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现金流量表

报告期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 15545254316 36859319725 29883170572 22412303276
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 118819940075 454787846355 290346978175 170276086722
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 8090490342 31618059516 20345313134 13861935751
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 102392950254 325336565160 216624759067 137579365469
支付的其他与经营活动有关的现金 23858043044 42717431252 44503769636 25158417220
经营活动现金流出小计 136156433867 411824500099 289328374615 181028458940
经营活动产生的现金流量净额 -17336493792 42963346256 1018603560 -10752372218
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 20000000 1567531746 343198306 277051465
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 3487107652 12823575418 4676462674 3235619102
收到的其他与投资活动有关的现金 2779946761 23461510341 10767243487 6664839191
投资活动现金流入小计 6697766602 43042277339 16561673732 10604192129
购建固定无形和长期资产支付的现金 18644723312 71199734338 45359706824 28914270561
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 3424658913 18385885558 6220165438 5240852694
投资活动现金流出小计 24429685838 101171541592 58577391469 39316491071
投资活动产生的现金流量净额 -17731919236 -58129264253 -42015717737 -28712298942
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 61267621478 180174996524 151836087008 111091717502
收到的其他与筹资活动有关的现金 4633523055 11463252394 6550209649 6166049790
筹资活动现金流入小计 76013399293 262814352412 200993018174 136894703593
偿还债务所支付的现金 31302189938 180733696929 115600212645 72960153928
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 5012177719 29688581082 12023892156 5229851023
筹资活动现金流出小计 40505418451 232450753125 141353532896 86714504344
筹资活动产生的现金流量净额 35507980843 30363599288 59639485278 50180199249
五、汇率变动对现金的影响 49562452 -1708395330 -634706478 129791832
六、现金及现金等价物净增加额 489130267 13489285961 18007664623 10845319921
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 12735814476 -- 5329964183
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 7285429811 -- 3480977811
无形资产摊销 -- 2129675659 -- 1031102279
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -124160795 -- -48093431
固定资产报废损失 -- -5854148 -- -2992847
财务费用 -- 10694278081 -- 4029715208
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -3103283964 -- 59488786
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -5135486115 -- -3388223211
经营性应收项目的减少(减增加) -- -17528720201 -- -17323741619
经营性应付项目的增加(减减少) -- 17161412830 -- 3983745673
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 12719008136 -- -9795306931
经营活动产生之现金流量净额 -- 42963346256 -- -10752372218
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 77597137881 -- 74914434251
减:货币资金的期初余额 -- 64107851921 -- 64069114330
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 13489285961 -- 10845319921
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 922112674 -- 506903423
销售商品、提供劳务收到的现金 103471308654 418367789816 264148438790 153035284815
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 621641967 1832892968 1205442090 435296274
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 20000000 1567531746 343198306 277051465