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现金流量表

报告期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 29883170572 22412303276 9360631518 29517213491
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 290346978175 170276086722 78524862025 374533825317
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 20345313134 13861935751 6508407250 29060828870
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 216624759067 137579365469 68742120316 278879760051
支付的其他与经营活动有关的现金 44503769636 25158417220 11705641385 39734434647
经营活动现金流出小计 289328374615 181028458940 87610711232 365313002517
经营活动产生的现金流量净额 1018603560 -10752372218 -9085849207 9220822800
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 343198306 277051465 203494009 343565970
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 4676462674 3235619102 2279344713 11584539783
收到的其他与投资活动有关的现金 10767243487 6664839191 852304682 12525099562
投资活动现金流入小计 16561673732 10604192129 3610035328 25546460956
购建固定无形和长期资产支付的现金 45359706824 28914270561 14675534586 78353940971
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 6220165438 5240852694 659934598 13844425024
投资活动现金流出小计 58577391469 39316491071 18840816145 97790090118
投资活动产生的现金流量净额 -42015717737 -28712298942 -15230780817 -72243629162
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 151836087008 111091717502 59105565018 155884828313
收到的其他与筹资活动有关的现金 6550209649 6166049790 2742711299 10641455297
筹资活动现金流入小计 200993018174 136894703593 75294619851 238904653044
偿还债务所支付的现金 115600212645 72960153928 20813632990 161095937027
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 12023892156 5229851023 1518864165 17061690789
筹资活动现金流出小计 141353532896 86714504344 26095092307 197199030765
筹资活动产生的现金流量净额 59639485278 50180199249 49199527544 41705622279
五、汇率变动对现金的影响 -634706478 129791832 287783527 788335064
六、现金及现金等价物净增加额 18007664623 10845319921 25170681047 -20528849018
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 5329964183 2073705656 10601428107
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 3480977811 -- 6902719154
无形资产摊销 -- 1031102279 -- 2298315188
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -48093431 -- -450657189
固定资产报废损失 -- -2992847 -- 25816732
财务费用 -- 4029715208 -- 9629039290
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- 59488786 -- -612350806
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -3388223211 -- -22634931861
经营性应收项目的减少(减增加) -- -17323741619 -- -30413714146
经营性应付项目的增加(减减少) -- 3983745673 -- 30121445228
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -9795306931 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- -10752372218 -9085849207 9220822800
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 74914434251 -- 64069114330
减:货币资金的期初余额 -- 64069114330 -- 84597963348
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 10845319921 25170681047 -20528849018
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 506903423 -- 817794240
销售商品、提供劳务收到的现金 264148438790 153035284815 73623291649 342970878132
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 1205442090 435296274 215937602 1429024868
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 343198306 277051465 203494009 343565970