证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2022-045
债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债
宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会证监会公告〔2022〕15 号《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022
年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》等
有关规定的要求，宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”或“嘉泽新能”）编制了截至 2021 年 12 月 31 日的关于公
司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）2018 年非公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额及到账时间
经中国证监会证监许可[2019]1501 号《关于核准宁夏嘉泽新能源
股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，嘉泽新能非公开发行不
超过 38,660 万股新股。公司实际非公开发行人民币普通股 14,110 万
股，每股发行价 3.43 元，募集资金总额为人民币 48,397.30 万元，扣
除各项发行费用（不含增值税）人民币 18,387,830.18 元，实际募集
资金净额为人民币 465,585,169.82 元（其中含各项发行费用可抵扣增
1
值税进项税额人民币 1,103,269.82 元）。上述募集资金已于 2019 年 12
月 9 日到账，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出
具了 XYZH/2019YCMCS10309 号验资报告。
公司及全资子公司宁夏国博新能源有限公司（以下简称“宁夏国
博”）、兰考熙和风力发电有限公司（以下简称“兰考熙和”）开立了募
集资金专用帐户，对募集资金进行专户存储。
2、募集资金使用金额及当期余额
截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 公 司 募 集 资 金 实 际 投 入 金 额 为
465,585,169.82 元，募集资金已全部使用完毕，余额为 0 元，公司、
宁夏国博、兰考熙和在募集资金专户的募集资金已按规定使用完毕。
募集资金专户已注销，其相对应的募集资金专户存储三方监管协议、
募集资金专户存储四方监管协议也随之终止。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的证监许可〔2020〕1512 号《关
于核准宁夏嘉泽新能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批
复》核准，嘉泽新能向社会公开发行面值总额 13 亿元可转换公司债券，
期限 6 年。公司本次公开发行可转换公司债券每张面值为人民币 100
元，发行数量为 1,300,000 手（13,000,000 张），按面值发行；募集资
金总额为人民币 1,300,000,000.00 元,扣除不含税发行费用后的实际
募集资金净额为人民币 1,289,482,075.47 元。
上述募集资金已于 2020 年 8 月 28 日到账，已经信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）审验并出具了 XYZH/2020YCMCS10240 号验证
报告。公司及全资子公司宁夏泽恺新能源有限公司（以下简称“宁夏
2
泽恺”）开立了募集资金专用帐户，对上述募集资金进行专户存储。
2、募集资金使用金额及当期余额
截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 公 司 募 集 资 金 实 际 投 入 金 额 为
1,289,482,075.47 元，募集资金已全部使用完毕，余额为 0 元，公司、
宁夏泽恺在募集资金专户的募集资金已按规定使用完毕。募集资金专
户已注销，其相对应的募集资金专户存储三方监管协议、募集资金专
户存储四方监管协议也随之终止。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据有关法
律、法规、规范性文件等的要求，结合公司实际情况，本公司制订了
《宁夏嘉泽新能源股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《嘉
泽新能募集资金管理办法》”）并严格执行。
（一）2018 年非公开发行股票募集资金
2019 年 12 月 17 日，公司与保荐机构海通证券股份有限公司和中
国银行股份有限公司银川市兴庆支行（以下简称“中行兴庆支行”）签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在中行兴庆支行营业部开
设了账号为 106056363003 的银行专户对募集资金进行存储。
2019 年 12 月 17 日，公司及全资子公司宁夏国博、兰考熙和分别
与保荐机构海通证券股份有限公司和中行兴庆支行签订了《募集资金
专户存储四方监管协议》，并在中行兴庆支行开设了两个银行专户对募
集资金实行专户存储。其中：中行兴庆支行营业部 106056609436 募集
资金专户属于宁夏国博，中行兴庆支行营业部 106056363659 募集资金
3
专户属于兰考熙和，上述两个银行专户资金由本公司开立的中行兴庆
支行营业部 106056363003 募集资金专户转入。
截至 2021 年 12 月 31 日，本次募集资金余额为 0 元，募集资金存
放情况具体如下：
开户名称 开户行 账户 初始存放金额（元） 余额(元)
宁夏嘉泽新能源 中国银行银川市
股份有限公司 兴庆支行营业部 106056363003 166,870,176.00 0.00
宁夏国博新能源 中国银行银川市
有限公司 兴庆支行营业部 106056609436 175,644,158.00 0.00
兰考熙和风力发 中国银行银川市
电有限公司 兴庆支行营业部 106056363659 122,458,666.00 0.00
合 计 464,973,000.00 0.00
注：上述初始存放金额与募集资金净额465,585,169.82元差额为非公开发行发生的审计
费、律师费和登记费491,100.00元及各项发行费用可抵扣增值税进项税额人民币1,103,269.82
元。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
2020年8月，公司与保荐机构招商证券股份有限公司和中行兴庆支
行签订了《宁夏嘉泽新能源股份有限公司与中国银行股份有限公司银
川市兴庆支行与招商证券股份有限公司之募集资金三方监管协议》，并
在中行兴庆支行营业部开设了账号为106059247530的银行专户对募集
资金进行存储。
2020年8月，公司及全资子公司宁夏泽恺与保荐机构招商证券股份
有限公司和中信银行股份有限公司银川分行签订了《宁夏嘉泽新能源
股份有限公司、宁夏泽恺新能源有限公司与中信银行股份有限公司银
川分行与招商证券股份有限公司之募集资金四方监管协议》，并在中信
银行股份有限公司银川分行所辖民族南街支行开设了账号为
8112401014200072757的银行专户对募集资金进行存储。上述银行专户
资金由本公司开立的中国银行股份有限公司银川市兴庆支行营业部
106059247530募集资金专户转入。
4
截至2021年12月31日，本次募集资金余额为0元，募集资金存放情
况具体如下：
开户名称 开户行 账户 初始存放金额（元） 余额(元)
中国银行股份有限
宁夏嘉泽新能源
公司银川市兴庆支 106059247530 731,200,000.00 0.00
股份有限公司
行营业部
中信银行股份有限
宁夏泽恺新能源 811240101420
公司银川分行所辖 560,000,000.00 0.00
有限公司 0072757
民族南街支行
合 计 1,291,200,000.00 0.00
注：上述初始存放金额与募集资金净额 1,289,482,075.47元差额为公开发行可转换公司
债券发生的审计费、律师费和发行手续等其他费用2,349,000.00元扣除各项发行费用可抵扣增
值税进项税额人民币631,075.47元。
三、报告期募集资金的实际使用情况
公司严格按照《宁夏嘉泽新能源股份有限公司募集资金管理办法》
的有关规定存储和使用募集资金，截至2021年12月31日，公司募集资
金实际使用情况详见本报告附件1-1：《报告期内2018年非公开发行股
票募集资金使用情况对照表》和附件1-2：《报告期内公开发行可转换
公司债券募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金投资项目先期投入及置换情况
（一）2018 年非公开发行股票募集资金
公司于 2019 年 12 月 20 日召开的二届九次董事会、二届九次监事
会分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金置换预
先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金共计
222,571,319.60 元。2019 年 12 月 26 日，募集资金置换事项办理完毕。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
公司于 2020 年 9 月 3 日召开的二届十五次董事会、二届十五次监
5
事会分别审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换截至 2020 年 8 月 28 日的
预先投入募投项目的自筹资金共计人民币 870,105,205.60 元。2020 年
9 月 3 日，募集资金置换事项办理完毕。
六、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（一）2018 年非公开发行股票募集资金
本次募集资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
本次募集资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。
七、用闲置募集资金投资产品情况
本公司不存在用闲置募集资金投资产品的情形。
八、募集资金使用及披露中存在的问题
募集资金专户存储监管协议明确了各方的权利和义务，其内容按
上海证券交易所范本确定。公司严格按照监管机构的有关规定和募集
资金专户存储监管协议的约定管理、存储和使用募集资金，不存在募
集资金管理违规情形。
报告期内，本公司已披露募集资金使用的相关信息，不存在违规
情形。
特此公告。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
董 事 会
二O二二年四月二十八日
6
附件1-1：
报告期内 2018 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：元
已累计使用募集资金净额： 465,585,169.82
募集资金净额： 465,585,169.82
各年度使用募集资金净额： 465,585,169.82
变更用途的募集资金净额： 0 其中：2019 年： 465,585,169.82
2020 年： 0
变更用途的募集资金净额比例： 0
2021 年： 0
投资项目 募集资金投资净额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定
实际投资金额与 可使用状态日
序 承诺 实际 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
募集后承诺投资 期
号 投资项目 投资项目 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
金额的差额
苏 家 梁 苏 家 梁
2021 年 2 月
1 100MW 风 100MW 风 700,000,000.00 36,379,076.00 36,379,076.00 700,000,000.00 36,379,076.00 36,379,076.00 0
28 日
电项目 电项目
焦 家 畔 焦 家 畔
2021 年 3 月
2 100MW 风 100MW 风 700,000,000.00 175,644,158.00 175,644,158.00 700,000,000.00 175,644,158.00 175,644,158.00 0 31 日
电项目 电项目
兰考兰熙 兰考兰熙
2020 年 12 月
3 50MW 风电 50MW 风电 410,000,000.00 122,458,666.00 122,458,666.00 410,000,000.00 122,458,666.00 122,458,666.00 0
31 日
项目 项目
补充流动 补充流动
4
资金 资金
736,670,000.00 131,103,269.82 131,103,269.82 736,670,000.00 131,103,269.82 131,103,269.82 0 不适用
苏家梁 100MW 风电项目、焦家畔 100MW 风电项目已于 2020 年 12 月 31 日前实现全额并网。上述风电项目原计划于 2020 年
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
12 月 31 日前达到预定可使用状态，受风电行业抢装潮影响，公司募投项目风机采购周期、吊装工程周期长于原定计划,
7
导致风电项目运行调试时间也相应顺延，上述两个项目达到预定可使用状态日期调整为 2021 年 6 月 30 日前（具体情况详
见于 2021 年 4 月 27 日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》）。
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 项目无超募资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况 未发生变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况 未进行调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 具体情况详见本报告“五、募集资金投资项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 项目实施未出现募集资金结余的情况，募集资金已按规定使用完毕。
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
8
附件1-2：
报告期内公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：元
已累计使用募集资金净额： 1,289,482,075.47
募集资金净额： 1,289,482,075.47
各年度使用募集资金净额： 1,289,482,075.47
变更用途的募集资金净额： 0 其中：2020 年： 1,289,482,075.47
变更用途的募集资金净额比例： 0 2021 年： 0
投资项目 募集资金投资净额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可
承诺 实际 实际投资金额与
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 使用状态日期
投资项 投资项 募集后承诺投资
号 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
目 目 金额的差额
三道山 三道山
2022 年 6 月
1 150MW 风 150MW 风 560,000,000.00 560,000,000.00 560,000,000.00 560,000,000.00 560,000,000.00 560,000,000.00 0
30 日前
电项目 电项目
苏家梁 苏家梁
2021 年 2 月
2 100MW 风 100MW 风 370,000,000.00 370,000,000.00 370,000,000.00 370,000,000.00 370,000,000.00 370,000,000.00 0
28 日
电项目 电项目
补充流 补充流
3 370,000,000.00 359,482,075.47 359,482,075.47 370,000,000.00 359,482,075.47 359,482,075.47 0 不适用
动资金 动资金
三道山150MW风电项目原计划于2020年12月31日前达到预定可使用状态，因风电行业抢装潮的影响，上述项目达到预
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 定可使用状态日期调整为2022年6月30日前；苏家梁100MW风电项目达到预定可使用状态日期调整情况详见本报告附件
1-1（具体情况详见于2021年4月27日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》）。
9
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 项目无超募资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况 未发生变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况 未进行调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 具体情况详见本报告“五、募集资金投资项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 项目实施未出现募集资金结余的情况，募集资金已按规定使用完毕。
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
10