平顶山天安煤业股份有限公司2007年半年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、董事常建华先生、李庆予先生、周德元先生未能出席，分别委托万善福先生、刘银志先生、卫修君先生代行表决权；独立董事王立杰先生、耿明斋先生未能出席，分别委托独立董事陈继祥先生、景国勋先生代行表决权。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司负责人陈建生先生、主管会计工作负责人付英杰先生及会计机构负责人（会计主管人员）路伟先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：平顶山天安煤业股份有限公司
公司法定中文名称缩写：平煤天安
公司英文名称：PINGDINGSHAN TIANAN COAL. MINING CO.，LTD.
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：平煤天安
公司A股代码：601666
3、公司注册地址：河南省平顶山市矿工中路21号
公司办公地址：河南省平顶山市矿工中路21号
邮政编码：467000
公司国际互联网网址：http://www.pmta.com.cn
公司电子信箱：pmta@pmjt.com.cn
4、公司法定代表人：陈建生
5、公司董事会秘书：黄爱军
电话：0375-2749515
传真：0375-2726426
E-mail：hajpmta@pmjt.com.cn
联系地址：河南省平顶山市矿工中路21号
公司证券事务代表：谷昱
电话：0375-2749515
传真：0375-2726426
E-mail：gypmta@pmjt.com.cn
联系地址：河南省平顶山市矿工中路21号
6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司证券部
7、公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1998年3月17日
公司首次注册登记地点：河南省工商行政管理局
公司变更注册登记日期：2007年5月29日
公司变更注册登记地址：河南省工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：豫工商企4100001004059
公司税务登记号码：410402727034084
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减（％）
总资产 9,638,100,407.51 8,545,561,234.20 12.78
所有者权益（或股东权益） 5,528,133,773.92 5,121,401,000.70 7.94
每股净资产(元) 5.14 4.77 7.76
本报告期比上年同
报告期（1－6月） 上年同期
期增减（％）
营业利润 892,744,479.92
利润总额 886,170,836.41
净利润 593,734,460.38
扣除非经常性损益的净利润 598,138,801.53
基本每股收益(元) 0.55
稀释每股收益(元) 0.55
净资产收益率(%) 10.74
经营活动产生的现金流量净额 1,309,355,068.30
每股经营活动产生的现金流量
1.22
净额
2、非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -10,793.49
除上述之外的其他营业外收支净额 6,584,437.00
小计 6,573,643.51
所得税的影响 -2,169,302.36
合计 4,404,341.15
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公
发
积
比 例 行 送 比 例
数量 金 其他 小计 数量
（%） 新 股 （%）
转
股
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 22,626,840 2.11 22,626,840 2.11
2、国有法人持股 682,095,500 63.47 682,095,500 63.47
3、其他内资持股 74,000,000 6.88 -74,000,000 -74,000,000 0 0
其中：境内非国
74,000,000 6.88 -74,000,000 -74,000,000 0 0
有法人持股
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法人
持股
境外自然人持
股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 296,000,000 27.54 74,000,000 74,000,000 370,000,000 34.42
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
三、股份总数 1,074,722,340 100.00 1,074,722,340 100.00
股份变动的批准情况
根据中国证券监督管理委员会证监发行字［2006］102号文件核准，平顶山天安煤业股份有限公司在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股A股37,000万股，其中网下向询价对象询价配售7,400万股普通股。本次发行中网下向询价对象配售的股份，自本次网上资金申购定价发行的股票在上海证券交易所上市交易之日即2006年11月23日起锁定3个月方可上市流通，该部分股票已于2007年2月26日起上市流通。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 66,988户
前十名股东持股情况
持股
持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 比例 持股总数 报告期内增减
件股份数量 的股份数量
(%)
平顶山煤业（集团）
国有法人 57.12 613,900,000 613,900,000
有限责任公司
宝钢集团有限公司 国有法人 3.16 34,000,000 34,000,000 未知
UBS AG 其他 2.92 31,374,153 31,374,153 未知
湖南华菱湘潭钢铁
国有法人 2.79 30,000,000 30,000,000 未知
有限公司
平顶山煤业（集团）
国家 2.11 22,626,840 22,626,840
有限责任公司
中国工商银行－易
方达价值成长混合 其他 1.52 16,369,755 16,369,755 未知
型证券投资基金
裕隆证券投资基金 其他 0.82 8,819,930 8,819,930 未知
中国工商银行－广
发聚丰股票型证券 其他 0.56 5,993,422 5,993,422 未知
投资基金
申银万国－农行－
其他 0.51 5,526,402 5,526,402 未知
BNP PARIBAS
高华－汇丰－
GOLDMAN, SACHS 其他 0.48 5,185,900 5,185,900 未知
& CO.
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条
股东名称 股份种类
件股份数量
UBS AG 31,374,153 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 16,369,755 人民币普通股
裕隆证券投资基金 8,819,930 人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 5,993,422 人民币普通股
申银万国－农行－BNP PARIBAS 5,526,402 人民币普通股
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO. 5,185,900 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 4,127,112 人民币普通股
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金 4,009,935 人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 3,999,951 人民币普通股
丽珠医药集团股份有限公司 3,730,033 人民币普通股
持有公司5%以上股份的股东为平顶山煤业
（集团）有限责任公司，报告期内，所持股份无质
押或冻结的情况。平顶山煤业（集团）有限责任公
司与其他八名股东之间不存在关联关系，也不属于
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
的一致行动人，但公司不知晓其他八名股东之间是
否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份
持有的有限
序 有限售条件 可上市交易情况
售条件股份 限售条件
号 股东名称 可上市交易 新增可上市
数量
时间 交易股份数量
自本公司股票上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理其已直接
平顶山煤业（集团） 2009年11
1 636,526,840 636,526,840 和间接持有的本公司股份，也不由本公
有限责任公司 月23日
司收购该部分股份。承诺期限届满后，
上述股份可以上市流通和转让。
2007年11 自本公司股票在证券交易所上市交易
2 宝钢集团有限公司 34,000,000 34,000,000
月23日 之日起一年内不得转让。
湖南华菱湘潭钢铁 2007年11 自本公司股票在证券交易所上市交易
3 30,000,000 30,000,000
有限公司 月23日 之日起一年内不得转让。
河南省平顶山市中 2007年11 自本公司股票在证券交易所上市交易
4 1,160,000 1,160,000
原（集团）有限公司 月23日 之日起一年内不得转让。
河南省平禹铁路有 2007年11 自本公司股票在证券交易所上市交易
5 1,001,000 1,001,000
限责任公司 月23日 之日起一年内不得转让。
平顶山煤业（集团） 2009年11 限售条件同平顶山煤业（集团）有限
6 994,500 994,500
公司朝川矿 月23日 责任公司。
2009年11 限售条件同平顶山煤业（集团）有限
7 平顶山制革厂 520,000 520,000
月23日 责任公司。
中煤国际工程集团 自本公司股票在证券交易所上市交易
2007年11
8 平顶山选煤设计研 520,000 520,000 之日起一年内不得转让。
月23日
究院
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事和高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
公司2007年4月30日召开的2006年年度股东大会通过决议，聘任陈建生先生、常建华先生、张付有先生、万善福先生、于励民先生、刘银志先生、卫修君先生、涂兴子先生、李庆予先生、王立杰先生、陈继祥先生、景国勋先生、耿明斋先生、董超先生为公司第四届董事会董事，其中王立杰先生、陈继祥先生、景国勋先生、耿明斋先生、董超先生为独立董事；聘任徐建明先生、杨建国先生、赵海龙先生、吉如◇先生、孙长利先生、党航先生为公司第四届监事会监事。
上述经股东大会聘任的董事和经公司职工代表大会选举的职工代表董事周德元先生共同组成公司第四届董事会。
上述经股东大会聘任的监事和经公司职工代表大会选举的职工代表监事武豪先生、杜国燕先生、宋虎先生共同组成公司第四届监事会。
公司2007年4月30日召开的第四届董事会第一次会议通过决议，选举陈建生先生为董事长，常建华先生为副董事长；聘任涂兴子先生为总经理；聘任王安民先生、陆波先生、张金常先生、高亚平先生、黄爱军先生为副总经理；聘任付英杰先生为总会计师；聘任黄爱军先生为董事会秘书。
公司2007年4月30日召开的第四届监事会第一次会议通过决议，选举徐建明先生为监事会主席；选举杨建国先生为监事会副主席。
五、董事会报告
(一)董事会报告
报告期内，我国煤炭市场供需基本平衡，在钢铁、电力等相关行业市场需求增长的拉动下，煤炭产量持续增长，煤炭价格总体继续保持高位运行并呈小幅上涨态势，其中优质动力煤以及强粘结性炼焦精煤存在着供应偏紧的现象。根据市场形势，公司一方面通过适当调整产品结构，优化安全生产模式，加快重点建设项目建设，充分挖掘现有的生产潜力，巩固和提高现有的煤炭采选产能。另一方面继续加强资金预算和目标成本管理，有效控制生产成本，不断提高公司的盈利水平。截至报告期末，公司生产原煤1,213万吨，同比增长16.08％，生产精煤274万吨，同比增长2％；商品煤综合售价356.57元／吨；实现营业收入505,093.95万元，同比增长20％，创历史新高，增长的主要原因为煤炭销量和价格增加所致。净利润59,373.45万元，同比增长15％。原煤百万吨死亡率为0.16。
报告期内公司安全生产态势良好，主要生产经营指标保持了较快的增长速度，盈利能力得到进一步增强。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
分行业或分 毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本
产品 (%) 年同期增减(%) 年同期增减(%) 同期增减(%)
分行业
煤炭采选 4,948,656,595.20 3,804,289,753.71 23.12
分产品
混煤 2,477,691,202.02 1,912,758,185.53 22.80
冶炼用精煤 1,848,283,319.81 1,325,748,817.55 28.27
其他洗煤 263,887,554.16 235,766,094.55 10.66
其他 358,794,519.21 330,016,656.08 8.02
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额20,428.85万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
华东地区 429,177,824.60
中南地区 4,519,478,770.60
3、公司在经营中出现的问题与困难
一是煤炭市场价格波动将对公司经营业绩产生一定影响，二是不可预见的政策性增支和地质开采条件等因素将会影响公司生产成本的可控性，三是部分募集资金项目受客观条件的制约，建设进度有所滞后。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司于2006年通过首次发行募集资金3,019,200,000元，扣除发行费用后募集资金净额为2,948,915,628元。报告期内公司使用首发上市募集资金294,350,944元，已累计使用首发上市募集资金为1,845,493,060元，截止2007年6月30日，尚未使用首发上市募集资金余额1,103,422,568元。
2、募集资金承诺项目情况
单位:元币种:人民币
预
是否 产生
实际投 计 是否符合 是否符合
承诺项目名称 拟投入金额 变更 收益
入金额 收 计划进度 预计收益
项目 情况
益
收购平煤集团十三
矿、朝川矿公司、香
1,104,422,400 否 1,162,488,762 是
山矿公司等的经营性
资产及负债
支付收购平煤集团
“三矿一厂”自有资 310,779,366 否 310,779,366 是
金支付后的剩余对价
对平宝公司增资，建
120,000,000 否 120,000,000 是
设首山一矿项目
八矿二号井改造项目 199,820,000 否
综采综掘机械化技术
256,192,900 否 184,768,832 是
改造项目
八矿选煤厂技改项目 199,634,600 否 67,456,100
50万吨甲醇项目 700,000,000 否
合计 2,890,849,300 -- 1,845,493,060 -- --
（1）八矿二号井改造项目
八矿二号井改造项目本报告期已完成修改设计方案并通过论证，待修改设计批复后开工。
（2）50万吨甲醇项目
按平顶山市城市规划要求需易址建设，目前该项目修改环评和征地方案正在落实，项目仍未开工建设。
3、非募集资金项目情况
（1）动力煤选煤厂项目
八矿动力煤选煤厂，建设规模90万吨/年，该项目已于2007年5月底通过联合试车，目前正在进行调试及试生产。十矿动力煤选煤厂，建设规模180万吨／年，该项目已于2007年6月2日进行联合试车，目前正在整改调试中，预计到8月底可正常投产。
（2）十一矿改扩建项目
矿井设计能力由120万吨/年扩建到300万吨/年，新增规模180万吨/年，项目总投资64,856.87万元，截至报告期末累计完成投资37,739.72万元。该项目的一期工程建设内容已完成，一期工程增加的生产能力需河南省煤炭工业管理局进行核定，核定生产能力批复后，十一矿生产能力有望提高。
（3）七星洗煤厂技改工程
七星洗煤厂技改工程设计生产能力300万吨/年，新增能力210万吨/年，项目总投资13,737.41万元，截至报告期末累计完成投资892.89万元。
(四)董事会下半年的经营计划修改计划
截止目前，公司尚没有对本年度经营计划做出修改。根据河南省煤炭工业管理局对公司生产矿井重新核定生产能力的要求，公司在下半年将对个别生产矿产量做部分调整，但对本年度生产经营指标影响不大，公司生产经营情况运行正常。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定以及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，建立了较完善的法人治理制度。
公司于2007年4月30日召开2006年年度股东大会，选举产生第四届董事会。董事会成员增加到15人，其中独立董事增加到5人；董事会下设四个专业委员会，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事占上述委员会成员比例在50%以上。首次推选非控股股东董事、监事各1人。
按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求，公司于2007年5-6月对公司治理情况进行了自查。在自查阶段，公司有关部门按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等内部规章制度，对照“加强上市公司治理专项活动自查事项”进行了自查，并对查出的问题进行了分析，制订了整改计划。公司于2007年6月24日召开四届二次董事会，审议通过了《关于公司治理的自查报告和整改计划》的议案，并于2007年7月3日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站予以公告。
报告期内，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司与投资者关系工作指引》及上海证券交易所的相关规定要求，分别修订和制订了《公司信息披露事务管理制度》和《公司投资者关系工作制度》,进一步加强对公司信息披露和投资者关系工作的管理。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
公司2006年度利润分配方案为：以2006年末股本1,074,722,340股为基数，每10股派发1.74元的现金股利（含税），按此计算本次派发股利187,001,687.16元（含税）。上述利润分配方案经公司2006年年度股东大会审议通过，于2007年6月28日实施完毕。分红派息公告分别刊登在2007年6月19日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
（1）购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易
单位:元币种:人民币
关联 关联 占同类交 关联交 关联交易
关联交易 市场
关联方名称 交易 交易 关联交易金额 易金额的 易结算 对公司利
定价原则 价格
内容 价格 比例(%) 方式 润的影响
购入 现金
平顶山煤业（集团）公司 政府定价 254,531,496.69 96.76
水、电 结算
铁路专 现金
平顶山煤业（集团）公司 政府定价 55,025,838.34 100.00
用线 结算
平顶山煤业(集团)高庄矿 购入洗 现金
市场价 67,685,588.03 3.57
有限责任公司 原料煤 结算
平顶山煤业(集团)大庄矿 购入洗 现金
市场价 57,771,277.51 3.05
有限责任公司 原料煤 结算
平顶山煤业(集团)三环有 购入洗 现金
市场价 34,111,975.22 1.80
限责任公司 原料煤 结算
平顶山煤业(集团)香山多 购入洗 现金
市场价 26,930,047.89 1.42
种经营公司 原料煤 结算
平顶山煤业(集团)天力有 购入洗 现金
市场价 3,281,132.74 0.17
限责任公司 原料煤 结算
购入材
现金
平顶山煤业(集团)公司 料及设 市场价 21,458,712.93 2.16
结算
备
购入材
河南东联机械制造有限责 现金
料及设 市场价 47,135,650.00 4.75
任公司 结算
备
房屋租 现金
平顶山煤业(集团)公司 市场价 33,420,532.29 100.00
赁费 结算
财政部财工
设备租 现金
平顶山煤业(集团)公司 字[1995]22 16,915,888.63 100.00
赁费 结算
号文
支付维
河南东联机械制造有限责 现金
修保养 市场价 11,616,950.00 11.74
任公司 结算
费
原国家计委
生产补 计 价 费 现金
平顶山煤业(集团)公司 10,360,900.00 100.00
勘费 [1996]2853 结算
号文
工程委 现金
平顶山煤业(集团)公司 协议价 95,623,546.67 100.00
托建设 结算
本报告期建安公司为本公司提供工程劳务服务110,658,791.85元。
（2）销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易
单位:元币种:人民币
关联 关联 占同类交 关联交 关联交易
关联交易 市场
关联方名称 交易 交易 关联交易金额 易金额的 易结算 对公司利
定价原则 价格
内容 价格 比例(%) 方式 润的影响
销售 现金
平顶山煤业(集团)公司 市场价 173,569,752.40 25.45
材料 结算
河南天宏焦化(集团)有限 销售 现金
市场价 25,560,019.60 0.56
责任公司 煤炭 结算
销售 现金
平顶山煤业(集团)公司 市场价 55,211,080.50 1.20
煤炭 结算
平顶山煤业(集团)许昌首 销售 现金
市场价 28,814,159.29 0.63
山焦化有限公司 煤炭 结算
销售 现金
河南省朝川焦化有限公司 市场价 94,703,275.42 2.06
煤炭 结算
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司发生房屋租赁费33,420,532.29元,设备租赁费16,915,888.63元。
（九）担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
本公司控股股东平顶山煤业（集团）有限责任公司承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。承诺期限（2009年11月23日）届满后，上述股份可以上市流通和转让。目前，上述股份仍在锁定中。
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
公司现聘任亚太（集团）会计师事务所有限公司为公司的审计机构。
(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
报告期内公司无其他重大事项。
(十五)信息披露索引
刊载的互联网网
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期
站及检索路径
平煤天安关于“首次公开发行股票募集资金用于支付
《中国证券报》C001版
收购平煤集团十三矿、朝川矿公司、香山矿公司等的 2007年1月10日
《上海证券报》D16版
经营性资产及负债”实施情况的公告
《中国证券报》C009版
平煤天安澄清公告 2007年1月23日
《上海证券报》D17版
《中国证券报》C004版
平煤天安网下配售股票上市流通的提示性公告 2007年2月16日
《上海证券报》B32版
《中国证券报》C026版
平煤天安关联交易公告 2007年4月10日
《上海证券报》D56版
《中国证券报》C026版
平煤天安关于召开2006年年度股东大会的通知 2007年4月10日
《上海证券报》D56版
《中国证券报》C026版
平煤天安第三届监事会2007年第一次会议决议公告 2007年4月10日
《上海证券报》D56版
《中国证券报》C025、
www.sse.com.cn
平煤天安年报摘要 026版《上海证券报》 2007年4月10日
通过上市公司资
D55、56版
料检索，输入公
《中国证券报》C026版
平煤天安第三届董事会2007年第一次会议决议公告 2007年4月10日 司股票代码或简
《上海证券报》D56版
称查询
《中国证券报》C040版
平煤天安保荐机构变更公告 2007年4月12日
《上海证券报》D49版
《中国证券报》C036版
平煤天安第一季度季报 2007年4月26日
《上海证券报》D78版
《中国证券报》C012版
平煤天安2006年年度股东大会决议公告 2007年5月8日
《上海证券报》A16版
《中国证券报》A20版
平煤天安第四届监事会第一次会议决议公告 2007年5月9日
《上海证券报》D14版
《中国证券报》A20版
平煤天安第四届董事会第一次会议决议公告 2007年5月9日
《上海证券报》D14版
平煤天安2006年度分红派息 《中国证券报》C012版
2007年6月19日
实施公告 《上海证券报》D20版
《中国证券报》C020版
平煤天安第四届董事会第二次会议决议公告 2007年7月3日
《上海证券报》D22版
七、财务会计报告(未经审计)
合并资产负债表
2007年06月30日
编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,412,391,578.10 1,868,287,898.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 327,973,127.00 340,551,907.08
应收账款 81,865,496.09 28,731,667.00
预付款项 187,919,579.62 93,949,235.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 93,958,455.23 14,763,075.00
买入返售金融资产
存货 306,557,571.94 229,875,388.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,538,790.56
流动资产合计 3,410,665,807.98 2,585,697,961.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,714,980.44 9,285,898.99
投资性房地产
固定资产 4,116,536,717.85 4,139,318,200.40
在建工程 1,432,825,209.71 1,128,919,654.02
工程物资
固定资产清理 9,169,537.65 9,212,288.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 639,346,748.21 650,936,597.59
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 23,841,405.67 22,190,634.20
其他非流动资产
非流动资产合计 6,227,434,599.53 5,959,863,273.20
资产总计 9,638,100,407.51 8,545,561,234.20
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,100,000.00
应付账款 858,394,241.91 1,102,076,288.16
预收款项 384,511,129.90 297,734,331.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 334,253,015.69 415,724,418.00
应交税费 161,467,196.99 141,635,004.00
应付利息
应付股利
其他应付款 531,638,667.33 706,880,452.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,270,264,251.82 2,665,150,493.16
非流动负债：
长期借款 1,077,000,000.00 321,000,000.00
应付债券
长期应付款 525,352,381.77 201,159,740.34
专项应付款 37,350,000.00 36,850,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,639,702,381.77 559,009,740.34
负债合计 3,909,966,633.59 3,224,160,233.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,074,722,340.00 1,074,722,340.00
资本公积 3,203,746,615.62 3,203,746,615.62
减：库存股
盈余公积 512,557,014.12 512,557,014.12
一般风险准备
未分配利润 737,107,804.18 330,375,030.96
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益
5,528,133,773.92 5,121,401,000.70
合计
少数股东权益 200,000,000.00 200,000,000.00
所有者权益合计 5,728,133,773.92 5,321,401,000.70
负债和所有者权益总计 9,638,100,407.51 8,545,561,234.20
公司法定代表人:陈建生 主管会计工作负责人:付英杰 会计机构负责人:路伟
母公司资产负债表
2007年06月30日
编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,339,531,377.32 1,782,300,560.17
交易性金融资产
应收票据 327,973,127.00 340,551,908.88
应收账款 81,865,496.09 28,731,667.00
预付款项 172,868,829.46 88,984,387.00
应收利息
应收股利
其他应收款 91,586,669.95 14,229,415.00
存货 306,557,571.94 229,875,388.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,538,790.56
流动资产合计 3,320,383,071.76 2,494,212,116.61
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 305,714,980.44 309,285,898.99
投资性房地产
固定资产 4,116,536,717.85 4,139,318,200.40
在建工程 863,256,436.04 656,412,031.41
工程物资
固定资产清理 9,169,537.65 9,212,288.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 639,346,748.21 650,936,597.59
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 23,841,405.67 22,190,634.20
其他非流动资产
非流动资产合计 5,957,865,825.86 5,787,355,650.59
资产总计 9,278,248,897.62 8,281,567,767.20
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 1,100,000.00
应付账款 792,529,939.11 1,041,142,339.00
预收款项 384,491,129.90 297,714,331.00
应付职工薪酬 333,195,619.05 415,323,905.16
应交税费 161,425,558.45 141,631,984.00
应付利息
应付股利
其他应付款 528,770,495.42 704,244,467.00
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,200,412,741.93 2,601,157,026.16
非流动负债：
长期借款 987,000,000.00 321,000,000.00
应付债券
长期应付款 525,352,381.77 201,159,740.34
专项应付款 37,350,000.00 36,850,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,549,702,381.77 559,009,740.34
负债合计 3,750,115,123.70 3,160,166,766.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,074,722,340.00 1,074,722,340.00
资本公积 3,203,746,615.62 3,203,746,615.62
减：库存股
盈余公积 512,557,014.12 512,557,014.12
未分配利润 737,107,804.18 330,375,030.96
所有者权益（或股东权益）
5,528,133,773.92 5,121,401,000.70
合计
负债和所有者权益（或股东权
9,278,248,897.62 8,281,567,767.20
益）总计
公司法定代表人:陈建生 主管会计工作负责人:付英杰 会计机构负责人:路伟
合并利润表
2007年1-6月
编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 5,050,939,451.43
其中：营业收入 5,050,939,451.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,158,194,971.51
其中：营业成本 3,903,715,573.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 80,488,902.72
销售费用 49,236,341.34
管理费用 116,275,734.67
财务费用 3,547,367.71
资产减值损失 5,601,467.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 670,415.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 892,744,479.92
加：营业外收入 383,426.91
减：营业外支出 6,957,070.42
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 886,170,836.41
减：所得税费用 292,436,376.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 593,734,460.38
归属于母公司所有者的净利润 593,734,460.38
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.55
（二）稀释每股收益 0.55
公司法定代表人:陈建生 主管会计工作负责人:付英杰 会计机构负责人:路伟
母公司利润表
2007年1-6月
编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司 单位: 元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 5,050,939,451.43
减：营业成本 3,903,715,573.21
营业税金及附加 80,488,902.72
销售费用 49,236,341.34
管理费用 116,275,734.67
财务费用 3,547,367.71
资产减值损失 5,601,467.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 670,415.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 892,744,479.92
加：营业外收入 383,426.91
减：营业外支出 6,957,070.42
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 886,170,836.41
减：所得税费用 292,436,376.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 593,734,460.38
公司法定代表人:陈建生 主管会计工作负责人:付英杰 会计机构负责人:路伟
合并现金流量表
2007年1-6月
编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,299,203,862.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计 6,299,203,862.78
购买商品、接受劳务支付的现金 2,780,213,789.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,251,690,574.96
支付的各项税费 887,396,000.99
支付其他与经营活动有关的现金 70,548,429.53
经营活动现金流出小计 4,989,848,794.48
经营活动产生的现金流量净额 1,309,355,068.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 625,557.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 625,557.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 1,026,361,218.75
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 305,875,333.07
投资活动现金流出小计 1,332,236,551.82
投资活动产生的现金流量净额 -1,331,610,994.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 756,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 756,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 189,640,394.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 189,640,394.09
筹资活动产生的现金流量净额 566,359,605.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 544,103,679.74
加：期初现金及现金等价物余额 1,868,287,898.36
六、期末现金及现金等价物余额 2,412,391,578.10
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 593,734,460.38
加：资产减值准备 5,698,210.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资
282,493,493.51
产折旧
无形资产摊销 10,880,672.91
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
-10,793.49
失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 3,547,367.71
投资损失（收益以“－”号填列） -670,415.54
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -1,650,771.47
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -76,682,183.94
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -50,169,365.56
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 554,247,207.48
其他
经营活动产生的现金流量净额 1,309,355,068.30
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 2,412,391,578.10
减：现金的期初余额 1,868,287,898.36
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 544,103,679.74
公司法定代表人:陈建生 主管会计工作负责人:付英杰 会计机构负责人:路伟
母公司现金流量表
2007年1-6月
编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,299,203,862.78
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计 6,299,203,862.78
购买商品、接受劳务支付的现金 2,780,213,789.00
支付给职工以及为职工支付的现金 1,251,690,574.96
支付的各项税费 887,396,000.99
支付其他与经营活动有关的现金 70,548,429.53
经营活动现金流出小计 4,989,848,794.48
经营活动产生的现金流量净额 1,309,355,068.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 625,557.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 625,557.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
923,234,081.34
支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 305,875,333.07
投资活动现金流出小计 1,229,109,414.41
投资活动产生的现金流量净额 -1,228,483,857.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 666,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 666,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 189,640,394.09
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 189,640,394.09
筹资活动产生的现金流量净额 476,359,605.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 557,230,817.15
加：期初现金及现金等价物余额 1,782,300,560.17
六、期末现金及现金等价物余额 2,339,531,377.32
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 593,734,460.38
加：资产减值准备 5,601,467.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
282,493,493.51
物资产折旧
无形资产摊销 10,880,672.91
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
-10,793.49
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 3,547,367.71
投资损失（收益以“－”号填列） -670,415.54
递延所得税资产减少（增加以“－”号
-1,650,771.47
填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号
填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -76,682,183.94
经营性应收项目的减少（增加以“－”号
-50,266,108.97
填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号
554,247,207.48
填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 1,309,355,068.30
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 2,339,531,377.32
减：现金的期初余额 1,782,300,560.17
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 557,230,817.15
公司法定代表人:陈建生 主管会计工作负责人:付英杰 会计机构负责人:路伟
合并所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司 单位:元币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本 减：库 一般风 其 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 盈余公积 未分配利润
(或股本) 存股 险准备 他
一、上年年末余额 1,074,722,340 3,203,746,615.62 512,557,014.12 330,375,030.96 200,000,000.00 5,321,401,000.70
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 1,074,722,340.00 3,203,746,615.62 512,557,014.12 330,375,030.96 200,000,000.00 5,321,401,000.70
三、本年增减变动金
额（减少以“－”号
填列）
（一）净利润 593,734,460.38
（二）直接计入所有
者权益的利得和损
失
1．可供出售金融资
产公允价值变动净
额
2．权益法下被投资
单位其他所有者权
益变动的影响
3．与计入所有者权
益项目相关的所得
税影响
4．其他
上述（一）和（二）
小计
（三）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 187,001,687.16
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
187,001,687.16
东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
四、本期期末余额 1,074,722,340.00 3,203,746,615.62 512,557,014.12 737,107,804.18 200,000,000.00 5,728,133,773.92
公司法定代表人:陈建生 主管会计工作负责人:付英杰 会计机构负责人:路伟
母公司所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司 单位:元币种:人民币
本期金额
项目
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 1,074,722,340.00 3,203,746,615.62 512,557,014.12 330,375,030.96 5,121,401,000.70
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 1,074,722,340.00 3,203,746,615.62 512,557,014.12 330,375,030.96 5,121,401,000.70
三、本年增减变动金额（减少以
“－”号填列）
（一）净利润 593,734,460.38 593,734,460.38
（二）直接计入所有者权益的利得
和损失
1．可供出售金融资产公允价值变
动净额
2．权益法下被投资单位其他所有
者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的
所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 593,734,460.38 593,734,460.38
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配 187,001,687.16 187,001,687.16
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 187,001,687.16 187,001,687.16
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 1,074,722,340.00 3,203,746,615.62 512,557,014.12 737,107,804.18 5,528,133,773.92
公司法定代表人:陈建生 主管会计工作负责人:付英杰 会计机构负责人:路伟
平顶山天安煤业股份有限公司
会计报表附注
一、公司概况
平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“本公司”)系于1998年3月17日在中华人民共和国(以下简称“中国”)注册成立的股份有限公司。本公司及其子公司河南平宝煤业有限公司主要从事煤炭开采、煤炭洗选加工及煤炭产品的销售。
公司系经国家经济体制改革委员会体改生(1998)29号文件批准，以平顶山煤业(集团)有限责任公司(以下简称“平煤集团”)为重组主体，联合河南省平顶山市中原(集团)有限公司(以下简称“河南中原”)、河南省平禹铁路有限责任公司(以下简称“平禹铁路”)、平顶山煤业(集团)公司朝川矿(原“河南省朝川矿务局”，以下简称“朝川矿”)、平顶山制革厂(以下简称“制革厂”)及中煤国际工程集团平顶山选煤设计研究院(原“煤炭工业部选煤设计研究院”，以下简称“设计院”)(以下总称“发起人”)发起设立的股份有限公司。
本公司原注册资本为682,095,500元，分为682,095,500股，每股面值为1元，发起人及其相应资本投入明细如下：
发起人 注册地 出资方式 出资比例 出资金额 股数
平煤集团 中国 净资产 99.385% 1,042,950,600 677,900,000
河南中原 中国 现金 0.170% 1,784,660 1,160,000
平禹铁路 中国 现金 0.147% 1,540,000 1,001,000
朝川矿 中国 现金 0.146% 1,530,000 994,500
制革厂 中国 现金 0.076% 800,000 520,000
设计院 中国 现金 0.076% 800,000 520,000
合计 100.000% 1,049,405,260 682,095,500
本公司发起人平煤集团以截至1997年5月31日止经中华财务会计咨询公司评估，并由原国家国有资产管理局(以下简称“国资局”)于1997年11月4日确认的原由其所经营及拥有的一矿、四矿、六矿、十一矿、高庄矿、大庄矿及田庄选煤厂等经营单位的业务及其相关净资产计1,042,950,600元投入本公司。该等净资产折为677,900,000股国有法人股，每股面值1元，溢价部分计365,050,600元计入资本公积金。本公司其余五家发起人投入现金计6,454,660元折为国有法人股份4,195,500股，溢价部分计2,259,160元计入资本公积金。
根据本公司1999年12月30日股东大会决议，本公司向平煤集团收购八矿及八矿选煤厂。
根据本公司2004年12月14日临时股东大会决议及2004年12月27日与平煤集团达成的收购及出售协议，本公司向平煤集团收购五矿、十矿、十二矿、七星洗煤厂业务及相关经营性资产及负债，同时收购平煤集团原租赁给本公司的设备及为本公司服务的救护队相关的资产及负债(以下总称“三矿一厂及其他资产”)；同时，本公司向平煤集团出售原由本公司所经营及拥有的高庄矿和大庄矿业务及相关资产及负债。以上交易已于2004年12月31日完成。
于2005年3月18日，经河南省国有资产监督管理委员会批准，国家以本公司向平煤集团收购的三矿一厂之相应土地使用权计50,261,000元向本公司缴纳新增注册资本2,626,840元，计2,626,840股，并委托平煤集团持有。
于2005年4月19日，经河南省国有资产监督管理委员会批准，平煤集团与上海宝钢集团公司(以下称“上海宝钢”)及湖南华菱湘潭钢铁有限公司(以下称“湘潭钢铁”)签订股份转让协议：平煤集团将其持有的本公司3,400万股股份转让给上海宝钢，将其持有的本公司3,000万股股份转让给湘潭钢铁。
于2006年度，经中国证券监督管理委员会核准，本公司向境内投资者首次发行不超过400,000,000股的人民币普通股A股股票，并在上海证券交易所上市交易。本公司于2006年11月14日完成了向境内投资者首次发行370,000,000股人民币普通股A股股票的工作。
根据本公司2005年5月28日第二次临时股东大会决议及本公司与平煤集团、朝川矿及平顶山煤业(集团)香山矿有限责任公司(以下简称“香山矿”)于2005年5月20日分别签署的收购协议，本公司以首次人民币普通股上市募集资金分别向平煤集团、朝川矿及香山矿收购平顶山煤业(集团)有限责任公司十三矿
(以下简称“十三矿”)、朝川矿及香山矿经营性资产和负债及其相关业务(以下合并简称“新收购三矿经营性资产”)。以上交易已于2006年12月31日完成。
截至2007年6月30日止，本公司共拥有一矿、四矿、五矿、六矿、八矿、十矿、十一矿、十二矿、十三矿、香山矿、朝川矿、八矿选煤厂、田庄选煤厂及七星洗煤厂(以下总称“十一矿三厂”)，以及子公司河南平宝煤业有限公司。
二、财务报表的编制基础
本财务报表以公司持续经营假设为基础,根据实际发行的交易和事项,按照财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则和中国证券监督管理委员会2007年2月15日发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号--新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
三、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表及附注符合财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则及其应用指南的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
四、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的的编制方法
（一）会计年度：
公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
（二）记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
（三）记账基础和计量属性：
公司会计核算以权责发生制为记账基础，除特别注明外，资产于取得时按实际成本入账；如果以后发生资产减值，则计提相应的资产减值准备。
（四）现金及现金等价物的确定标准：
列示于现金流量表的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
（五）金融资产和负债的核算方法：
1、金融资产和负债的分类
金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产四类。
金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；其他金融负债。
以上分类一经确定，不予随意变更。
2、金融工具的确认依据
公司成为金融工具合同的一方时，应当确认一项金融资产；金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止，（2）该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。
3、金融工具的计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关交易费用直接计入当期损益。
持有期间取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。
通常采用摊余成本进行后续计量。
4、金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的，确认企业金融资产发生转移：
（1）将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；
（2）将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，且同时满足：A）从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方；B）根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证；C）有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。
公司将金融资产转移分为整体转移和部分转移。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
①所转移金融资产的账面价值；
②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额
(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
①终止确认部分的账面价值；
②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（六）应收款项坏账准备的标准、计提方法：
坏账的确认标准为：应收款项确实无法收回时，将该等应收款项确认为坏账，并转销已提取的相应坏账准备。
坏账的核算方法：期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。
账龄分析法
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 5 5
1－2年 10 10
2－3年 30 30
3－4年 65 65
4－5年 90 90
5年以上 100 100
如果某项应收款项的可收回性与其他同等各项应收款项存在明显的差别(例如，债务单位所处的特定地区等)，导致该项应收款项如果按照以上账龄分析法计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额的，对该项应收款项采用个别认定法计提坏账准备。
（七）存货核算方法：
存货包括原材料和产成品。原材料主要系指用于井下生产的物料及辅助材料等，产成品系指煤炭成品原煤(“混煤”)及经过洗选加工后的精煤(“冶炼精煤”)等。根据煤炭业的特点及有关规定，煤炭企业专用的12种小型设备及专用工具亦作为原材料核算。
存货于取得时按实际成本入账。原材料和产成品发出时的成本按加权平均法核算。产成品成本包括原材料、直接人工及按适当百分比分摊的所有间接生产费用。
存货跌价准备按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额计提。
存货按成本与可变现净值孰低列示。
本公司的存货盘点制度为永续盘存制。
（八）固定资产的计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过了一个会计年度的有形资产。
购置或新建的固定资产按取得时的成本作为入账价值。对本公司在改制时进行评估的固定资产，按其经原国有资产管理局确认后的评估值作为入账价值。
固定资产的折旧除井巷工程外均以入账价值减去3%－5%的预计净残值后在预计可使用年限内以直线法计提。除收购的三矿一厂及其他资产，以及新收购三矿经营性资产外，固定资产类别及预计可使用年限如下。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 8－40年 3%－5% 2%－12%
运输设备 6－8年 3%－5% 12%－16%
机器设备及办公设备 5－15年 3%－5% 6%－19%
收购的三矿一厂及其他资产以及新收购三矿经营性资产之固定资产的预计可使用年限按收购日预计尚可使用年限计算。
井巷工程的折旧提列系以每吨采煤量按2.5元提取。
发生固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入营业外收入或支出。
固定资产的修理及维护的支出于发生时计入当期费用。固定资产的重大改建、扩建、改良及装修等发生的后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，予以资本化；重大改建、扩建及改良等发生的后续支出按直线法于固定资产尚可使用年限期间内计提折旧，装修支出按直线法在预计受益期间内计提折旧。
（九）在建工程核算方法：
在建工程指正在兴建中或安装中的固定资产，其中成本的计价包含机器设备原价、安装费用、建筑费用及其他直接费用，还包括在达到预定可使用状态之前为购建固定资产项目专门借款所发生的借款费用。在建工程达到预定可使用状态时，转入固定资产自次月起开始计提折旧。
（十）无形资产计价及摊销方法：
无形资产包括采矿权、土地使用权及软件。
采矿权—以取得成本减累计摊销列示。采矿权在取得时，按国土资源部确认的评估值作为入账价值。采矿权自取得之日起采用直线法在使用寿命内摊销。
土地使用权—以取得成本减累计摊销列示。土地使用权在取得时，按原国资局或国有资产监督管理委员会确认的评估值作为入账价值。土地使用权自取得之日起采用直线法按50年摊销。
软件—以取得成本减累计摊销列示。软件采用直线法按5年摊销。
（十一）资产减值:
1、长期股权投资
成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。
其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。
长期股权投资减值损失一经确认，不得转回。
2、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期非金融资产
对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。
几项资产的组合生产的产品（或者其他产出）存在活跃市场的，即使部分或者所有这些产品（或者其他产出）均供内部使用，也在符合前款规定的情况下，将这几项资产的组合认定为一个资产组。如果该资产组的现金流入受内部转移价格的影响，按照公司管理层在公平交易中对未来价格的最佳估计数来确定资产组的未来现金流量。
资产组一经确定，各个会计期间保持一致。
在合并财务报表中反映的商誉，不包括子公司归属于少数股东权益的商誉。但对相关的资产组进行减值测试时，将归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较。如上述资产组发生减值的，该损失按比例扣除少数股东权益份额后，来确认归属于母公司的商誉减值损失。
(十二)长期股权投资的核算方法：
长期股权投资包括本公司对子公司和联营企业的股权投资。
子公司是指本公司直接或间接拥有其50%以上的表决权资本，或其他本公司有权决定其财务和经营政策并能据以从其经营活动中获取利益的被投资单位；联营企业是指本公司占该企业表决权资本总额的20%或以上至50%，或对该企业财务和经营决策有重大影响的被投资单位。
本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整。
成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资应当调整长期投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，且所确认的金额仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，超过部分作为初始投资成本的收回。
本公司对联营企业的长期股权投资采用权益法核算。
采用权益法核算时，投资损益按应享有或应分担被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损份额确认，并调整长期股权投资的账面价值。被投资单位所分派的现金股利则于股利宣告分派时相应减少长期股权投资的账面价值。
（十三）借款费用的会计处理方法：
为购建固定资产而发生专门借款所产生的利息及辅助费用等借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、并且为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的固定资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。
借款费用中每期利息费用，按当期购建固定资产累计支出加权平均数与相关借款的加权平均利率，在不超过当期专门借款实际发生的利息费用的范围内，确定资本化金额。其他借款发生的借款费用，于发生时计入当期财务费用。
（十四）收入确认原则：
销售产品－将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的产品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时确认。代销业务在产品销售后，按应收取的手续费确认收入。
利息收入－按存款的存期和实际利率计算确认。
（十五）煤矿维简费和煤炭生产安全费用核算方法:
1、维简费
根据财建[2004]119号文“关于印发《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》的通知”及河南省财政厅、河南省发展和改革委员会、河南省煤炭工业局豫财企[2004]38号文《关于提高煤炭生产企业维简费计提标准的通知》的有关规定，本公司维简费计提标准为原煤产量每吨15元提取(其中包括井巷工程折旧费2.5元/吨)。
维简费主要用于开拓延伸、技术改造及塌陷赔偿、煤矿固定资产更新、改造和固定资产零星购置等。维简费在计提时计入生产成本并相应增加其他应付款。对维简费支出，属于资本性的支出于完工后转入固定资产，冲减维简费并同时增加资本公积；对属于费用性的支出以实际发生额冲减维简费。
2、安全费
本公司在2005年4月1日前根据财建[2004]119号文“关于印发《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》的通知”及豫财建[2004]90号文“关于转发《财政部国家发展改革委国家煤矿安全监察局关于印发<煤炭生产安全费用提取和使用管理办法>和<关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定>的通知》”的有关规定，按原煤产量每吨8元提取安全费用。根据财建[2005]168号文“关于调整煤炭生产安全费用提取标准加强煤炭生产安全费用使用管理与监督的通知”的有关规定：自2005年4月1日起，安全费用提取标准不低于每吨15元，具体提取标准由各生产企业确定，并报当地主管税务机关、财政部门、煤炭行业管理部门、煤炭安全监管机构和各级煤矿安全监察机构备案。自2005年4月1日起，本公司按原煤产量每吨30元提取安全费用。安全费主要用于与矿井有关的瓦斯，水火，运输等防护安全支出及设备设施更新等固定资产支出。
根据财会[2004]3号文规定，安全费在计提时计入生产成本并相应增加长期应付款。安全费支出，属于资本性的支出于完工后转入固定资产，同时全额计提累计折旧并冲减长期应付款；对属于费用性的支出以实际发生额冲减长期应付款。
（十六）矿产资源补偿费核算方法:
根据国务院令150号文《矿产资源补偿费征收管理规定》，本公司按以下方法计算并缴纳矿产资源补偿费：
矿产资源补偿费＝煤炭产品销售收入 补偿费费率 开采回采率系数
开采回采率系数＝核定开采回采率/实际开采回采率
上述规定之矿产资源补偿费费率表规定，煤炭企业矿产资源补偿费费率为1%。
(十七)迁移及土地塌陷费用、造林育林费、救护费及绿化费核算方法:
迁移及土地塌陷费由本公司自行承担并支付给有关各方，该费用按实际发生额计入当期损益。
造林育林费以开采的煤炭数量为基数以每吨0.15元计算提取并计入当年度成本，该等费用委托平煤集团进行造林工作。
救护费及绿化费由本公司自行承担并支付给有关各方，该费用按实际发生额计入当期损益。
（十八）应付职工薪酬核算方法:
职工薪酬包括:职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关支出。
在职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别计入建造固定资产成本、无形资产成本、产品成本或劳务成本。除上述之外的职工薪酬直接计入当期损益。
为职工交纳的养老保险、失业保险、工伤保险、住房公积金；工会经费、职工教育经费按照工资总额的一定比例计算，上述各项费用的计提基数和比例如下：
项目 计提基数 计提比例(%) 备注
基本医疗保险 上年度工资总额 6
补充医疗保险 上年度工资总额 4
工会经费 工资总额 2
教育经费 工资总额 2
待业保险金 上年度工资总额 2
住房公积金 上年度工资总额 8
统筹养老保险费 上年度工资总额 20
统筹项目外养老费支出 上年度工资总额 3.2
工伤保险费 上年度工资总额 2
（十九）所得税的会计处理方法：
所得税的会计核算采用资产负债表债务法核算。
（二十）会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
合并会计报表范围包括了本公司及本公司控制的子公司。控制是指本公司有权决定被投资单位的财务和经营政策，并据以从该企业的经营活动中获取利益。
纳入合并范围的子公司与本公司采用的会计政策一致。
从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其相应期间的收入、成本、利润予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司和子公司之间所有重大往来余额、交易及未实现利润已在合并报表编制时予以抵消。
被合并子公司净资产属于少数股东权益的部分在合并财务报表的所有者权益中单独列报。
（二十一）主要会计政策、会计估计变更及差错更正：
(1)会计政策变更
自2007年1月1日起，公司开始执行2006年2月15日财政部颁布的《企业会计准则》，并根据《企业会计准则第38号－－首次执行企业会计准则》和证监会2006年11月颁布的“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号）的有关规定，对有关事项进行了调整。
(2)会计估计变更
无。
(3)差错更正
无。
五、税项
主要税种及税率
税种 计税依据 税率
销售适用增值税产品销售收入,其中煤炭产品销项税率为
增值税 13%,17%
13%,其它产品为17%
营业税 租赁收入等应税收入 3%，5%
城建税 当期实现增值税、营业税税额 7%，5%
企业所得税 应纳税所得额 33%
六、企业合并及合并财务报表
（一）公司所控制的境内外重要子公司的情况
单位:万元币种:人民币
注册
子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 经营范围
资本
河南许 投资煤炭行业， 投资煤炭行业，
河南平宝煤业 昌市襄 建筑材料、电子 建筑材料、电子
控股子公司 50,000.00
有限公司 城县紫 产品、通讯器材 产品、通讯器材
云镇 的销售 的销售
实质上构成对子公司 是否
期末实际 持股比例 表决权
子公司全称 的净投资的余额（资不 合并
投资额 (%) 比例(%)
抵债子公司适用） 报表
河南平宝煤业有
30,000.00 60.00 60.00 是
限公司
（二）各重要子公司中少数股东权益情况
单位:万元币种:人民币
从母公司所有者权益冲减子公司少数
少数股东权益中用于冲
少数股东 股东分担的本期亏损超过少数股东在
子公司全称 减少数股东损益的金额
权益 该子公司期初所有者权益中所享有份
（资不抵债子公司适用）
额后的余额（资不抵债子公司适用）
河南平宝煤业
20,000.00
有限公司
报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
七、合并会计报表附注
1、货币资金 单位:元
期末数 期初数
项目
人民币金额 人民币金额
现金： 125,262.61 57,705.60
银行存款： 2,412,266,315.49 1,868,230,192.76
合计 2,412,391,578.10 1,868,287,898.36
2、应收票据
(1)应收票据分类
单位:元币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 327,973,127.00 340,551,907.08
合计 327,973,127.00 340,551,907.08
3、应收账款
(1)应收账款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年
83,896,944.31 72.41 4,194,847.22 25,538,767.00 43.00 1,276,939.00
以内
一至
1,064,196.44 0.92 106,419.65 977,646.00 1.00 97,765.00
二年
二至
423,029.02 0.37 126,908.70 4,663,719.00 8.00 1,399,116.00
三年
三至
2,524,081.86 2.18 1,640,653.21 547,483.00 1.00 355,863.00
四年
四至
260,732.43 0.22 234,659.19 1,337,355.00 2.00 1,203,620.00
五年
五年
27,700,779.76 23.90 27,700,779.76 26,633,305.00 45.00 26,633,305.00
以上
合计 115,869,763.82 100.00 34,004,267.73 59,698,272.76 100.00 30,966,608.00
(2)应收账款坏帐准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收账款坏帐准备 30,966,608.00 3,037,659.73 34,004,267.73
(3)应收账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单
52,266,717.93 63.84 27,748,821.00 46.00
位合计及比例
（4）应收账款主要单位
单位:元币种:人民币
与本公 欠款 欠款 计提坏 计提坏帐 计提坏帐
单位名称 欠款金额
司关系 时间 原因 帐金额 比例(%) 原因
河南省朝川焦 一年 按账龄分
关联方 25,822,365.10 煤款 1,291,118.25 5.00
化有限公司 以内 析法提取
华能武汉发电 外部 一年 按账龄分
12,180,919.08 煤款 609,045.95 5.00
有限责任公司 单位 以内 析法提取
信阳平桥电厂 外部 一年 按账龄分
7,370,684.47 煤款 368,534.23 5.00
有限责任公司 单位 以内 析法提取
湖北襄樊发电 外部 一年 按账龄分
3,616,159.89 煤款 180,807.99 5.00
责任有限公司 单位 以内 析法提取
湖北省燃料总 外部 一年 按账龄分
3,276,589.39 煤款 163,829.47 5.00
公司 单位 以内 析法提取
合计 -- 52,266,717.93 -- -- 2,613,335.89 -- --
4、其他应收款
(1)其他应收款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 比例 坏账准备
金额 比例（%） 金额
（%）
一年以内 95,432,812.31 89.73 4,771,595.70 11,365,957.00 46.00 566,121.00
一至二年 1,634,908.26 1.54 163,490.83 1,705,740.00 7.00 170,574.00
二至三年 1,481,772.05 1.39 444,531.61 4,677,341.00 19.00 3,852,268.00
三至四年 2,252,062.13 2.12 1,463,840.38 4,580,001.00 19.00 2,977,001.00
四至五年 3,590.00 3,231.00
五年以上 5,550,154.11 5.22 5,550,154.11 2,169,428.00 9.00 2,169,428.00
合计 106,355,298.86 100.00 12,396,843.63 24,498,467.00 100.00 9,735,392.00
(2)其他应收款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 9,735,392.00 2,661,451.63 12,396,843.63
（3）其他应收款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单
43,413,702.48 40.82 8,529,467.00 35.00
位合计及比例
(4)其他应收款主要单位
单位:元币种:人民币
与本公 欠款 欠款 计提坏帐 计提坏帐 计提坏帐
单位名称 欠款金额
司关系 时间 原因 金额 比例（%） 原因
平顶山市矿区采煤 外部 一年 未结 按账龄分
34,000,000.00 1,700,000.00 5.00
沉陷治理办公室 单位 以内 算 析法计提
南阳新光热电 外部 一至 未结 按账龄分
2,855,325.20 285,532.52 10.00
有限公司 单位 二年 算 析法计提
平顶山市集利 外部 五年 未结 按账龄分
3,498,664.56 3,498,664.56 100.00
洗煤厂 单位 以上 算 析法计提
河南省煤田地质 外部 三至 未结 按账龄分
2,181,900.00 1,418,235.00 65.00
物探测量队 单位 四年 算 析法计提
外部 一至 未结 按账龄分
周口红岩运销公司 877,812.72 87,781.27 10.00
单位 二年 算 析法计提
合计 -- 43,413,702.48 -- -- 6,990,213.35 -- --
(5)本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
5、预付账款
(1)预付账款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 177,823,232.74 94.63 88,301,759.00 93.99
一至二年 9,737,995.14 5.18 5,407,775.06 5.75
二至三年 216,700.94 0.11 219,700.94 0.24
三年以上 141,650.80 0.08 20,000.00 0.02
合计 187,919,579.62 100.00 93,949,235.00 100.00
(2)预付账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单
86,257,988.78 45.90 64,557,576.05 68.71
位合计及比例
(3)预付账款主要单位
单位:元币种:人民币
单位名称 与本公司关系 欠款金额
武汉钢铁公司 供应商 19,517,061.28
安阳钢铁公司 供应商 9,811,217.34
铁道部资金清算中心 铁路运营方 50,038,723.01
宝丰车站 铁路运营方 3,291,392.26
郑州铁路局小屯街站 铁路运营方 3,599,594.89
合计 -- 86,257,988.78
(4)本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
6、存货
(1)存货分类
单位:元币种:人民币
项 期末数 期初数
目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原
材 144,149,718.80 3,059,342.76 141,090,376.04 97,034,161.00 3,059,343.00 93,973,818.00
料
产
成 165,467,195.90 165,467,195.90 135,900,570.00 135,900,570.00
品
合
309,616,914.70 3,059,342.76 306,557,571.94 232,934,731.00 3,059,343.00 229,875,388.00
计
7、对合营企业投资和联营企业投资
单位:万元币种:人民币
本企业在被
本企业持
被投资单位 投资单位表 期末净资 本期营业 本期净
注册地 业务性质 股比例
名称 决权比例 产总额 收入总额 利润
（%）
（%）
一、联营企业
煤炭、焦炭、钢材、化工产品（除
浦东新区江
危险品）、建筑材料、矿产品（除
上海宝顶能东路1376号
专控）、机械设备、机电产品的销 49.00 49.00 1,166.32 29,938.87 90.36
源有限公司1号楼218
售（涉及许可经营的凭许可证经
室
营）
8、长期股权投资
(1)按权益法核算
单位:元币种:人民币
初始投资 减值
被投资单位 期初余额 增减变动 期末余额 现金红利
成本 准备
上海宝顶能源 4,900,000.00 5,897,760.97 -182,780.53 5,714,980.44 625,557.35
有限公司
汝州市合力金属制 1,396,300.00 1,644,136.00 -1,644,136.00 0
品制造有限公司
汝州市万通道路运 740,820.00 744,002.02 -744,002.02 0
输有限公司
(2)其他股权投资
单位:元币种:人民币
初始投资 期末 减值
被投资单位 期初余额 增减变动 现金红利
成本 余额 准备
洛阳铁路洛晋矿 1,000,000.00 1,000,000.00 -1,000,000.00 0
业有限责任公司
本公司于2006年12月31日收购平煤集团朝川矿下属三家公司，即汝州市合力金属制品制造有限公司、汝州市万通道路运输有限公司、洛阳铁路洛晋矿业有限责任公司。2007年6月30日出售上述三家公司给平煤集团朝川矿，本公司取得投资收益227,638.72元。
9、固定资产
(1)固定资产情况
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 6,954,943,622.40 259,712,010.98 7,214,655,633.38
其中：房屋及建筑物 3,252,673,065.40 3,252,673,065.40
机器设备 3,617,935,116.00 255,565,949.39 3,873,501,065.39
运输设备 84,335,441.00 4,146,061.59 88,481,502.59
二、累计折旧合计： 2,815,395,616.00 282,493,493.51 3,097,889,109.51
其中：房屋及建筑物 959,987,087.00 49,042,080.01 1,009,029,167.01
机器设备 1,823,139,292.00 225,435,561.77 2,048,574,853.77
运输设备 32,269,237.00 8,015,851.73 40,285,088.73
三、固定资产净值合计 4,139,548,006.40 4,116,766,523.87
其中：房屋及建筑物 2,292,685,978.40 2,243,643,898.39
机器设备 1,794,795,824.00 1,824,926,211.62
运输设备 52,066,204.00 48,196,413.86
四、减值准备合计 229,806.00 229,806.02
其中：房屋及建筑物
机器设备 229,806.00 229,806.02
运输设备
五、固定资产净额合计 4,139,318,200.40 4,116,536,717.85
其中：房屋及建筑物 2,292,685,978.40 2,243,643,898.39
机器设备 1,794,566,018.00 1,824,696,405.60
运输设备 52,066,204.00 48,196,413.86
10、在建工程
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
减值 减值
帐面余额 帐面净额 帐面余额 帐面净额
准备 准备
在建
1,432,825,209.71 1,432,825,209.71 1,128,919,654.02 1,128,919,654.02
工程
(1)在建工程项目变动情况
单位:元币种:人民币
转入固 资金
项目名称 预算数 期初数 本期增加 期末数
定资产 来源
一矿戊一西翼 28,644,339.00 8,155,500.00 自筹安 8,155,500.00
回风巷 全费用
四矿井下开拓 101,000,000.00 50,757,200.00 15,617,007.24 自筹维 66,374,207.24
延深工程 简资金
四矿三水平工程 100,000,000.00 46,453,888.00 7,188,930.00 自筹安 53,642,818.00
全费用
自筹安
五矿己三回风巷 30,500,000.00 23,738,386.19 23,738,386.19
全费用
六矿三水平 44,825,600.00 12,791,039.00 10,307,032.20 自筹安 23,098,071.20
进风井 全费用
八矿北风井 25,131,200.00 9,728,916.31 自筹安 9,728,916.31
全费用
十矿三水平 48,000,000.00 19,145,164.00 7,879,051.18 自筹安 27,024,215.18
进风井 全费用
十矿洗煤厂 76,926,300.00 38,818,595.00 10,719,174.22 自筹折 49,537,769.22
技改工程 旧资金
十一矿 综合
648,568,700.00 336,406,865.00 40,990,320.22 377,397,185.22
改扩建工程 资金
十二矿北山 自筹安
80,000,000.00 35,232,501.00 4,667,000.00 39,899,501.00
进风井井筒 全费用
十二矿三水平 6,300,000.00 5,315,150.00 自筹维 5,315,150.00
安装工程 简资金
募集
八洗己组煤工程 152,807,100.00 1,552,300.00 1,552,300.00
资金
田庄煤泥 48,580,000.00 650,000.00 自筹折 650,000.00
干燥系统 旧资金
自筹折
运销宾馆装修 6,858,600.00 6,000,000.00 6,000,000.00
旧资金
自筹折
朝川新三井 54,000,000.00 47,576,490.00 10,627,139.09 58,203,629.09
旧资金
香山开拓延伸 17,000,000.00 9,157,568.00 5,707,050.48 自筹安 14,864,618.48
工程 全费用
七星洗煤厂 137,374,100.00 8,928,900.00 自筹折 8,928,900.00
技改工程 旧资金
自筹安
十三矿已三工程 220,000,000.00 22,007,856.00 10,914,087.00 32,921,943.00
全费用
自筹
其他工程 不适用 26,749,715.02 29,473,610.89 56,223,325.91
资金
平宝首山一矿 综合
894,654,800.00 472,507,623.00 97,061,150.67 569,568,773.67
工程 资金
合计 1,128,919,654.02 303,905,555.69 -- 1,432,825,209.71
11、固定资产清理
单位:元币种:人民币
项目 期初数 期末数 期末有余额的转入清理的原因
机器设备 9,212,288.00 9,169,537.65 设备报废转入清理
合计 9,212,288.00 9,169,537.65 －
12、无形资产
(1)无形资产情况：
单位:元币种:人民币
累计减
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 值准备
金额
软件 229,295.59 17,673.96 211,621.63
土地使用权 154,497,888.00 1,544,978.88 152,952,909.12
采矿权 496,209,414.00 10,027,196.54 486,182,217.46
合计 650,936,597.59 11,589,849.38 639,346,748.21
13、递延所得税资产的说明
资产、负债的帐面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
14、资产减值准备明细
单位:元币种:人民币
年初账 本期减少额 期末账
项目 本期计提额
面余额 面余额
转回 转销
一、坏账准备 40,702,000.00 5,698,210.36 46,400,210.36
二、存货跌价准备 3,059,343.00 3,059,343.00
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 229,806.00 229,806.00
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准
备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 43,991,149.00 5,698,210.36 49,689,359.36
15、应付账款
单位:元币种:人民币
期初余额
期末余额
858,394,241.91 1,102,076,288.16
应付账款余额列示
16、预收账款
单位:元币种:人民币
期末余额 期初余额
384,511,129.90 297,734,331.00
预收账款余额列示
(1)本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
17、应付职工薪酬
单位:元币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、
148,840,708.00 832,643,737.79 846,722,484.51 134,761,961.28
津贴和补贴
二、职工福利费 146,228,386.00 27,058,593.49 27,058,593.49 146,228,386.00
三、社会保险费 87,117,332.00 215,729,069.42 292,523,822.35 10,322,579.07
四、住房公积金 11,749,243.00 47,306,216.44 49,701,503.10 9,353,956.34
五、工会经费及
21,788,749.00 33,905,196.47 22,107,812.47 33,586,133.00
职工教育经费
六、其他
合计 415,724,418.00 1,156,642,813.61 1,238,114,215.92 334,253,015.69
18、应交税费
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
销售适用增值税产品销售收入,其中煤炭
增值税 28,199,210.55 63,084,271.00
产品销项税率为13%,其它产品为17%
营业税 554,664.45 1,454,008.00 租赁收入等应税收入
所得税 79,388,161.86 38,622,094.00 应纳税所得额
个人所得税 9,308,560.56 6,257,214.00
城建税 3,677,111.37 5,558,655.00 当期实现增值税、营业税税额
煤炭的销量和自用量(焦煤8元,非焦煤4
资源税 2,797,182.74 3,504,338.00
元)
房产税 1,390,944.60 93,085.00 应税房屋的计税余值的1.2%
土地使用税 576,105.8 173,194.00
车船使用税 27,980.33 12,992.00
其他税金 274,189.34 1,483,259.00
教育费附加 9,215,667.84 4,363,806.00 当期实现增值税、营业税税额的3%
煤炭产品销售收入乘以补偿费费率乘以开
矿产资源补偿费 26,057,417.55 17,028,088.00
采回采系数
合计 161,467,196.99 141,635,004.00 --
19、其他应付款
单位:元币种:人民币
期末余额 期初余额
其他应付款余额列示 531,638,667.33 706,880,452.00
6月末其他应付款中金额较大的主要内容为:1、应付维简费工程款20,313万元。2、应付员工安全抵押金5,468万元。
20、长期借款
(1)长期借款分类
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
担保借款 500,000,000.00
信用借款 577,000,000.00 321,000,000.00
合计 1,077,000,000.00 321,000,000.00
(2)长期借款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
借款起 借款终
种类
始日 止日 利率 币 利率 币
本币金额 本币金额
(%) 种 (%) 种
中国建设银 人 人
2007年3 2015年6
行平顶山分 7.20 民 90,000,000.00 民
月28日 月11日
行 币 币
中国建设银 2008 年 人 人
2005年12
行平顶山分 12月21 6.75 民 40,000,000.00 6.30 民 40,000,000.00
月30日
行 日 币 币
中国建设银 人 人
2006年7 2009年7
行平顶山分 6.75 民 150,000,000.00 6.30 民 150,000,000.00
月7日 月6日
行 币 币
中国建设银 人 人
2007年4 2013年4
行平顶山分 7.20 民 200,000,000.00 民
月11日 月10日
行 币 币
中国农业银 人 人
2006年6 2016年4
行平顶山分 4.00 民 88,000,000.00 4.00 民 88,000,000.00
月30日 月5日
行 币 币
中国农业银 人 人
2007年3 2016年4
行平顶山分 4.00 民 109,000,000.00 民
月14日 月5日
行 币 币
中国工商银 人 人
2007年5 2010年5
行平顶山分 6.75 民 300,000,000.00 民
月28日 月27日
行 币 币
中国建设银 人 人
2007年6 2010年6
行平顶山分 6.75 民 57,000,000.00 民
月21日 月20日
行 币 币
中国建设银 人 人
2005年11 2008 年
行平顶山分 6.75 民 43,000,000.00 6.30 民 43,000,000.00
月8日 11月7日
行 币 币
合计 -- -- -- -- 1,077,000,000.00 -- -- 321,000,000.00
本公司长期借款主要用于矿井技术改造、井下瓦斯安全治理、洗煤厂技术改造等工程项目。根据2006年4月22日本公司与平煤集团签订的关于平煤集团将部分公司债券募集资金用于本公司项目建设的框架协议,于2007年3月14日,平煤集团委托中国农业银行将其发行公司债券募集的部分资金计10，900万元转贷给本公司,专门用于本公司综采综掘机械化技术改造项目,年按发行企业债券利率4%计息,本公司承担债券发行费用2,357,500元。
21、长期应付款
单位:元币种:人民币
期末余额 期初余额
长期应付款余额列示 525,352,381.77 201,159,740.34
6月末长期应付款1、应付采矿权10,049万元。2、安全费用工程款42,486万元。
22、专项应付款
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期结转数 期末数
十矿环保工程 0 500,000.00
十一矿改扩建 36,850,000.00 36,850,000.00
合计 36,850,000.00 37,350,000.00
工程项目未完工,待工程完工后结转。
23、少数股东权益
上海宝钢国际经济贸易有限公司投资本公司下属控股子公司河南平宝煤业有限公司20,000万元,占该公司股权比例40%,拥有少数股东权益20,000万元。
24、股本
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积
比例 发行 送 其 小 比例
数量 金转 数量
（%） 新股 股 他 计 （%）
股
股份总数 1,074,722,340.00 100.00 1,074,722,340.00 100.00
25、资本公积
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 2,973,859,548.00 2,973,859,548.00
其他资本公积 229,887,067.62 229,887,067.62
合计 3,203,746,615.62 3,203,746,615.62
26、盈余公积
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 512,557,014.12 512,557,014.12
合计 512,557,014.12 512,557,014.12
根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的规定年初盈余公积追溯调整2,219,063.42元。
27、未分配利润
单位:元币种:人民币
项目 期末数
净利润 593,734,460.38
加：年初未分配利润 330,375,030.96
其他转入
减：提取法定盈余公积
应付普通股股利 187,001,687.16
未分配利润 737,107,804.18
根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的规定年初未分配利润追溯调整19,971,570.78元。
28、营业收入
(1)营业收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 4,948,656,595.20
其他业务收入 102,282,856.23
合计 5,050,939,451.43
(2)主营业务（分行业）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
煤炭采选 4,948,656,595.20 3,804,289,753.71
合计 4,948,656,595.20 3,804,289,753.71
(3)主营业务（分产品）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
混煤 2,477,691,202.02 1,912,758,185.53
冶炼用精煤 1,848,283,319.81 1,325,748,817.55
其他洗煤 263,887,554.16 235,766,094.55
其他 358,794,519.21 330,016,656.08
合计 4,948,656,595.20 3,804,289,753.71
(4)主营业务（分地区）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
华东地区 429,177,824.60 331,105,063.07
中南地区 4,519,478,770.60 3,473,184,690.64
合计 4,948,656,595.20 3,804,289,753.71
(5)公司前五名客户的销售收入情况
单位:元币种:人民币
占公司全部销售收入
客户名称 销售收入总额
的比例(%)
平顶山煤业集团天蓝能源发展有限
324,933,950.42 6.57
公司
平顶山姚孟发电有限责任公司 324,541,481.28 6.56
平顶山市永安运输贸易有限责任公司 309,610,130.66 6.26
湖北省煤炭投资开发有限公司 211,936,402.28 4.28
武汉铁路中力集团有限公司 156,786,814.62 3.17
合计 1,327,808,779.26
29、营业税金及附加
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 908,561.10 租赁收入等应税收入
城建税 29,789,876.83 当期实现增值税、营业税税额
教育费附加 13,392,663.09 当期实现增值税、营业税税额的3%
资源税 36,397,801.70 煤炭的销量和自用量(焦煤8元,非焦煤4元)
合计 80,488,902.72 --
30、营业外收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 10,793.49
其中：固定资产处置利得 10,793.49
无形资产处置利得
其他收入 372,633.42
合计 383,426.91
31、营业外支出
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
赔偿、违约金及各种罚款支出其他支出 5,888,359.33
捐赠支出 1,047,000.00
其他支出 21,711.09
合计 6,957,070.42
32、所得税费用
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
当期所得税 292,436,376.03
递延所得税
合计 292,436,376.03
33、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
归属于公司普通股股东的净利润 593,734,460.38
非经常性损益(支出) 6,573,643.51
非经常性损益所得税影响 -2,169,302.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 598,138,801.53
期初净资产 5,121,401,000.70
本期净利润 593,734,460.38
期末净资产 5,528,133,773.92
期初股本 1,074,722,340.00
期末股本 1,074,722,340.00
基本每股收益 0.55
34、收到的其他与经营活动有关的现金
无。
35、支付的其他与经营活动有关的现金
支付租赁费50,336,420.92元；保险费等9,467,466.05元；差旅费8,019,739.91元；业务招待费2,724,802.65元。
36、收到的其他与投资活动有关的现金
无。
37、支付的其他与投资活动有关的现金
付平煤集团资产收购款。
八、母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
期末数 期初数
项目
人民币金额 人民币金额
现金： 54,551.18 57,294.35
银行存款： 2,339,476,826.14 1,782,243,265.82
合计 2,339,531,377.32 1,782,300,560.17
2、应收票据
(1)应收票据分类
单位:元币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 327,973,127.00 340,551,908.88
合计 327,973,127.00 340,551,908.88
3、应收账款
(1)应收账款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 83,896,944.31 72.41 4,194,847.22 25,538,767.00 43.00 1,276,939.00
一至二年 1,064,196.44 0.92 106,419.65 977,646.00 1.00 97,765.00
二至三年 423,029.02 0.37 126,908.70 4,663,719.00 8.00 1,399,116.00
三至四年 2,524,081.86 2.18 1,640,653.21 547,483.00 1.00 355,863.00
四至五年 260,732.43 0.22 234,659.19 1,337,355.00 2.00 1,203,620.00
五年以上 27,700,779.76 23.90 27,700,779.76 26,633,305.00 45.00 26,633,305.00
合计 115,869,763.82 100.00 34,004,267.73 59,698,275.00 100.00 30,966,608.00
(2)应收账款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收账款坏帐准备 30,966,608.00 3,037,659.73 34,004,267.73
(3)应收账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单
52,266,717.93 63.84 27,748,821.00 46.00
位合计及比例
（4）应收账款主要单位
单位:元币种:人民币
与本公 欠款 欠款 计提坏帐 计提坏帐 计提坏帐
单位名称 欠款金额
司关系 时间 原因 金额 比例(%) 原因
河南省朝川焦 一年 按账龄分
关联方 25,822,365.10 煤款 1,291,118.25 5.00
化有限公司 以内 析法提取
华能武汉发电 外部 一年 按账龄分
12,180,919.08 煤款 609,045.95 5.00
有限责任公司 单位 以内 析法提取
信阳平桥电厂 外部 一年 按账龄分
7,370,684.47 煤款 368,534.23 5.00
有限责任公司 单位 以内 析法提取
湖北襄樊发电 外部 一年 按账龄分
3,616,159.89 煤款 180,807.99 5.00
责任有限公司 单位 以内 析法提取
湖北省燃料 外部 一年 按账龄分
3,276,589.39 煤款 163,829.47 5.00
总公司 单位 以内 析法提取
合计 -- 52,266,717.93 -- -- 2,613,335.89 -- --
(5)本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
4、其他应收款
(1)其他应收款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
比例 比例
金额 金额
（%） （%）
一年以内 93,303,716.28 89.95 4,665,185.95 11,172,631.00 47.00 556,455.00
一至二年 1,634,908.26 1.58 163,490.83 1,705,740.00 7.00 170,574.00
二至三年 981,772.05 0.95 294,531.61 4,177,341.00 18.00 3,702,268.00
三至四年 2,252,062.13 2.17 1,463,840.38 4,580,001.00 19.00 2,977,001.00
四至五年 3,590.00 3,231.00
五年以上 5,550,154.11 5.35 5,550,154.11 2,169,428.00 9.00 2,169,428.00
合计 103,726,202.83 100 12,139,532.88 23,805,141.00 100.00 9,575,726.00
(2)其他应收款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 9,575,726.00 2,563,806.88 12,139,532.88
(3)其他应收款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单
43,413,702.48 40.82 8,529,467.00 35.00
位合计及比例
(4)其他应收款主要单位
单位:元币种:人民币
与本公 欠款 欠款 计提坏帐 计提坏帐 计提坏帐
单位名称 欠款金额
司关系 时间 原因 金额 比例（%） 原因
平顶山市矿区采煤 外部 一年 按账龄分
34,000,000.00 未结算 1,700,000.00 5.00
沉陷治理办公室 单位 以内 析法计提
南阳新光热电有限 外部 一至 按账龄分
2,855,325.20 未结算 285,532.52 10.00
公司 单位 二年 析法计提
平顶山市集利 外部 五年 按账龄分
3,498,664.56 未结算 3,498,664.56 100.00
洗煤厂 单位 以上 析法计提
河南省煤田地质 外部 三至 按账龄分
2,181,900.00 未结算 1,418,235.00 65.00
物探测量队 单位 四年 析法计提
外部 一至 按账龄分
周口红岩运销公司 877,812.72 未结算 87,781.27 10.00
单位 二年 析法计提
合计 -- 43,413,702.48 -- -- 6,990,213.35 -- --
(5)本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
5、预付账款
(1)预付账款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 163,314,776.23 94.47 83,336,911.00 93.65
一至二年 9,195,701.49 5.32 5,407,775.06 6.08
二至三年 216,700.94 0.13 219,700.94 0.25
三年以上 141,650.80 0.08 20,000.00 0.02
合计 172,868,829.46 100.00 88,984,387.00 100.00
(2)预付账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
86,257,988.78 45.90 64,557,576.05 68.71
合计及比例
(3)预付账款主要单位
单位:元币种:人民币
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
武汉钢铁公司 供应商 19,517,061.28 一年以内 待结算
安阳钢铁公司 供应商 9,811,217.34 一年以内 待结算
铁道部资金清算中心 铁路运营方 50,038,723.01 一年以内 待结算
宝丰车站 铁路运营方 3,291,392.26 一年以内 待结算
郑州铁路局小屯街站 铁路运营方 3,599,594.89 一年以内 待结算
合计 -- 86,257,988.78 -- --
(4)本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款,预付账款主要是本公司购入材料及铁路运费的预付款。
6、存货
(1)存货分类
单位:元币种:人民币
项 期末数 期初数
目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原
材 144,149,718.80 3,059,342.76 141,090,376.04 97,034,161.00 3,059,343.00 93,973,818.00
料
产
成 165,467,195.90 165,467,195.90 135,900,570.00 135,900,570.00
品
合
309,616,914.70 3,059,342.76 306,557,571.94 232,934,731.00 3,059,343.00 229,875,388.00
计
7、长期股权投资
(1)在被投资单位持股比例与表决权的说明
在被投资单位 在被投资单位 在被投资单位持股比例与
被投资单位
持股比例(%) 表决权比例(%) 表决权比例不一致的说明
河南平宝煤业有限公司 60.00 60.00
汝州市合力金属制品制造有限公司 35.26 35.26
汝州市万通道路运输有限公司 26.54 26.54
洛阳铁路洛晋矿业有限责任公司 10.50 10.50
上海宝顶能源有限公司 49.00 49.00
(2)按成本法核算
单位:元币种:人民币
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
河南平宝煤业
300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00
有限公司
洛阳铁路洛晋
矿业有限责任 1,000,000.00 1,000,000.00 -1,000,000.00 0
公司
(3)按权益法核算
单位:元币种:人民币
初始投 减值
被投资单位 期初余额 增减变动 期末余额 现金红利
资成本 准备
上海宝顶能源有限
4,900,000 5,897,760.97 -182,780.53 5,714,980.44 625,557.35
公司
汝州市合力金属制
1,396,300.00 1,644,136.00 -1,644,136.00 0
品制造有限公司
汝州市万通道路运
740,820.00 744,002.02 -744,002.02 0
输有限公司
8、固定资产
(1)固定资产情况
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 6,954,943,622.40 259,712,010.98 7,214,655,633.38
其中：房屋及建筑物 3,252,673,065.40 3,252,673,065.40
机器设备 3,617,935,116.00 255,565,949.39 3,873,501,065.39
运输设备 84,335,441.00 4,146,061.59 88,481,502.59
二、累计折旧合计： 2,815,395,616.00 282,493,493.51 3,097,889,109.51
其中：房屋及建筑物 959,987,087.00 49,042,080.01 1,009,029,167.01
机器设备 1,823,139,292.00 225,435,561.77 2,048,574,853.77
运输设备 32,269,237.00 8,015,851.73 40,285,088.73
三、固定资产
4,139,548,006.40 4,116,766,523.87
净值合计
其中：房屋及建筑物 2,292,685,978.40 2,243,643,898.39
机器设备 1,794,795,824.00 1,824,926,211.62
运输设备 52,066,204.00 48,196,413.86
四、减值准备合计 229,806.00 229,806.00
其中：房屋及建筑物
机器设备 229,806.00 229,806.00
运输设备
五、固定资产
4,139,318,200.40 4,116,536,717.85
净额合计
其中：房屋及建筑物 2,292,685,978.40 2,243,643,898.39
机器设备 1,794,566,018.00 1,824,696,405.60
运输设备 52,066,204.00 48,196,413.86
9、在建工程
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目 减值 减值
帐面余额 帐面净额 帐面余额 帐面净额
准备 准备
在建
863,256,436.04 863,256,436.04 656,412,031.41 656,412,031.41
工程
(1)在建工程项目变动情况
单位:元币种:人民币
本期 资金
项目名称 预算数 期初数 本期增加 期末数
减少 来源
一矿戊一西翼回风巷 28,644,339.00 8,155,500.00 自筹安 8,155,500.00
全费用
自筹维
四矿井下开拓延深工程 101,000,000.00 50,757,200.00 15,617,007.24 66,374,207.24
简资金
自筹安
四矿三水平工程 100,000,000 46,453,888.00 7,188,930.00 53,642,818.00
全费用
自筹安
五矿己三回风巷 30,500,000.00 23,738,386.19 23,738,386.19
全费用
自筹安
六矿三水平进风井 44,825,600.00 12,791,039.00 10,307,032.20 23,098,071.20
全费用
八矿北风井 25,131,200.00 9,728,916.31 自筹安 9,728,916.31
全费用
十矿三水平进风井 48,000,000.00 19,145,164.00 7,789,051.18 自筹安 27,024,215.18
全费用
自筹折
十矿洗煤厂技改工程 76,926,300.00 38,818,595.00 10,719,174.22 49,537,769.22
旧资金
综合
十一矿洗煤厂技改工程 83,201,300.00 950,000.00 75,000.00 1,025,000.00
资金
648,568,700.00 336,406,865.00 40,990,320.22 综合
十一矿改扩建工程 377,397,185.22
资金
自筹安
十二矿北山进风井井筒 80,000,000.00 35,232,501.00 4,667,000.00 39,899,501.00
全费用
自筹维
十二矿三水平安装工程 6,300,000.00 5,315,150.00 5,315,150.00
简资金
募集
八洗己组煤工程 152,807,100.00 1,552,300.00 1,552,300.00
资金
自筹折
田庄煤泥干燥系统 48,580,000.00 650,000.00 650,000.00
旧资金
自筹折
运销宾馆装修 6,858,600.00 6,000,000.00 6,000,000.00
旧资金
自筹折
朝川新三井 54,000,000.00 47,576,490.00 10,627,139.09 58,203,629.09
旧资金
自筹安
香山开拓延伸工程 17,000,000.00 9,157,568.00 5,707,050.48 14,864,618.48
全费用
七星洗煤厂技改工程 137,374,100.00 8,928,900.00 自筹折 8,928,900.00
旧资金
十三矿已三工程 220,000,000.00 22,007,856.00 10,914,087.00 自筹安 32,921,943.00
全费用
自筹
其他工程 不适用 26,749,716.41 29,473,613.50 56,223,329.91
资金
合计 656,412,031.41 206,844,404.63 -- 863,256,436.04
10、固定资产清理
单位:元币种:人民币
项目 期初数 期末数 期末有余额的转入清理的原因
机器设备 9,212,288.00 9,169,537.65 设备报废转入清理
合计 9,212,288.00 9,169,537.65 －
11、无形资产
(1)无形资产情况
单位:元币种:人民币
累计减值
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
准备金额
软件 229,295.59 17,673.96 211,621.63
土地使
154,497,888.00 1,544,978.88 152,952,909.12
用权
采矿权 496,209,414.00 10,027,196.54 486,182,217.46
合计 650,936,597.59 11,589,849.38 639,346,748.21
12、递延所得税资产的说明
资产、负债的帐面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
13、资产减值准备明细
单位:元币种:人民币
本期减少额
年初账面 期末账
项目 本期计提额
余额 面余额
转回 转销
一、坏账准备 40,542,334.00 5,601,467.40 46,143,801.40
二、存货跌价准备 3,059,343.00 3,059,343.00
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 229,806.00 229,806.00
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值
准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 43,831,483.00 5,601,467.40 49,432,950.40
14、应付账款
单位:元币种:人民币
期末余额 期初余额
应付账款余额列示 792,529,939.11 1,041,142,339.00
15、预收账款
单位:元币种:人民币
期末余额 期初余额
预收账款余额列示 384,491,129.90 297,714,331.00
(1)本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
16、应付职工薪酬
单位:元币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、
148,840,708.00 832,643,737.79 846,722,484.51 134,761,961.28
津贴和补贴
二、职工福利费 145,827,873.16 26,666,624.97 26,985,583.49 145,508,914.64
三、社会保险费 87,117,332.00 215,343,537.59 292,295,665.49 10,165,204.10
四、住房公积金 11,749,243.00 47,260,582.44 49,655,869.10 9,353,956.34
五、工会经费及职
21,788,749.00 33,684,349.76 22,067,516.07 33,405,582.69
工教育经费
六、其他
合计 415,323,905.16 1,155,598,832.55 1,237,727,118.66 333,195,619.05
17、应交税费
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
销售适用增值税产品销售收入,其中煤炭产品
增值税 28,199,210.55 63,084,271.00
销项税率为13%,其它产品为17%
营业税 554,664.45 1,454,008.00 租赁收入等应税收入
所得税 79,388,161.86 38,622,094.00 应纳税所得额
个人所得税 9,266,922.02 6,257,214.00
城建税 3,677,111.37 5,558,655.00 当期实现增值税、营业税税额
土地使用税 576,105.80 173,194.00
房产税 1,390,944.60 93,085.00 应税房屋的计税余值的1.2%
车船使用税 27,980.33 12,992.00
其他税金 274,189.34 1,480,239.00
资源税 2,797,182.74 3,504,338.00 煤炭的销量和自用量(焦煤8元,非焦煤4元)
教育费附加 9,215,667.84 4,363,806.00 当期实现增值税、营业税税额的3%
矿产资源 煤炭产品销售收入乘以补偿费费率
26,057,417.55 17,028,088.00
补偿费 乘以开采回采系数
合计 161,425,558.45 141,631,984.00 --
18、其他应付款
单位:元币种:人民币
期末余额 期初余额
其他应付款余额列示 528,770,495.42 704,244,467.00
6月末其他应付款中金额较大的主要内容为：1、应付维简费工程款20,313万元；2、应付员工安全抵押金5,468万元。
19、长期借款
(1)长期借款分类
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
担保借款 500,000,000.00
信用借款 487,000,000.00 321,000,000.00
合计 987,000,000.00 321,000,000.00
(2)长期借款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
借款 借款
种类
起始日 终止日 利率 币 利率 币
本币金额 本币金额
(%) 种 (%) 种
中国建设银 人 人
2005年12 2008年12
行平顶山分 6.75 民 40,000,000.00 6.30 民 40,000,000.00
月30日 月21日
行 币 币
中国建设银 人 人
2006年7 2009年7
行平顶山分 6.75 民 150,000,000.00 6.30 民 150,000,000.00
月7日 月6日
行 币 币
中国建设银 人 人
2007年4 2013年4
行平顶山分 7.20 民 200,000,000.00 民
月11日 月10日
行 币 币
中国农业银 人 人
2006年6 2016年4
行平顶山分 4.00 民 88,000,000.00 4.00 民 88,000,000.00
月30日 月5日
行 币 币
中国农业银 人 人
2007年3 2016年4
行平顶山分 4.00 民 109,000,000.00 民
月14日 月5日
行 币 币
中国工商银 人 人
2007年5 2010年5
行平顶山分 6.75 民 300,000,000.00 民
月28日 月27日
行 币 币
中国建设银 人 人
2005年11 2008年11
行平顶山分 6.75 民 43,000,000.00 6.30 民 43,000,000.00
月8日 月7日
行 币 币
中国建设银 人 人
2007年6 2010年6
行平顶山分 6.75 民 57,000,000.00 民
月21日 月20日
行 币 币
合计 -- -- -- -- 987,000,000.00 -- -- 321,000,000.00
本公司长期借款主要用于矿井技术改造、井下瓦斯安全治理、洗煤厂技术改造等工程项目。根据2006年4月22日本公司与平煤集团签订的关于平煤集团将部分公司债券募集资金用于本公司项目建设的框架协议,于2007年3月14日,平煤集团委托中国农业银行将其发行公司债券募集的部分资金计10，900万元转贷给本公司,专门用于本公司综采综掘机械化技术改造项目,年按发行企业债券利率4%计息,本公司承担债券发行费用2,357,500元。
20、长期应付款
单位:元币种:人民币
期末余额 期初余额
长期应付款余额列示 525,352,381.77 201,159,740.34
6月末长期应付款主要内容为:1、应付采矿权10,049万元；2、安全费用工程款42,486万元。
21、专项应付款
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期结转数 期末数
十矿环保工程 0 500,000.00
十一矿改扩建 36,850,000.00 36,850,000.00
合计 36,850,000.00 37,350,000.00
工程项目未完工,待工程完工后结转。
22、股本
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行 送 公积金 其 小
数量 比例（%） 数量 比例（%）
新股 股 转股 他 计
股份总数 1,074,722,340 100.00 1,074,722,340 100.00
23、资本公积
单位:元币种:人民币
母公司 母公司
项目 期初数 期末数
本期增加 本期减少
资本溢价
2,973,859,548.00 2,973,859,548.00
（股本溢价）
其他资本公积 229,887,067.62 229,887,067.62
合计 3,203,746,615.62 3,203,746,615.62
24、盈余公积
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 512,557,014.12 512,557,014.12
合计 512,557,014.12 512,557,014.12
根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的规定年初盈余公积追溯调整2,219,063.42元。
25、未分配利润
单位:元币种:人民币
项目 期末数
净利润 593,734,460.38
加：年初未分配利润 330,375,030.96
其他转入
减：提取法定盈余公积
应付普通股股利 187,001,687.16
未分配利润 737,107,804.18
根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的规定年初未分配利润追溯调整19,971,570.78元。
26、营业收入
(1)营业收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 4,948,656,595.20
其他业务收入 102,282,856.23
合计 5,050,939,451.43
(2)主营业务（分行业）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
煤炭采选 4,948,656,595.20 3,804,289,753.71
合计 4,948,656,595.20 3,804,289,753.71
(3)主营业务（分产品）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
混煤 2,477,691,202.02 1,912,758,185.53
冶炼用精煤 1,848,283,319.81 1,325,748,817.55
其他洗煤 263,887,554.16 235,766,094.55
其他 358,794,519.21 330,016,656.08
合计 4,948,656,595.20 3,804,289,753.71
(4)主营业务（分地区）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
华东地区 429,177,824.60 331,105,063.07
中南地区 4,519,478,770.60 3,473,184,690.64
合计 4,948,656,595.20 3,804,289,753.71
(5)公司前五名客户的销售收入情况
单位:元币种:人民币
占公司全部销售收入
客户名称 销售收入总额
的比例(%)
平顶山煤业集团天蓝能源发展有限公司 324,933,950.42 6.57
平顶山姚孟发电有限责任公司 324,541,481.28 6.56
平顶山市永安运输贸易有限责任公司 309,610,130.66 6.26
湖北省煤炭投资开发有限公司 211,936,402.28 4.28
武汉铁路中力集团有限公司 156,786,814.62 3.17
合计 1,327,808,779.26
27、营业税金及附加
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 908,561.10 租赁收入等应税收入
城建税 29,789,876.83 当期实现增值税、营业税税额
教育费附加 13,392,663.09 当期实现增值税、营业税税额的3%
资源税 36,397,801.70 煤炭的销量和自用量(焦煤8元,非焦煤4元)
合计 80,488,902.72 --
28、营业外收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 10,793.49
其中：固定资产处置利得 10,793.49
无形资产处置利得
其他收入 372,633.42
合计 383,426.91
29、营业外支出
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
赔偿、违约金及各种罚款支出 5,888,359.33
捐赠支出 1,047,000.00
其他支出 21,711.09
合计 6,957,070.42
30、所得税费用
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
当期所得税 292,436,376.03
递延所得税
合计 292,436,376.03
31、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
归属于公司普通股股东的净利润 593,734,460.38
非经常性损益(支出) 6,573,643.51
非经常性损益所得税影响 -2,169,302.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 598,138,801.53
期初净资产 5,121,401,000.70
本期净利润 593,734,460.38
期末净资产 5,528,133,773.92
期初股本 1,074,722,340.00
期末股本 1,074,722,340.00
基本每股收益 0.55
32、收到的其他与经营活动有关的现金
无。
33、支付的其他与经营活动有关的现金
支付租赁费50,336,420.92元；保险费等9,467,466.05元；差旅费8,019,739.91元；业务招待费2,724,802.65元。
34、支付的其他与投资活动有关的现金
付平煤集团资产收购款。
九、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:万元币种:人民币
母公司对 母公司对
母公司 本企业的 本企业的 本企业最终
注册地 业务性质 注册资本
名称 持股比例 表决权比 控制方
(%) 例(%)
平顶山煤业 河南省平顶 开采和销售原 平顶山煤业
(集团)有限 山市矿工路 煤及加工煤产 691,769.00 59.23 59.23 (集团)有限责
责任公司 中段21号 品 任公司
2、本企业的子公司情况
单位:万元币种:人民币
持股比 表决权比
子公司全称 注册地 业务性质 注册资本
例(%) 例(%)
河南平宝煤 河南许昌市襄 投资煤炭行业，建筑材料、电
50,000.00 60.00 60.00
业有限公司 城县紫云镇 子产品、通讯器材的销售
3、本企业的合营和联营企业的情况
单位:万元币种:人民币
本企业在
本企业
被投资单 注册 被投资单
注册地 业务性质 持股比
位名称 资本 位表决权
例(%)
比例(%)
一、联营企业
煤炭、焦炭、钢材、化工产
上海宝顶 品（除危险品）、建筑材料、
浦东新区江东路1376
能源有限 矿产品（除专控）、机械设 1,000.00 49.00 49.00
号1号楼218室
公司 备、机电产品的销售（涉及
许可经营的凭许可证经营）
被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 本期营业收入总额 本期净利润
一、联营企业
上海宝顶能源有限公司 15,513.92 14,347.59 29,938.87 90.36
4、本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
平顶山煤业(集团)爆破器材有限责任公司(“爆破器材公司”) 母公司的控股子公司
河南东联机械制造有限责任公司(“东联公司”) 母公司的控股子公司
河南天宏焦化(集团)有限责任公司(“天宏焦化”) 母公司的控股子公司
平顶山煤业(集团)建筑安装工程有限责任公司(“建安公司”) 母公司的控股子公司
平顶山煤业(集团)三环有限责任公司(“三环公司”) 母公司的控股子公司
平顶山煤业(集团)高庄矿有限责任公司(“高庄矿”) 母公司的控股子公司
平顶山煤业(集团)大庄矿有限责任公司(“大庄矿”) 母公司的控股子公司
平顶山煤业(集团)天力有限责任公司(“天力公司”) 母公司的控股子公司
平顶山煤业(集团)香山多种经营公司(“香山公司”) 母公司的控股子公司
河南飞行化工集团(“飞行化工”) 母公司的控股子公司
平顶山煤业(集团)物资经营公司(“物资经营公司”) 母公司的控股子公司
平顶山煤业(集团)朝川矿 母公司的全资子公司
平顶山煤业(集团)香山矿 母公司的控股子公司
平顶山煤业(集团)许昌首山焦化有限公司 母公司的控股子公司
河南省朝川焦化有限公司 母公司的控股子公司
上海宝顶能源有限公司(“宝顶能源”) 其他
5、关联交易情况
(1)购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
关联交易 关联交易定
关联方 占同类交 占同类交
内容 价原则 金
金额 易金额的 易金额的
额
比例(%) 比例(%)
平顶山煤业(集团)公司 购入水、电 政府定价 254,531,496.69 96.76
铁路专
平顶山煤业(集团)公司 政府定价 55,025,838.34 100.00
用线
平顶山煤业(集团)高庄矿有 购入洗原
市场价 67,685,588.03 3.57
限责任公司 料煤
平顶山煤业(集团)大庄矿有 购入洗原
市场价 57,771,277.51 3.05
限责任公司 料煤
平顶山煤业(集团)三环有限 购入洗原
市场价 34,111,975.22 1.80
责任公司 料煤
平顶山煤业(集团)香山多种 购入洗原
市场价 26,930,047.89 1.42
经营公司 料煤
平顶山煤业(集团)天力有限 购入洗原
市场价 3,281,132.74 0.17
责任公司 料煤
平顶山煤业(集团)爆破器材 购入火
市场价 9,885,863.00 0.99
有限责任公司 供品
购入材料
平顶山煤业(集团)公司 市场价 21,458,712.93 2.16
及设备
河南东联机械制造有限责任 购入材料
市场价 47,135,650.00 4.75
公司 及设备
房屋租
平顶山煤业(集团)公司 市场价 33,420,532.29 100.00
赁费
财政部财工
设备租
平顶山煤业(集团)公司 字[1995]22 16,915,888.63 100.00
赁费
号文
河南东联机械制造有限责任 支付维修
市场价 11,616,950.00 11.74
公司 保养费
原国家计委
生产补 计 价 费
平顶山煤业(集团)公司 10,360,900.00 100.00
勘费 [1996]2853
号文
工程委托
平顶山煤业(集团)公司 协议价 95,623,546.67 100.00
建设
按委托贷款
长期银行
期限及与企
平顶山煤业(集团)公司 委托贷款 2,357,500.00 --
业债券总额
费用
比例分摊
煤炭部、财
造林育林 政部[1986]
平顶山煤业(集团)公司 1,550,000.00 100.00
费用 煤财字第69
号文
洗煤加
平顶山煤业(集团)公司 市场价 2,329,173.20 1.49
工费
本报告期建安公司为本公司提供工程劳务服务110,658,791.85元。
(2)销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
关联交 关联交易
关联方
易内容 定价原则 占同类交易金 占同类交易金
金额 金额
额的比例(%) 额的比例(%)
平顶山
销售
煤业(集团) 市场价 173,569,752.40 25.45
材料
公司
河南天宏
焦化(集团)
销售
有限责任 市场价 25,560,019.60 0.56
煤炭
公司“(天宏
焦化”)
平顶山
销售
煤业(集团) 市场价 55,211,080.50 1.20
煤炭
公司
河南省朝
销售
川焦化有 市场价 94,703,275.42 2.06
煤炭
限公司
平顶山
煤业(集团)
销售
许昌首山 市场价 28,814,159.29 0.63
煤炭
焦化有限
公司
平顶山
代销煤
煤业(集团) 协议价 2,378,282.41 62.11
炭佣金
公司
平顶山煤
业(集团)三 代销煤
协议价 383,872.49 10.02
环有限责 炭佣金
任公司
平顶山煤
业(集团)天 代销煤
协议价 657,576.28 17.17
力有限责 炭佣金
任公司
平顶山煤
业(集团)香 代销煤
协议价 329,404.35 8.60
山多种经 炭佣金
营公司
平顶山煤
业(集团)大 代销煤
协议价 80,425.05 2.10
庄矿有限 炭佣金
责任公司
6、关联方应收应付款项
单位:元币种:人民币
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
应付账款 东联公司 6,070,839.13 27,881,499.00
应付账款 天力公司 6,561,518.74 3,012,200.00
应付账款 爆破器材公司 1,077,680.86 573,195.00
应付账款 大庄矿 6,707,247.30 1,225,983.00
应付账款 高庄矿 8,396,466.32 2,223,593.00
应付账款 建安公司 67,938,583.50 276,694,438.00
其他应付款 建安公司 3,000,000.00 1,297,600.00
其他应付款 平煤集团公司 18,034,246.57 190,243,621.00
应收账款 河南省朝川焦化有限公司 25,822,365.10
十、股份支付
无。
十一、或有事项
无。
十二、承诺事项
公司无应披露的重大承诺事项。
十三、资产负债表日后事项
无。
十四、其他事项
本公司2007年上半年共销售煤炭给平顶山煤业集团天蓝能源发展有限公司（以下简称“天蓝配煤”）计324,933,950.42元,于2007年6月30日，本公司控股方平煤集团公司持有天蓝配煤18.18%的权益，本公司与天蓝配煤的交易末作为关联交易进行披露。
十五、补充资料
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元币种:人民币
净资产收益率（%） 每股收益
报告期利润
全面 加权 基本每股 稀释每股
摊薄 平均 收益 收益
归属于公司普通股股东的净利润 10.74 11.14 0.55 0.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通
10.82 11.23 0.56 0.56
股股东的净利润
八、备查文件目录
1、载有公司董事长签署的2007年半年度报告文本；
2、载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
3、报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸公开披露的公司文件正本及公告原稿。
董事长：陈建生
平顶山天安煤业股份有限公司
2007年8月26日