平煤股份:平煤股份关于开展应收账款保理业务的公告2021-04-27
证券代码:601666 股票简称:平煤股份 编号:2021-042
平顶山天安煤业股份有限公司
关于开展应收账款保理业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任
重要内容提示:
●交易简要内容:为进一步拓展平顶山天安煤业股份有限公司
(以下简称“公司”) 融资渠道,拟与广州新钢商业保理有限公司
(简称“新钢保理”)开展融资期限不超过 12 个月,融资金额不超过
人民币 5 亿元公司附追索权的应收账款保理业务。
●本次交易未构成关联交易,本次交易无需股东大会审议通过。
一、交易概述
为进一步拓展公司融资渠道,改善公司债务结构,满足公司经营
资金需求,拟与新钢保理开展针对公司在日常经营活动中产生的应收
账款的有追索权保理业务,即公司将由日常经营活动中产生的部分应
收账款转让给新钢保理。
二、交易对方情况
新钢保理于2018年5月24日在中国(广东)自由贸易实验区广州
南沙自贸区注册成立,是新余钢铁股份有限公司(简称“新钢股份”,
证券代码600782)的全资子公司,公司注册资本2亿元,主营业务:
应收账款保理、商业票据保理、应收账款收付结算、管理与催收、资
产证券化、与本公司商业保理业务相关的信用风险担保、资信调查与
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评估等。2020年4月通过广东省金融局组织的行业合规性审查,为广
东省(除深圳)首批70家合规经营认证保理公司之一。
三、保理业务标的
1、交易标的:公司及下属子公司在经营中发生的部分应收账款。
2、融资金额:不超过人民币5亿元。
3、融资利息:根据市场费率水平由双方协商确定。
4、融资期限:不超过12个月。
5、保理方式:应收账款债权有追索权保理方式。
四、开展保理业务目的以及对上市公司的影响
公司开展应收账款保理业务有利于加速资金周转,提高资金使用
效率,降低应收账款管理成本,改善资产负债结构及经营性现金流状
况。开展应收账款保理业务有利于公司业务的发展,符合公司发展规
划和整体利益。
五、备查文件
1、平煤股份第八届董事会第十九次会议决议
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
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