现金流量表
| 报告期 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
34090343000 |
15125299000 |
18237429000 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1057122444000 |
515494311000 |
2038670291000 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
59945532000 |
25778410000 |
93169465000 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
984322870000 |
583526196000 |
1825291250000 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
36700592000 |
14536106000 |
31598570000 |
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| 经营活动现金流出小计 |
1125994464000 |
637975013000 |
2024308970000 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
-68872020000 |
-122480702000 |
14361321000 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3343922000 |
91620000 |
5800117000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
438280000 |
16442000 |
2796912000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
17682828000 |
3336671000 |
9038667000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
23323301000 |
3724863000 |
25463773000 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
16069694000 |
3668945000 |
31118089000 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
9294018000 |
3452269000 |
14201810000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
31033182000 |
14417692000 |
57908194000 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7709881000 |
-10692829000 |
-32444421000 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
290264610000 |
129719916000 |
392944290000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
19833462000 |
4650000 |
16056412000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
341734371000 |
129816786000 |
467956644000 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
197859532000 |
47668704000 |
338892813000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
17004879000 |
2241262000 |
31727861000 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
243967232000 |
54631668000 |
415473676000 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
97767139000 |
75185118000 |
52482968000 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
274540000 |
-51130000 |
-706107000 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
21459778000 |
-58039543000 |
33693761000 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
41172074000 |
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77732492000 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
3192395000 |
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6449713000 |
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| 无形资产摊销 |
258922000 |
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502857000 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-209148000 |
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-332668000 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
8596860000 |
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10068344000 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-3609706000 |
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-4710415000 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-41477218000 |
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-38689232000 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-115612880000 |
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-105759362000 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
32550219000 |
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50429921000 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
-3218758000 |
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4053753000 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-68872020000 |
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14361321000 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
323017807000 |
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301558029000 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
301558029000 |
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267864268000 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
21459778000 |
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33693761000 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
178278000 |
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428222000 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1018959258000 |
499832733000 |
2020204424000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
4072843000 |
536279000 |
228438000 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3343922000 |
91620000 |
5800117000 |
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