公司代码:601668 公司简称:中国建筑 中国建筑股份有限公司 2016 年第一季度报告 2016 年 4 月 29 日 1 / 19 目 录 一、 重要提示 ..................................................... 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................... 3 三、 经营情况 ..................................................... 7 四、 重要事项 ..................................................... 8 五、 附录 ........................................................ 10 2 / 19 2016 年第一季度报告 一、 重要提示 1. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2. 本报告于 2016 年 4 月 29 日经公司第一届董事会第 91 次会议审议通过。公司全体董事出席董 事会审议季度报告。 3. 公司董事长官庆、主管会计工作负责人赵晓江及会计机构负责人(会计主管人员)薛克庆保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 4. 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 1. 主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减(%) 总资产 1,082,813,479 1,074,904,899 0.7 归属于上市公司股东的净资产 174,734,299 167,977,392 4.0 年初至报告期末 上年初至 比上年同期增减 上年报告期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -37,664,153 -49,557,997 -24.0 年初至报告期末 上年初至 比上年同期增减 上年报告期末 (%) 营业收入 214,063,498 193,767,299 10.5 归属于上市公司股东的净利润 6,380,032 5,624,837 13.4 归属于上市公司股东的扣除非 6,352,512 5,645,056 12.5 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) 3.71 3.97 减少 0.26 个百分点 基本每股收益(元/股) 0.21 0.19 10.5 稀释每股收益(元/股) 0.21 0.19 10.5 公司主要会计数据和财务指标的说明 ①计算基本每股收益时,将永续债于一季度累计孳生的股息及限制性股票的影响从归属于上市公 司股东的净利润中予以扣除。 ②计算基本每股收益时,将尚未达到解锁条件以及失效并拟回购的限制性股票的影响数从本公司 发行在外普通股的加权平均数中扣减。 3 / 19 2016 年第一季度报告 2. 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 项目 本期金额 营业外收入和支出项目 / 非流动资产处置损益 7,540 计入当期损益的政府补助 26,593 其他营业外收入和支出净额 62,335 营业外收入和支出净额 96,468 公允价值变动损失以及处置交易性金融资产和可供出售金融资产 -68,639 取得的投资损失 小计 27,829 所得税影响额 -309 小计 27,520 少数股东权益影响额(税后) 0 合计 27,520 3. 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 880,003 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结 期末持股 限售条 情况 股东名称(全称) 比例(%) 股东性质 数量 件股份 股份 数 数量 状态 量 中国建筑工程总公司 16,879,068,569 56.26% 0 无 0 国有法人 中国证券金融股份有限公司 825,557,782 2.75% 0 无 0 国有法人 中央汇金资产管理有限责任公司 425,730,300 1.42% 0 无 0 国有法人 香港中央结算有限公司 204,685,978 0.68% 0 无 0 境外法人 博时基金-农业银行-博时中证金 201,936,000 0.67% 0 0 其他 无 融资产管理计划 大成基金-农业银行-大成中证金 201,936,000 0.67% 0 0 其他 无 融资产管理计划 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞 201,936,000 0.67% 0 0 其他 无 信中证金融资产管理计划 广发基金-农业银行-广发中证金 201,936,000 0.67% 0 0 其他 无 融资产管理计划 华夏基金-农业银行-华夏中证金 201,936,000 0.67% 0 0 其他 无 融资产管理计划 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金 201,936,000 0.67% 0 0 其他 无 融资产管理计划 4 / 19 2016 年第一季度报告 南方基金-农业银行-南方中证金 201,936,000 0.67% 0 0 其他 无 融资产管理计划 易方达基金-农业银行-易方达中 201,936,000 0.67% 0 0 其他 无 证金融资产管理计划 银华基金-农业银行-银华中证金 201,936,000 0.67% 0 0 其他 无 融资产管理计划 中欧基金-农业银行-中欧中证金 201,936,000 0.67% 0 0 其他 无 融资产管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 中国建筑工程总公司 16,879,068,569 人民币普通股 16,879,068,569 中国证券金融股份有限公司 825,557,782 人民币普通股 825,557,782 中央汇金资产管理有限责任公司 425,730,300 人民币普通股 425,730,300 香港中央结算有限公司 204,685,978 人民币普通股 204,685,978 博时基金-农业银行-博时中证金 201,936,000 201,936,000 人民币普通股 融资产管理计划 大成基金-农业银行-大成中证金 201,936,000 201,936,000 人民币普通股 融资产管理计划 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞 201,936,000 201,936,000 人民币普通股 信中证金融资产管理计划 广发基金-农业银行-广发中证金 201,936,000 201,936,000 人民币普通股 融资产管理计划 华夏基金-农业银行-华夏中证金 201,936,000 201,936,000 人民币普通股 融资产管理计划 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金 201,936,000 201,936,000 人民币普通股 融资产管理计划 南方基金-农业银行-南方中证金 201,936,000 201,936,000 人民币普通股 融资产管理计划 易方达基金-农业银行-易方达中 201,936,000 201,936,000 人民币普通股 证金融资产管理计划 银华基金-农业银行-银华中证金 201,936,000 201,936,000 人民币普通股 融资产管理计划 中欧基金-农业银行-中欧中证金 201,936,000 201,936,000 人民币普通股 融资产管理计划 上述股东关联关系或一致行动的 公司第一大股东中建总公司与上述其他股东之间不存在关联关 说明 系,也不属于一致行动人。 除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行 动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用 量的说明 5 / 19 2016 年第一季度报告 4. 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况 表 √适用 □不适用 单位:股 优先股股东总数(户) 10 前十名优先股股东持股情况 质押或冻结 期末持股 比例 所持股 情况 股东 股东名称(全称) 数量 (%) 份类别 股份 数 性质 状态 量 中粮信托有限责任公司-中粮信托投资 35,000,000 23.33% 非累积 无 0 其他 1 号资金信托计划 兴全睿众资产-平安银行-平安银行股 30,000,000 20.00% 非累积 无 0 其他 份有限公司 博时基金-工商银行-博时-工行-灵 20,000,000 13.33% 非累积 无 0 其他 活配置 5 号特定多个客户资产管理计划 交银国际信托有限公司-交银国信汇利 20,000,000 13.33% 非累积 无 0 其他 22 号单一资金信托 华宝信托有限责任公司-投资 2 号资金 20,000,000 13.33% 非累积 无 0 其他 信托 易方达基金-农业银行-中国农业银行 11,000,000 7.33% 非累积 无 0 其他 股份有限公司 兴业财富-兴业银行-兴业银行股份有 6,000,000 4.00% 非累积 无 0 其他 限公司 北银丰业-北京银行-北京银行股份有 5,000,000 3.33% 非累积 无 0 其他 限公司 北京银行股份有限公司-心喜系列北京 2,000,000 1.33% 非累积 无 0 其他 银行人民币理财管理计划 华安基金-兴业银行-上海农村商业银 1,000,000 0.67% 非累积 无 0 其他 行股份有限公司 前十名无限售条件优先股股东持股情况 期末持有无限售条件 股份种类及数量 股东名称 优先股的数量 种类 数量 中粮信托有限责任公司-中粮信托投资 35,000,000 其它 35,000,000 1 号资金信托计划 兴全睿众资产-平安银行-平安银行股 30,000,000 其它 30,000,000 份有限公司 博时基金-工商银行-博时-工行-灵 20,000,000 其它 20,000,000 活配置 5 号特定多个客户资产管理计划 交银国际信托有限公司-交银国信汇利 20,000,000 其它 20,000,000 22 号单一资金信托 华宝信托有限责任公司-投资 2 号资金 20,000,000 其它 20,000,000 信托 6 / 19 2016 年第一季度报告 易方达基金-农业银行-中国农业银行 11,000,000 其它 11,000,000 股份有限公司 兴业财富-兴业银行-兴业银行股份有 6,000,000 其它 6,000,000 限公司 北银丰业-北京银行-北京银行股份有 5,000,000 其它 5,000,000 限公司 北京银行股份有限公司-心喜系列北京 2,000,000 其它 2,000,000 银行人民币理财管理计划 华安基金-兴业银行-上海农村商业银 1,000,000 其它 1,000,000 行股份有限公司 前十名优先股股东之间,上述股东与前十 公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致 名普通股股东之间存在关联关系或属于 行动人。 一致行动人的说明 三、 经营情况 经营指标:保持稳健增长态势,经营效益良好。 2016 年 1-3 月,公司实现营业收入 2,141 亿元,同比增长 10.5%,保持 10%以上的增长态势。 期内,公司实现毛利 224.9 亿元,同比增长 3.2%。毛利率为 10.5%,同比下降 0.8 个百分点。 期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润 63.8 亿元,同比增长 13.4%。基本每股收益 0.21 元,同比增长 0.02 元,为股东创造价值能力进一步得到提升。 期末,公司归属于上市公司股东的净资产 1,747 亿元,比年初增长 4.0%。 业务发展:市场营销业务发力,结构转型持续深化。 2016 年 1-3 月,公司建筑业务新签合同额约 3,483 亿元,同比增长 26.9%。其中,房屋建筑 业务新签合同额 2,754 亿元,同比增长 18.7%;基础设施业务新签合同额 712 亿元,同比增 长 74.5%;勘察设计业务新签合同额 18 亿元,同比增长 1.4%。 从分地区来看,境内地区新签合同额 3,311 亿元,同比增长 29.9%;境外地区新签合同额 172 亿元,同比下降 12.0%。 期内,公司建筑业务累计施工面积 85,225 万平方米,同比增长 6.2%;新开工面积 6,192 万平 方米,同比增长 2.5%;竣工面积 1,758 万平方米,同比增长 7.2%。 2016 年 1-3 月,公司地产业务合约销售额约 338 亿元,同比增长 26.4%;合约销售面积约 271 万平方米,同比增长 20.8%。 期内,公司新增土地储备约 182 万平米;期末拥有土地储备约 6,731 万平米。 期内,公司房地产新开工面积 387 万平米,同比增长 86.4%;竣工面积 217 万平米,同比增 长 184.2%;在建面积 2,685 万平米,同比下降 15.4%。 7 / 19 2016 年第一季度报告 四、 重要事项 1. 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 变动幅度 项 目 216-03-31 2015-12-31 说 明 (%) 支付上年度末存量债务以及 货币资金 186,652,114 216,409,816 -13.8 生产性资金投入 其他流动资产 12,157,765 8,468,748 43.6 购买信托理财产品较多 预收款项 38,025,106 26,322,416 44.5 持续加强工程结算管理 其中:已结算未完工 下属中海集团增发可交换债 其他非流动负债 11,680,505 7,935,452 47.2 券 单位:千元 币种:人民币 变动幅度 项 目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 说 明 (%) 经过评估,个别房地产项目存 资产减值损失 197,990 -326,713 不适用 货减值准备冲回 加:公允价值变动收 主要系下属中海集团发行的 益(损失以“-”号填 -68,639 -235,483 -70.9 可交换债券重估减值形成 列) 其他综合收益的税 489,383 -701,456 不适用 主要系人民币汇率波动影响 后净额 2. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1) 中海地产拟收购资产 2016 年 3 月 14 日,公司下属香港上市子公司中国海外发展有限公司(00688.HK)披露《有关 向中信集团收购物业组合的主要交易公告》,其与中信泰富及中信公司(均为中国中信股份有限 公司全资附属公司)签订协议,拟有条件收购中信目标公司的全部已发行股本及中信股东贷款。 该收购事项的完成取决于交易公告中所述所有先决条件的达成。同日,公司发布《关于香港上市 子公司拟收购资产的公告》,将根据该收购事项的进展情况,按照相关法律、法规及规范性文件 有关规定,及时履行相关审议程序及信息披露义务。 8 / 19 2016 年第一季度报告 3. 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 1) 中建总公司承诺,将根据《避免同业竞争协议》避免与公司进行同业竞争。报告期内,公司 控股股东中建总公司严格履行该承诺。 2) 中建总公司承诺,对作为出资投入本公司纳入资产评估报告范围的土地使用权和房产,应本 公司要求并在本公司的配合下,完成登记至本公司或本公司相关附属企业现有名称之下的相 关手续。该项承诺经公司2013年度股东大会审议通过,变更为无履行期限的承诺。截至报告 期末,公司办理相关土地使用权证和房产所有权证的登记手续不存在实质性法律障碍。 3) 中建总公司承诺,对作为出资投入本公司的房地产项目,于本公司设立之前已经确认收入的 部分,如未来汇算清缴土地增值税时需补交土地增值税,由中建总公司承担。报告期内,公 司控股股东中建总公司严格履行该承诺。 4) 公司向下属香港上市子公司中国海外发展有限公司(00688.HK)出具不竞争承诺,维持《委托 管理协议》中同样的内容,详见公司于2014年2月11日发布的《中国建筑与控股子公司中国海 外发展签署托管协议的公告》及相关文件。报告期内,本公司严格履行该承诺。 4. 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 中国建筑股份有限公司 法定代表人 官庆 日期 2016 年 4 月 29 日 9 / 19 2016 年第一季度报告 五、 附录 1. 财务报表 合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单位:中国建筑股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 货币资金 186,652,114 216,409,816 以公允价值计量且其变动计入当 184,743 1,130,227 期损益的金融资产 应收票据 7,224,698 6,731,344 应收账款 133,170,653 115,556,903 预付款项 33,216,713 27,464,856 应收利息 245,093 324,946 应收股利 6,831 6,831 其他应收款 36,296,103 34,176,902 存货 398,537,935 387,589,435 其中:已完工未结算 144,434,943 137,843,236 划分为持有待售的资产 755,687 755,687 一年内到期的非流动资产 28,689,656 33,850,912 其他流动资产 12,157,765 8,468,748 流动资产合计 837,137,991 832,466,607 可供出售金融资产 6,089,340 5,848,967 长期应收款 125,758,124 125,376,445 长期股权投资 27,349,317 26,326,097 投资性房地产 31,952,486 30,597,871 固定资产 24,510,343 24,443,413 在建工程 10,679,643 10,136,821 无形资产 8,748,116 8,913,027 商誉 2,115,326 2,126,048 长期待摊费用 315,347 388,866 递延所得税资产 7,241,875 7,137,341 其他非流动资产 915,571 1,143,396 非流动资产合计 245,675,488 242,438,292 资产总计 1,082,813,479 1,074,904,899 短期借款 24,738,509 25,602,969 应付票据 17,528,024 14,218,247 应付账款 289,999,187 320,001,082 预收款项 139,863,149 114,519,512 其中:已结算未完工 38,025,106 26,322,416 应付职工薪酬 4,796,998 5,867,475 10 / 19 2016 年第一季度报告 应交税费 37,003,256 39,244,603 应付利息 2,803,074 2,489,054 应付股利 407,420 1,342,390 其他应付款 40,119,435 40,408,401 一年内到期的非流动负债 34,863,040 39,317,350 其他流动负债 5,607,124 7,239,894 流动负债合计 597,729,216 610,250,977 长期借款 105,644,429 98,324,864 应付债券 103,614,457 101,172,467 长期应付款 12,008,304 13,570,706 专项应付款 50,322 51,692 预计负债 411,946 452,609 递延收益 882,054 891,716 长期应付职工薪酬 2,239,510 2,263,177 递延所得税负债 1,196,906 1,208,518 其他非流动负债 11,680,505 7,935,452 非流动负债合计 237,728,433 225,871,201 负债合计 835,457,649 836,122,178 股东权益 股本 30,000,000 30,000,000 其他权益工具 16,972,180 16,972,180 其中:优先股 14,975,410 14,975,410 永续债 1,996,770 1,996,770 资本公积 23,528,762 23,526,065 其他综合收益 2,036,963 1,667,001 专项储备 28,951 24,735 一般风险准备 161,625 161,625 盈余公积 2,920,006 2,920,006 未分配利润 99,085,812 92,705,780 归属于母公司股东权益合计 174,734,299 167,977,392 少数股东权益 72,621,531 70,805,329 股东权益合计 247,355,830 238,782,721 负债及股东权益总计 1,082,813,479 1,074,904,899 法定代表人:官庆 主管会计工作负责人:赵晓江 会计机构负责人:薛克庆 11 / 19 2016 年第一季度报告 母公司资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单位:中国建筑股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 货币资金 16,221,978 19,905,110 以公允价值计量且其变动计入当期损 19,438 19,438 益的金融资产 应收票据 121,743 430,449 应收账款 15,164,223 15,919,421 预付款项 5,628,479 4,387,256 应收利息 16,413 16,413 应收股利 10,680,943 11,200,969 其他应收款 30,548,202 29,941,268 存货 10,075,155 10,991,615 其中:已完工未结算 9,994,163 10,895,873 一年内到期的非流动资产 2,526,563 2,806,116 其他流动资产 1,634,928 1,487,263 流动资产合计 92,638,065 97,105,318 可供出售金融资产 1,200,932 1,200,932 长期应收款 13,398,930 13,233,581 长期股权投资 99,703,926 99,394,326 投资性房地产 475,043 478,477 固定资产 760,291 787,085 在建工程 520,328 488,199 无形资产 140,585 140,345 长期待摊费用 35,630 103,918 递延所得税资产 315,697 315,697 其他非流动资产 0 0 非流动资产合计 116,551,362 116,142,560 资产总计 209,189,427 213,247,878 短期借款 3,958,768 5,948,080 以公允价值计量且其变动计入当期损 84,341 84,341 益的金融负债 应付票据 65,600 114,100 应付账款 18,113,545 20,955,146 预收款项 20,924,729 19,707,083 其中:已结算未完工 4,525,512 4,051,532 应付职工薪酬 308,298 396,055 应交税费 1,346,133 1,361,851 应付利息 903,358 821,007 应付股利 0 870,000 12 / 19 2016 年第一季度报告 其他应付款 14,795,886 14,626,603 一年内到期的非流动负债 7,570,452 7,553,566 其他流动负债 13,901 0 流动负债合计 68,085,011 72,437,832 长期借款 9,012,854 8,805,228 应付债券 24,112,170 24,102,537 长期应付款 6,740,110 6,801,944 专项应付款 420 420 预计负债 15,821 17,093 长期应付职工薪酬 129,600 129,551 非流动负债合计 40,010,975 39,856,773 负债合计 108,095,986 112,294,605 股东权益 股本 30,000,000 30,000,000 其他权益工具 16,972,180 16,972,180 其中:优先股 14,975,410 14,975,410 永续债 1,996,770 1,996,770 资本公积 44,117,260 44,117,263 其他综合收益 -150,312 -218,580 专项储备 3,750 2,344 盈余公积 2,920,006 2,920,006 未分配利润 7,230,557 7,160,060 股东权益合计 101,093,441 100,953,273 负债及股东权益总计 209,189,427 213,247,878 法定代表人:官庆 主管会计工作负责人:赵晓江 会计机构负责人:薛克庆 13 / 19 2016 年第一季度报告 合并利润表 2016 年 1—3 月 编制单位:中国建筑股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 214,063,498 193,767,299 减:营业成本 -191,571,233 -171,968,449 营业税金及附加 -6,330,277 -6,567,940 销售费用 -356,734 -329,819 管理费用 -4,328,929 -3,971,273 财务费用-净额 -1,297,715 -1,139,873 资产减值损失 197,990 -326,713 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 -68,639 -235,483 列) 投资收益(损失以“-”号填列) 394,012 429,432 其中:对联营企业和合营企业的投资收 386,334 419,801 益 二、营业利润 10,701,973 9,657,181 加:营业外收入 124,015 176,042 其中:非流动资产处置利得 7,936 21,384 减:营业外支出 -27,546 -9,657 其中:非流动资产处置损失 -395 -2,086 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 10,798,442 9,823,566 减:所得税费用 -2,509,914 -2,313,916 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 8,288,528 7,509,650 归属于母公司股东的净利润 6,380,032 5,624,837 少数股东损益 1,908,496 1,884,813 五、其他综合收益的税后净额 489,383 -701,456 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 369,962 -603,861 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 0 0 重新计量设定受益计划净负债的变动 0 0 权益法下在被投资单位不能重分类进损 0 0 益的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 369,962 -603,861 权益法下在被投资单位以后将重分类进 -5,400 -89,608 损益的其他综合收益中享有的份额 可供出售金融资产公允价值变动 -18,234 -20,175 外币财务报表折算差额 393,596 -494,078 其他 0 0 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 119,421 -97,595 六、综合收益总额 8,777,911 6,808,194 14 / 19 2016 年第一季度报告 归属于母公司股东的综合收益总额 6,749,994 5,020,976 归属于少数股东的综合收益总额 2,027,917 1,787,218 七、每股收益 (一)基本每股收益(元/股) 0.21 0.19 (二)稀释每股收益(元/股) 0.21 0.19 法定代表人:官庆 主管会计工作负责人:赵晓江 会计机构负责人:薛克庆 母公司利润表 2016 年 1—3 月 编制单位:中国建筑股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 9,210,807 8,771,199 减:营业成本 -8,607,092 -8,272,916 营业税金及附加 -107,252 -132,132 销售费用 0 0 管理费用 -146,168 -148,409 财务费用-净额 -286,969 -429,127 资产减值损失 14,634 -7,725 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 0 0 列) 投资收益(损失以“-”号填列) 14,559 2,686 其中:对联营企业和合营企业的投资收 2,266 0 益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 92,519 -216,424 加:营业外收入 1,469 10,013 其中:非流动资产处置利得 1 15 减:营业外支出 -1 -207 其中:非流动资产处置损失 0 -13 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 93,987 -206,618 减:所得税费用 -23,490 -11,705 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 70,497 -218,323 五、其他综合收益的税后净额 68,268 -145,606 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收 0 0 益 重新计量设定受益计划净负债的变动 0 0 权益法下在被投资单位不能重分类进损益 0 0 的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 68,268 -145,606 权益法下在被投资单位以后将重分类进损 0 0 益的其他综合收益中享有的份额 15 / 19 2016 年第一季度报告 可供出售金融资产公允价值变动 0 -11,888 外币财务报表折算差额 68,268 -133,718 六、综合收益总额 138,765 -363,929 七、每股收益 (一)基本每股收益(元/股) 不适用 不适用 (二)稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 法定代表人:官庆 主管会计工作负责人:赵晓江 会计机构负责人:薛克庆 16 / 19 2016 年第一季度报告 合并现金流量表 2016 年 1—3 月 编制单位:中国建筑股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 224,417,272 210,030,570 收到的税费返还 33,704 0 收到其他与经营活动有关的现金 5,878,992 9,362,706 经营活动现金流入小计 230,329,968 219,393,276 购买商品、接受劳务支付的现金 -234,357,839 -236,491,133 支付给职工以及为职工支付的现金 -11,751,149 -10,010,009 支付的各项税费 -11,556,859 -11,400,011 支付其他与经营活动有关的现金 -10,328,274 -11,050,120 经营活动现金流出小计 -267,994,121 -268,951,273 经营活动产生的现金流量净额 -37,664,153 -49,557,997 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 760,000 1,694,004 取得投资收益收到的现金 90,000 114,388 处置固定资产、无形资产和其他长期资 15,095 0 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 0 0 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 0 467,615 投资活动现金流入小计 865,095 2,276,007 购建固定资产、无形资产和其他长期资 -1,507,915 -1,553,038 产支付的现金 投资支付的现金 -2,287,199 -5,343,224 取得子公司及其他营业单位支付的现 0 0 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 0 -712,264 投资活动现金流出小计 -3,795,114 -7,608,526 投资活动产生的现金流量净额 -2,930,019 -5,332,519 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 0 14,980,500 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 0 0 现金 取得借款收到的现金 22,555,533 33,103,050 发行债券收到的现金 13,700,384 1,300,000 收到其他与筹资活动有关的现金 102,257 1,067,289 筹资活动现金流入小计 36,358,174 50,450,839 17 / 19 2016 年第一季度报告 偿还债务支付的现金 -27,561,325 -22,381,746 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -4,129,639 -2,811,648 其中:子公司支付给少数股东的股利、 0 0 利润 购买子公司少数股权而支付的现金 0 0 支付其他与筹资活动有关的现金 -153,693 -257,340 筹资活动现金流出小计 -31,844,657 -25,450,734 筹资活动产生的现金流量净额 4,513,517 25,000,105 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 27,250 -223,387 五、现金及现金等价物净减少额 -36,053,405 -30,113,798 加:期初现金及现金等价物余额 209,143,693 145,118,441 六、期末现金及现金等价物余额 173,090,288 115,004,643 法定代表人:官庆 主管会计工作负责人:赵晓江 会计机构负责人:薛克庆 母公司现金流量表 2016 年 1—3 月 编制单位:中国建筑股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 12,945,255 10,134,749 收到的税费返还 19,092 0 收到其他与经营活动有关的现金 9,504,899 3,554,761 经营活动现金流入小计 22,469,246 13,689,510 购买商品、接受劳务支付的现金 -12,223,944 -10,610,163 支付给职工以及为职工支付的现金 -402,998 -377,272 支付的各项税费 -179,522 -339,824 支付其他与经营活动有关的现金 -10,130,362 -3,893,383 经营活动现金流出小计 -22,936,826 -15,220,642 经营活动产生的现金流量净额 -467,580 -1,531,132 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 600,000 800,842 取得投资收益收到的现金 542,631 36,594 处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,049 32 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 0 0 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 161,428 200,000 投资活动现金流入小计 1,305,108 1,037,468 购建固定资产、无形资产和其他长期资 -39,910 -52,079 产支付的现金 18 / 19 2016 年第一季度报告 投资支付的现金 -881,600 -13,300,000 取得子公司及其他营业单位支付的现 0 0 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 -505,757 0 投资活动现金流出小计 -1,427,267 -13,352,079 投资活动产生的现金流量净额 -122,159 -12,314,611 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 0 14,980,500 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 0 0 现金 取得借款收到的现金 196,938 0 发行债券收到的现金 0 0 收到其他与筹资活动有关的现金 17,152 16,844 筹资活动现金流入小计 214,090 14,997,344 偿还债务支付的现金 -2,000,000 -1,322,436 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -1,261,272 -420,785 其中:子公司支付给少数股东的股利、 0 0 利润 购买子公司少数股权而支付的现金 0 0 支付其他与筹资活动有关的现金 -218 -35,460 筹资活动现金流出小计 -3,261,490 -1,778,681 筹资活动产生的现金流量净额 -3,047,400 13,218,663 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -46,001 -153,809 五、现金及现金等价物净减少额 -3,683,140 -780,889 加:期初现金及现金等价物余额 19,900,086 16,033,488 六、期末现金及现金等价物余额 16,216,946 15,252,599 法定代表人:官庆 主管会计工作负责人:赵晓江 会计机构负责人:薛克庆 2. 审计报告 □适用 √不适用 19 / 19