现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
27477262301 |
16630871930 |
9489153776 |
38001088404 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
451806889875 |
273282813596 |
147631982474 |
666939478607 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
31189726797 |
21331018377 |
11110637752 |
48240425878 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
394566848194 |
254022550613 |
151870271785 |
513153977965 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
61210826692 |
36484571354 |
19642390302 |
64896547588 |
| 经营活动现金流出小计 |
498732398293 |
319949114943 |
186634567128 |
644674814119 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-46925508418 |
-46666301347 |
-39002584654 |
22264664488 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
714323742 |
592004308 |
716862188 |
8830580003 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2189522658 |
1248284890 |
841305162 |
2490224538 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1429430044 |
1313515177 |
846095028 |
1552781719 |
| 投资活动现金流入小计 |
5526162462 |
3435503451 |
2490627969 |
14501165468 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
42955784588 |
31057226011 |
16703462793 |
73665890385 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1333165078 |
416500227 |
114767016 |
523241483 |
| 投资活动现金流出小计 |
47616769965 |
32351181474 |
17907049015 |
95427238746 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-42090607503 |
-28915678024 |
-15416421045 |
-80926073277 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
226142317479 |
158770487444 |
102200136931 |
220824827122 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1667684151 |
1358730443 |
160353081 |
2220867032 |
| 筹资活动现金流入小计 |
233802591098 |
163412285916 |
103425447907 |
260681214548 |
| 偿还债务所支付的现金 |
109766235461 |
65479066977 |
26877893044 |
155170476911 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7459174712 |
6847599836 |
1924144733 |
28877392333 |
| 筹资活动现金流出小计 |
133773224938 |
81881960496 |
32646213822 |
206546577267 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
100029366161 |
81530325420 |
70779234085 |
54134637281 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-322100121 |
-97881008 |
-89637686 |
82588922 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
10691150119 |
5850465041 |
16270590701 |
-4444182586 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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8406712590 |
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17185419933 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
4643204060 |
-- |
9359359010 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3794697726 |
-- |
7987992633 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-25569543 |
-- |
-232579929 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-4181404 |
-- |
-14326002 |
| 财务费用 |
-- |
5103834178 |
-- |
11253809972 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-714474092 |
-- |
-825688180 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3176261042 |
-- |
18134150 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-36077052654 |
-- |
-42930284471 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1453399507 |
-- |
37795300394 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-46666301347 |
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22264664488 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
95404582490 |
-- |
89554117450 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
89554117450 |
-- |
93998300036 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
5850465041 |
-- |
-4444182586 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
272893243 |
-- |
646465956 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
422036576677 |
259396632673 |
135040506030 |
622160064544 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1200346599 |
768276393 |
335917864 |
3671787655 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
714323742 |
592004308 |
716862188 |
8830580003 |
