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现金流量表

报告期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 3208591000 19369597000 22213725000 19050055000
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 298590203000 1523522394000 1120847447000 721312936000
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 17442418000 73848103000 48676433000 36962494000
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 348890252000 1394717262000 1113885941000 724766219000
支付的其他与经营活动有关的现金 9440275000 29785984000 15221002000 10854159000
经营活动现金流出小计 389566571000 1557742471000 1227522109000 804209634000
经营活动产生的现金流量净额 -90976368000 -34220077000 -106674662000 -82896698000
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 492946000 8393599000 5108429000 3419991000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 14722000 2186400000 1657463000 1621360000
收到的其他与投资活动有关的现金 165568000 16702995000 11012202000 8877633000
投资活动现金流入小计 1016307000 32288904000 21471316000 16857114000
购建固定无形和长期资产支付的现金 952900000 20436792000 12673350000 10300068000
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 1660485000 20384348000 18008598000 13183673000
投资活动现金流出小计 8120984000 52101715000 39516591000 29294604000
投资活动产生的现金流量净额 -7104677000 -19812811000 -18045275000 -12437490000
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 98953790000 184449477000 162217197000 125291336000
收到的其他与筹资活动有关的现金 40023000 10533485000 9998609000 9654409000
筹资活动现金流入小计 102734759000 239928818000 182001932000 149899966000
偿还债务所支付的现金 23384896000 161987155000 111551976000 71971016000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 22043794000 14246326000 8726960000 8146466000
筹资活动现金流出小计 53274280000 213620908000 147353674000 99551652000
筹资活动产生的现金流量净额 49460479000 26307910000 34648258000 50348314000
五、汇率变动对现金的影响 -456590000 642592000 171736000 100277000
六、现金及现金等价物净增加额 -49077156000 -27082386000 -89899943000 -44885597000
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 63205243000 -- 32146362000
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 6543253000 0 3525917000
无形资产摊销 -- 447821000 -- 213733000
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -- -- -494831000
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 -- 10179757000 0 4883643000
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -- -- -2536752000
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -70420830000 -- -74106593000
经营性应收项目的减少(减增加) -- -125133902000 -- -55275350000
经营性应付项目的增加(减减少) -- 83217173000 -- 8115845000
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -5435212000 0 2088525000
经营活动产生之现金流量净额 -- -34220077000 -- -82896698000
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 271727808000 -- --
减:货币资金的期初余额 -- 298810194000 -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -27082386000 -- --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 338210000 0 109236000
销售商品、提供劳务收到的现金 295343325000 1504062812000 1098481470000 702227544000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 38287000 89985000 152252000 35337000
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 492946000 8393599000 5108429000 3419991000