人使用，不用于 公司
非生产性支出，不用于房地产业务， 债发
并将建立切实有效的募集资金监督 行日
机制和隔离机制。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国冶金科工股份有限公司
法定代表人 国文清
日期 2021 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 48,769,939 53,095,827
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 503,834 2,250,940
衍生金融资产 66,611 46,412
应收票据 6,916,024 6,646,606
应收账款 75,290,333 69,436,480
应收款项融资 13,379,372 11,759,582
预付款项 37,136,587 34,369,714
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
其他应收款 61,873,868 64,225,288
其中：应收利息 56,719 5,580
应收股利 267,669 487,993
买入返售金融资产 - -
存货 60,605,578 60,581,435
合同资产 99,746,201 83,199,483
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 2,330,323 1,499,007
其他流动资产 2,776,494 2,142,781
流动资产合计 409,395,164 389,253,555
非流动资产：
发放贷款和垫款 - -
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 26,701,194 25,576,642
长期股权投资 25,555,854 25,676,955
其他权益工具投资 2,048,599 1,964,664
其他非流动金融资产 4,555,284 4,418,546
投资性房地产 5,592,817 5,641,674
固定资产 24,244,470 24,684,160
在建工程 5,821,481 4,915,570
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生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 399,663 473,971
无形资产 17,567,497 17,491,859
开发支出 - -
商誉 161,038 160,928
长期待摊费用 363,056 295,584
递延所得税资产 5,732,576 5,637,114
其他非流动资产 160,812 201,741
非流动资产合计 118,904,341 117,139,408
资产总计 528,299,505 506,392,963
流动负债：
短期借款 33,412,852 29,252,171
向中央银行借款 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 12,206 -
应付票据 35,092,081 30,472,634
应付账款 145,115,487 133,722,043
预收款项 583,771 238,753
合同负债 79,321,593 85,653,732
卖出回购金融资产款 - -
吸收存款及同业存放 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
应付职工薪酬 2,116,124 2,020,325
应交税费 3,652,532 3,984,563
其他应付款 30,199,974 26,710,566
其中：应付利息 317,214 12,868
应付股利 1,148,332 916,864
应付手续费及佣金 - -
应付分保账款 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 12,366,509 12,238,104
其他流动负债 5,592,964 7,498,360
流动负债合计 347,466,093 331,791,251
非流动负债：
保险合同准备金 - -
长期借款 28,793,216 25,631,067
应付债券 790,000 790,000
其中：优先股 - -
永续债 - -
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租赁负债 269,210 237,042
长期应付款 1,035,343 1,047,205
长期应付职工薪酬 4,261,922 4,103,656
预计负债 801,215 777,275
递延收益 1,576,224 1,584,325
递延所得税负债 110,968 61,235
其他非流动负债 15,798 14,600
非流动负债合计 37,653,896 34,246,405
负债合计 385,119,989 366,037,656
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 20,723,619 20,723,619
其他权益工具 20,500,000 20,500,000
其中：优先股 - -
永续债 20,500,000 20,500,000
资本公积 22,461,602 22,461,602
减：库存股 - -
其他综合收益 -314,305 -284,396
专项储备 12,550 12,550
盈余公积 2,016,768 2,016,768
一般风险准备 - -
未分配利润 34,598,534 32,461,495
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 99,998,768 97,891,638
少数股东权益 43,180,748 42,463,669
所有者权益（或股东权益）合计 143,179,516 140,355,307
负债和所有者权益（或股东权益）总计 528,299,505 506,392,963
公司负责人：国文清 主管会计工作负责人：邹宏英 会计机构负责人：范万柱
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母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:中国冶金科工股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,960,520 9,618,084
交易性金融资产 - -
衍生金融资产 58,470 38,524
应收票据 - -
应收账款 192,691 228,188
应收款项融资 - -
预付款项 2,052,242 1,797,943
其他应收款 45,919,547 43,536,273
其中：应收利息 5,248,350 4,846,876
应收股利 2,471,857 2,503,938
存货 1,056 1,016
合同资产 985,940 944,863
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 2,037 2,037
其他流动资产 1,481 1,481
流动资产合计 51,173,984 56,168,409
非流动资产：
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 2,068,639 2,082,190
长期股权投资 95,526,614 94,532,711
其他权益工具投资 454 454
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 - -
固定资产 11,873 12,478
在建工程 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 16,262 21,360
无形资产 5,003 5,445
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 - -
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 97,628,845 96,654,638
资产总计 148,802,829 152,823,047
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流动负债：
短期借款 19,437,884 20,932,888
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 12,206 -
应付票据 - -
应付账款 1,470,996 1,407,149
预收款项 - -
合同负债 2,240,916 2,114,560
应付职工薪酬 15,191 15,407
应交税费 36,671 46,768
其他应付款 13,963,843 18,485,432
其中：应付利息 49,403 31,594
应付股利 296,796 401,733
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 3,102,132 3,152,522
其他流动负债 - -
流动负债合计 40,279,839 46,154,726
非流动负债：
长期借款 2,000,000 2,000,000
应付债券 790,000 790,000
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 695 695
长期应付款 20,444,530 20,444,550
长期应付职工薪酬 59,595 61,513
预计负债 92,394 99,806
递延收益 3,598 3,598
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 23,390,812 23,400,162
负债合计 63,670,651 69,554,888
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 20,723,619 20,723,619
其他权益工具 20,500,000 20,500,000
其中：优先股 - -
永续债 20,500,000 20,500,000
资本公积 37,925,332 37,925,332
减：库存股 - -
其他综合收益 -355 -355
专项储备 12,550 12,550
盈余公积 2,016,768 2,016,768
未分配利润 3,954,264 2,090,245
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2021 年第一季度报告
所有者权益（或股东权益）合计 85,132,178 83,268,159
负债和所有者权益（或股东权益）总计 148,802,829 152,823,047
公司负责人：国文清 主管会计工作负责人：邹宏英 会计机构负责人：范万柱
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2021 年第一季度报告
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 94,423,385 72,724,921
其中：营业收入 94,423,385 72,724,921
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 89,682,121 68,993,392
其中：营业成本 83,620,960 64,350,396
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险责任准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
税金及附加 676,310 491,149
销售费用 547,638 442,570
管理费用 2,733,708 2,201,619
研发费用 1,699,799 1,081,732
财务费用 403,706 425,926
其中：利息费用 736,273 787,379
利息收入 471,392 565,770
加：其他收益 41,759 40,771
投资收益（损失以“－”号填列） -135,449 -78,194
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 62,365 16,655
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 -147,998 -24,549
汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - -
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 10,887 6,595
信用减值损失（损失以“-”号填列） -643,379 -528,776
资产减值损失（损失以“-”号填列） -50,219 -47,276
资产处置收益（损失以“－”号填列） 8,123 554
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,972,986 3,125,203
加：营业外收入 99,909 51,991
减：营业外支出 18,737 16,273
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,054,158 3,160,921
减：所得税费用 1,016,090 782,412
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,038,068 2,378,509
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2021 年第一季度报告
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 3,038,068 2,378,509
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） - -
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填
2,137,039 1,892,109
列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 901,029 486,400
六、其他综合收益的税后净额 -23,360 228,132
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -29,909 223,255
1．不能重分类进损益的其他综合收益 -5,497 -19,547
（1）重新计量设定受益计划变动额 - 1,990
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益 - -
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -5,497 -21,537
（4）企业自身信用风险公允价值变动 - -
2．将重分类进损益的其他综合收益 -24,412 242,802
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 - -
（2）其他债权投资公允价值变动 - 1,434
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 - 11,764
（4）其他债权投资信用减值准备 - -
（5）现金流量套期储备 - -
（6）外币财务报表折算差额 -30,975 229,604
（7）应收款项融资公允价值变动 6,563 -
（8）其他 - -
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 6,549 4,877
七、综合收益总额 3,014,708 2,606,641
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 2,107,130 2,115,364
（二）归属于少数股东的综合收益总额 907,578 491,277
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.10 0.09
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的
净利润为：0 元。
公司负责人：国文清 主管会计工作负责人：邹宏英 会计机构负责人：范万柱
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2021 年第一季度报告
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 758,736 644,548
减：营业成本 728,496 637,712
税金及附加 443 2,425
销售费用 - -
管理费用 35,299 21,170
研发费用 - -
财务费用 109,768 88,761
其中：利息费用 515,084 432,561
利息收入 419,984 447,488
加：其他收益 - -
投资收益（损失以“－”号填列） 1,971,600 -
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 - -
净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - -
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 7,740 -
信用减值损失（损失以“-”号填列） - -
资产减值损失（损失以“-”号填列） - -
资产处置收益（损失以“－”号填列） - -
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,864,070 -105,520
加：营业外收入 2 -
减：营业外支出 54 -
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,864,018 -105,520
减：所得税费用 - 637
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,864,018 -106,157
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,864,018 -106,157
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） - -
五、其他综合收益的税后净额 - -
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 - -
1.重新计量设定受益计划变动额 - -
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 - -
3.其他权益工具投资公允价值变动 - -
4.企业自身信用风险公允价值变动 - -
（二）将重分类进损益的其他综合收益 - -
1.权益法下可转损益的其他综合收益 - -
2.其他债权投资公允价值变动 - -
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 - -
4.其他债权投资信用减值准备 - -
5.现金流量套期储备 - -
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2021 年第一季度报告
6.外币财务报表折算差额 - -
7.其他 - -
六、综合收益总额 1,864,018 -106,157
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 不适用 不适用
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
公司负责人：国文清 主管会计工作负责人：邹宏英 会计机构负责人：范万柱
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2021 年第一季度报告
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 97,453,507 61,528,934
客户存款和同业存放款项净增加额 - -
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - -
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保业务现金净额 - -
保户储金及投资款净增加额 - -
收取利息、手续费及佣金的现金 - -
拆入资金净增加额 - -
回购业务资金净增加额 - -
代理买卖证券收到的现金净额 - -
收到的税费返还 80,744 73,849
收到其他与经营活动有关的现金 2,595,257 2,872,443
经营活动现金流入小计 100,129,508 64,475,226
购买商品、接受劳务支付的现金 95,485,026 63,178,126
客户贷款及垫款净增加额 - -
存放中央银行和同业款项净增加额 - -
支付原保险合同赔付款项的现金 - -
拆出资金净增加额 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - -
支付保单红利的现金 - -
支付给职工及为职工支付的现金 6,753,096 5,281,555
支付的各项税费 2,464,800 2,135,046
支付其他与经营活动有关的现金 8,413,699 2,774,060
经营活动现金流出小计 113,116,621 73,368,787
经营活动产生的现金流量净额 -12,987,113 -8,893,561
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,334,234 43,353
取得投资收益收到的现金 42,849 31,458
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
56,567 5,878
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 3,872,485 653,500
投资活动现金流入小计 6,306,135 734,189
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 579,333 395,396
投资支付的现金 1,360,066 1,040,553
质押贷款净增加额 - -
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2021 年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 1,148,272 834,037
投资活动现金流出小计 3,087,671 2,269,986
投资活动产生的现金流量净额 3,218,464 -1,535,797
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 30,945 6,918,936
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 30,945 6,918,936
取得借款收到的现金 18,442,271 42,152,552
收到其他与筹资活动有关的现金 229,317 -
筹资活动现金流入小计 18,702,533 49,071,488
偿还债务支付的现金 11,801,813 20,480,112
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,381,386 1,088,652
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - 4,433
支付其他与筹资活动有关的现金 - 7,302,632
筹资活动现金流出小计 13,183,199 28,871,396
筹资活动产生的现金流量净额 5,519,334 20,200,092
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 152,744 74,948
五、现金及现金等价物净增加额 -4,096,571 9,845,682
加：期初现金及现金等价物余额 42,165,302 31,814,900
六、期末现金及现金等价物余额 38,068,731 41,660,582
公司负责人：国文清 主管会计工作负责人：邹宏英 会计机构负责人：范万柱
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2021 年第一季度报告
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 244,865 1,112,175
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 103,186 50,252
经营活动现金流入小计 348,051 1,162,427
购买商品、接受劳务支付的现金 374,948 1,255,479
支付给职工及为职工支付的现金 26,645 25,177
支付的各项税费 15,054 21,605
支付其他与经营活动有关的现金 227,166 40,473
经营活动现金流出小计 643,813 1,342,734
经营活动产生的现金流量净额 -295,762 -180,307
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 2,071,449 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
- -
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 4,647,390 4,919,003
投资活动现金流入小计 6,718,839 4,919,003
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 - 225
投资支付的现金 1,061,670 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 8,129,154 9,773,379
投资活动现金流出小计 9,190,824 9,773,604
投资活动产生的现金流量净额 -2,471,985 -4,854,601
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 5,219,239 24,263,859
收到其他与筹资活动有关的现金 11,670 -
筹资活动现金流入小计 5,230,909 24,263,859
偿还债务支付的现金 9,478,100 14,251,157
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 646,797 527,552
支付其他与筹资活动有关的现金 - 4,700,000
筹资活动现金流出小计 10,124,897 19,478,709
筹资活动产生的现金流量净额 -4,893,988 4,785,150
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,171 22,216
五、现金及现金等价物净增加额 -7,657,564 -227,542
加：期初现金及现金等价物余额 9,606,574 2,292,058
六、期末现金及现金等价物余额 1,949,010 2,064,516
公司负责人：国文清 主管会计工作负责人：邹宏英 会计机构负责人：范万柱
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2021 年第一季度报告
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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