现金流量表
| 报告期 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4890860 |
3148772 |
1140488 |
393641 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3438499418 |
2725214320 |
1019129729 |
477447524 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
104069281 |
86415178 |
65358107 |
50392905 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
188066410 |
173459061 |
98619708 |
45768122 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
98943548 |
54652550 |
40380152 |
29631066 |
| 经营活动现金流出小计 |
688619907 |
548805998 |
365047970 |
185826385 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2749879510 |
2176408322 |
654081759 |
291621139 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
132331728 |
102139531 |
29572309 |
24430800 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
152000 |
152000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2256908 |
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| 投资活动现金流入小计 |
172144845 |
103577993 |
30076039 |
24713853 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1626661474 |
808810150 |
491117549 |
218185104 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
14171196 |
11392952 |
11318289 |
1061855 |
| 投资活动现金流出小计 |
1645205170 |
824413103 |
506483337 |
219794459 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1473060325 |
-720835110 |
-476407298 |
-195080606 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
173101269 |
49641469 |
1670469 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4159450905 |
3118289981 |
2825891885 |
1212233578 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5545342173 |
4370721449 |
2827602354 |
1212273578 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1518744134 |
1443347248 |
1369653448 |
164857800 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3629493880 |
1827548620 |
1068452709 |
853039002 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6077295778 |
3986328296 |
2978661877 |
1303805719 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-531953606 |
384393153 |
-151059523 |
-91532141 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
744865580 |
1839966365 |
26614938 |
5008392 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
714584213 |
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462707888 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
674866851 |
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327985339 |
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| 无形资产摊销 |
87240532 |
-- |
43559363 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-80500 |
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| 固定资产报废损失 |
2183321 |
-- |
593338 |
-- |
| 财务费用 |
461934046 |
-- |
233294162 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-16582175 |
-- |
-6197695 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-3525 |
-- |
-16009 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
570922728 |
-- |
-496048615 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
146333964 |
-- |
16638521 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
2273274 |
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2670306 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
2749879510 |
-- |
654081759 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1016705582 |
-- |
298454940 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
271840003 |
-- |
271840003 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
744865580 |
-- |
26614938 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1573273 |
-- |
801330 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3373739195 |
2672847617 |
997852810 |
471494304 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
59869363 |
49217931 |
20136430 |
5559579 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
132331728 |
102139531 |
29572309 |
24430800 |
