2015 年第一季度报告
公司代码：601669 公司简称：中国电建
中国电力建设股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录 .................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人晏志勇、主管会计工作负责人孙璀 及会计机构负责人（会计主管人员）唐定乾保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比上
本报告期末
调整后 调整前 年度末增减(%)
总资产 302,366,745,315.58 286,756,739,034.43 286,756,739,034.43 5.44%
归属于上市公司股东
41,186,247,495.55 40,081,806,949.40 40,081,806,949.40 2.76%
的净资产
上年初至上年报告期末 比上年同期增减
年初至报告期末
调整后 调整前 (%)
经营活动产生的现金
-546,752,404.46 1,114,926,636.49 1,114,889,653.69 -149.04%
流量净额
上年初至上年报告期末 比上年同期增减
年初至报告期末
调整后 调整前 （%）
营业收入 37,434,180,134.48 33,402,626,150.57 33,402,626,150.57 12.07%
归属于上市公司股东
1,003,138,349.02 899,418,277.32 899,418,277.32 11.53%
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 962,561,401.15 899,226,579.08 899,226,579.08 7.04%
的净利润
加权平均净资产收益 增加 0.05 个百
2.67 2.62% 2.62%
率（%） 分点
基本每股收益（元/股） 0.1045 0.0937 0.0937 11.53%
稀释每股收益（元/股） 0.1045 0.0937 0.0937 11.53%
2014 年 11 月，公司完成了同一控制下收购三亚天涯投资发展有限公司的交易。根据《企业
会计准则第 20 号-企业合并》的规定，对公司 2014 年度一季度的合并报表比较数据进行了重新列
报，已包括被合并方三亚天涯投资发展有限公司的财务状况、经营成果和现金流量。
非经常性损益项目和金额
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√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 966,288.57
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 41,430,317.69
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 2,343,773.76
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -806,232.86
少数股东权益影响额（税后） 169,084.84
所得税影响额 -3,526,284.13
合计 40,576,947.87
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 401,618
前十名股东持股情况
质押或冻结
期末持股 持有有限售条 情况 股东
股东名称（全称） 比例(%)
数量 件股份数量 股份状 数 性质
态 量
中国电力建设集团有限公司 6,472,800,192 67.43% 6,300,000,000 国有
无
法人
全国社会保障基金理事会转持三户 103,950,000 1.08% 0 未知 其他
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数 27,076,501 0.28% 0 其他
未知
分级证券投资基金
洪洞华清煤焦化学有限公司 15,383,000 0.16% 0 未知 其他
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开放式指数 12,219,539 0.13% 0 其他
未知
证券投资基金
周伟雄 12,094,405 0.13% 0 未知 其他
全国社保基金一零五组合 10,917,900 0.11% 0 未知 其他
香港中央结算有限公司 10,457,552 0.11% 0 未知 其他
何钦建 10,104,400 0.11% 0 未知 其他
刘振伟 9,689,400 0.10% 0 未知 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
中国电力建设集团有限公司 172,800,192 人民币普通股 172,800,192
全国社会保障基金理事会转持三户 103,950,000 人民币普通股 103,950,000
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数
27,076,501 人民币普通股 27,076,501
分级证券投资基金
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洪洞华清煤焦化学有限公司 15,383,000 人民币普通股 15,383,000
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开放式指数
12,219,539 人民币普通股 12,219,539
证券投资基金
周伟雄 12,094,405 人民币普通股 12,094,405
全国社保基金一零五组合 10,917,900 人民币普通股 10,917,900
香港中央结算有限公司 10,457,552 人民币普通股 10,457,552
何钦建 10,104,400 人民币普通股 10,104,400
刘振伟 9,689,400 人民币普通股 9,689,400
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述其他股东存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 年初余额 变动幅度 原因
以公允价值计量且其变动计入 交易性权益工具公允价值
10,024,152.60 7,680,378.84 30.52%
当期损益的金融资产 变动增加
工程物资 46,952,210.85 34,642,119.53 35.54% 随营业规模扩大而增长
销售费用 136,974,270.76 98,586,345.49 38.94% 房地产业务营销费用增加
管理费用 1,584,931,828.97 1,156,700,758.48 37.02% 研究开发费增加
欧元等外币贬值形成汇兑
财务费用 854,552,026.09 474,795,277.46 79.98%
损失，同时利息支出增加
个别项目合同变更转回已
资产减值损失 2,073,085.65 38,073,287.62 -94.56%
计提的减值损失
交易性权益工具公允价值
公允价值变动收益 2,343,773.76 -5,134,353.52 145.65%
增加
参股投资的联营企业盈利
投资收益 23,450,147.02 11,164,471.69 110.04%
增加
营业外收入 53,905,908.73 22,556,322.64 138.98% 政府补助收入增加
营业外支出 10,729,375.54 16,768,141.60 -36.01% 非流动资产处置损失减少
其他综合收益的税后净额 68,573,188.04 3,819,796.78 1695.21% 外币报表折算差额增加
房地产及国际项目现金流
经营活动产生的现金流量净额 -546,752,404.46 1,114,926,636.49 -149.04%
出增多
投资活动产生的现金流量净额 -4,791,250,070.81 -1,860,388,124.72 -157.54% 投资规模进一步增大
随着投资规模的加大，融资
筹资活动产生的现金流量净额 11,428,707,821.55 7,095,919,183.77 61.06%
规模随之加大
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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3.2.1 重大诉讼、仲裁情况
1、关于中国水利水电第八工程局有限公司与新邵晒谷滩水电开发有限公司、广州慧怡投资有
限公司的建设工程合同纠纷，被执行人新邵晒谷滩水电开发有限公司已在2015年2月4日向中国水
利水电第八工程局有限公司支付人民币868.00万元，余款将继续履行。
2、关于中水电融通租赁有限公司与河北汇源炼焦制气集团有限公司、唐山市燕南水泥有限公
司、徐建国、郭淑凤之间的融资租赁合同纠纷，中水电融通租赁有限公司已于2015年1月23日向北
京市第一中级人民法院申请强制执行。
3、关于中国水利水电第九工程局有限公司与贵阳金阳新区开发建设有限公司之间的拖欠工程
款纠纷，贵阳金阳新区开发建设有限公司已履行完付款义务。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
3.3.1 解决同业竞争的承诺
2015年4月23日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2015年第32次工作
会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组相关事项获得无条
件审核通过。目前公司尚未收到中国证监会的正式核准文件。
其他未纳入上市公司范围的电网辅业企业，正在推进前期准备工作，研究解决方案。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国电力建设股份有限公司
法定代表人 晏志勇
日期 2015 年 4 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:中国电力建设股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 44,592,538,997.53 37,590,594,166.90
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 10,024,152.60 7,680,378.84
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 840,348,458.85 863,559,554.05
应收账款 25,934,710,399.99 24,002,403,498.35
预付款项 9,722,293,442.59 9,899,920,927.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 14,513,905.26 12,516,300.00
其他应收款 9,682,970,031.07 9,941,120,482.14
买入返售金融资产
存货 84,450,094,392.86 77,587,260,628.53
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 5,815,119,678.24 7,399,760,923.93
其他流动资产 625,173,925.00 774,168,718.62
流动资产合计 181,687,787,383.99 168,078,985,578.99
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 643,878,976.32 643,428,976.32
持有至到期投资
长期应收款 29,426,736,629.75 28,808,264,802.33
长期股权投资 2,350,087,946.56 2,327,327,549.26
投资性房地产 273,553,988.20 275,953,972.73
固定资产 50,828,626,895.78 47,783,088,232.43
在建工程 10,525,242,238.19 13,572,724,887.70
工程物资 46,952,210.85 34,642,119.53
固定资产清理 35,018,707.64 33,393,121.78
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生产性生物资产 1,729,293.84 1,801,751.60
油气资产
无形资产 23,573,747,326.08 22,283,911,577.65
开发支出 38,553,329.56 30,248,590.89
商誉 1,098,322,839.26 1,098,322,839.26
长期待摊费用 213,853,281.64 183,178,339.50
递延所得税资产 1,348,662,597.31 1,309,410,922.45
其他非流动资产 273,991,670.61 292,055,772.01
非流动资产合计 120,678,957,931.59 118,677,753,455.44
资产总计 302,366,745,315.58 286,756,739,034.43
流动负债：
短期借款 19,459,359,988.00 15,617,027,488.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债 60,538,304.63 57,320,627.92
应付票据 1,427,093,799.90 1,570,140,073.91
应付账款 37,748,369,916.14 44,448,843,564.24
预收款项 45,559,312,463.10 38,326,872,891.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,191,569,202.76 1,361,466,821.75
应交税费 2,282,929,756.00 2,856,940,745.70
应付利息 598,269,405.79 626,838,301.76
应付股利 1,558,738,904.42 1,575,652,330.68
其他应付款 20,513,772,550.07 21,265,839,261.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 13,846,089,292.49 14,029,908,303.50
其他流动负债 8,088,059,583.09 7,596,594,479.23
流动负债合计 152,334,103,166.39 149,333,444,889.65
非流动负债：
长期借款 79,538,163,010.24 67,763,912,937.84
应付债券 13,445,927,977.81 13,344,834,714.22
其中：优先股
永续债
长期应付款 2,815,348,451.48 2,539,878,892.64
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长期应付职工薪酬 2,081,433,829.21 2,044,988,273.91
专项应付款 55,362,539.94 64,916,839.85
预计负债
递延收益 143,585,808.68 141,593,386.10
递延所得税负债 108,555,488.73 85,631,463.95
其他非流动负债 3,066,913,900.00 3,363,117,000.00
非流动负债合计 101,255,291,006.09 89,348,873,508.51
负债合计 253,589,394,172.48 238,682,318,398.16
所有者权益
股本 9,600,000,000.00 9,600,000,000.00
其他权益工具 3,059,024,875.64 3,059,024,875.64
其中：优先股
永续债 3,059,024,875.64 3,059,024,875.64
资本公积 10,561,180,067.75 10,560,984,757.61
减：库存股
其他综合收益 -366,775,508.89 -430,643,982.45
专项储备 183,129,081.04 145,890,667.61
盈余公积 495,628,079.99 495,628,079.99
一般风险准备
未分配利润 17,654,060,900.02 16,650,922,551.00
归属于母公司所有者权益合计 41,186,247,495.55 40,081,806,949.40
少数股东权益 7,591,103,647.55 7,992,613,686.87
所有者权益合计 48,777,351,143.10 48,074,420,636.27
负债和所有者权益总计 302,366,745,315.58 286,756,739,034.43
法定代表人：晏志勇 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：唐定乾
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2015 年第一季度报告
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:中国电力建设股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,391,686,793.95 3,858,623,906.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,229,860,092.36 706,721,003.16
预付款项 205,055,209.16 103,575,505.38
应收利息
应收股利 2,828,216,452.84 2,843,650,944.85
其他应收款 13,501,489,875.23 14,066,206,684.65
存货 26,231,925.84 25,372,976.58
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 768,221,714.20 1,979,266,250.15
其他流动资产
流动资产合计 21,950,762,063.58 23,583,417,271.11
非流动资产：
可供出售金融资产 15,400,000.00 15,400,000.00
持有至到期投资
长期应收款 432,965,323.00
长期股权投资 41,840,332,004.30 41,710,662,004.30
投资性房地产
固定资产 895,543,790.98 910,091,481.99
在建工程 19,781,559.38 19,342,479.38
工程物资
固定资产清理 100,805.19 100,805.19
生产性生物资产
油气资产
无形资产 220,053,265.14 222,163,001.06
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 42,991,211,424.99 43,310,725,094.92
资产总计 64,941,973,488.57 66,894,142,366.03
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流动负债：
短期借款 500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债 17,295,031.24 17,295,031.24
应付票据
应付账款 1,597,355,859.66 1,927,221,162.19
预收款项
应付职工薪酬 1,417,485.62 1,352,007.31
应交税费 12,750,236.02 23,131,160.70
应付利息 477,229,958.67 532,508,380.73
应付股利 1,381,205,948.79 1,381,205,948.79
其他应付款 12,484,374,968.51 13,536,927,053.01
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,090,000,000.00 2,108,452,610.00
其他流动负债 5,900,000,000.00 5,900,000,000.00
流动负债合计 24,461,629,488.51 25,428,093,353.97
非流动负债：
长期借款 555,696,980.00 590,701,472.50
应付债券 11,557,284,146.50 11,556,658,505.75
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,659,042,430.57 2,418,677,766.52
长期应付职工薪酬 587,933.77 607,661.86
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
非流动负债合计 15,772,611,490.84 16,566,645,406.63
负债合计 40,234,240,979.35 41,994,738,760.60
所有者权益：
股本 9,600,000,000.00 9,600,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 13,475,030,136.81 13,475,030,136.81
减：库存股
其他综合收益 -17,433,068.62 -17,433,068.62
专项储备 1,478,561.97 1,280,396.19
盈余公积 482,371,800.63 482,371,800.63
未分配利润 1,166,285,078.43 1,358,154,340.42
所有者权益合计 24,707,732,509.22 24,899,403,605.43
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2015 年第一季度报告
负债和所有者权益总计 64,941,973,488.57 66,894,142,366.03
法定代表人：晏志勇 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：唐定乾
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2015 年第一季度报告
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：中国电力建设股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 37,434,180,134.48 33,402,626,150.57
其中：营业收入 37,434,180,134.48 33,402,626,150.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 36,216,851,185.71 32,240,612,753.34
其中：营业成本 32,774,322,388.84 29,687,739,266.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 863,997,585.40 784,717,817.80
销售费用 136,974,270.76 98,586,345.49
管理费用 1,584,931,828.97 1,156,700,758.48
财务费用 854,552,026.09 474,795,277.46
资产减值损失 2,073,085.65 38,073,287.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2,343,773.76 -5,134,353.52
投资收益（损失以“－”号填列） 23,450,147.02 11,164,471.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 23,039,097.30 9,956,644.38
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,243,122,869.55 1,168,043,515.40
加：营业外收入 53,905,908.73 22,556,322.64
其中：非流动资产处置利得 7,103,448.36 11,130,162.90
减：营业外支出 10,729,375.54 16,768,141.60
其中：非流动资产处置损失 6,137,159.79 14,695,888.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,286,299,402.74 1,173,831,696.44
减：所得税费用 231,475,160.34 213,646,146.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,054,824,242.40 960,185,550.03
归属于母公司所有者的净利润 1,003,138,349.02 899,418,277.32
少数股东损益 51,685,893.38 60,767,272.71
六、其他综合收益的税后净额 68,573,188.04 3,819,796.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 63,868,473.56 1,665,171.75
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
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2015 年第一季度报告
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 63,868,473.56 1,665,171.75
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 -3,217,676.71 -2,577,021.36
5.外币财务报表折算差额 67,086,150.27 4,242,193.11
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 4,704,714.48 2,154,625.03
七、综合收益总额 1,123,397,430.44 964,005,346.81
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,067,006,822.58 901,083,449.07
归属于少数股东的综合收益总额 56,390,607.86 62,921,897.74
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1045 0.0937
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1045 0.0937
法定代表人：晏志勇 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：唐定乾
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2015 年第一季度报告
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：中国电力建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,394,563,960.48 596,272,731.12
减：营业成本 1,320,958,126.26 548,969,657.18
营业税金及附加 7,713,824.51 4,541,621.92
销售费用
管理费用 69,124,833.67 32,033,054.16
财务费用 188,937,088.03 159,717,430.77
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -192,169,911.99 -148,989,032.91
加：营业外收入 300,650.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 100.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -191,869,261.99 -148,989,132.91
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -191,869,261.99 -148,989,132.91
五、其他综合收益的税后净额 2,103,748.59
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 2,103,748.59
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 2,103,748.59
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -191,869,261.99 -146,885,384.32
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：晏志勇 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：唐定乾
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合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：中国电力建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 38,931,932,531.95 34,142,697,762.02
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 185,869,009.89 118,481,610.02
收到其他与经营活动有关的现金 2,726,796,033.00 2,321,744,740.43
经营活动现金流入小计 41,844,597,574.84 36,582,924,112.47
购买商品、接受劳务支付的现金 33,556,019,954.76 28,185,986,140.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,571,346,220.70 3,382,723,226.08
支付的各项税费 1,973,500,053.10 1,413,052,874.09
支付其他与经营活动有关的现金 3,290,483,750.74 2,486,235,235.60
经营活动现金流出小计 42,391,349,979.30 35,467,997,475.98
经营活动产生的现金流量净额 -546,752,404.46 1,114,926,636.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 411,049.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,496,168,367.55 3,727,756,957.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 84,034,598.81 11,184,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 49,920,516.74 7,118,806.49
投资活动现金流入小计 3,630,534,532.82 3,746,059,763.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,364,098,935.06 5,568,934,589.76
投资支付的现金 45,936,937.40 19,500,000.00
质押贷款净增加额
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2015 年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 324,722.20
支付其他与投资活动有关的现金 11,424,008.97 18,013,298.54
投资活动现金流出小计 8,421,784,603.63 5,606,447,888.30
投资活动产生的现金流量净额 -4,791,250,070.81 -1,860,388,124.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 159,480,858.20 153,871,502.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 159,480,858.20 153,871,502.40
取得借款收到的现金 22,080,587,424.49 13,700,914,275.86
发行债券收到的现金 6,796,875,000.00 800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,116,970,930.64 709,273,417.75
筹资活动现金流入小计 30,153,914,213.33 15,364,059,196.01
偿还债务支付的现金 13,045,222,053.52 5,743,823,483.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,088,107,517.89 1,608,942,111.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 36,506,117.72 65,968,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 3,591,876,820.37 915,374,417.13
筹资活动现金流出小计 18,725,206,391.78 8,268,140,012.24
筹资活动产生的现金流量净额 11,428,707,821.55 7,095,919,183.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 187,333,979.85 111,583,870.78
五、现金及现金等价物净增加额 6,278,039,326.13 6,462,041,566.32
加：期初现金及现金等价物余额 36,629,593,546.45 28,972,855,439.14
六、期末现金及现金等价物余额 42,907,632,872.58 35,434,897,005.46
法定代表人：晏志勇 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：唐定乾
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2015 年第一季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：中国电力建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,692,118,000.00 864,000,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 22,189,076,887.72 20,362,115,202.42
经营活动现金流入小计 23,881,194,887.72 21,226,115,202.42
购买商品、接受劳务支付的现金 1,701,543,445.48 836,073,927.37
支付给职工以及为职工支付的现金 48,645,222.04 34,767,917.34
支付的各项税费 6,091,397.98 7,102,491.55
支付其他与经营活动有关的现金 22,618,826,078.35 20,192,293,316.58
经营活动现金流出小计 24,375,106,143.85 21,070,237,652.84
经营活动产生的现金流量净额 -493,911,256.13 155,877,549.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 15,434,492.01 315,401,600.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 15,434,492.01 315,401,600.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,100,730.00 2,135,360.00
投资支付的现金 129,670,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 130,770,730.00 2,135,360.00
投资活动产生的现金流量净额 -115,336,237.99 313,266,240.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 500,000,000.00
发行债券收到的现金 5,900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,416,104.83 908,961.51
筹资活动现金流入小计 6,401,416,104.83 908,961.51
偿还债务支付的现金 5,900,000,000.00 1,300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 350,184,352.90 155,415,961.12
支付其他与筹资活动有关的现金 9,274,570.20 549,072.16
筹资活动现金流出小计 6,259,458,923.10 1,455,965,033.28
筹资活动产生的现金流量净额 141,957,181.73 -1,455,056,071.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 353,200.00
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2015 年第一季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 -466,937,112.39 -985,912,282.04
加：期初现金及现金等价物余额 3,858,423,576.34 4,550,265,052.17
六、期末现金及现金等价物余额 3,391,486,463.95 3,564,352,770.13
法定代表人：晏志勇 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：唐定乾
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