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公司公告

中国中冶:中国中冶2022年第三季度报告2022-10-28  

                                                           2022 年第三季度报告




证券代码:601618                                                       证券简称:中国中冶



                   中国冶金科工股份有限公司
                     2022 年第三季度报告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示:

1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

4.除特别注明外,本报告所有金额币种均为人民币。



一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标
                                                               单位:千元     币种:人民币
                                             本报告期比上                   年初至报告期末
                                                             年初至报告
            项目                本报告期     年同期增减变                   比上年同期增减
                                                                期末
                                               动幅度(%)                      变动幅度(%)
营业收入                       107,842,179            9.50   397,043,921              13.61
归属于上市公司股东的净利润         840,342          -29.43     6,711,397               9.52
归属于上市公司股东的扣除非
                                   985,772          -13.20     6,604,340              22.42
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额          不适用          不适用   (1,569,564)             不适用
基本每股收益(元/股)                 0.04          -20.00          0.28               7.69
稀释每股收益(元/股)                 0.04          -20.00          0.28               7.69
                                              减少 0.20 个                  减少 0.09 个百分
加权平均净资产收益率(%)             0.95                          6.62
                                                    百分点                                  点
                                           1 / 13
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                                  本报告期末            上年度末               年度末增减变动
                                                                                  幅度(%)
总资产                         630,247,816                   543,470,147                15.97
归属于上市公司股东的净资产     112,496,583                   107,494,977                    4.65
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。


(二)非经常性损益项目和金额
                                                                   单位:千元   币种:人民币
                                                                                年初至报告期
                           项目                               本报告期金额
                                                                                  末金额
非流动性资产处置损益                                                125,962           229,743
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免                      -                 -
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府               83,471           329,939
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                 -                  -
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
                                                                           -                  -
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益                                                       -                  -
委托他人投资或管理资产的损益                                               -                  -
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                    -                 -
债务重组损益                                                          9,545            13,239
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等                                 -                   -
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                         -                   -
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                     -                   -
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                 -                   -
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金             (284,915)        (415,610)
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                           -           95,632
对外委托贷款取得的损益                                                     -                  -
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
                                                                           -                  -
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
                                                                           -                  -
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入                                                   -                  -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                               (60,111)          (42,595)
处置长期股权投资损益                                                       -           20,546
减:所得税影响额                                                      23,001           82,398

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                           项目                               本报告期金额
                                                                                      末金额
     少数股东权益影响额(税后)                                       (3,619)                41,439
                           合计                                   (145,430)                 107,057

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用



(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用



二、 股东信息

                                                                           (1)
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                      单位:股
                                            报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数            404,391                                                         0
                                            总数(如有)
                                    前 10 名股东持股情况

                                                                       持有有       质押、标记或
                                                             持股比    限售条         冻结情况
          股东名称           股东性质         持股数量
                                                             例(%)     件股份        股份
                                                                       数量                   数量
                                                                                     状态
中国冶金科工集团有限公司     国有法人       10,190,955,300   49.18              0     无          0
香港中央结算(代理人)有
      (2)                       其他       2,841,673,951   13.71              0     无          0
限公司
中国石油天然气集团有限公
                             国有法人        1,227,760,000    5.92              0     无          0
司
中国证券金融股份有限公司     国有法人          589,038,427    2.84              0     无          0
香港中央结算有限公司           其他            436,640,957    2.11              0     无          0
交通银行股份有限公司-广
发中证基建工程交易型开放          其他         119,269,700    0.58              0     无          0
式指数证券投资基金
博时基金-农业银行-博时
                                  其他          63,516,600    0.31              0     无          0
中证金融资产管理计划
易方达基金-农业银行-易
                                  其他          63,516,600    0.31              0     无          0
方达中证金融资产管理计划
大成基金-农业银行-大成
                                  其他          63,516,600    0.31              0     无          0
中证金融资产管理计划
嘉实基金-农业银行-嘉实
                                  其他          63,516,600    0.31              0     无          0
中证金融资产管理计划
                                            3 / 13
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广发基金-农业银行-广发
                             其他          63,516,600       0.31         0     无        0
中证金融资产管理计划
中欧基金-农业银行-中欧
                             其他          63,516,600       0.31         0     无        0
中证金融资产管理计划
华夏基金-农业银行-华夏
                             其他          63,516,600       0.31         0     无        0
中证金融资产管理计划
银华基金-农业银行-银华
                             其他          63,516,600       0.31         0     无        0
中证金融资产管理计划
南方基金-农业银行-南方
                             其他          63,516,600       0.31         0     无        0
中证金融资产管理计划
工银瑞信基金-农业银行-
工银瑞信中证金融资产管理     其他          63,516,600       0.31         0     无        0
计划
                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                   股份种类及数量
股东名称                   持有无限售条件流通股的数量
                                                            股份种类            数量
中国冶金科工集团有限公司               10,190,955,300   人民币普通股      10,190,955,300
香港中央结算(代理人)有                                境外上市外资
                                        2,841,673,951                        2,841,673,951
限公司(2)                                                 股
中国石油天然气集团有限公
                                        1,227,760,000   人民币普通股         1,227,760,000
司
中国证券金融股份有限公司                  589,038,427   人民币普通股           589,038,427
香港中央结算有限公司                      436,640,957   人民币普通股           436,640,957
交通银行股份有限公司-广
发中证基建工程交易型开放                  119,269,700   人民币普通股           119,269,700
式指数证券投资基金
博时基金-农业银行-博时
                                           63,516,600   人民币普通股            63,516,600
中证金融资产管理计划
易方达基金-农业银行-易
                                           63,516,600   人民币普通股            63,516,600
方达中证金融资产管理计划
大成基金-农业银行-大成
                                           63,516,600   人民币普通股            63,516,600
中证金融资产管理计划
嘉实基金-农业银行-嘉实
                                           63,516,600   人民币普通股            63,516,600
中证金融资产管理计划
广发基金-农业银行-广发
                                           63,516,600   人民币普通股            63,516,600
中证金融资产管理计划
中欧基金-农业银行-中欧
                                           63,516,600   人民币普通股            63,516,600
中证金融资产管理计划
华夏基金-农业银行-华夏
                                           63,516,600   人民币普通股            63,516,600
中证金融资产管理计划
银华基金-农业银行-银华
                                           63,516,600   人民币普通股            63,516,600
中证金融资产管理计划


                                       4 / 13
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南方基金-农业银行-南方
                                                 63,516,600   人民币普通股       63,516,600
中证金融资产管理计划
工银瑞信基金-农业银行-
工银瑞信中证金融资产管理                         63,516,600   人民币普通股       63,516,600
计划
上述股东关联关系或一致行
                              本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系
动的说明
前 10 名股东及前 10 名无限
售股东参与融资融券及转融      不适用
通业务情况说明(如有)
注(1):表中所示数字来自于截至 2022 年 9 月 30 日公司股东名册。
注(2):香港中央结算(代理人)有限公司持有的 H 股乃代表多个权益拥有人持有。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
    公司 2022 年前三季度累计新签合同额人民币 9,352.74 亿元,较上年同期增长 6.64%。其中,
新签工程合同额人民币 9,050.42 亿元。


四、 季度财务报表


(一)审计意见类型
□适用 √不适用



(二)财务报表
                                        合并资产负债表
                                       2022 年 9 月 30 日
编制单位:中国冶金科工股份有限公司


                                               单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                            2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产:
 货币资金                                                      57,025,325         41,824,464
 交易性金融资产                                                   140,141               1,107
 衍生金融资产                                                           -            114,790
 应收票据                                                       6,643,617          3,425,229
 应收账款                                                     104,676,682         83,881,695
 应收款项融资                                                  10,782,525         11,857,791
 预付款项                                                      40,621,607         46,111,033
 其他应收款                                                    63,196,879         67,766,635
 其中:应收利息                                                     8,599               1,038

                                             5 / 13
                             2022 年第三季度报告



                      项目                     2022 年 9 月 30 日   2021 年 12 月 31 日
        应收股利                                         255,170               579,445
 存货                                                76,343,485             61,847,522
 合同资产                                           118,017,608             91,185,630
 一年内到期的非流动资产                               2,915,135              2,241,185
 其他流动资产                                         8,639,767              2,058,563
   流动资产合计                                     489,002,771            412,315,644
非流动资产:
 长期应收款                                          33,155,471             30,386,163
 长期股权投资                                        32,087,227             30,328,766
 其他权益工具投资                                     1,054,539                786,855
 其他非流动金融资产                                   4,728,025              4,711,041
 投资性房地产                                         7,697,225              7,327,797
 固定资产                                            24,935,274             25,117,809
 在建工程                                             4,048,450              4,379,190
 使用权资产                                              810,034               591,878
 无形资产                                            23,718,843             20,878,147
 商誉                                                     55,896                55,896
 长期待摊费用                                            318,778               293,791
 递延所得税资产                                       6,435,068              6,056,805
 其他非流动资产                                       2,200,215                240,365
   非流动资产合计                                   141,245,045            131,154,503
     资产总计                                       630,247,816            543,470,147
流动负债:
 短期借款                                            44,362,600             21,395,848
 交易性金融负债                                           15,184                     -
 衍生金融负债                                            290,334                 4,413
 应付票据                                            36,529,249             37,616,532
 应付账款                                           197,588,840            155,265,041
 预收款项                                                168,050               135,118
 合同负债                                            78,147,872             87,092,166
 应付职工薪酬                                         2,482,360              2,055,773
 应交税费                                             4,330,745              5,097,306
 其他应付款                                          38,029,038             27,582,380
 其中:应付利息                                            9,325                 8,609
       应付股利                                         728,564                495,521
 一年内到期的非流动负债                              10,816,790             13,218,552
 其他流动负债                                        15,653,791              9,426,537
   流动负债合计                                     428,414,853            358,889,666
非流动负债:
 长期借款                                            35,890,683             25,332,533
 应付债券                                             1,300,000                220,000
                                   6 / 13
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                        项目                              2022 年 9 月 30 日    2021 年 12 月 31 日
 租赁负债                                                           573,257                369,145
 长期应付款                                                         638,236              1,050,081
 长期应付职工薪酬                                                3,887,220               3,887,979
 预计负债                                                           804,980                811,797
 递延收益                                                        1,413,385               1,465,004
 递延所得税负债                                                      77,762                 56,183
   非流动负债合计                                               44,585,523              33,192,722
     负债合计                                                  473,000,376             392,082,388
股东权益:
 股本                                                           20,723,619              20,723,619
 其他权益工具                                                   23,700,000              23,700,000
 其中:永续债                                                   23,700,000              23,700,000
 资本公积                                                       22,614,654              22,612,919
 其他综合收益                                                       653,404              (201,624)
 专项储备                                                            47,772                 12,550
 盈余公积                                                        2,692,992               2,692,992
 未分配利润                                                     42,064,142              37,954,521
 归属于母公司股东权益合计                                      112,496,583             107,494,977
 少数股东权益                                                   44,750,857              43,892,782
   股东权益合计                                                157,247,440             151,387,759
     负债和股东权益总计                                        630,247,816             543,470,147


公司负责人:陈建光             主管会计工作负责人:邹宏英                会计机构负责人:范万柱


                                          合并利润表
                                        2022 年 1—9 月
编制单位:中国冶金科工股份有限公司
                                              单位:千元      币种:人民币      审计类型:未经审计
                                                             2022 年前三季度       2021 年前三季度
                         项目
                                                                (1-9 月)           (1-9 月)
一、营业总收入                                                    397,043,921         349,487,686
其中:营业收入                                                    397,043,921         349,487,686
二、营业总成本                                                    381,062,900         336,271,955
其中:营业成本                                                    358,868,240         314,675,684
     税金及附加                                                     1,501,995            1,432,778
     销售费用                                                       1,756,424            1,753,569
     管理费用                                                       7,286,245            7,257,165
     研发费用                                                      11,693,764            9,920,013
     财务费用                                                         (43,768)           1,232,746
     其中:利息费用                                                 1,729,929            2,512,922
             利息收入                                               1,982,489            2,062,683
                                            7 / 13
                                    2022 年第三季度报告



                                                          2022 年前三季度   2021 年前三季度
                         项目
                                                            (1-9 月)        (1-9 月)
 加:其他收益                                                     255,233          283,138
     投资损失                                                 (1,174,243)        (401,887)
     其中:对联营企业和合营企业的投资(损失)/收益               (99,589)          292,436
             以摊余成本计量的金融资产终止确认损失               (745,561)        (779,877)
     公允价值变动(损失)/收益                                  (415,610)           82,346
     信用减值损失                                             (2,424,001)      (1,925,743)
     资产减值损失                                             (1,559,143)      (1,258,008)
     资产处置收益                                                 229,742          437,442
三、营业利润                                                   10,892,999       10,433,019
 加:营业外收入                                                   154,989          231,004
 减:营业外支出                                                   131,554           74,810
四、利润总额                                                   10,916,434       10,589,213
 减:所得税费用                                                 1,973,054        2,059,127
五、净利润                                                      8,943,380        8,530,086
(一)按经营持续性分类
     持续经营净利润                                             8,943,380        8,530,086
(二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司股东的净利润                                 6,711,397        6,128,220
      2.少数股东损益                                            2,231,983        2,401,866
六、其他综合收益的税后净额                                        983,724        (175,072)
 (一)归属母公司股东的其他综合收益的税后净额                     855,353        (188,932)
   1.不能重分类进损益的其他综合收益                              (76,862)        (107,089)
   (1)重新计量设定受益计划变动额                               (72,308)        (137,853)
   (2)权益法下不能转损益的其他综合收益                             (12)                -
   (3)其他权益工具投资公允价值变动                              (4,542)           30,764
   2.将重分类进损益的其他综合收益                                 932,215         (81,843)
   (1)权益法下可转损益的其他综合收益                           (26,352)           45,845
   (2)应收款项融资公允价值变动                                   26,758         (39,752)
   (3)外币财务报表折算差额                                      931,809         (87,936)
 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                     128,371           13,860
七、综合收益总额                                                9,927,104        8,355,014
 (一)归属于母公司股东的综合收益总额                           7,566,750        5,939,288
 (二)归属于少数股东的综合收益总额                             2,360,354        2,415,726
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                          0.28             0.26
 (二)稀释每股收益(元/股)                                           0.28             0.26


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
公司负责人:陈建光           主管会计工作负责人:邹宏英            会计机构负责人:范万柱

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                                     合并现金流量表
                                     2022 年 1—9 月
编制单位:中国冶金科工股份有限公司
                                          单位:千元    币种:人民币    审计类型:未经审计
                                                        2022 年前三季度     2021 年前三季度
                       项目
                                                           (1-9 月)         (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                                361,068,239       329,376,612
 收到的税费返还                                                1,418,074           425,033
 收到其他与经营活动有关的现金                                 30,537,527         7,000,605
   经营活动现金流入小计                                      393,023,840       336,802,250
 购买商品、接受劳务支付的现金                                328,615,052       292,368,041
 支付给职工及为职工支付的现金                                 20,398,520        18,279,749
 支付的各项税费                                                8,361,469         8,979,315
 支付其他与经营活动有关的现金                                 37,218,363        19,210,926
   经营活动现金流出小计                                      394,593,404       338,838,031
     经营活动产生的现金流量净额                              (1,569,564)       (2,035,781)
二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金                                              166,256           452,906
 取得投资收益收到的现金                                          139,273           225,728
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额              264,261           418,353
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                            7,969                 -
 收到其他与投资活动有关的现金                                  5,854,278           902,446
   投资活动现金流入小计                                        6,432,037         1,999,433
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                1,821,536         2,125,173
 投资支付的现金                                                4,265,658         3,413,642
 支付其他与投资活动有关的现金                                  3,818,122         6,204,554
   投资活动现金流出小计                                        9,905,316        11,743,369
     投资活动产生的现金流量净额                              (3,473,279)       (9,743,936)
三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金                                               34,590         9,347,055
 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                           34,590         3,347,055
 取得借款收到的现金                                           92,461,034        84,753,375
 收到其他与筹资活动有关的现金                                    755,099                   -
   筹资活动现金流入小计                                       93,250,723        94,100,430
 偿还债务支付的现金                                           63,491,573        70,013,085
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                            6,050,426         6,478,587
 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                        2,421,412         1,277,486
 支付其他与筹资活动有关的现金                                  4,732,514         5,187,380
   筹资活动现金流出小计                                       74,274,513        81,679,052
     筹资活动产生的现金流量净额                               18,976,210        12,421,378
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                             628,248           242,384

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                                                          2022 年前三季度       2021 年前三季度
                       项目
                                                            (1-9 月)            (1-9 月)
五、现金及现金等价物净增加额                                    14,561,615              884,045
 加:期初现金及现金等价物余额                                   31,216,824           42,165,302
六、期末现金及现金等价物余额                                    45,778,439           43,049,347

公司负责人:陈建光          主管会计工作负责人:邹宏英              会计机构负责人:范万柱



                                     公司资产负债表
                                    2022 年 9 月 30 日
编制单位:中国冶金科工股份有限公司
                                             单位:千元    币种:人民币       审计类型:未经审计
                     项目                             2022 年 9 月 30 日     2021 年 12 月 31 日
流动资产:
 货币资金                                                    2,519,190                5,017,042
 衍生金融资产                                                           -               114,325
 应收账款                                                       328,245                 173,325
 预付款项                                                       319,276                 717,175
 其他应收款                                                 73,540,755               60,379,167
 其中:应收利息                                              8,178,973                6,610,448
        应收股利                                             3,436,787                3,451,124
 存货                                                               938                   1,107
 合同资产                                                    1,156,337                1,482,927
 一年内到期的非流动资产                                           2,037                   2,037
 其他流动资产                                                         -                   1,481
   流动资产合计                                             77,866,778               67,888,586
非流动资产:
 长期应收款                                                     241,531                 632,590
 长期股权投资                                               97,746,748               97,647,601
 其他权益工具投资                                                  560                      553
 固定资产                                                        13,784                  11,947
 使用权资产                                                      45,683                     691
 无形资产                                                         2,720                   3,758
   非流动资产合计                                           98,051,026               98,297,140
     资产总计                                              175,917,804              166,185,726
流动负债:
 短期借款                                                   19,674,654               16,032,447
 衍生金融负债                                                   265,177                        -
 应付账款                                                    1,541,286                1,734,094
 合同负债                                                      738,771                  973,037
 应付职工薪酬                                                    15,625                  16,219

                                          10 / 13
                                     2022 年第三季度报告



                       项目                              2022 年 9 月 30 日   2021 年 12 月 31 日
  应交税费                                                          48,148                54,690
  其他应付款                                                   38,712,682             32,902,591
  其中:应付利息                                                   355,287               173,061
         应付股利                                                  407,473               165,567
  一年内到期的非流动负债                                        1,053,619              2,830,724
    流动负债合计                                               62,049,962             54,543,802
非流动负债:
  长期借款                                                      4,939,080                       -
  应付债券                                                               -               220,000
  租赁负债                                                          24,734                   138
  长期应付款                                                   19,999,890             20,456,990
  长期应付职工薪酬                                                  61,981                62,011
  递延收益                                                           3,598                 3,598
    非流动负债合计                                             25,029,283             20,742,737
      负债合计                                                 87,079,245             75,286,539
股东权益:
  股本                                                         20,723,619             20,723,619
  其他权益工具                                                 23,700,000             23,700,000
    其中:永续债                                               23,700,000             23,700,000
  资本公积                                                     37,925,332             37,925,332
  其他综合收益                                                    (7,761)                (1,554)
  专项储备                                                          12,550                12,550
  盈余公积                                                      2,692,992              2,692,992
  未分配利润                                                    3,791,827              5,846,248
    股东权益合计                                               88,838,559             90,899,187
      负债和股东权益总计                                      175,917,804            166,185,726


公司负责人:陈建光             主管会计工作负责人:邹宏英                会计机构负责人:范万柱


                                         公司利润表
                                       2022 年 1—9 月
编制单位:中国冶金科工股份有限公司
                                            单位:千元     币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                           2022 年前三季度 2021 年前三季度
                        项目
                                                             (1-9 月)       (1-9 月)
一、营业收入                                                       1,226,201           3,079,859
  减:营业成本                                                     1,141,749           2,898,028
      税金及附加                                                       2,602                 544
      管理费用                                                        128,325            123,008
      财务费用                                                        470,459             71,872
      其中:利息费用                                               1,959,225           1,539,352

                                           11 / 13
                                     2022 年第三季度报告



                                                           2022 年前三季度     2021 年前三季度
                          项目
                                                             (1-9 月)          (1-9 月)
               利息收入                                          1,958,703          1,463,893
  加:其他收益                                                       1,886                676
      投资收益                                                   1,607,589          2,512,957
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益                          11,873              6,775
      公允价值变动(损失)/收益                                  (379,502)             63,804
      信用减值(损失)/转回                                      (162,908)             39,325
      资产减值损失转回                                               3,672                     -
二、营业利润                                                       553,803          2,603,169
  加:营业外收入                                                          90                   2
  减:营业外支出                                                          16              312
三、利润总额                                                       553,877          2,602,859
    减:所得税费用                                                   6,197              2,152
四、净利润                                                         547,680          2,600,707
    持续经营净利润                                                 547,680          2,600,707
五、其他综合收益的税后净额                                         (6,207)            (3,769)
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益                             (1,931)            (3,658)
    1.重新计量设定受益计划变动额                                   (1,938)            (3,737)
    2.其他权益工具投资公允价值变动                                         7                  79
  (二)将重分类进损益的其他综合收益                               (4,276)              (111)
    1.权益法下可转损益的其他综合收益                               (4,276)              (111)
六、综合收益总额                                                   541,473          2,596,938

 公司负责人:陈建光          主管会计工作负责人:邹宏英            会计机构负责人:范万柱

                                      公司现金流量表
                                       2022 年 1—9 月
 编制单位:中国冶金科工股份有限公司
                                            单位:千元     币种:人民币 审计类型:未经审计
                          项目                             2022 年前三季度 2021 年前三季度
                                                              (1-9月)          (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                                     806,207          1,087,372
  收到的税费返还                                                     1,886                     -
  收到其他与经营活动有关的现金                                   1,038,229            321,150
    经营活动现金流入小计                                         1,846,322          1,408,522
  购买商品、接受劳务支付的现金                                     776,645          1,272,886
  支付给职工及为职工支付的现金                                     111,900             81,811
  支付的各项税费                                                    38,074             63,760
  支付其他与经营活动有关的现金                                     688,770            580,128
    经营活动现金流出小计                                         1,615,389          1,998,585
  经营活动产生的现金流量净额                                       230,933          (590,063)
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二、投资活动产生的现金流量:
 取得投资收益收到的现金                                      1,422,862         2,462,011
 收到其他与投资活动有关的现金                                8,585,173        31,818,181
   投资活动现金流入小计                                     10,008,035        34,280,192
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                  5,226               143
 投资支付的现金                                                100,000         2,478,324
 支付其他与投资活动有关的现金                               18,611,464        45,054,263
   投资活动现金流出小计                                     18,716,690        47,532,730
     投资活动产生的现金流量净额                            (8,708,655)      (13,252,538)
三、筹资活动产生的现金流量:
 取得借款收到的现金                                         40,575,824        57,461,255
 收到其他与筹资活动有关的现金                              241,907,148         6,162,162
   筹资活动现金流入小计                                    282,482,972        63,623,417
 偿还债务支付的现金                                         34,818,974        53,432,457
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          2,922,439         3,677,358
 支付其他与筹资活动有关的现金                              238,816,149                  -
   筹资活动现金流出小计                                    276,557,562        57,109,815
     筹资活动产生的现金流量净额                              5,925,410         6,513,602
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                            54,460             (677)
五、现金及现金等价物净减少额                               (2,497,852)       (7,329,676)
  加:期初现金及现金等价物余额                               5,006,514         9,606,574
六、期末现金及现金等价物余额                                 2,508,662         2,276,898

公司负责人:陈建光         主管会计工作负责人:邹宏英            会计机构负责人:范万柱




2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用

    特此公告。
                                                        中国冶金科工股份有限公司董事会
                                                                      2022 年 10 月 27 日




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