现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9489153776 |
38001088404 |
26268838415 |
14522159093 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
147631982474 |
666939478607 |
416272098339 |
265126503748 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
11110637752 |
48240425878 |
29846229321 |
20532067817 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
151870271785 |
513153977965 |
347844604254 |
230402468729 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
19642390302 |
64896547588 |
59253561409 |
41593577619 |
| 经营活动现金流出小计 |
186634567128 |
644674814119 |
452195499571 |
304426397902 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-39002584654 |
22264664488 |
-35923401231 |
-39299894154 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
716862188 |
8830580003 |
425036163 |
206284701 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
841305162 |
2490224538 |
2269837272 |
1860363487 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
846095028 |
1552781719 |
250544164 |
123440350 |
| 投资活动现金流入小计 |
2490627969 |
14501165468 |
3380961913 |
2546512457 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
16703462793 |
73665890385 |
53396682746 |
37957388615 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
114767016 |
523241483 |
525910948 |
272951957 |
| 投资活动现金流出小计 |
17907049015 |
95427238746 |
65416812015 |
46044587180 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-15416421045 |
-80926073277 |
-62035850101 |
-43498074724 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
102200136931 |
220824827122 |
165848001546 |
128201061234 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
160353081 |
2220867032 |
4769781471 |
1528966201 |
| 筹资活动现金流入小计 |
103425447907 |
260681214548 |
214985873719 |
163298666871 |
| 偿还债务所支付的现金 |
26877893044 |
155170476911 |
84911484832 |
48020197823 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1924144733 |
28877392333 |
13906120267 |
9206086725 |
| 筹资活动现金流出小计 |
32646213822 |
206546577267 |
114362513628 |
66876891895 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
70779234085 |
54134637281 |
100623360091 |
96421774976 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-89637686 |
82588922 |
295275868 |
354597471 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
16270590701 |
-4444182586 |
2959384626 |
13978403570 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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17185419933 |
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8714176936 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
9359359010 |
-- |
4678309040 |
| 无形资产摊销 |
-- |
7987992633 |
-- |
3319562723 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-232579929 |
-- |
-53364445 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-14326002 |
-- |
-5780594 |
| 财务费用 |
-- |
11253809972 |
-- |
5089383182 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-825688180 |
-- |
-1015073204 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
18134150 |
-- |
-2202816667 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-42930284471 |
-- |
-38212084911 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
37795300394 |
-- |
5995615211 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-29114463095 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
22264664488 |
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-39299894154 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
89554117450 |
-- |
107976112818 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
93998300036 |
-- |
93997709249 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-4444182586 |
-- |
13978403570 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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646465956 |
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308002800 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
135040506030 |
622160064544 |
384160089861 |
245542994235 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
335917864 |
3671787655 |
3166790035 |
975592660 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
716862188 |
8830580003 |
425036163 |
206284701 |
