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现金流量表

报告期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 123218875 390935156 283860830 180542080
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 9139818141 30735859413 22251389889 14800774855
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 2538134749 8853876034 6374913865 4189466053
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 2287568779 8370804657 5671579699 3695755273
支付的其他与经营活动有关的现金 1129107009 1561619851 671468962 431438891
经营活动现金流出小计 7422010784 22298746303 15123397986 9851622863
经营活动产生的现金流量净额 1717807357 8437113110 7127991903 4949151992
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 0 13724186 12918850 10275224
收到的其他与投资活动有关的现金 2399658168 6727997432 4547401911 4253340464
投资活动现金流入小计 2403830181 6804332737 4622931880 4326226808
购建固定无形和长期资产支付的现金 725083158 3565259852 2792611619 1593098855
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 4110030114 7632808331 4680537637 4478192355
投资活动现金流出小计 4835113272 11198068183 7473149256 6071291210
投资活动产生的现金流量净额 -2431283091 -4393735446 -2850217376 -1745064402
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 3069386192 10808610000 6749000000 4355000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 445000000 2898218902 2832800000 1712800000
筹资活动现金流入小计 3522656029 13771737242 9646708340 6132708340
偿还债务所支付的现金 1134142125 14127526374 10230884249 5692242125
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 402737723 1353980104 979494325 683118222
筹资活动现金流出小计 1740132846 17473834404 12978955751 7871341681
筹资活动产生的现金流量净额 1782523182 -3702097162 -3332247411 -1738633341
五、汇率变动对现金的影响 4669025 -23393 -14902 -14908
六、现金及现金等价物净增加额 1073716474 341257109 945512214 1465439341
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 3271275981 -- 1202943551
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 2053353298 -- 760718323
无形资产摊销 -- 91316296 -- 32303992
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -2853760 -- 10275224
固定资产报废损失 -- 33549768 -- --
财务费用 -- 1074405166 -- 470618308
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -93061752 -- -50839886
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 436874471 -- 96181103
经营性应收项目的减少(减增加) -- -2899048717 -- -529869189
经营性应付项目的增加(减减少) -- 4163706836 -- 2973819796
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- 2169557
经营活动产生之现金流量净额 -- 8437113110 -- 4949151992
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 4242454165 -- 5366636397
减:货币资金的期初余额 -- 3901197056 -- 3901197056
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 341257109 -- 1465439341
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 213308 -- --
销售商品、提供劳务收到的现金 9016345202 30344924256 21965254991 14619878458
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 254064 -- 2274067 354317
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- -- --