平顶山天安煤业股份有限公司 2012 年年度报告摘要
平顶山天安煤业股份有限公司
2012 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 平煤股份 股票代码 601666
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄爱军 谷昱
电话 0375-2749515 0375-2749515
传真 0375-2726426 0375-2726426
电子信箱 hajpmta@pmjt.com.cn gypmta@pmjt.com.cn
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
2011 年(末) 本年 2010 年(末)
(末)比
2012 年(末) 上年
调整后 调整前 调整后 调整前
(末)增
减（%）
总 资
20,861,753,055.59 19,835,810,714.91 19,664,707,684.80 5.17 18,579,167,256.45 18,420,661,451.32
产
归 属
于 上
市 公
司 股 11,156,541,901.61 10,523,168,360.90 10,435,035,690.08 6.02 9,419,086,161.40 9,361,460,121.95
东 的
净 资
产
经 营
活 动
产 生
的 现 -292,428,207.96 2,212,618,790.74 2,211,206,529.08 -113.22 1,835,367,662.59 1,832,326,986.42
金 流
量 净
额
1
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营 业
22,169,353,721.29 25,179,236,366.46 25,068,638,898.11 -11.95 22,995,715,045.85 22,904,559,924.41
收入
归 属
于 上
市 公
司 股 1,121,437,781.39 1,842,569,141.52 1,843,533,699.38 -39.14 1,850,807,637.77 1,849,910,949.73
东 的
净 利
润
归 属
于 上
市 公
司 股
东 的
扣 除 1,107,717,575.86 1,975,597,511.15 1,975,597,511.15 -43.93 1,858,551,003.72 1,858,551,003.72
非 经
常 性
损 益
的 净
利润
加 权
平 均
减少
净 资
10.47 18.62 18.78 8.15 个 21.75 21.89
产 收
百分点
益 率
（%）
基 本
每 股
收 益 0.4750 0.7804 0.8367 -39.14 0.7839 0.7835
（ 元
／股）
稀 释
每 股
收 益 0.4750 0.7804 0.8367 -39.14 0.7839 0.7835
（ 元
／股）
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露日前第 5 个交易
报告期股东总数 174,907 172,161
日末股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 量
2
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中国平煤神马能源
化工集团有限责任 国有法人 56.12 1,325,026,750 无
公司
湘潭湘钢瑞兴公司 其他 0.80 19,003,700 未知
全国社保基金一一
其他 0.80 19,000,000 未知
三组合
全国社会保障基金
其他 0.72 16,984,019 未知
理事会转持一户
中国人民人寿保险
股份有限公司－万 其他 0.69 16,352,893 未知
能－个险万能
湘潭市佳乐纯净水
其他 0.53 12,500,000 未知
有限责任公司
中国人民人寿保险
股份有限公司－分 其他 0.50 11,808,810 未知
红－个险分红
中国银行股份有限
公司－嘉实沪深
其他 0.40 9,356,428 未知 18,500
300 交易型开放式
指数证券投资基金
中国银河证券股份
有限公司客户信用 其他 0.33 7,906,948 未知
交易担保证券账户
中国人寿保险股份
有限公司－传统－
其他 0.26 6,176,998 未知
普通保险产品－
005L－CT001 沪
在上述股东中，中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险
万能、中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红同属中国
上述股东关联关系或一致行动
人民人寿保险股份有限公司管理。公司控股股东与其他股东之间不
的说明
存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行
动人。
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年,受国内经济增长放缓引起的煤炭下游行业需求不足等不利因素影响，煤炭市场
波动幅度加大，煤炭行业整体盈利水平下降。公司董事会积极采取有效措施，加强市场研判，
调整营销策略，狠抓成本管理，千方百计稳价格、保销量、促发展，经受住了十年来最为严
峻的市场考验，实现了公司生产经营的持续平稳运行。
公司报告期内主要指标完成情况如下：
主 要 指 标 2012 年 2011 年 增幅（%）
原煤产量（万吨） 3,839.36 3,861.34 -0.57
精煤产量（万吨） 701.50 636.19 10.27
其他洗煤产量（万吨） 448.83 419.59 6.97
商品煤销量（万吨） 3,572.55 3,724.18 -4.07
其中：混煤 2,450.61 2,669.98 -8.22
冶炼精煤 692.95 633.41 9.40
其他洗煤 428.99 420.79 1.95
商品煤售价（元/吨） 532.41 549.73 -3.15
其中：混煤 421.66 421.30 0.09
冶炼精煤 1,196.72 1,386.40 -13.68
其他洗煤 92.00 105.20 -12.55
主营业务收入（万元） 2,006,156.71 2,173,581.95 -7.70
其中：商品煤收入 1,902,072.12 2,047,288.58 -7.09
1、混煤 1,033,333.24 1,124,862.69 -8.14
2、冶炼精煤 829,273.92 878,156.47 -5.57
3、其他洗煤 39,464.96 44,269.42 -10.85
商品煤生产成本（万元） 1,502,173.03 1,532,875.87 -2.00
利润总额（万元） 144,164.91 227,812.77 -36.72
因 2012 年煤炭市场疲软，煤炭产品量价齐跌，营业收入下降，货款回收困难，对公司
经营业绩造成了较大的不利影响。公司商品煤销量 3,572.55 万吨，同比减少 151.63 万吨，
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减幅 4.07%；商品煤综合售价 532.41 元（不含税），同比下降 17.32 元，降幅 3.15%；利润
总额 144,164.91 万元，同比减利 83,647.86 万元，减幅 36.72%。
1.主营业务分析
(1)利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
变 动 比 例
科目 本期数 上年同期数
（%）
营业收入 22,169,353,721.29 25,179,236,366.46 -11.95
营业成本 17,891,612,166.55 19,964,178,463.72 -10.38
销售费用 225,511,624.91 230,062,936.46 -1.98
管理费用 2,171,914,103.20 2,074,661,981.15 4.69
财务费用 59,635,255.49 37,913,703.42 57.29
经营活动产生的现金流量净额 -292,428,207.96 2,212,618,790.74 -113.22
投资活动产生的现金流量净额 -911,309,066.21 -1,152,987,117.71 20.96
筹资活动产生的现金流量净额 109,219,916.24 -593,954,291.27 118.39
研发支出 594,209,459.81 422,001,938.05 40.81
(2)收入
①驱动业务收入变化的因素分析
2012 年，由于经济形势严峻，煤炭需求量减少，受其影响，公司煤炭销量同比减少 151.63
万吨，售价同比下降 17.32 元/吨，导致公司主营业务收入同比减少 167,425.24 万元，降幅
7.70%。
② 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司主要销售产品为混煤、冶炼精煤、其他洗煤。报告期公司混煤产量为 3,839.36 万吨，
同比减少 0.57%，销量为 2,450.61 万吨，同比减少 8.22%，期末库存 108.67 万吨，较年初增
加 119.79%；冶炼精煤产量为 701.50 万吨，同比增加 10.27%，销量为 692.95 万吨，同比增
加 9.40%，期末库存 21.24 万吨，较年初增加 67.35%；其他洗煤产量为 448.83 万吨，同比
增加 6.97%，销量为 428.99 万吨，同比增加 1.95%，期末库存 28.69 万吨，较年初增加 224.02%。
③ 订单分析
2012 年公司与 79 家客户签订了煤炭购销合同，冶炼精煤合同 14 份，合同兑现率 90%；
动力煤合同 65 份，合同兑现率 84%。
④ 新产品及新服务的影响分析
报告期内，公司提供的产品及服务未发生重大变化或调整。
⑤ 主要销售客户的情况
公司前五名客户销售额为 1,018,248.52 万元，占报告期销售总额的 45.93%。
(3)成本
①成本分析表
单位:元
分行业情况
分行 成本构成项 本期占总 上年同期 本期金额
本期金额 上年同期金额
业 目 成本比例 占总成本 较上年同
5
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(%) 比例(%) 期变动比
例(%)
材料 1,655,051,026.87 10.47 2,336,537,771.32 14.15 -29.17
应付职工薪
7,187,060,549.02 45.46 7,579,980,155.57 45.89 -5.18
酬
电力 837,367,078.78 5.30 855,151,594.33 5.18 -2.08
煤 炭
折旧费 830,797,519.71 5.25 784,524,984.39 4.75 5.90
采 选
安全生产费
业 1,810,707,840.00 11.45 1,158,401,670.00 7.01 56.31
用
维简费 326,345,906.00 2.06 328,213,806.50 1.99 -0.57
其他 3,163,114,177.45 20.01 3,475,412,539.74 21.04 -8.99
合计 15,810,444,097.83 100.00 16,518,222,521.85 100.00 -4.28
②主要供应商情况
公司前五名供应商采购金额合计 48,720.51 万元，占报告期采购总额的 18.37%。
(4)费用
报告期所得税费用与上年同期比减少 23,615.38 万元，降幅 46.54%，主要原因是公司营
业利润减少和研发支出增加导致加计扣除增加所致；财务费用与上年同期比增加 2,172.16
万元，增幅 57.29%，主要原因是借款增加，以及银行承兑汇票贴现利息增加所致。
(5)研发支出
①研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 594,209,459.81
研发支出合计 594,209,459.81
研发支出总额占净资产比例（%） 5.09
研发支出总额占营业收入比例（%） 2.68
②情况说明
公司围绕企业安全生产技术瓶颈，全面推进"科技兴安"战略实施，结合煤炭资源赋存情
况和安全生产需要，重点开展了煤矿瓦斯综合治理、综采技术智能化、沉陷治理等项目的研
发工作。以承担国家、省部级重大科技攻关项目为契机，以点带面，全面推动企业安全生产
持续稳定健康发展。通过实施科研项目，改善了井下作业环境，保障了煤矿安全生产，实现
了节能减排和资源的综合利用。报告期内，公司研发支出为 59,420.95 万元，比 2011 年研发
支出 42,200.19 万元，同比增加 17,220.76 万元，增幅 40.81%，主要原因为公司 2012 年加大
了研发投入。
(6)现金流
报告期经营活动产生的现金流量净额与上年同期比减少 250,504.70 万元，降幅 113.22%，
主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；投资活动产生的现金流量净额与上年
同期比增加 24,167.81 万元，增幅 20.96%，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期
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资产以票据结算方式增加所致；筹资活动产生的现金流量净额与上年同期比增加 70,317.42
万元，增幅 118.39%，主要原因是借款收到的现金增加所致。
2.行业、产品或地区经营情况分析
(1)主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
煤炭采选 减少 2.89
20,061,567,077.28 15,810,444,097.83 21.19 -7.70 -4.28
业 个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
增加 2.51
混煤 10,333,332,403.50 7,875,710,112.70 23.78 -8.14 -11.07
个百分点
减少 9.27
冶炼精煤 8,292,739,178.72 6,522,350,465.50 21.35 -5.57 7.05
个百分点
减少 24.75
其他洗煤 394,649,639.76 408,854,591.33 -3.60 -10.85 17.12
个百分点
增加 0.79
材料销售 979,775,898.44 950,867,413.95 2.95 -14.53 -15.23
个百分点
产品代销
706,781.42 100.00 -91.62
收入
增加 3.62
地质勘探 60,363,175.44 52,661,514.35 12.76 -44.16 -46.39
个百分点
(2)主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
华东地区 511,569,960.47 -46.70
中南地区 19,549,997,116.81 -5.90
3.资产负债情况分析表
单位:元
本期期末
上期期末数 金额较上
本期期末数占总
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的 期期末变
资产的比例（%）
比例（%） 动比例
（%）
货币资金 1,811,030,925.08 8.68 2,605,548,283.01 13.14 -30.49
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应收票据 2,151,264,870.55 10.31 2,759,206,159.10 13.91 -22.03
应收账款 203,198,110.23 0.97 295,228,062.11 1.49 -31.17
预付款项 228,287,017.60 1.09 159,551,001.65 0.8 43.08
应收利息 17,437,083.30 0.08 2,826,511.11 0.01 516.91
其他应收款 143,134,154.56 0.69 101,744,107.78 0.51 40.68
存货 819,538,225.58 3.93 603,407,902.33 3.04 35.82
长期股权投资 9,153,788.27 0.04 10,572,767.90 0.05 -13.42
投资性房地产 1,858,341.60 0.01 1,923,747.84 0.01 -3.40
固定资产 9,743,986,957.21 46.71 9,034,871,397.67 45.55 7.85
在建工程 3,972,595,611.62 19.04 2,835,992,574.07 14.3 40.08
固定资产清理 22,988,982.27 0.11 32,568,918.19 0.16 -29.41
无形资产 849,438,306.26 4.07 710,197,902.17 3.58 19.61
长期待摊费用 4,229,688.00 0.02 4,199,992.00 0.02 0.71
递延所得税资产 883,610,993.46 4.24 677,971,387.98 3.42 30.33
短期借款 1,210,000,000.00 5.8 260,000,000.00 1.31 365.38
应付票据 154,733,932.78 0.74 2,000,000.00 0.01 7,636.70
应付账款 3,565,843,308.66 17.09 3,421,816,349.00 17.25 4.21
预收款项 577,408,581.23 2.77 1,161,888,739.53 5.86 -50.30
应付职工薪酬 638,096,653.22 3.06 663,034,153.56 3.34 -3.76
应交税费 608,863,318.03 2.92 752,458,078.14 3.79 -19.08
其他应付款 1,129,010,520.16 5.41 921,346,103.23 4.64 22.54
一年内到期的非
135,000,000.00 0.65 640,000,000.00 3.23 -78.91
流动负债
其他流动负债 19,238,917.71 0.09 16,658,523.27 0.08 15.49
长期借款 1,086,000,000.00 5.21 951,000,000.00 4.79 14.20
其他非流动负债 52,914,014.69 0.25 17,723,802.84 0.09 198.55
股本 2,361,164,982.00 11.32 2,361,164,982.00 11.9 0.00
资本公积 2,720,568,318.70 13.04 2,713,935,043.45 13.68 0.24
专项储备 73,945,842.47 0.35 96,410,362.00 0.49 -23.30
盈余公积 1,504,524,978.59 7.21 1,389,990,598.14 7.01 8.24
未分配利润 4,496,337,779.85 21.55 3,961,667,375.31 19.97 13.50
货币资金：货币资金期末数比期初数减少 79,451.74 万元，降幅 30.49%，主要原因是经
济形势下滑，经营活动产生的现金流量减少。
应收账款：应收账款期末数比期初数减少 9,203.00 万元，降幅 31.17%，主要原因是本
公司加强货款催收。
预付款项：预付账款期末数比期初数增加 6,873.60 万元，增幅 43.08%，主要原因是本
公司预付铁路运费增加。
应收利息：应收利息期末数比期初数增加 1,461.06 万元，增幅 516.91%，主要原因是定
期存款确认的利息收入增加。
其他应收款：其他应收款期末净值比期初数增加 4,139.00 万元，增幅 40.68%，主要原
因是支付的环境治理保证金和社会统筹金的增加。
存货：存货期末净值比期初数增加 21,613.03 万元，增幅 35.82%，主要原因是经济形势
下滑，产品需求减少导致库存煤增加。
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在建工程：在建工程期末数比期初数增加 113,660.30 万元，增幅 40.08%，主要原因是
本公司产业升级改造增加。
递延所得税资产：递延所得税资产期末数比期初数增加 20,563.96 万元，增幅 30.33%，
主要原因是提取的维简费用、安全费确认的递延所得税资产增加。
短期借款：短期借款期末数比期初数增加 95,000.00 万元，增幅 365.38%，主要原因是
公司经营活动现金流减少导致借款增加。
应付票据：应付票据期末数比期初数增加 15,273.39 万元，增幅 7636.70%，主要原因是
本年采用票据结算方式业务增加。
预收款项：预收账款期末数比期初数减少 58,448.02 万元，降幅 50.30%，主要原因是预
收销售煤炭款减少。
一年内到期的非流动负债：一年内到期非流动负债期末数比期初数减少 50,500.00 万元，
减幅 78.91%，主要原因是一年内到期的长期借款减少。
其他非流动负债：其他非流动负债期末数比期初数增加 3,519.02 万元，增幅 198.55%，
主要原因是本公司收到财政专项拨款智能化装备示范用户补贴和财政贴息增加。
4.投资状况分析
(1)对外股权投资总体分析
单位：万元
被投 在被投资
核 算 方主 要 经 变动幅度 本期
资单 投资成本 期初余额 期末余额 增减变动 单位持股
法 营活动 （％） 现金红利
位 比例（％）
煤炭、焦
炭 、 钢
材、矿产
品（除专
控 ）、 机
械设备、
上海
机 电 产
宝顶
品 的 销
能 源 权益法 490.00 1,057.28 906.38 -150.90 -14.27 49 371.65
售，货物
有限
和 技 术
公司
的 进 出
口（涉及
许 可 经
营 的 凭
许 可 证
经营）
郏县 对 煤 矿
通平 的投资、
煤 业 成本法 投 资 咨 3,009.00 9.00 9.00 100 51
有限 询 及 管
公司 理
合计 / 3,499.00 1,057.28 915.38 141.90 / / 371.65
9
平顶山天安煤业股份有限公司 2012 年年度报告摘要
(2)非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
①委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
②委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
(3)募集资金使用情况
①募集资金总体使用情况
单位:元 币种:人民币
尚未使用募
募集 募集 本年度已使用 已累计使用募集 尚未使用募集
募集资金总额 集资金用途
年份 方式 募集资金总额 资金总额 资金总额
及去向
首 次
2006 2,948,915,628.00 2,255,875,349.47 693,040,278.53
发行
合计 / 2,948,915,628.00 2,255,875,349.47 693,040,278.53 /
公司于 2006 年通过首次发行募集资金 301,920.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额
为 294,891.56 万元。报告期内，公司未使用募集资金，报告期末累计使用首发上市募集资金
为 225,587.53 万元。截止报告期末，尚未使用首发上市募集资金余额 69,304.03 万元存放于
公司募集资金账户。
②募集资金承诺项目使用情况
单位:元 币种:人民币
变
更
原
因
及
募集 未达
募
资金 是否 是否 到计
承诺 是否 募集资金实 产生 集
募集资金拟 本年 符合 项目 预计 符合 划进
项目 变更 际累计投入 收益 资
投入金额 度投 计划 进度 收益 预计 度和
名称 项目 金额 情况 金
入金 进度 收益 收益
变
额 说明
更
程
序
说
明
收购
平煤
否 1,104,422,400 1,162,488,762 是
集团
十三
10
平顶山天安煤业股份有限公司 2012 年年度报告摘要
矿、
朝川
矿公
司、
香山
矿公
司等
的经
营性
资产
及负
债
支付
收购
平煤
集团
“三
矿一
厂” 否 310,779,366 310,779,366 是
自有
资金
支付
后的
剩余
对价
对平
宝公
司增
资，
否 120,000,000 120,000,000 是
建设
首山
一矿
项目
八矿
二号
井改 否 199,820,000 199,820,000
造项
目
综采
综掘
机械
否 256,192,900 256,192,900 是
化技
术改
造项
11
平顶山天安煤业股份有限公司 2012 年年度报告摘要
目
八矿
选煤
厂技 否 199,634,600 188,191,736 是
改项
目
50 万
吨甲
700,000,000 18,402,586
醇项
目
合计 / 2,890,849,266 2,255,875,350 / / / / / /
项目（1）和项目（5）于 2007 年度实施完毕。
项目（2）和项目（3）于 2006 年度实施完毕。
项目（6）于 2008 年度实施完毕。
项目（4）于 2007 年下半年动工，2009 年 9 月初步设计发生重大变更，经河南省工业
和信息化厅批复（豫工信〔2009〕241 号）项目总投资变更为 84,533.95 万元。截至 2010 年
年末，募集资金 19,982 万元已全部使用完毕。报告期内投入 18,495.88 万元,累计总投资
53,760.54 万元。
项目（7）因外部市场环境发生变化，2010 年 1 月停建。截至报告期末累计完成投资
1,840.26 万元。
(4)主要子公司、参股公司分析
截至报告期末，公司拥有全资子公司 5 家，直接控股子公司 3 家，参股公司 1 家，简要
情况如下：
①平顶山天安煤业三矿有限责任公司
平顶山天安煤业三矿有限责任公司成立于 1996 年 8 月 22 日，法定代表人为李涛，注册
资本 2,082 万元。2009 年 9 月 30 日公司以自有资金收购其 100%股权。该公司经营范围是
原煤开采、普通货运、房屋租赁。截至报告期末，该公司资产总额为 24,504.27 万元，归属
于母公司所有者权益 6,056.25 万元，报告期实现归属母公司的净利润 999.06 万元。该公司
下属控股子公司 1 家属兼并重组小煤矿，于 2012 年 6 月关闭并转入解散清算程序。
②平顶山天安煤业七矿有限责任公司
平顶山天安煤业七矿有限责任公司成立于 2006 年 8 月 1 日，法定代表人为韩和平，注
册资本 5,222 万元。2009 年 9 月 30 日公司以自有资金收购其 100%股权。该公司经营范围
是原煤开采、对煤炭相关产业的投资、机械制造、矿用机电设备制造。截至报告期末，该公
司资产总额 14,991.38 万元，归属于母公司所有者权益-1,806.13 万元，报告期实现归属于母
公司的净利润-6,922.24 万元。该公司下属控股子公司 1 家，属兼并重组小煤矿。
③平顶山天安煤业九矿有限责任公司
平顶山天安煤业九矿有限责任公司成立于 1989 年 12 月 1 日，法定代表人为宣维斌，注
册资本 28,730 万元。2009 年 9 月 30 日公司以自有资金收购其 100%股权。该公司经营范围
是煤炭开采销售、运输、安装、劳务服务。截至报告期末，该公司资产总额 79,603.09 万元，
归属于母公司所有者权益 2,680.90 万元，报告期实现归属于母公司的净利润-9,155.22 万元。
该公司下属控股子公司 4 家，属兼并重组小煤矿。
④平顶山天安煤业天力有限责任公司
平顶山天安煤业天力有限责任公司成立于 1996 年 1 月 15 日，法定代表人为高西林，注
12
平顶山天安煤业股份有限公司 2012 年年度报告摘要
册资本 2,900 万元。2009 年 9 月 30 日公司以自有资金收购其 100%股权。该公司经营范围
是煤炭运销、矿用产品及配件、机电产品、五金、交电仪器仪表；矿用防爆电器制造及维修、
房屋出租、原煤开采等。截至报告期末，该公司资产总额 58,292.61 万元，归属于母公司所
有者权益 27,592.85 万元，报告期实现归属于母公司的净利润 2,523.57 万元。该公司下属控
股子公司 5 家，属兼并重组小煤矿。
⑤河南平宝煤业有限公司
河南平宝煤业有限公司成立于 2004 年 6 月 5 日，法定代表人为李永占，注册资本 80,000
万元，本公司持股 60%，上海宝钢国际经济贸易有限公司持股 40%。该公司的经营范围是
煤炭生产，建筑材料、电子产品、通讯器材（不含无线电的销售）。截至报告期末，该公司
资产总额 174,510.20 万元，所有者权益 71,983.04 万元，报告期实现营业收入 90,290.35 万元，
营业利润 21,375.59 万元，净利润 16,047.70 万元。
⑥平顶山天安煤业香山矿有限公司
平顶山天安煤业香山矿有限公司成立于 2007 年 12 月 26 日，法定代表人为闫章立，注
册资本 15,942 万元，本公司持股 72%，宝丰县国有资产经营管理中心持股 28%。该公司的
经营范围是原煤开采、洗选，销售。截至报告期末，该公司资产总额 39,371.60 万元，归属
于母公司所有者权益 22,617.01 万元，报告期实现归属母公司的净利润 2,513.86 万元。该公
司下属控股子公司 1 家，属兼并重组小煤矿。
⑦平煤哈密矿业有限公司
平煤哈密矿业有限公司成立于 2008 年 11 月 4 日，法定代表人为杨玉生，注册资本 5,000
万元，2012 年 4 月 30 日公司以自有资金收购其 100%股权。该公司的经营范围是一般经营
项目（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）；煤矿的筹备。截至报告期末，该公司
资产总额 4,907.67 万元，归属于母公司所有者权益 4,865.98 万元，报告期实现归属母公司的
净利润-139.28 万元。
⑧河南中平鲁阳煤电有限公司
河南中平鲁阳煤电有限公司成立于 2012 年 6 月 29 日，法定代表人为马廷欣，注册资本
9,281.16 万元，本公司持股 65%，中电投河南电力有限公司持股 35%。该公司的经营范围是
动力煤快速输煤系统的建设。截至报告期末，该公司资产总额 2,930.62 万元，归属于母公司
所有者权益 1,789.54 万元，报告期实现归属母公司的净利润-66.69 万元。
⑨上海宝顶能源有限公司
上海宝顶能源有限公司成立于 2004 年 7 月 5 日，法定代表人为周清华，注册资本 1,000
万元，本公司持股 49%，宝钢资源有限公司持股 51%；该公司的经营范围是煤炭、焦炭、
钢材、矿产品（除专控）、机械设备、机电产品的销售，货物和技术的进出口（涉及许可经
营的凭许可证经营）等。截至报告期末，经众华沪银会计师事务所审计，该公司总资产
5,976.77 万元，净资产 1,849.75 万元，报告期实现净利润 450.51 万元。
(5)非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
本年度投入金 累计实际投入 项目收
项目名称 项目金额 项目进度
额 金额 益情况
十一矿产业升
112,929.41 88.03 26,376.63 100,546.76
级改造
朝川矿升级改
114,459.12 42.03 11,873.26 60,454.14
造项目
十三矿产业升 132,856.03 60.05 19,303.56 80,091.29
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平顶山天安煤业股份有限公司 2012 年年度报告摘要
级改造
十一矿产业升级改造
该项目总投资 112,929.41 万元，建设的主要内容为将矿井的生产能力由 300 万吨/年提
高到 360 万吨/年，2012 年完成投资 26,376.63 万元，累计完成投资 100,546.76 万元。
朝川矿升级改造项目
该项目总投资 114,459.12 万元，建设的主要内容为将矿井的生产能力由 120 万吨/年提
高到 180 万吨/年，2012 年完成投资 11,873.26 万元，累计完成投资 60,454.14 万元。
十三矿产业升级改造
该项目总投资 132,856.03 万元，建设的主要内容为将矿井的生产能力由 210 万吨/年提
高到 270 万吨/年，2012 年完成投资 19,303.56 万元，累计完成投资 80,091.29 万元。
其他非募集资金项目工程进度情况详见财务报表附注在建工程重大工程项目变动情况
表。
（二） 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1.行业竞争格局和发展趋势
煤炭是未来中国经济可持续发展的重要能源保障，在中国能源供给结构中处于重要战略
地位。作为一种经济性的能源资源具有一定竞争力，煤炭资源具有其他资源不可替代的地位。
当前，我国一次性能源结构中煤炭占 70%，石油占 19%，水能占 6%，天然气占 3%，核能、
风能、太阳能约占 2%。石油、水能利用量有限，核能、风能、太阳能的发展短时间内不太
可能大幅度提高，现阶段只有煤炭才能提供最稳定的能源。
在国内市场，电力、冶金、化工和建材 4 个行业是主要耗煤产业，四大行业煤炭消费量
约占总消费量的 70%左右，其中，电力行业煤炭消费量(动力煤)占总消费量的 50%以上。随
着国民经济的发展，国内煤炭市场在今后较长时间内仍存在着较大的需求空间。从全球范围
看，由于石油资源储量相对有限，煤炭资源相对丰富，随着煤炭利用技术的进步，煤炭在全
球能源供给中仍将占据重要地位。
2013 年 1 月 1 日，国务院发布的《能源发展"十二五"规划》提出，"十二五"期间，将
进一步优化能源结构，煤炭消费比重降低到 65%左右；按照控制东部、稳定中部、发展西部
的原则，稳步推进大型煤炭基地建设，以大型骨干企业为主体，重点建设大型现代化煤矿；
加大焦煤、无烟煤等稀缺煤种保护性开发力度。到 2015 年，煤炭产能达到 41 亿吨，煤炭产
量控制在 39 亿吨以内；优化开发晋北、晋中、晋东、河南、两淮和云贵煤炭基地资源，到"
十二五"末，形成 10 个亿吨级和 10 个 5000 万吨级特大型煤炭企业，产量占全国的 60%以上。
2.公司未来发展战略
“十二五”期间，公司将大力发挥矿井综合机械化效能，通过煤矿安全改造、产业升级、
瓦斯治理示范化工程建设等途径，加快生产环节的改造和系统升级，努力提高单产单进水平。
稳步推进新井建设和煤炭洗选项目的建设步伐，促进公司安全、稳定、高效发展。
3.经营计划
根据公司 2013 年原煤、精煤产量计划和煤炭市场运行趋势，拟对 2013 年经营计划安排
如下：原煤产量 3450 万吨，精煤产量 660 万吨，营业收入 230 亿元，成本费用 216 亿元。
（公司未编制、披露 2013 年度的盈利预测，上述数据亦不作为公司的盈利预测）
4.因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
公司 2013 年投资基础建设项目资金需求计划为 162,256.12 万元,其中资本金 41,000
万元，银行贷款 121,256.12 万元。资金主要用于煤矿产业升级改造和改扩建、在建矿井后
续投资和新建选煤厂的筹建。资金需求及使用计划可能会随着市场环境和投资项目进度的变
化而调整。
5.可能面对的风险
14
平顶山天安煤业股份有限公司 2012 年年度报告摘要
(1)政策风险
报告期内，国家相续出台加大经济结构和能源结构调整等方面的政策，其实施势必影响
煤炭的直接消费和煤炭产业布局。对于煤炭企业而言，这些新政策可能会加大企业的运营成
本，影响企业的生产经营计划。因此，公司一方面持续推进循环经济和清洁生产，主动调整
煤炭产品结构；另一方面及时制定符合市场布局、风险可控的煤炭营销策略，在调整适应中，
主动把握商机，促进公司持续健康发展。
(2)安全风险
随着开采规模的扩大和开采深度的增加，公司所属矿井自然灾害程度加剧，突出表现为
开采煤层瓦斯含量、压力增大，煤与瓦斯突出危险性增强，冲击地压显现剧烈，地热灾害加
剧，矿井防治水工作难度加大。公司将继续坚持安全生产"按需投入"的原则，把企业安全目
标定位于"零死亡、零超限、零事故"，牢固树立"三不四可"思想，扎实推进"三基三抓一追究
"，强化防突、水害治理等重点工作，确保公司保持安全平稳态势。
(3)环保风险
近年来，国家对环境保护和节能减排的力度逐渐加大，煤炭企业承担的政策性支出也在
逐步上升。公司在煤炭开采和洗选过程中除了有一定量的废水、废气、废渣等污染物排放外，
还导致部分土地沉陷和公用及民用设施破坏，对区域生态环境造成一定的影响。因此，公司
将进一步加强节能减排工作力度，加大节能减排资金的投入，及时更新改造节能减排工程设
施，加强生态环境保护和治理恢复的力度，按政府要求建立地质环境恢复治理保证金制度，
确保各项环保治理措施落实到位，持续推进公司的节能减排和生态建设。
(4)市场风险
煤炭行业的发展与宏观经济发展、经济结构调整有很强的相关性，煤炭产品供需关系的
小幅变动可能造成煤炭产品价格的大幅波动，从而较大幅度地影响公司的盈利水平。因此，
公司将加强经营管理，增强自身对经济结构调整影响的承受力，及时跟踪了解市场的变化趋
势，增强调整产品结构的灵活性。在进一步巩固和发展与重点用户的战略伙伴关系的基础上，
大力开拓新客户，继续追踪包括大型电厂在内的在建企业，适时与其签定供煤合约，使其按
公司的煤质特性进行生产设计；公司还将对现有矿井进行技术改造，以保证公司煤炭供应的
数量、质量和适销品种，努力防范并化解市场风险。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明
情况、原因及其影响。
会计估计变更的原因和影响：根据《河南省人民政府办公厅关于转发〈河南省高瓦斯和
煤与瓦斯突出煤矿分类管理实施意见〉的通知》（豫政办〔2012〕18 号）的规定：安全费用
的提取标准由开采的原煤产量 30 元/吨调整为：Ⅰ类瓦斯管理矿井按照 70 元/吨计提，Ⅱ类
瓦斯管理矿井按照 50 元/吨计提，Ⅲ类瓦斯管理矿井按照 30 元/吨计提。本公司经第五届董
事会第十三次会议审议，自 2012 年 7 月 1 日起执行上述标准。
本年度因安全费用提取标准变更的会计政策因素影响当期利润为-65,889.88 万元。为保
持会计年度内政策的连续、一致性，采取将原直接记入成本费用的瓦斯突出矿井开采保护层、
区域瓦斯治理、区域瓦斯预抽钻孔、瓦斯抽采和利用等与瓦斯防治有关的支出调整至安全费
用中专项列支，没形成安全费用的当年结余，故该事项对公司整体的盈利情况影响较小。
4.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
1.根据《河南省煤炭企业兼并重组领导小组关于印发全省煤炭企业兼并重组工作推进方案的
通知》(豫煤重组［2011］1 号)的精神，公司按照"抓两头、促中间、以劝退为重点"的思路
推进兼并重组工作。公司将小煤矿通过两种方式进行重组，将开采条件相对较好、有一
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