关于中国中冶 2022 年担保情况的专项说明

    截至 2022 年 12 月 31 日，中国冶金科工股份有限公司（以
下简称“中国中冶”）提供担保共计 26 笔（较 2021 年末减少 41
笔），最高担保金额合计 189.47 亿元（较 2021 年末减少 38.05
亿元），实际担保金额合计 175.70 亿元（较 2021 年末减少 27.43
亿元）。现将有关情况说明如下：
    一、2022年末担保情况概述
    （一）合并报表范围内担保
    截至 2022 年 12 月 31 日，中国中冶及所属子公司对中国中
冶合并报表范围内单位提供担保共 24 笔，最高担保金额合计
174.17 亿元（较 2021 年末减少 38.05 亿元），实际担保金额合
计 166.25 亿元（较 2021 年末减少 27.94 亿元），具体情况如下：
    1.中国中冶为所属子公司提供担保共 12 笔，最高担保金额
160.55 亿元，实际担保金额 157.55 亿元；
    2.中国中冶所属子公司为中国中冶合并报表范围内单位提
供担保共 12 笔，最高担保金额 13.62 亿元，实际担保金额 8.70
亿元。
    （二）合并报表范围外担保
    截至 2022 年 12 月 31 日，中国中冶及所属子公司对中国中
冶合并报表范围外单位提供担保共 2 笔，最高担保金额合计
15.30 亿元（较 2021 年末无变化），实际担保金额合计 9.45 亿
元（较 2021 年末增加 0.51 亿元）。2 笔均为中国中冶所属子公
司为中国中冶合并报表范围外单位提供担保。
    二、2022年担保业务执行情况
    经中国中冶 2021 年度股东周年大会审议批准，2022 年中国


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中冶及所属子公司预计新增不超过人民币 176.5 亿元（或等值外
币，下同）担保，担保计划有效期至 2022 年度股东周年大会召
开之日止。截至 2022 年末，上述担保计划申请执行担保金额为
1.4 亿元，均在担保计划范围内。
    三、中国中冶对外担保的后续管理
    1.公司对外担保的总额控制。根据法律、法规要求及公司相
关规定，公司严格控制对中国中冶合并范围外企业提供担保，严
禁对集团外无股权关系的企业提供任何形式的担保。公司每年制
定年度担保计划报股东大会审议，并提请股东大会授权有权决策
机构对计划内的具体担保业务进行审批，有权决策机构审批通过
后，公司及所属子公司需严格执行。
    2.公司对外担保的评审要求。公司采取有效措施严格控制公
司及所属子公司的对外担保规模及担保风险，避免产生或有风
险。对被担保主体和被担保项目情况进行严格的风险评估，并要
求被担保人落实规避风险及反担保的相应措施；申请执行担保
时，原则上要求被担保方股东按持股比例提供担保，或通过其他
股东提供反担保的方式维护担保方利益。
    3.公司对外担保后的监督。定期监测被担保人的经营情况和
财务状况，了解担保项目的执行、资金的使用、贷款的归还、财
务运行及风险等情况，确保担保合同有效履行。同时，在年度内
控、资金检查中加大担保业务的检查力度，增加和细化担保检查
事项。
                                        2023 年 3 月




                            2
         中国冶金科工股份有限公司独立董事
   关于公司 ⒛⒛ 年担保情况专项说明的独立意见


                                           “        ”
     中国冶金科 工股份有限公 司 (以 下简称 中国中冶 或
 “公 ”)第 三
     司        届董 事会笫 四十七次会议听取 了 巛关于中国
中冶2022年 担保情况的专项说明》 的汇报。作为公 司的独立
董事 ,我 们审 阅了相关议案资料 ,根 据中国证监会 《上市公
司资金往来 、对外担保的监管要求》、《上市公 司独 立董事规
贝刂》、《上海证券交易所股票上市规则》 以及 中国中冶 《公 司
章程 、《对外担保管理 办法》等相关规定 ,在 全面 了解 、充
分讨论的基 础上 ,经 讨论后发表独立意见如下    :




    1.2022年 公 司及所属子公 司的担保 均按照中国中冶 《公

司章程》与 《对外担保管理办法》规定的审批权限及股东大
会的审批程序完成审批。
    2.对 于公 司及所属子公 司今后新增的担保 ,公 司将按照

国家有关法律 法规 、上交所 、 中国中冶 《公 司章程》及 《对
外担保管理办法》 的有关要求严格履行审批和披露程序 。
     (以 下无正文 )
(此 页无正文 ,为 《中国冶金科 工股份有限公 司独立董事关

于公 司 2022年 担保情况专项说明的独立意见》签字页 )




独立童事签名   :




   月纪 昌                                  吴艹宁




                             中国冶金科 工股份有限公 司
                                  ⒛23年 3月 29日