现金流量表
| 报告期 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3208591000 |
19369597000 |
22213725000 |
19050055000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
298590203000 |
1523522394000 |
1120847447000 |
721312936000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
17442418000 |
73848103000 |
48676433000 |
36962494000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
348890252000 |
1394717262000 |
1113885941000 |
724766219000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
9440275000 |
29785984000 |
15221002000 |
10854159000 |
| 经营活动现金流出小计 |
389566571000 |
1557742471000 |
1227522109000 |
804209634000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-90976368000 |
-34220077000 |
-106674662000 |
-82896698000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
492946000 |
8393599000 |
5108429000 |
3419991000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
14722000 |
2186400000 |
1657463000 |
1621360000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
165568000 |
16702995000 |
11012202000 |
8877633000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1016307000 |
32288904000 |
21471316000 |
16857114000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
952900000 |
20436792000 |
12673350000 |
10300068000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1660485000 |
20384348000 |
18008598000 |
13183673000 |
| 投资活动现金流出小计 |
8120984000 |
52101715000 |
39516591000 |
29294604000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7104677000 |
-19812811000 |
-18045275000 |
-12437490000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
98953790000 |
184449477000 |
162217197000 |
125291336000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
40023000 |
10533485000 |
9998609000 |
9654409000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
102734759000 |
239928818000 |
182001932000 |
149899966000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
23384896000 |
161987155000 |
111551976000 |
71971016000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
22043794000 |
14246326000 |
8726960000 |
8146466000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
53274280000 |
213620908000 |
147353674000 |
99551652000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
49460479000 |
26307910000 |
34648258000 |
50348314000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-456590000 |
642592000 |
171736000 |
100277000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-49077156000 |
-27082386000 |
-89899943000 |
-44885597000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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63205243000 |
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32146362000 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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6543253000 |
0 |
3525917000 |
| 无形资产摊销 |
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447821000 |
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213733000 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-494831000 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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10179757000 |
0 |
4883643000 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-2536752000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-70420830000 |
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-74106593000 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-125133902000 |
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-55275350000 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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83217173000 |
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8115845000 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-5435212000 |
0 |
2088525000 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-34220077000 |
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-82896698000 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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271727808000 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
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298810194000 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-27082386000 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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338210000 |
0 |
109236000 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
295343325000 |
1504062812000 |
1098481470000 |
702227544000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
38287000 |
89985000 |
152252000 |
35337000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
492946000 |
8393599000 |
5108429000 |
3419991000 |
