现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
123218875 |
390935156 |
283860830 |
180542080 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9139818141 |
30735859413 |
22251389889 |
14800774855 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2538134749 |
8853876034 |
6374913865 |
4189466053 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2287568779 |
8370804657 |
5671579699 |
3695755273 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1129107009 |
1561619851 |
671468962 |
431438891 |
| 经营活动现金流出小计 |
7422010784 |
22298746303 |
15123397986 |
9851622863 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1717807357 |
8437113110 |
7127991903 |
4949151992 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
0 |
13724186 |
12918850 |
10275224 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2399658168 |
6727997432 |
4547401911 |
4253340464 |
| 投资活动现金流入小计 |
2403830181 |
6804332737 |
4622931880 |
4326226808 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
725083158 |
3565259852 |
2792611619 |
1593098855 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
4110030114 |
7632808331 |
4680537637 |
4478192355 |
| 投资活动现金流出小计 |
4835113272 |
11198068183 |
7473149256 |
6071291210 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2431283091 |
-4393735446 |
-2850217376 |
-1745064402 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3069386192 |
10808610000 |
6749000000 |
4355000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
445000000 |
2898218902 |
2832800000 |
1712800000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3522656029 |
13771737242 |
9646708340 |
6132708340 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1134142125 |
14127526374 |
10230884249 |
5692242125 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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-- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
402737723 |
1353980104 |
979494325 |
683118222 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1740132846 |
17473834404 |
12978955751 |
7871341681 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1782523182 |
-3702097162 |
-3332247411 |
-1738633341 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4669025 |
-23393 |
-14902 |
-14908 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1073716474 |
341257109 |
945512214 |
1465439341 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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3271275981 |
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1202943551 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
2053353298 |
-- |
760718323 |
| 无形资产摊销 |
-- |
91316296 |
-- |
32303992 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2853760 |
-- |
10275224 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
33549768 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
1074405166 |
-- |
470618308 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-93061752 |
-- |
-50839886 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
436874471 |
-- |
96181103 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2899048717 |
-- |
-529869189 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
4163706836 |
-- |
2973819796 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2169557 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
8437113110 |
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4949151992 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4242454165 |
-- |
5366636397 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3901197056 |
-- |
3901197056 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
341257109 |
-- |
1465439341 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
213308 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9016345202 |
30344924256 |
21965254991 |
14619878458 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
254064 |
-- |
2274067 |
354317 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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