中国中冶:中国中冶2022年度日常关联交易执行情况公告2023-03-30
A 股简称:中国中冶 A 股代码:601618 公告编号:临 2023-017
中国冶金科工股份有限公司
2022 年度日常关联交易执行情况公告
中国冶金科工股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”及“中国中冶”)董事
会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、日常关联交易基本情况
公司于 2019 年 4 月 27-28 日召开的董事会、2019 年 6 月 26 日召开的 2018 年度
股东周年大会审议批准了公司与中国五矿集团有限公司(以下简称“中国五矿”)签署
的《综合原料、产品和服务互供协议》,批准与中国五矿及其除中国中冶以外其他下属
子公司 2020-2022 年日常关联交易年度上限额度。公司于 2021 年 3 月 29 日召开的董
事会、2021 年 6 月 25 日召开的 2020 年度股东周年大会、2022 年 3 月 29 日召开的
董事会、2022 年 6 月 30 日召开的 2021 年度股东周年大会、2022 年 10 月 27 日召开
的董事会审议批准调整 2022 年部分日常关联交易额度上限(以上情况详见本公司分
别于 2019 年 4 月 29 日、2019 年 6 月 27 日、2021 年 3 月 30 日、2021 年 6 月 26
日、2022 年 3 月 30 日、2022 年 7 月 1 日、2022 年 10 月 28 日披露的相关公告)。
公司于 2019 年 8 月 30 日召开的第三届董事会第六次会议批准公司与中冶瑞木新
能源科技有限公司(以下简称“中冶新能源”)2020-2022 年度金融服务相关日常关联
交易上限额度(详见本公司于 2019 年 8 月 31 日披露的相关公告)。
二、2022 年度日常关联交易执行情况
单位:千元 币种:人民币
关联
关联关 关联交易 2022年度 关联交易金
关联交易方 交易
系 内容 上限 额
类型
中国五矿及其除中国 间 接 控 销售 物资购销类-收入 8,104,530 3,095,249
中冶以外的其他下属 股股东 商品
子公司
中国五矿及其除中国 间 接 控 购买 物资购销类-支出 24,340,290 11,446,053
中冶以外的其他下属 股股东 商品
子公司
1
关联
关联关 关联交易 2022年度 关联交易金
关联交易方 交易
系 内容 上限 额
类型
中国五矿及其除中国 间 接 控 提 供 工程建设类-收入 18,850,000 3,619,922
中冶以外的其他下属 股股东 劳务
子公司
中国五矿及其除中国 间 接 控 接 受 工程建设类-支出 5,935,000 374,371
中冶以外的其他下属 股股东 劳务
子公司
中国五矿及其除中国 间 接 控 提 供 冶金与管理服务类-收 625,000 48,543
中冶以外的其他下属 股股东 劳务 入
子公司
中国五矿及其除中国 间 接 控 接 受 冶金与管理服务类-支 268,580 157,224
中冶以外的其他下属 股股东 劳务 出
子公司
中国五矿及其除中国 间 接 控 其 它 物业承租类-支出 110,830 96,438
中冶以外的其他下属 股股东 流出
子公司
五矿集团财务有限责 股 东 的 资 金 五矿集团财务有限责任 30,000,000 49,545
任公司 子公司 拆入 公司向本公司及所属成
员单位提供综合授信每
日最高余额注1
五矿集团财务有限责 股 东 的 存款 本公司及所属成员单位 12,000,000 4,300,099
任公司 子公司 在五矿集团财务有限责
任公司的每日存款余额
注2
五矿集团财务有限责 股 东 的 费 用 五矿集团财务有限责任 50,000 210
任公司 子公司 支出 公司向本公司及所属成
员单位提供金融服务费
用总额注3
中冶瑞木新能源科技 股 东 的 资 金 提供贷款及票据贴现服 800,000 200,000
有限公司 子公司 拆出 务的每日最高余额
中冶瑞木新能源科技 股 东 的 资 金 提供融资租赁服务的每 500,000 87,333
有限公司 子公司 拆出 日最高余额
中冶瑞木新能源科技 股 东 的 利 息 利息及租金年度上限 88,000 2,462
有限公司 子公司 收入
中国五矿及其除中国 间 接 控 利 息 产融服务类-融资费用- 1,600,000 13,907
中冶以外的其他下属 股股东 支出 财务资助
子公司
合计 103,272,230 23,491,356
注:(1)包括但不限于贷款、票据承兑和贴现、担保、保函、开立信用证等,含已发生应计利息。
(2)包含已发生应计利息。
(3)包括但不限于提供咨询、结算、网上银行、投资、信用证、委托贷款、担保、票据承兑、
2
保函等服务收取的代理费、手续费、咨询费或其他服务费用总额。
三、独立董事意见
公司各位独立董事就上述本公司于 2022 年度发生的日常关联交易进行了审核并
确认:
(1)该等交易在本公司的日常业务中订立;
(2)该等交易是按照一般商务条款进行,或对本公司而言,该等交易的条款不逊
于向独立第三方可取得或提供(视属何情况而定)的条款;及
(3)该等交易是根据有关交易的协议条款进行,而交易条款公平合理,并且符合
本公司股东的整体利益。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2023 年 3 月 29 日
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