现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6867501 |
5206972 |
8926725 |
92031233 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
917545604 |
394541543 |
2091064076 |
1575616329 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
53586782 |
38290019 |
66988644 |
47180021 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
82472491 |
47445442 |
212552724 |
122931782 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
73465303 |
32414987 |
126015692 |
188766425 |
| 经营活动现金流出小计 |
342203303 |
167247740 |
608477197 |
535406886 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
575342301 |
227293803 |
1482586879 |
1040209443 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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65867645 |
65885269 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
12584 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
703686 |
682767 |
8696411 |
1021 |
| 投资活动现金流入小计 |
1215088 |
1007846 |
221311846 |
209592290 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
617873531 |
300165070 |
927472814 |
650684741 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
49364332 |
6298266 |
19336648 |
16189708 |
| 投资活动现金流出小计 |
667307824 |
306533297 |
1000809463 |
720874450 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-666092736 |
-305525452 |
-779497617 |
-511282160 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1407059620 |
877488455 |
1203620000 |
1172750000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1011750418 |
1018411094 |
1671903707 |
1484494000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2420130037 |
1895899548 |
2876523707 |
2658244000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
210312705 |
128500000 |
290201176 |
247690588 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1695278738 |
1381377179 |
3270952008 |
3124193337 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2149746292 |
1551830104 |
3941231831 |
3659783875 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
270383745 |
344069444 |
-1064708124 |
-1001539875 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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29874 |
39968 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
179633310 |
265837795 |
-361588989 |
-472572624 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
414622896 |
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805558795 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
297662958 |
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510551001 |
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| 无形资产摊销 |
43627568 |
-- |
85063317 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
-4554 |
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2716 |
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| 财务费用 |
257095256 |
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515069773 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
4200505 |
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-66655263 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-474921584 |
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-672064010 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-11965902 |
-- |
85528588 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
1005417 |
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10330328 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
575342301 |
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1482586879 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
570729730 |
-- |
391096421 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
391096421 |
-- |
752685409 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
179633310 |
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-361588989 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
59138 |
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1059855 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
874898502 |
380040869 |
2030130812 |
1452083200 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
35779601 |
9293701 |
52006538 |
31501896 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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65867645 |
65885269 |
