股票代码：601666 股票简称：平煤天安
平顶山天安煤业股份有限公司2007年第一季度报告
1 重要提示
1.1 除徐兴恩独立董事外，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 徐兴恩独立董事未出席本次董事会，除此外公司其他董事出席了本次董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人姚正藩先生，主管会计工作负责人总会计师付英杰先生，会计机构负责人（会计主管人员）路伟先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减（%）
总资产(元) 8,727,170,467.44 8,545,561,234.20 2.13
所有者权益 4.51
5,352,255,507.89 5,121,401,000.70
（或股东权益）(元)
每股净资产(元) 4.98 4.77 4.40
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的
416,574,125.02
现金流量净额(元)
每股经营活动产生的
0.39
现金流量净额(元)
本报告期比上年同期
报告期 年初至报告期期末
增减（%）
净利润(元)
230,854,507.19 230,854,507.19
基本每股收益(元) 0.21 0.21
稀释每股收益(元) 0.21 0.21
净资产收益率(%)
4.31 4.31
扣除非经常性损益后
4.34 4.34
的净资产收益率(%)
非经常性损益项目 年初至报告期末金额（元）
非流动资产处置损益 -1,024.56
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，
但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机
构对非金融企业收取的资金占用费除外
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位
可辨认净资产公允价值产生的损益
非货币性资产交换损益
委托投资损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,091,626.57
其他非经常性损益项目 -360,574.87
合计 -1,453,226.00
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
报告期末股东总数（户） 55187
前10名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件
股东名称 股份种类
股份数量(股)
中信证券－工行－CREDIT SUISSE (HONG
14,918,671 人民币普通股
KONG) LIMITED
UBS AG 11,859,578 人民币普通股
国际金融－汇丰－MORGAN STANLEY & CO.
11,335,884 人民币普通股
INTERNATIONAL LIMITED
申银万国－汇丰－MERRILL LYNCH
人民币普通股
10,806,726
INTERNATIONAL
申银万国－农行－BNP PARIBAS 6,497,130 人民币普通股
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO. 6,029,930 人民币普通股
LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL (EUROPE) 5,948,000 人民币普通股
申银万国－花旗－DEUTSCHE BANK
5,731,127 人民币普通股
AKTIENGESELLSCHAFT
国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限
5,145,543 人民币普通股
公司
大成价值增长证券投资基金 3,999,950 人民币普通股
3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
截止报告期末，公司资产负债项目大幅度变动原因分析：
单位：元
增减比率
项目 2007年3月31日 2007年1月1日 增减额
（%）
应收账款 170,898,446.55 28,731,667.00 142,166,779.55 494.81
预付账款 154,050,492.74 93,949,235.00 60,101,257.74 63.97
其他应收款 42,813,010.43 14,763,075.00 28,049,935.43 190.00
存货 357,404,818.93 229,875,388.00 127,529,430.98 55.48
其他流动资产 0 9,538,790.56 -9,538,790.56 -100
应付票据 100,000.00 1,100,000.00 -1,000,000.00 -90.91
应交税费 204,733,584.78 141,635,004.00 63,098,580.78 44.55
长期借款 460,000,000.00 321,000,000.00 139,000,000.00 43.30
长期应付款 380,712,323.34 201,159,740.34 179,552,583.00 89.26
未分配利润 561,229,538.15 330,375,030.96 230,854,507.19 69.88
(1)应收账款170,898,446.55元，比年初的28,731,667元，增加142,166,779.55元，增长494.81%，主要原因是销量及营业收入大幅增长所致。
(2)预付账款154,050,492.74元，比年初的93,949,235元，增加60,101,257.74元，增长63.97%，主要原因是年初购买设备预付款增加所致。
(3)其他应收款42,813,010.43元，比年初的14,763,075元，增加28,049,935.43元，增长190%，主要原因是公司于2006年12月31日收购十三矿、香山矿及朝川矿三个生产矿后，业务量的增加所致。
(4)存货357,404,818.93元，比年初的229,875,388.00元，增加127,529,430.98元，增加55.48%，主要原因是业务量增加引起的存货价值上升。
(5)其他流动资产0元，比年初的9,538,790.56元，减少100%，主要原因是年初待摊费用一季度进行了摊销。
(6)应付票据100,000元，比年初的1,100,000元，减少1,000,000，减少90.91%，主要原因是有100万应付票据解付。
(7)应交税费204,733,584.78元，比年初的141,635,004元，增加63,098,580.78元，增长44.55%，主要原因是因销售收入增加所致。
(8)长期借款为4.6亿元，比年初的3.21亿元，增加1.39亿，增长43.3%，主要原因是技改增加借款。
(9)长期应付款380,712,323.34元，比年初的201,159,740.34元，增加179,552,583元，增长89.26%，主要原因是年中安全费用结余增加。
(10)未分配利润5 6 1, 2 2 9, 5 3 8. 1 5元，比年初的3 3 0, 3 7 5, 0 3 0. 9 6元，增加230,854,507.19元，增长69.88%，主要原因是报告期实现的净利润所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 募集资金项目进展情况
本报告期，公司抓紧募集资金项目的实施。截至报告期末累计已投入募集资金1,719,650,878元，其余全部存放于公司银行帐户，以备投资项目使用。本报告期末，募集资金项目进展情况如下：
（1）收购平煤集团十三矿、朝川矿公司、香山矿公司等的经营性资产及负债项目。该项目实施情况的公告，已在2007年1月10日的《中国证券报》、《上海证券报》刊登，本报告期用募集资金支付该项目168,508,762元。
（2）支付收购平煤集团“三矿一厂”自有资金支付后的剩余对价项目。该项目已完成，实施情况已在2006年12月1日的《中国证券报》、《上海证券报》刊登。
（3）对平宝公司增资，建设首山一矿项目。2006年度已完成对平宝公司增资。本报告期该项目完成投资3396.9万元，截至报告期末累计完成投资47776.61万元。
（4）综采综掘机械化技术改造项目。本报告期该项目完成了设备招标工作，项目进展正常。
（5）八矿选煤厂技改项目。本报告期该项目完成了外来煤系统及洗精煤系统初步设计。
（6）八矿二号井改造项目。本报告期该项目修改设计方案已完成，并通过论证。待修改设计批复后开工。
（7）年产50万吨甲醇项目。由于该项目按平顶山市城市规划要求需易址建设，需修改环评和征地方案，预计2007年下半年开工建设。
3.2.2 非募集资金项目进展情况
本报告期，公司共投入资金3,227.05万元用于部分技术改造项目，主要项目建设进展情况如下：
（1）动力煤选煤厂项目
八矿动力煤选煤厂，本报告期该项目进展顺利，完成投资300万元。截至报告期末累计完成投资4,232.49万元。该项目预计2007年4月底可进行联合试运转，5月份达到试生产条件。
十矿动力煤选煤厂，本报告期该项目进展顺利，完成投资969.74万元。截至报告期末累计完成投资4,872.76万元。该项目预计2007年5月底可进行联合试运转，6月份达到试生产条件。
（2）十一矿改扩建项目
本报告期该项目完成投资1,887.31万元。截至报告期末累计完成投资35,930.2万元。
（3）七星洗煤厂技改工程
本报告期该项目主要设备进行了招标，主厂房、压滤车间、浓缩车间等主要工程均已开工，本报告期该项目完成投资70万元，截至报告期末累计完成投资307.56万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用 √不适用
平顶山天安煤业股份有限公司
法定代表人：姚正藩
2007月4月24日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计
合 并 母公司
项 目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产： - - - -
货币资金 1,730,415,150.38 1,868,287,898.36 1,664,304,550.53 1,782,300,560.17
应收票据 329,309,767.72 340,551,907.08 329,309,767.72 340,551,908.88
应收账款 170,898,446.55 28,731,667.00 170,898,446.55 28,731,667.00
预付款项 154,050,492.74 93,949,235.00 146,099,070.39 88,984,387.00
应收利息 - - - -
其他应收款 42,813,010.43 14,763,075.00 41,023,936.32 14,229,415.00
存货 357,404,818.98 229,875,388.00 357,404,818.98 229,875,388.00
一年内到期的非流动
- - - -
资产
其他流动资产 - 9,538,790.56 - 9,538,790.56
流动资产合计 2,784,891,686.80 2,585,697,961.00 2,709,040,590.49 2,494,212,116.61
非流动资产： - - - -
持有至到期投资 - - - -
长期应收款 - - - -
长期股权投资 9,285,898.99 9,285,898.99 309,285,898.99 309,285,898.99
固定资产 4,092,042,623.64 4,139,318,200.40 4,092,042,623.64 4,139,318,200.40
在建工程 1,164,709,151.16 1,128,919,654.02 673,204,508.62 656,412,031.41
工程物资 - - - -
固定资产清理 8,908,933.41 9,212,288.00 8,908,933.41 9,212,288.00
无形资产 645,141,539.24 650,936,597.59 645,141,539.24 650,936,597.59
开发支出 - - - -
商誉 - - - -
长期待摊费用 - - - -
递延所得税资产 22,190,634.20 22,190,634.20 22,190,634.20 22,190,634.20
其他非流动资产 - - - -
非流动资产合计 5,942,278,780.64 5,959,863,273.20 5,750,774,138.10 5,787,355,650.59
资产总计 8,727,170,467.44 8,545,561,234.20 8,459,814,728.59 8,281,567,767.20
公司法定代表人：姚正藩 总会计师：付英杰 会计机构负责人：路伟
资产负债表(续)
2007年3月31日
编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计
合 并 母公司
项 目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动负债： - - - -
短期借款 - - - -
应付票据
100,000.00 1,100,000.00 100,000.00 1,100,000.00
应付账款
776,824,066.23 1,102,076,288.16 742,950,612.59 1,041,142,339.00
预收款项
340,910,603.82 297,734,331.00 340,890,603.82 297,714,331.00
应付职工薪酬
350,480,281.82 415,724,418.00 349,640,497.53 415,323,905.16
应交税费
204,733,584.78 141,635,004.00 204,688,958.98 141,631,984.00
应付利息 - - - -
其他应付款
623,804,099.56 706,880,452.00 621,226,224.44 704,244,467.00
一年内到期的非流动负债 - - - -
其他流动负债 - - - -
流动负债合计
2,296,852,636.21 2,665,150,493.16 2,259,496,897.36 2,601,157,026.16
非流动负债： - - - -
长期借款
460,000,000.00 321,000,000.00 430,000,000.00 321,000,000.00
应付债券 - - - -
长期应付款
380,712,323.34 201,159,740.34 380,712,323.34 201,159,740.34
专项应付款
37,350,000.00 36,850,000.00 37,350,000.00 36,850,000.00
预计负债 - - - -
递延所得税负债 - - - -
其他非流动负债 - - - -
非流动负债合计
878,062,323.34 559,009,740.34 848,062,323.34 559,009,740.34
负债合计
3,174,914,959.55 3,224,160,233.50 3,107,559,220.70 3,160,166,766.50
所有者权益（或股东权益）： - - - -
实收资本（或股本）
1,074,722,340.00 1,074,722,340.00 1,074,722,340.00 1,074,722,340.00
资本公积
3,203,746,615.62 3,203,746,615.62 3,203,746,615.62 3,203,746,615.62
减：库存股 - - - -
盈余公积
512,557,014.12 512,557,014.12 512,557,014.12 512,557,014.12
一般风险准备 - - - -
未分配利润
561,229,538.15 330,375,030.96 561,229,538.15 330,375,030.96
外币报表折算差额 - - - -
归属于母公司所有者权益合计
5,352,255,507.89 5,121,401,000.70 5,352,255,507.89 5,121,401,000.70
少数股东权益
200,000,000.00 200,000,000.00
所有者权益合计
5,552,255,507.89 5,321,401,000.70 5,352,255,507.89 5,121,401,000.70
负债和所有者权益总计
8,727,170,467.44 8,545,561,234.20 8,459,814,728.59 8,281,567,767.20
公司法定代表人：姚正藩 总会计师：付英杰 会计机构负责人：路伟
利润表
2007年3月
编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司 单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
合并 母公司
项 目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、营业收入
2,319,223,878.53 2,319,223,878.53
减：营业成本
1,860,734,390.34 1,860,734,390.34
营业税金及附加
36,667,898.17 36,667,898.17
销售费用
21,844,313.79 21,844,313.79
管理费用
50,253,882.63 50,253,882.63
财务费用
4,071,776.52 4,071,776.52
资产减值损失
- -
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列） - -
投资收益（损失以“-”号填列）
- -
二、营业利润（损失以“-”号填列）
345,651,617.08 345,651,617.08
加：营业外收入
203,880.92 203,880.92
减：营业外支出
1,296,532.05 1,296,532.05
其中：非流动资产处置净损失
1,024.56 1,024.56
三、利润总额（损失以“-”号填列）
344,558,965.95 344,558,965.95
减：所得税费用
113,704,458.76 113,704,458.76
四、净利润（损失以“-”号填列）
230,854,507.19 230,854,507.19
归属于母公司所有者的净利润 230,854,507.19 230,854,507.19
少数股东损益
- -
六、每股收益：
- -
（一）基本每股收益 0.21 0.21
（二）稀释每股收益 0.21 0.21
公司法定代表人：姚正藩 总会计师：付英杰 会计机构负责人：路伟
现金流量表
２００７年１－３月
编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司 单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
2,784,395,672.13 2,784,395,672.13
收到的税费返还 - -
收到的其他与经营活动有关的现金
24,447,711.61 24,447,711.61
经营活动现金流入小计
2,808,843,383.74 2,808,843,383.74
购买商品、接受劳务支付的现金
1,326,261,354.62 1,326,261,354.62
支付给职工以及为职工支付的现金
512,199,468.44 512,199,468.44
支付的各项税费
330,191,651.23 330,191,651.23
支付的其他与经营活动有关的现金
223,616,784.43 223,616,784.43
经营活动现金流出小计
2,392,269,258.72 2,392,269,258.72
经营活动产生的现金流量净额
416,574,125.02 416,574,125.02
二、投资活动产生的现金流量： - -
收回投资所收到的现金 - -
取得投资收益所收到的现金 - -
处理固定资产、无形资产和其他长期
-
资产所收到的现金净额 -
处置子公司及其他营业单位收到的
-
现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计
- -
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金 383,901,788.08 334,025,051.59
投资所支付的现金 - -
取得子公司及其他营业单位支付的
-
现金净额 -
支付的其他与投资活动有关的现金
305,875,333.07 305,875,333.07
投资活动现金流出小计
689,777,121.15 9 639,900,384.66
投资活动产生的现金流量净额
-689,777,121.15 -639,900,384.66
三、筹资活动产生的现金流量： - -
吸收投资所收到的现金 - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到
-
的现金 -
取得借款收到的现金
139,000,000.00 109,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计
139,000,000.00 109,000,000.00
偿还债务支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金 3,669,750.00 3,669,750.00
其中：子公司支付给少数股东的股
-
利、利润 -
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计
3,669,750.00 3,669,750.00
筹资活动产生的现金流量净额
135,330,250.00 105,330,250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-
影响 -
五、现金及现金等价物净增加额
-137,872,746.13 -117,996,009.64
加：期初现金及现金等价物余额
1,868,287,896.51 1,782,300,560.17
六、期末现金及现金等价物余额
1,730,415,150.38 1,664,304,550.53
公司法定代表人：姚正藩 总会计师：付英杰 会计机构负责人：路伟