现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1384506229 |
498201833 |
206180057 |
1086077781 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
29828490427 |
19572765813 |
9668679885 |
34565032050 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
6727460977 |
4483572641 |
2278337653 |
9212755289 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
11879445403 |
7108209103 |
3047082078 |
12235242818 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1614217566 |
620958670 |
249699336 |
1693213695 |
| 经营活动现金流出小计 |
23830078760 |
14879567899 |
6841245490 |
28454714062 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5998411667 |
4693197914 |
2827434395 |
6110317989 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6724967 |
5509563 |
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10636503 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
6275892096 |
4537766514 |
1761584202 |
11689513208 |
| 投资活动现金流入小计 |
6324721566 |
4574776323 |
1761584448 |
11840767380 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3530685671 |
2469440091 |
1300386581 |
6817680419 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
6740306756 |
4389989347 |
2742046887 |
9679936685 |
| 投资活动现金流出小计 |
10270992427 |
6859429437 |
4042433467 |
16647617104 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3946270861 |
-2284653115 |
-2280849019 |
-4806849724 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
14739014190 |
9976000800 |
5987590000 |
17293013400 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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1164400000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
14759014190 |
9976000800 |
5987590000 |
20644773400 |
| 偿还债务所支付的现金 |
15256838385 |
10660636070 |
4117660000 |
12728789895 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1668883434 |
1141729866 |
686132724 |
3563341340 |
| 筹资活动现金流出小计 |
20258028016 |
14857095686 |
5142340324 |
19710547860 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-5499013826 |
-4881094886 |
845249676 |
934225540 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
7504706 |
-4409977 |
-1229998 |
-11814028 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3439368313 |
-2476960064 |
1390605054 |
2225879776 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1507967159 |
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4250053163 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1565133700 |
-- |
3329768545 |
| 无形资产摊销 |
-- |
144156856 |
-- |
302177212 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
7770698 |
-- |
-33400895 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
10412 |
-- |
-1953103 |
| 财务费用 |
-- |
692613416 |
-- |
1486698417 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
54822263 |
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-166534189 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-52599929 |
-- |
-30396652 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-619549779 |
-- |
755600119 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1265258366 |
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-4190747645 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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4693197914 |
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6110317989 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
6723522272 |
-- |
9200482335 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
9200482335 |
-- |
6974602559 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-2476960064 |
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2225879776 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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402236 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
28441597708 |
19074563980 |
9462499828 |
33478954269 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2386490 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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