证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2018-052
中国电力建设股份有限公司
2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》和《中国电力建设股份有限公司募集资金管理制度》等
有关规定，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）拟定了《中国电力
建设股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现
将有关情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经公司于2016年5月9日召开的第二届董事会第五十八次会议、于2016年7月
29日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过，并经国务院国有资产监督管理
委员会于2016年7月12日出具的《关于中国电力建设股份有限公司非公开发行A
股股票有关问题的批复》（国资产权[2016] 694号）以及中国证券监督管理委员
会于2017年4月6日核发的《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2017] 85号）的核准，截至2017年4月18日，公司实际非公
开发行人民币普通股（A股）1,544,401,540股，每股面值人民币1元，每股发行
价格为人民币7.77元，募集资金总额为人民币11,999,999,965.80元，扣除发行
费用人民币99,574,439.88元，本次非公开发行（A股）实际募集资金净额为人民
币11,900,425,525.92元。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并出具中天运[2017]验字第90031号验资报告。
截至报告期末，公司本年度使用募集资金人民币80,030.79万元,累计使用募
集资金总额人民币1,048,913.62万元；尚未使用募集资金余额人民币145,550.32
1
万元（包含募集资金银行存款利息收入扣除银行手续费支出后的净额人民币
4,,421.39万元）；募集资金银行专户余额人民币145,907.77万元，与尚未使用
募集资金余额差异人民币357.44万元，系尚未支付的部分发行费用。
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，公司依据《首次公开发行股票并上市管理办
法》、《关于进一步规范公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上
市规则》等法律法规和规范性文件制定了《中国电力建设股份有限公司募集资金
管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、
使用及监督等方面做出了具体明确的规定。《募集资金管理制度》经公司2010
年度第二次临时股东大会审议通过。2012年5月和2013年5月，公司分别对《募集
资金管理制度》进行了两次修订，修订的《募集资金管理制度》已经公司股东大
会审议通过。2014年7月，公司对《募集资金管理制度》予以改版，变更名称为
《中国电力建设股份有限公司募集资金管理制度》。
公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金，
募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》和《上海证券
交易所上市公司募集资金管理规定》的情形。
（二）募集资金在各银行账户的存储和第三方监管情况
根据《募集资金管理制度》的规定，公司募集资金实行专用账户存储与管理。
其中，公司、相关子公司、保荐人中信建投证券股份有限公司和中国建设银行股
份有限公司北京宣武支行、兴业银行股份有限公司北京东长安街支行、中国民生
银行股份有限公司北京分行下辖的北京首体支行及北京上地支行、中国工商银行
股份有限公司北京丰台支行下辖的北京幸福街支行、中国银行股份有限公司北京
崇文支行、交通银行股份有限公司北京和平里支行、中国农业银行股份有限公司
北京万寿路支行下辖的北京玲珑路支行、中国建设银行股份有限公司天津和平支
行、中国建设银行股份有限公司长沙奎塘支行、中国农业银行股份有限公司重庆
江津支行、中国工商银行股份有限公司玉溪分行、中国民生银行股份有限公司武
汉分行已分别签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，上述协议与《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致。具体信息披露见公司2017年5月3
2
日、2017年10月12日发布的临2017-025号和临2017-051号公告文件。协议各方均
按照《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定行使权利，履行义务。截
至报告期末，中国农业银行股份有限公司重庆江津支行和中国工商银行股份有限
公司玉溪分行银行专户已办理销户。
截至报告期末，存放于银行专用账户的募集资金余额为人民币145,907.77
万元，具体存储情况见下表：
单位：人民币元
序
开户行 账号 金额
号
1 中国建设银行股份有限公司北京宣武支行 11050167360000000714 6,986,217.32
2 兴业银行股份有限公司北京东长安街支行 321370100100061165 813,973.79
3 中国民生银行股份有限公司北京首体支行 699656370 881,742.77
4 中国民生银行股份有限公司北京上地支行 699701886 695,784.82
5 中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行 0200004719200683886 1,186,975.54
6 中国银行股份有限公司北京崇文支行 329866399291 702,063.12
7 交通银行股份有限公司北京和平里支行 110060224018800016574 696,004.13
8 中国农业银行股份有限公司北京玲珑路支行 11210401040006898 695,749.47
9 中国建设银行股份有限公司天津和平支行 12050161530000002220 2,267,735.47
10 中国建设银行股份有限公司长沙奎塘支行 43050180533600000117 32,461.86
11 中国民生银行股份有限公司武汉分行 603062160 1,059,630,496.61
12 中国建设银行股份有限公司北京宣武支行 11001019500053025662-0004 0.00
Standard Chartered Bank (Hong Kong)
13 447-1-903384-8 268,131,024.15
Limited（注）
中国工商银行股份有限公司伊斯兰堡分行
14 600102000000013063000000 63,597,473.07
（注）
中国工商银行股份有限公司伊斯兰堡分行
15 600102000000013075400000 2,695,224.57
（注）
16 中国工商银行股份有限公司万象分行（注） 6005010000001977877 40,281,546.45
17 中国工商银行股份有限公司万象分行（注） 6005010000002042209 9,783,189.37
合计 1,459,077,662.51
注：上述五个海外银行账户为下属子公司因老挝南欧江二期（一、三、四、
七级）水电站项目、巴基斯坦卡西姆港燃煤应急电站项目两个海外项目募集资金
注资设立的专用账户。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
3
（一）募集资金的使用情况
截至报告期末，公司本年度使用募集资金人民币80,030.79万元,累计使用募
集资金总额人民币1,048,913.62万元；募集项目使用资金具体明细见附表“募集
资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2017年4月18日，公司已利用自筹资金人民币29.868亿元预先投入和实
施部分募集资金投资项目。经2017年7月12日召开的公司第二届董事会第七十六
次会议、第二届监事会第三十二次会议审议批准，公司实施募集资金置换预先投
入自筹资金人民币29.868亿元，公司独立董事、监事会发表了同意的书面意见，
会计师出具了专项审核报告，保荐机构出具了专项核查意见，具体信息披露见公
司于2017年7月14日发布的临2017-038号公告文件。
（三）闲置募集资金使用情况说明
无。
（四）节余募集资金使用情况。
无。
（五）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管
理违规情形。
4
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十一日
5
附表：
中国电力建设股份有限公司
股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币亿元
募集资金总额 119.004 本半年度投入募集资金总额 8.003
变更用途的募集资金总额 0.000
已累计投入募集资金总金额 104.891
变更用途的募集资金总额比例 0.000
承诺投资项目 是 项目
截至期末累
否 截止期 可行
募集资 调整后 本年 截止期 计投入金额
已 末投资 项目达到预 是否达 性是
金承诺 投资总 度投 末累计 与承诺投入 本年度实
序 变 进度（4） 定可使用状 到预计 否发
募集资金使用项目 投资总 额 入金 投入金 金额的差额 现的效益
号 更 =（2）/ 态的日期 效益 生重
额 （1） 额 额（2） （3）=（2）
项 （1） 大变
-（1）
目 化
老挝南欧江二期（一、三、四、七级）水电
1 否 12.300 12.300 0.267 9.120 （3.180） 74.15% 2020 年 12 月 不适用 不适用 否
站项目
2 巴基斯坦卡西姆港燃煤应急电站项目 否 10.000 10.000 1.796 9.343 （0.657） 93.43% 2018 年 6 月 不适用 不适用 否
3 天津南港海上风电场一期工程项目 否 1.700 1.700 0.573 1.679 （0.021） 98.76% 2018 年 7 月 不适用 不适用 否
陕西省榆林市榆佳工业园区供水 BOT 项目
4 否 1.500 1.500 1.500 - 100.00% 2018 年 8 月 不适用 不适用 否
（一期） -
重庆江津至贵州习水高速公路（重庆境）工
5 否 10.000 10.000 10.005 0.005（注） 100.00% 2018 年 6 月 不适用 不适用 否
程 BOT 项目 0.000
6
已进入运
营期，2018
年上半年
6 云南晋宁至红塔区高速公路 BOT 项目 否 13.000 13.000 0.001 13.001 0.001（注） 100.00% 2017 年 11 月 是 否
实现营业
收入 36561
万元
7 武汉市轨道交通 11 号线东段工程 BT 项目 否 35.500 35.500 5.366 25.243 （10.257） 71.11% 2018 年 11 月 不适用 不适用 否
8 补充流动资金 否 35.004 35.004 35.000 （0.004） 99.99% 不适用 不适用 不适用 否
-
合计 - 119.004 119.004 8.003 104.891 （14.113） - - - - -
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2017 年 7 月 12 日，公司召开第二届董事会第七十六次会议、第二届监事会第三十二次会议审议批准，公司实
募集资金投资项目先期投入及置换情况 施募集资金置换预先投入自筹资金人民币 29.868 亿元，公司独立董事、监事会发表了同意的书面意见，会计师
出具了专项审核报告，保荐机构出具了专项核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额 无
募集资金其他使用情况 无
注：系项目使用的募集资金专户利息净额部分。
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