2016 年第一季度报告
公司代码：601666 公司简称：平煤股份
平顶山天安煤业股份有限公司
2016 年第一季度报告
1 / 19
2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 9
2 / 19
2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
张付有 董事 另有公务 涂兴子
张建国 董事 另有公务 杜波
1.3 公司负责人刘银志、主管会计工作负责人王启山及会计机构负责人（会计主管人员）张军辉
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 36,682,120,959.73 35,412,934,875.63 3.58
归属于上市公司股东的净
9,573,073,640.18 9,333,337,175.90 2.57
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量
-577,283,887.21 462,838,422.99 -224.73
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 2,615,033,715.01 3,117,984,865.04 -16.13
归属于上市公司股东的净
3,933,059.75 -25,248,122.09 115.58
利润
归属于上市公司股东的扣
2,434,058.58 -31,364,303.59 107.76
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.0401 -0.2164 增加 0.25 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0017 -0.0107 115.89
稀释每股收益（元/股） 0.0017 -0.0107 115.89
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
3,348,459.30
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
3 / 19
2016 年第一季度报告
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,381,079.18
少数股东权益影响额（税后） 23,466.08
所得税影响额 -491,845.03
合计 1,499,001.17
报告期内主要经营指标完成情况：
项 目 行次 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增幅（%）
原煤产量（万吨） 1 757.14 776.30 -2.47
精煤产量（万吨） 2 210.80 182.26 15.66
其他洗煤产量（万吨） 3 120.61 112.04 7.65
商品煤销量（万吨） 4 646.10 671.90 -3.84
其中：混煤 5 316.92 412.21 -23.12
冶炼精煤 6 205.94 177.03 16.33
其他洗煤 7 123.24 82.66 49.09
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 105,154
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 股东
股东名称（全称） 比例(%) 售条件股
数量 股份状态 数量 性质
份数量
中国平煤神马能源化工集团有限 国有
1,281,478,480 54.27 无
责任公司 法人
中央汇金资产管理有限责任公司 46,818,100 1.98 未知 其他
中国证券金融股份有限公司 23,781,684 1.01 未知 其他
湘潭湘钢瑞兴公司 19,003,700 0.80 未知 其他
湘潭市佳乐纯净水有限责任公司 12,500,000 0.53 未知 其他
博时基金－农业银行－博时中证
11,592,300 0.49 未知 其他
金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证
11,592,300 0.49 未知 其他
金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银
11,592,300 0.49 未知 其他
瑞信中证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证
11,592,300 0.49 未知 其他
金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证
11,592,300 0.49 未知 其他
金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证
11,592,300 0.49 未知 其他
金融资产管理计划
4 / 19
2016 年第一季度报告
大成基金－农业银行－大成中证
11,592,300 0.49 未知 其他
金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证
11,592,300 0.49 未知 其他
金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达
11,592,300 0.49 未知 其他
中证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证
11,592,300 0.49 未知 其他
金融资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 1,281,478,480 人民币普通股 1,281,478,480
中央汇金资产管理有限责任公司 46,818,100 人民币普通股 46,818,100
中国证券金融股份有限公司 23,781,684 人民币普通股 23,781,684
湘潭湘钢瑞兴公司 19,003,700 人民币普通股 19,003,700
湘潭市佳乐纯净水有限责任公司 12,500,000 人民币普通股 12,500,000
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 11,592,300 人民币普通股 11,592,300
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 11,592,300 人民币普通股 11,592,300
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产
11,592,300 人民币普通股 11,592,300
管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 11,592,300 人民币普通股 11,592,300
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 11,592,300 人民币普通股 11,592,300
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 11,592,300 人民币普通股 11,592,300
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 11,592,300 人民币普通股 11,592,300
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 11,592,300 人民币普通股 11,592,300
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理
11,592,300 人民币普通股 11,592,300
计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 11,592,300 人民币普通股 11,592,300
在上述股东中，中国平煤神马能源化工集团有限责任公
司为公司控股股东，与其他股东之间不存在关联关系，
上述股东关联关系或一致行动的说明 也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
其余股东本公司未知是否存在关联关系及一致行动的
情况。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
5 / 19
2016 年第一季度报告
3.1.1 资产负债表重大项目变动情况
单位：元
变动额及变动幅度
项 目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 备注
变动额 变动比例
应收账款 2,029,624,278.24 1,262,634,228.28 766,990,049.96 60.75% ⑴
存货 1,314,373,606.80 953,049,704.83 361,323,901.97 37.91% ⑵
划分为持有待售的资产 133,662,919.96 133,662,919.96 100% ⑶
应付票据 3,253,948,434.94 2,485,954,641.98 767,993,792.96 30.89% （4）
预收款项 379,198,068.42 104,832,907.94 274,365,160.48 261.72% （5）
应付职工薪酬 1,034,040,931.52 726,077,614.06 307,963,317.46 42.41% （6）
应交税费 92,501,725.56 200,797,563.78 -108,295,838.22 -53.93% （7）
专项储备 357,452,863.76 121,649,459.23 235,803,404.53 193.84% （8）
（1）应收账款期末较期初增幅为60.75%,主要原因是煤炭市场疲软，客户滚动付款所致。
（2）存货期末较期初增幅为37.91%,主要原因是库存煤增加所致。
（3）划分为持有待售的资产期末较期初增幅100%,主要原因是所属部分单位拟出售旧设备所
致。
（4）应付票据期末较期初增幅30.89%.主要原因是签发票据增加所致。
（5）预收账款期末较期初增幅261.72%,主要原因是客户已付款暂未开票结算所致。
（6）应付职工薪酬期末较期初增幅42.41%,主要原因是未付职工薪酬增加所致。
（7）应交税费期末较期初降幅为53.93%,主要原因是销售收入减少导致计提的增值税减少所
致。
（8）专项储备期末较期初增幅193.84%,主要原因是提取的专项储备未使用所致。
3.1.2 利润表重大项目变动情况
单位：元
差额变动金额及幅度 注
项目 本期金额 上期金额
金额 变动比例 释
营业税金及附加 51,254,158.31 -33,808,269.72
85,062,428.03 -39.75% (1)
投资收益 9,039,647.67 12,801,550.19 -3,761,902.52 -29.39% (2)
营业外收入 4,269,096.38 9,562,078.80 -5,292,982.42 -55.35% (3)
所得税费用 5,750,000.00 20,372,932.99 -14,622,932.99 -71.78% (4)
利润总额 15,585,882.79 2,113,797.55 13,472,085.24 637.34% (5)
（1）营业税金及附加较同期下降39.75%,主要原因是销售收入减少、应缴纳的增值税减少导
致计提的资源税减少、城市维护建设税及附加减少所致。
（2）投资收益较同期下降29.39%,主要原因是确认参股公司利润降低所致。
（3）营业外收入较同期下降55.35%,主要原因是去年将长期无法支付的款项转入所致。
6 / 19
2016 年第一季度报告
（4）所得税费用较同期下降71.78%,主要原因是公司存在尚未弥补的以前年度亏损导致本期
计提的所得税费用减少所致。
（5）利润总额较同期上升637.34%,主要原因是面对严峻的煤炭市场形势,2016年公司大力采
取成本管控措施,严格控制成本支出。
3.1.3 现金流量表重大项目变动情况
单位：元
注
现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例
释
经营活动产生的
-577,283,887.21 462,838,422.99 -1,040,122,310.20 -224.73% ⑴
现金流量净额
投资活动产生的
-504,035,191.20 -63,677,112.93 -440,358,078.27 -691.55% ⑵
现金流量净额
筹资活动产生的
-150,593,271.22 238,095,607.18 -388,688,878.40 -163.25% ⑶
现金流量净额
（1）经营活动产生的现金流量净额较同期下降224.73%，主要原因为销售商品、提供劳务收
到的现金减少；购买商品、接受劳务支付的现金减少；支付给职工以及为职工支付的现金减少所
致。
（2）投资活动产生的现金流量净额较同期下降691.55%，主要原因为支付的签发承兑汇票保
证金增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较同期下降163.25%，主要原因为取得借款收到的现金增
加；偿还债务所支付的现金大量增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司变更部份募集资金项目
为加快公司产业结构调整，平煤股份拟与乐叶光伏科技有限公司在平顶山市宝丰县合资建设
年产 2GW 高效单晶硅电池项目。该项目通过项目公司进行运营，项目公司注册资本 6 亿元。平煤
股份出资 4.812 亿元，占 80.2%；乐叶光伏出资 1.188 亿元，占 19.8%。平煤股份对项目公司的注
册资本金来源为平煤股份首次募集资金变更而来。项目建设周期为 12 个月。该事项已经公司第六
届董事会第十九次会议审议通过。详见公司于 2016 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《平煤股份关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
2、提前归还部分暂时占用闲置募集资金
公司于 2015 年 10 月 28 日召开了第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十次会议审议
通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用闲置募集资金 78,558.95
万元（含息）用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，期限为 12 个月（内容详见公司
2015-041 号公告）。
截止目前，公司已将上述用于暂时补充流动资金的部分募集资金人民币 2.406 亿元提前归还
至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。本次归还募集资金 2.406 亿元将用于与乐叶
光伏科技有限公司共同出资设立合资公司，支付首期注册资本金使用。
3、公司债券付息
7 / 19
2016 年第一季度报告
公司于 2016 年 4 月 18 日向债券持有人支付了平顶山天安煤业股份有限公司 2013 年公司债券
自 2015 年 4 月 17 日至 2016 年 4 月 16 日期间的利息，债券票面利率为 5.07%，每手“13 平煤债”
面值 1000 元派发利息为 50.7 元（含税）。详见公司于 2016 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《平煤股份 2013 年公司债券 2016 年付息公告》。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司及持股 5%以上的股东尚未履行完毕的承诺事项均为公司控股股东变更时作出的需长期
履行的承诺，报告期内公司及控股股东严格按照法律、法规履行相关承诺，承诺履行情况无重大
变化。公司及持股 5%以上的股东承诺事项详见公司于 2016 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《平煤股份 2015 年年度报告》。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 平顶山天安煤业股份有限公司
法定代表人 刘银志
日期 2016 年 4 月 23 日
8 / 19
2016 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,158,616,056.23 3,849,161,052.69
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,920,732,708.22 4,110,735,017.29
应收账款 2,029,624,278.24 1,262,634,228.28
预付款项 373,042,840.06 348,522,313.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 61,438,641.55 61,438,641.55
应收股利
其他应收款 142,407,137.49 117,608,779.19
买入返售金融资产
存货 1,314,373,606.80 953,049,704.83
划分为持有待售的资产 133,662,919.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 46,712,551.57 57,448,025.99
流动资产合计 11,180,610,740.12 10,760,597,762.93
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 406,539,751.36 397,500,103.69
投资性房地产 1,708,567.40 1,719,008.75
固定资产 19,055,332,016.86 19,333,430,163.68
在建工程 5,066,698,125.55 3,941,541,885.34
工程物资
固定资产清理 22,318,353.17 22,409,721.73
生产性生物资产
9 / 19
2016 年第一季度报告
油气资产
无形资产 781,858,279.30 789,727,061.62
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,712,405.40 3,581,328.36
递延所得税资产 121,310,545.32 121,310,545.32
其他非流动资产 41,032,175.25 41,117,294.21
非流动资产合计 25,501,510,219.61 24,652,337,112.70
资产总计 36,682,120,959.73 35,412,934,875.63
流动负债：
短期借款 3,995,078,533.48 4,012,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,253,948,434.94 2,485,954,641.98
应付账款 4,879,553,544.08 5,382,094,502.17
预收款项 379,198,068.42 104,832,907.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,034,040,931.52 726,077,614.06
应交税费 92,501,725.56 200,797,563.78
应付利息 243,142,054.80 218,329,315.07
应付股利
其他应付款 1,992,148,303.86 1,666,753,767.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,065,540,000.00 2,176,040,000.00
其他流动负债 17,546,098.87 17,546,098.87
流动负债合计 17,952,697,695.53 16,990,426,411.16
非流动负债：
长期借款 1,782,000,000.00 1,712,600,000.00
应付债券 6,449,044,748.16 6,449,044,748.16
其中：优先股
永续债
长期应付款 230,269,665.99 238,935,488.54
长期应付职工薪酬
10 / 19
2016 年第一季度报告
专项应付款
预计负债
递延收益 74,345,972.96 75,891,198.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,535,660,387.11 8,476,471,434.70
负债合计 26,488,358,082.64 25,466,897,845.86
所有者权益
股本 2,361,164,982.00 2,361,164,982.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,721,568,318.70 2,721,568,318.70
减：库存股
其他综合收益
专项储备 357,452,863.76 121,649,459.23
盈余公积 1,618,580,298.45 1,618,580,298.45
一般风险准备
未分配利润 2,514,307,177.27 2,510,374,117.52
归属于母公司所有者权益合计 9,573,073,640.18 9,333,337,175.90
少数股东权益 620,689,236.91 612,699,853.87
所有者权益合计 10,193,762,877.09 9,946,037,029.77
负债和所有者权益总计 36,682,120,959.73 35,412,934,875.63
法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：王启山 会计机构负责人：张军辉
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,131,385,347.18 3,811,520,767.26
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,780,760,481.12 4,026,775,591.54
应收账款 2,080,261,149.04 1,314,798,445.12
预付款项 352,355,098.54 331,355,243.54
应收利息 61,438,641.55 61,438,641.55
应收股利
其他应收款 3,376,680,883.79 3,005,853,510.05
11 / 19
2016 年第一季度报告
存货 882,473,240.57 679,081,485.73
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,755,699.47 13,541,190.18
流动资产合计 13,669,110,541.26 13,244,364,874.97
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,686,486,760.18 1,677,447,112.51
投资性房地产 5,998,126.22 6,034,924.55
固定资产 15,137,131,256.48 15,287,006,756.70
在建工程 4,698,816,098.75 3,682,526,745.10
工程物资
固定资产清理 21,945,124.31 21,958,624.31
生产性生物资产
油气资产
无形资产 607,940,259.42 613,465,210.32
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,355,141.58 3,581,328.36
递延所得税资产
其他非流动资产 41,032,175.25 41,117,294.21
非流动资产合计 22,202,704,942.19 21,333,137,996.06
资产总计 35,871,815,483.45 34,577,502,871.03
流动负债：
短期借款 3,815,078,533.48 3,932,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,253,948,434.94 2,485,954,641.98
应付账款 4,623,683,812.31 4,941,551,837.86
预收款项 358,144,951.55 135,834,466.14
应付职工薪酬 894,560,660.15 612,040,295.01
应交税费 72,730,614.34 147,584,702.84
应付利息 243,142,054.80 218,329,315.07
应付股利
其他应付款 1,760,314,786.93 1,505,344,839.02
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,980,940,000.00 2,079,440,000.00
其他流动负债 16,966,611.91 16,966,611.91
流动负债合计 17,019,510,460.41 16,075,046,709.83
12 / 19
2016 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款 1,662,400,000.00 1,573,000,000.00
应付债券 6,449,044,748.16 6,449,044,748.16
其中：优先股
永续债
长期应付款 230,269,665.99 238,935,488.54
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 66,532,727.70 67,931,187.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,408,247,141.85 8,328,911,423.70
负债合计 25,427,757,602.26 24,403,958,133.53
所有者权益：
股本 2,361,164,982.00 2,361,164,982.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,635,147,185.72 2,635,147,185.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备 357,700,750.86 126,610,824.63
盈余公积 1,598,561,464.32 1,598,561,464.32
未分配利润 3,491,483,498.29 3,452,060,280.83
所有者权益合计 10,444,057,881.19 10,173,544,737.50
负债和所有者权益总计 35,871,815,483.45 34,577,502,871.03
法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：王启山 会计机构负责人：张军辉
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：平顶山天安煤业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,615,033,715.01 3,117,984,865.04
其中：营业收入 2,615,033,715.01 3,117,984,865.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,610,782,352.18 3,136,828,406.35
其中：营业成本 2,179,120,672.98 2,635,828,970.82
13 / 19
2016 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 51,254,158.31 85,062,428.03
销售费用 32,456,758.59 41,241,392.98
管理费用 238,612,521.93 240,001,939.44
财务费用 109,338,240.37 134,693,675.08
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 9,039,647.67 12,801,550.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收 9,039,647.67 12,801,550.19
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,291,010.50 -6,041,991.12
加：营业外收入 4,269,096.38 9,562,078.80
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,974,224.09 1,406,290.13
其中：非流动资产处置损失 9,774.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,585,882.79 2,113,797.55
减：所得税费用 5,750,000.00 20,372,932.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,835,882.79 -18,259,135.44
归属于母公司所有者的净利润 3,933,059.75 -25,248,122.09
少数股东损益 5,902,823.04 6,988,986.65
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
14 / 19
2016 年第一季度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0017 -0.0107
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0017 -0.0107
法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：王启山 会计机构负责人：张军辉
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：平顶山天安煤业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,507,523,604.37 2,897,244,124.58
减：营业成本 2,152,795,837.68 2,472,417,225.81
营业税金及附加 43,411,652.47 68,380,367.79
销售费用 29,246,755.43 27,163,652.04
管理费用 184,737,322.39 179,880,304.32
财务费用 69,472,879.02 99,998,754.96
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 9,039,647.67 12,801,550.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收 9,039,647.67 12,801,550.19
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,898,805.05 62,205,369.85
加：营业外收入 3,899,765.64 4,550,950.70
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,375,353.23 855,254.19
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 39,423,217.46 65,901,066.36
减：所得税费用 11,872,932.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 39,423,217.46 54,028,133.37
五、其他综合收益的税后净额
15 / 19
2016 年第一季度报告
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：王启山 会计机构负责人：张军辉
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：平顶山天安煤业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,362,856,562.20 3,407,013,065.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,803,190.67 8,211,609.49
16 / 19
2016 年第一季度报告
经营活动现金流入小计 1,372,659,752.87 3,415,224,675.17
购买商品、接受劳务支付的现金 403,860,155.55 741,684,215.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,010,130,180.94 1,613,313,970.34
支付的各项税费 351,762,745.41 505,076,441.06
支付其他与经营活动有关的现金 184,190,558.18 92,311,625.55
经营活动现金流出小计 1,949,943,640.08 2,952,386,252.18
经营活动产生的现金流量净额 -577,283,887.21 462,838,422.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 112,273,650.58
投资活动现金流入小计 112,273,650.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资 74,941,488.61 63,677,112.93
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 541,367,353.17
投资活动现金流出小计 616,308,841.78 63,677,112.93
投资活动产生的现金流量净额 -504,035,191.20 -63,677,112.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 880,000,000 700,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,000,000
筹资活动现金流入小计 890,000,000 700,000,000
偿还债务支付的现金 938,021,466.52 334,600,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 92,485,131.20 127,304,392.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
17 / 19
2016 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 10,086,673.50
筹资活动现金流出小计 1,040,593,271.22 461,904,392.82
筹资活动产生的现金流量净额 -150,593,271.22 238,095,607.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,231,912,349.63 637256917.24
加：期初现金及现金等价物余额 2,354,095,497.97 1,805,018,203.75
六、期末现金及现金等价物余额 1,122,183,148.34 2,442,275,120.99
法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：王启山 会计机构负责人：张军辉
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：平顶山天安煤业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,137,232,395.93 3,174,841,871.96
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,214,606.16 7,535,992.34
经营活动现金流入小计 1,144,447,002.09 3,182,377,864.30
购买商品、接受劳务支付的现金 384,481,974.53 691,049,129.04
支付给职工以及为职工支付的现金 836,765,191.35 1,432,577,980.79
支付的各项税费 277,489,860.35 426,061,205.96
支付其他与经营活动有关的现金 147,355,247.24 64,301,873.02
经营活动现金流出小计 1,646,092,273.47 2,613,990,188.81
经营活动产生的现金流量净额 -501,645,271.38 568,387,675.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 112,273,650.58
投资活动现金流入小计 112,273,650.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资 68,092,088.61 41,260,868.10
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 541,367,353.17
投资活动现金流出小计 609,459,441.78 41,260,868.10
18 / 19
2016 年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -497,185,791.20 -41,260,868.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 780,000,000.00 600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 780,000,000.00 600,000,000.00
偿还债务支付的现金 906,021,466.52 334,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 86,563,570.65 121,633,536.18
支付其他与筹资活动有关的现金 10,086,673.50
筹资活动现金流出小计 1,002,671,710.67 456,233,536.18
筹资活动产生的现金流量净额 -222,671,710.67 143,766,463.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,221,502,773.25 670,893,271.21
加：期初现金及现金等价物余额 2,316,455,212.54 1,711,142,117.29
六、期末现金及现金等价物余额 1,094,952,439.29 2,382,035,388.50
法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：王启山 会计机构负责人：张军辉
4.2 审计报告
□适用 √不适用
19 / 19