平顶山天安煤业股份有限公司
2008 年第三季度报告
2008 年10 月27 日601666 平顶山天安煤业股份有限公司2008 年第三季度报告
1
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
1.2 公司董事长陈建生，董事张付有、万善福、李庆予，独立董事耿明斋因工作原
因未能出席董事会会议，分别书面委托董事梁铁山、卫修君、于励民、涂兴子，独
立董事景国勋出席并表决。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈建生、主管会计工作负责人付英杰及会计机构负责人路伟声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 14,872,470,790.89 11,047,144,804.66 34.63
所有者权益（或股东权益）(元) 7,436,156,510.58 6,106,470,475.64 21.78
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.92 5.68 21.78
年初至报告期期末（1-9 月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 4,408,267,366.46 115.56
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 4.10 115.56
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 986,270,381.94 1,875,465,496.48 206.68
基本每股收益(元) 0.92 1.75 206.68
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 2.17 -
稀释每股收益(元) 0.92 1.75 206.68
全面摊薄净资产收益率(%) 13.26 25.22 增加7.76 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
13.29 31.32 增加7.69 个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额（1-9 月）（元）
扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益 -197,393.28
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -605,424,958.57
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 152,024,062.61
合计 -453,598,289.24601666 平顶山天安煤业股份有限公司2008 年第三季度报告
2
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 65,251
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
湖南华菱湘潭钢铁有限公司 30,000,000 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 23,204,410 人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 21,360,355 人民币普通股
宝钢集团有限公司 15,000,000 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 13,394,850 人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 12,506,119 人民币普通股
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金 8,050,000 人民币普通股
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 6,970,000 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 6,830,673 人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 6,813,155 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目重大变动情况
(1)货币资金期末较期初增加3,075,331,882.04 元, 增幅106.18%,主要原因是主营
业务收入大幅增加、货款回收及时。
(2)应收账款期末较期初增加192,543,804.48 元,增幅453%,主要原因是期末尚未结
清的货款增加所致。
(3)预付账款期末较期初增加247,780,191.81 元,增幅196.22%,主要原因是预付设
备、工程、材料等款项增加所致。
(4)存货期末较期初增加321,655,965.61 元,增幅115.96%,主要原因是原材料价格
上涨及库存产品增加所致。
(5)预收账款期末较期初增加568,607,704.92 元,增幅81.12%,主要原因是预收煤款
增加所致。
(6)应付职工薪酬期末较期初增加206,912,070.07 元，增幅104.75%，主要原因是
跨月应付职工工资增加、未交的社会保险费及尚未使用的职工教育经费增加所致。601666 平顶山天安煤业股份有限公司2008 年第三季度
报告
3
(7)应交税费期末较期初增加196,714,827.25 元,增幅143.02%,主要原因是销售收
入增加引起应交增值税及应交企业所得税增加所致。
(8)其他应付款期末较期初增加699,916,342.75 元,增幅122.62%,主要原因是维简
费、职工各项抵押金、环境治理恢复保证金等尚未结清的款项增加所致。
(9)长期借款期末较期初增加358,000,000.00 元,增幅33.84%,主要原因是平宝公司
增加银行贷款238,000,000.00 元，本公司七星洗煤厂等技改项目贷款增加
120,000,000.00 元。
(10)长期应付款期末较期初增加552,362,430.19 元,增幅145.60%，主要原因是尚
未结算的安全费用增加所致。
(11)未分配利润期末较期初增加1,329,506,547.76 元，增幅117.03%。主要原因是
公司本年利润尚未分配。
2、利润表项目重大变动情况
(1)本期营业收入与上年同期相比增加5,134,563,811.84 元，增幅64.54%，主要原
因是煤炭价格提高，销量增加，营业收入相应增加。
(2)本期营业成本与上年同期相比增加2,744,501,407.12 元，增幅44.62%，主要原
因是本期煤炭产销量增加、营业成本增加。
(3)本期营业税金及附加与上年同期相比增加49,259,292.29 元,增幅39.70%,主要
原因是本期缴纳的增值税增加,按应纳增值税附征的城建税和教育费附加相应增加,
同时本期煤炭销量较上年有大幅度增加,按煤炭销量计征的资源税相应增加。
(4)本期销售费用与上年同期相比增加31,482,972.29 元,增幅38.96%，主要原因是
应付职工薪酬提高及运输装卸费增加所致。
(5)本期管理费用与上年同期相比增加538,465,689.76 元,增幅259.06%,主要原因
是修理费用上年同期在成本列支，本期在管理费用下列支，技术开发费增加及由于
营业收入增加引起的矿产资源补偿费增加。
(6)本期资产减值损失与上年同期相比减少4,307,345.83 元，减幅76.90%，主要原
因是提取的坏账准备减少。601666 平顶山天安煤业股份有限公司2008 年第三季度报告
4
(7)本期营业外支出较上年同期相比增加596,701,121.58 元，增幅6,259.86%，主
要原因是公司回购棚户区职工住房600,518,308.43 元所致。
(8)本期利润总额与上年同期相比增加1,178,670,652.02 元，增幅86.28%，主要原
因是本期煤炭产销量增加、价格上调所致。
(9)所得税费用与上年同期相比增加215,644,003.20 元,增幅47.83%,主要原因是本
期利润增加所致。
(10)本期净利润与上年同期相比增加963,026,648.82 元，增幅105.21%，主要原因
是煤炭价格上调、营业收入增加、所得税税率下调所致。
3、现金流量项目分析
(1)经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是煤炭产品售价与销量大幅增长，
主营业务收入增加,货款回收及时。
(2)投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是上年数中支付收购平煤集团十
三矿、朝川矿公司、香山矿公司经营性资产款30,588 万元以及本报告期支付购置固
定资产款减少所致。
(3)筹资活动产生的现金净流量减少的主要原因是长期借款减少及分配股利增加所
致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 募集资金项目情况
1、八矿二号井改造项目。该项目修改了设计方案，于2007 年下半年动工，截至报
告期末累计完成投资4,693.62 万元。
2、八矿选煤厂技改项目。截至报告期末累计完成投资10,768.50 万元。
3、年产50 万吨甲醇项目。该项目厂址变更环境影响补充报告已于2008 年8 月25
日经国家环境保护部批复，截至报告期末累计完成投资1,632.58 万元。
3.2.2 非募集资金项目情况
1、十一矿改扩建项目601666 平顶山天安煤业股份有限公司2008 年第三季度报告
5
矿井设计能力由120 万吨/年扩建到300 万吨/年，截至报告期末累计完成投资
56,209.30 万元。
2、七星洗煤厂技改工程
七星洗煤厂技改工程设计生产能力300 万吨/年，新增能力210 万吨/年，截至报告
期末累计完成投资10,278.48 万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本公司控股股东平顶山煤业（集团）有限责任公司承诺：自本公司股票上市之日起
三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不
由本公司收购该部分股份。承诺期限（2009 年11 月23 日）届满后，上述股份可以
上市流通和转让。目前，上述股份仍在锁定中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
平顶山天安煤业股份有限公司
法定代表人:
2008 年10 月27 日601666 平顶山天安煤业股份有限公司2008 年第三季度报告
6
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 平顶山天安煤业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,971,547,869.24 2,896,215,987.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 668,057,643.31 837,652,333.67
应收账款 235,047,642.68 42,503,838.20
预付款项 374,054,295.35 126,274,103.54
应收利息
应收股利
其他应收款 97,353,892.37 87,888,798.79
买入返售金融资产
存货 599,045,801.01 277,389,835.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 7,945,107,143.96 4,267,924,896.80
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,353,618.63 6,086,353.69
投资性房地产
固定资产 3,916,827,265.41 4,293,430,473.85
在建工程 2,367,796,396.85 1,823,359,284.01
工程物资
固定资产清理 9,552,000.40 10,060,637.06
油气资产
无形资产 611,198,906.63 629,658,239.18
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 16,635,459.01 16,624,920.07
其他非流动资产
非流动资产合计 6,927,363,646.93 6,779,219,907.86
资产总计 14,872,470,790.89 11,047,144,804.66601666 平顶山天安煤业股份有限公司2008 年第三季度报告
7
合并资产负债表（续）
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款 1,487,261,982.48 1,586,191,420.72
预收款项 1,221,285,478.02 652,677,773.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 404,449,321.13 197,537,251.06
应交税费 334,258,425.83 137,543,598.58
应付利息
应付股利
其他应付款 1,270,726,849.65 570,810,506.90
一年内到期的非流动负债 83,000,000.00 83,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,800,982,057.11 3,227,760,550.36
非流动负债：
长期借款 1,416,000,000.00 1,058,000,000.00
应付债券
长期应付款 931,729,469.82 379,367,039.63
专项应付款 46,310,000.00 36,850,000.00
预计负债
递延所得税负债 296,588.42
其他非流动负债
非流动负债合计 2,394,039,469.82 1,474,513,628.05
负债合计 7,195,021,526.93 4,702,274,178.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,074,722,340.00 1,074,722,340.00
资本公积 3,273,020,756.06 3,272,841,268.88
减：库存股
盈余公积 622,866,778.39 622,866,778.39
一般风险准备
未分配利润 2,465,546,636.13 1,136,040,088.37
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 7,436,156,510.58 6,106,470,475.64
少数股东权益 241,292,753.38 238,400,150.61
所有者权益合计 7,677,449,263.96 6,344,870,626.25
负债和所有者总计 14,872,470,790.89 11,047,144,804.66
公司法定代表人:陈建生 主管会计工作负责人:付英杰 会计机构负责人:路伟601666 平顶山天安煤业股份有限公司2008 年第三季度报告
8
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 平顶山天安煤业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,962,883,345.42 2,849,102,322.72
交易性金融资产
应收票据 668,057,643.31 837,652,333.67
应收账款 235,047,642.68 42,503,838.20
预付款项 360,198,493.55 119,792,887.32
应收利息
应收股利
其他应收款 96,399,782.55 136,343,655.98
存货 573,016,659.98 273,517,588.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 7,895,603,567.49 4,258,912,626.05
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 404,296,018.63 405,028,753.69
投资性房地产
固定资产 3,760,193,361.63 4,128,883,662.87
在建工程 1,285,921,212.47 1,027,099,750.45
工程物资
固定资产清理 9,552,000.40 10,060,637.06
生产性生物资产
油气资产
无形资产 611,177,664.24 629,634,799.26
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 16,624,920.07 16,624,920.07
其他非流动资产
非流动资产合计 6,087,765,177.44 6,217,332,523.40
资产总计 13,983,368,744.93 10,476,245,149.45601666 平顶山天安煤业股份有限公司2008 年第三季度报告
9
母公司资产负债表（续）
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,291,823,347.96 1,428,616,524.46
预收款项 1,219,722,033.25 651,114,328.33
应付职工薪酬 398,142,221.17 194,278,844.54
应交税费 330,336,328.63 134,315,732.55
应付利息
应付股利
其他应付款 1,249,323,877.66 563,020,799.27
一年内到期的非流动负债 83,000,000.00 83,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,572,347,808.67 3,054,346,229.15
非流动负债：
长期借款 1,024,000,000.00 904,000,000.00
应付债券
长期应付款 912,052,810.72 374,160,722.40
专项应付款 46,310,000.00 36,850,000.00
预计负债
递延所得税负债 296,588.42
其他非流动负债
非流动负债合计 1,982,362,810.72 1,315,307,310.82
负债合计 6,554,710,619.39 4,369,653,539.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,074,722,340.00 1,074,722,340.00
资本公积 3,272,841,268.88 3,272,841,268.88
减：库存股
盈余公积 622,866,778.39 622,866,778.39
未分配利润 2,458,227,738.27 1,136,161,222.21
所有者权益（或股东权益）合计 7,428,658,125.54 6,106,591,609.48
负债和所有者（或股东权益）合计 13,983,368,744.93 10,476,245,149.45
法定代表人:陈建生 主管会计工作负责人:付英杰 会计机构负责人:路伟601666 平顶山天安煤业股份有限公司2008 年第三季度报告
10
4.2
合并利润表
编制单位: 平顶山天安煤业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 5,198,422,981.88 2,905,263,662.55 13,090,766,925.82 7,956,203,113.98
其中：营业收入 5,198,422,981.88 2,905,263,662.55 13,090,766,925.82 7,956,203,113.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 3,880,253,651.00 2,423,036,636.66 9,940,307,578.03 6,581,902,023.71
其中：营业成本 3,421,098,262.38 2,247,482,386.55 8,895,699,366.88 6,151,197,959.76
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金
及附加
62,842,927.71 43,583,811.70 173,332,007.33 124,072,714.42
销售费用 53,082,267.38 31,577,883.41 112,297,197.04 80,814,224.75
管理费用 341,829,664.05 91,580,990.61 746,322,415.04 207,856,725.28
财务费用 1,400,529.48 8,811,564.39 11,362,470.17 12,358,932.10
资产减值损失 1,294,121.57 5,601,467.40
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
670,415.54
其中：对联营企
业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失
以“-”号填列）601666 平顶山天安煤业股份有限公司2008 年第三季度报告
11
合并利润表（续）
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
三、营业利润（亏
损以“－”号填列）
1,318,169,330.88 482,227,025.89 3,150,459,347.79 1,374,971,505.81
加：营业外收入 321,041.79 343,584.09 610,942.62 727,011.00
减：营业外支出 2,932,259.58 2,575,102.47 606,233,294.47 9,532,172.89
其中：非流动资产
处置净损失
260,467.40 260,467.40
四、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
1,315,558,113.09 479,995,507.51 2,544,836,995.94 1,366,166,343.92
减：所得税费用 328,889,555.66 158,398,517.46 666,478,896.69 450,834,893.49
五、净利润（净亏
损以“－”号填列）
986,668,557.43 321,596,990.05 1,878,358,099.25 915,331,450.43
归属于母公司所
有者的净利润
986,270,381.94 321,596,990.05 1,875,465,496.48 915,331,450.43
少数股东损益 398,175.49 2,892,602.77
六、每股收益：
（一）基本每股
收益
0.92 0.30 1.75 0.85
（二）稀释每股
收益
0.92 0.30 1.75 0.85
公司法定代表人:陈建生 主管会计工作负责人:付英杰 会计机构负责人:路伟601666 平顶山天安煤业股份有限公司2008 年第三季度报告
12
母公司利润表
编制单位: 平顶山天安煤业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 5,118,464,872.77 2,905,263,662.55 12,883,454,513.46 7,956,203,113.98
减：营业成本 3,358,707,461.52 2,247,482,386.55 8,741,189,151.07 6,151,197,959.76
营业税金
及附加
61,520,063.86 43,583,811.70 169,733,661.76 124,072,714.42
销售费用 52,909,221.30 31,577,883.41 111,760,386.94 80,814,224.75
管理费用 327,700,873.57 91,580,990.61 714,564,797.91 207,856,725.28
财务费用 1,381,645.39 8,811,564.39 11,209,323.41 12,358,932.10
资产减值损失 1,261,293.72 5,601,467.40
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
670,415.54
其中：对联营企
业和合营企业
的投资收益
670,415.54
二、营业利润
（亏损以“－”
号填列）
1,316,245,607.13 482,227,025.89 3,133,735,898.65 1,374,971,505.81
加：营业外收入 312,341.79 343,584.09 602,242.62 727,011.00
减：营业外支出 2,895,909.58 2,575,102.47 603,279,477.09 9,532,172.89
其中：非流动资
产处置净损失
260,467.40 260,467.40
三、利润总额
（亏损总额以
“－”号填列）
1,313,662,039.34 479,995,507.51 2,531,058,664.18 1,366,166,343.92
减：所得税费用 328,415,537.23 158,398,517.46 663,033,199.40 450,834,893.49
四、净利润（净
亏损以“－”号
填列）
985,246,502.11 321,596,990.05 1,868,025,464.78 915,331,450.43
公司法定代表人:陈建生 主管会计工作负责人:付英杰 会计机构负责人:路伟601666 平顶山天安煤业股份有限公司2008 年第三季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 平顶山天安煤业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,287,569,239.57 9,724,552,336.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,429,322.45
经营活动现金流入小计 16,287,569,239.57 9,725,981,658.76
购买商品、接受劳务支付的现金 6,501,121,608.71 4,403,092,830.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,304,555,379.62 1,844,560,979.88
支付的各项税费 2,003,964,342.52 1,355,888,082.23
支付其他与经营活动有关的现金 69,660,542.26 77,432,439.43
经营活动现金流出小计 11,879,301,873.11 7,680,974,331.78
经营活动产生的现金流量净额 4,408,267,366.46 2,045,007,326.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,615,776.74
取得投资收益收到的现金 732,735.06 625,557.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
76,756.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 41,776,719.63
投资活动现金流入小计 42,586,210.69 4,241,334.09601666 平顶山天安煤业股份有限公司2008 年第三季度报告
14
合并现金流量表（续）
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,146,108,653.22 1,516,444,389.08
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 306,242,333.07
投资活动现金流出小计 1,146,108,653.22 1,822,686,722.15
投资活动产生的现金流量净额 -1,103,522,442.53 -1,818,445,388.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 388,000,000.00 791,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 388,000,000.00 791,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 587,413,041.89 199,971,178.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 617,413,041.89 199,971,178.05
筹资活动产生的现金流量净额 -229,413,041.89 591,028,821.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,075,331,882.04 817,590,760.87
加：期初现金及现金等价物余额 2,896,215,987.20 1,868,287,898.36
六、期末现金及现金等价物余额 5,971,547,869.24 2,685,878,659.23
公司法定代表人:陈建生 主管会计工作负责人:付英杰 会计机构负责人:路伟601666 平顶山天安煤业股份有限公司2008 年第三季度报告
15
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 平顶山天安煤业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,286,101,876.57 9,724,552,336.31
收到其他与经营活动有关的现金 1,429,322.45
经营活动现金流入小计 16,286,101,876.57 9,725,981,658.76
购买商品、接受劳务支付的现金 6,501,121,608.71 4,403,092,828.39
支付给职工以及为职工支付的现金 3,304,555,379.62 1,844,560,979.88
支付的各项税费 2,003,964,342.52 1,355,888,082.23
支付其他与经营活动有关的现金 79,496,388.05 77,432,439.43
经营活动现金流出小计 11,889,137,718.90 7,680,974,329.93
经营活动产生的现金流量净额 4,396,964,157.67 2,045,007,328.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 41,250,000.00 3,615,776.74
取得投资收益收到的现金 732,735.06 625,557.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额76,756.00
收到其他与投资活动有关的现金 41,758,449.21
投资活动现金流入小计 83,817,940.27 4,241,334.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 911,200,012.10 1,364,426,495.94
支付其他与投资活动有关的现金 306,242,333.07
投资活动现金流出小计 911,200,012.10 1,670,668,829.01
投资活动产生的现金流量净额 -827,382,071.83 -1,666,427,494.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 150,000,000.00 666,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 666,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 575,801,063.14 199,971,178.05
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 605,801,063.14 199,971,178.05
筹资活动产生的现金流量净额 -455,801,063.14 466,028,821.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,113,781,022.70 844,608,655.86
加：期初现金及现金等价物余额 2,849,102,322.72 1,782,300,560.17
六、期末现金及现金等价物余额 5,962,883,345.42 2,626,909,216.03
公司法定代表人:陈建生 主管会计工作负责人:付英杰 会计机构负责人:路伟
