证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2019-028
中国电力建设股份有限公司
2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）2016年5月9日召开的第
二届董事会第五十八次会议、2016年7月29日召开的2016年第二次临时股东大会
审议通过，并经国务院国有资产监督管理委员会2016年7月12日出具的《关于中
国电力建设股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》（国资产权〔2016〕
694号）以及中国证券监督管理委员会2017年4月6日核发的《关于核准中国电力
建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕85号）的核准，
截至2017年4月18日，公司非公开发行人民币普通股（A股）1,544,401,540股，每
股面值人民币1元，每股发行价格为人民币7.77元，募集资金总额为人民币
11,999,999,965.80元，扣除发行费用人民币99,574,439.88元，本次非公开发行（A
股）实际募集资金净额为人民币11,900,425,525.92元。上述募集资金到位情况已
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中天运〔2017〕验字第90031
号验资报告。
截至报告期末，公司本年度共使用募集资金人民币133,124.72万元,累计使用
募集资金总额人民币1,102,007.55万元；尚未使用募集资金余额人民币93,592.18
万元（包含募集资金银行存款利息收入扣除银行手续费支出后的净额人民币
5,557.18万元）；募集资金银行专户余额人民币93,620.18万元，与尚未使用募集
资金余额差异人民币28.00万元，系尚未支付的部分发行费用。
二、募集资金管理情况
1
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，公司依据《首次公开发行股票并上市管理办
法》、《关于进一步规范公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上
市规则》等法律法规和规范性文件制定了《中国水利水电建设股份有限公司募集
资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存
放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。《募集资金管理制度》经公司2010
年度第二次临时股东大会审议通过。2012年5月和2013年5月，公司分别对《募集
资金管理制度》进行了两次修订，修订的《募集资金管理制度》已经公司股东大
会审议通过。2014年7月，公司对《募集资金管理制度》予以改版，变更名称为
《中国电力建设股份有限公司募集资金管理制度》。
公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金，
募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》和《上海证券
交易所上市公司募集资金管理规定》的情形。
（二）募集资金专户存储三方、四方监管情况
根据《募集资金管理制度》的规定，公司募集资金实行专用账户存储与管理。
其中，公司、相关子公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中
信建投”或“保荐机构”）和中国建设银行股份有限公司北京宣武支行、兴业银
行股份有限公司北京东长安街支行、中国民生银行股份有限公司北京分行下辖的
北京首体支行及北京上地支行、中国工商银行股份有限公司北京丰台支行下辖的
北京幸福街支行、中国银行股份有限公司北京崇文支行、交通银行股份有限公司
北京和平里支行、中国农业银行股份有限公司北京万寿路支行下辖的北京玲珑路
支行、中国建设银行股份有限公司天津和平支行、中国建设银行股份有限公司长
沙奎塘支行、中国农业银行股份有限公司重庆江津支行、中国工商银行股份有限
公司玉溪分行、中国民生银行股份有限公司武汉分行已分别签署了《募集资金专
户存储三方/四方监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》一致。具体信息披露见公司 2017 年 5 月 3 日、2017 年 10 月 12 日发布的临
2017-025 号和临 2017-051 号公告文件。协议各方均按照《募集资金专户存储三
方/四方监管协议》的规定行使权利，履行义务。截至报告期末，中国农业银行股
份有限公司重庆江津支行（账号：31140101040016997）、中国工商银行股份有限
公司玉溪分行（账号：2517026519201054101）、中国建设银行股份有限公司天津
2
和平支行（账号 12050161530000002220）、中国建设银行股份有限公司长沙奎塘
支行（账号 43050180533600000117）、中国建设银行股份有限公司北京宣武支行
（账号：11001019500053025662-0004）5 个银行专户已办理销户。
（三）募集资金存储情况
截至报告期末，存放于银行专用账户的募集资金余额为人民币93,620.18万元，
具体存储情况见下表：
序号 开户行 账号 金额（人民币元）
1 中国建设银行股份有限公司北京宣武支行 11050167360000000714 3,280,227.84
2 兴业银行股份有限公司北京东长安街支行 321370100100061165 815,840.58
3 中国民生银行股份有限公司北京首体支行 699656370 883,087.94
4 中国民生银行股份有限公司北京上地支行 699701886 696,846.30
5 中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行 0200004719200683886 1,188,786.36
6 中国银行股份有限公司北京崇文支行 329866399291 702,954.03
7 交通银行股份有限公司北京和平里支行 110060224018800016574 697,065.94
8 中国农业银行股份有限公司北京玲珑路支行 11210401040006898 696,450.35
9 中国民生银行股份有限公司武汉分行 603062160 739,075,722.79
Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
10 447-1-903384-8 121,172,763.10
（注）
中国工商银行股份有限公司伊斯兰堡分行
11 600102000000013063000000 0.00
（注）
中国工商银行股份有限公司伊斯兰堡分行
12 600102000000013075400000 0.00
（注）
13 中国工商银行股份有限公司万象分行（注） 6005010000001977877 64,657,009.50
14 中国工商银行股份有限公司万象分行（注） 6005010000002042209 2,330,952.39
Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
15 447-1-903384-4 4,121.90
（注）
合计 - 936,201,829.02
注：上述六个海外银行账户为下属子公司因老挝南欧江二期（一、三、四、七级）水电站项
目、巴基斯坦卡西姆港燃煤应急电站项目两个海外项目募集资金注资设立的专用账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的使用情况
截至报告期末，公司本年度共使用募集资金人民币133,124.72万元，累计使
3
用募集资金总额人民币1,102,007.55万元，均投入了募集资金投资项目。募集项
目使用资金具体明细见“附表：非公开发行人民币普通股（A股）募集资金使用
情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2017年4月18日，公司已利用自筹资金人民币298,680.66万元预先投入和
实施部分募集资金投资项目。经2017年7月12日召开的公司第二届董事会第七十
六次会议、第二届监事会第三十二次会议审议批准，公司实施募集资金置换预先
投入自筹资金人民币298,680.66万元，公司独立董事、监事会发表了同意的书面
意见，会计师出具了专项审核报告，保荐机构出具了专项核查意见，具体信息披
露见公司2017年7月14日发布的临2017-038号公告文件。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
（四）节余募集资金使用情况
无。
（五）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）陕西省榆林市榆佳工业园区供水BOT项目（一期）实施方式变更
根据财政部等六部委下发的《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》
（财预〔2017〕50号）和陕西省财政厅下发的《陕西省财政厅关于开展政府违法
违规融资担保整改情况专项督查的通知》（陕财办预〔2017〕87号），陕西省财
政部门在专项督查工作中将《榆佳工业园区供水项目（一期）BOT特许经营协议》
约定的基本水量界定为最低收益保障，要求佳县人民政府与中国电建集团中南勘
测设计研究院有限公司协商取消水量保底承诺。因此，佳县人民政府明确向中国
电建集团中南勘测设计研究院有限公司提出了拟提前终止该项目特许经营协议
的意向，并同意按特许经营协议约定履行提前终止程序、接受项目移交并按协议
约定提供相应补偿。
经2018年12月27日召开的公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六
4
次会议，及2019年1月17日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议批准，同
意提前终止陕西省榆林市榆佳工业园区供水BOT项目（一期），将该项目提前移
交佳县人民政府，佳县人民政府给予补偿51,192.99万元；此外，公司提前终止该
项目特许经营协议，是公司结合市场环境变化、基于未来效益预测对项目进行的
主动管理，有利于避免短期内项目业绩不及预期而产生亏损，该事项对公司经营
将产生积极影响。公司独立董事发表了意见，保荐机构出具了专项核查意见，具
体信息披露见公司于2018年12月28日发布的临2018-068号公告文件。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管
理违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中国电力建设股份有限
公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（中天运［2019］核字第90103
号）认为，上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国
证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、上海证券交易所颁布的《上
海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《上市公司日常信息披露工作备忘
录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》编制，并在所有重大方面如实反映了中国电建募集资金2018
年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
中信建投对公司2018年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，经核查，
中信建投认为：中国电建2018年度募集资金的存放、管理及使用符合《证券发行
上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013）年修订》和《募集资金管理制度》等有关法
规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
5
八、上网公告附件
1、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于中国电力建设股份有
限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（中天运［2019］核字第90103
号）
2、中信建投证券股份有限公司关于中国电力建设股份有限公司2018年度募
集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
附表：非公开发行人民币普通股（A股）募集资金使用情况对照表
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十七日
6
附表：
非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金使用情况对照表
单位：亿元
募集资金总额 119.004 本年度投入募集资金总额 13.312
变更用途的募集资金总额 0.000
已累计投入募集资金总金额 110.201
变更用途的募集资金总额比例 0.000
承诺投资项目 截至期末累计 项目可
是否 募集资 调整后 截止期末
本年度 截止期末 投入金额与承 项目达到预 是否达 行性是
已变 金承诺 投资总 投资进度 本年度实现的
序 投入金 累计投入 诺投入金额的 定可使用状 到预计 否发生
募集资金使用项目 更项 投资总 额 （4）=（2） 效益
号 额 金额（2） 差额（3）=（2） 态的日期 效益 重大变
目 额 （1） /（1）
-（1） 化
老挝南欧江二期（一、三、四、七级）水
1 否 12.300 12.300 1.579 10.432 （1.868） 84.81% 2020 年 12 月 不适用 不适用 否
电站项目
已投入运营，
2018 年实现营
2 巴基斯坦卡西姆港燃煤应急电站项目 否 10.000 10.000 2.459 10.006 0.006（注 1） 100.00% 2018 年 6 月 是 否
业收入
302,994.12 万元
已投入运营，
2018 年实现营
3 天津南港海上风电场一期工程项目 否 1.700 1.700 0.596 1.702 0.002（注 1） 100.00% 2018 年 7 月 是 否
业收入 2,132.84
万元
陕西省榆林市榆佳工业园区供水 BOT 项
4 否 1.500 1.500 - 1.500 - 100.00% 2018 年 8 月 不适用（注 2） 不适用 否
目（一期）
已进入运营期，
重庆江津至贵州习水高速公路（重庆境） 2018 年实现营
5 否 10.000 10.000 - 10.005 0.005（注 1） 100.00% 2018 年 6 月 是 否
工程 BOT 项目 业收入 4,396.85
万元
已进入运营期，
2018 年实现营
6 云南晋宁至红塔区高速公路 BOT 项目 否 13.000 13.000 0.001 13.001 0.001（注 1） 100.00% 2017 年 11 月 是 否
业收入
27,884.01 万元
7
募集资金总额 119.004 本年度投入募集资金总额 13.312
变更用途的募集资金总额 0.000
已累计投入募集资金总金额 110.201
变更用途的募集资金总额比例 0.000
承诺投资项目 截至期末累计 项目可
是否 募集资 调整后 截止期末
本年度 截止期末 投入金额与承 项目达到预 是否达 行性是
已变 金承诺 投资总 投资进度 本年度实现的
序 投入金 累计投入 诺投入金额的 定可使用状 到预计 否发生
募集资金使用项目 更项 投资总 额 （4）=（2） 效益
号 额 金额（2） 差额（3）=（2） 态的日期 效益 重大变
目 额 （1） /（1）
-（1） 化
7 武汉市轨道交通 11 号线东段工程 BT 项目 否 35.500 35.500 8.674 28.550 （6.950） 80.42% 2018 年 11 月 不适用 不适用 否
8 补充流动资金 否 35.004 35.004 0.004 35.004 - 100% 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 119.004 119.004 13.312 110.201 （8.803） - - - - -
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2017 年 7 月 12 日，公司召开第二届董事会第七十六次会议、第二届监事会第三十二次会议审议批准，公司实施募集资金置换预
募集资金投资项目先期投入及置换情况 先投入自筹资金人民币 29.868 亿元，公司独立董事、监事会发表了同意的书面意见，会计师出具了专项审核报告，保荐机构出具
了专项核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额 无
募集资金其他使用情况 陕西省榆林市榆佳工业园区供水 BOT 项目（一期）实施方式变更，详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”
注 1：系项目使用的募集资金专户利息净额部分；
注 2：陕西省榆林市榆佳工业园区供水 BOT 项目（一期）实施方式变更，详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。
8