证券简称：中国电建         股票代码：601669        公告编号：临2019-052




                     中国电力建设股份有限公司
  关于子公司参与设立中电建瑞通（天津）投资合伙企业
                        （有限合伙）的公告



    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：

     投资类型：公司子公司参与设立私募股权基金

       投资标的：中电建瑞通（天津）投资合伙企业（有限合伙）




    一、对外投资概述

    为进一步优化资本结构，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）
下属合营企业中电建（北京）基金管理有限公司（以下简称“电建基金”）、公
司下属子公司中国水利水电第十工程局有限公司（以下简称“水电十局”）、北京
亿诚永和投资管理中心（有限合伙）（以下简称“亿诚永和”）共同发起设立中电
建瑞通（天津）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）。

    基金出资认缴总规模为 13,810 万元人民币，其中，电建基金认缴出资 10
万元人民币，为普通合伙人；水电十局认缴出资 300 万元人民币，亿诚永和认缴
出资 13,500 万元人民币，均为有限合伙人。

    本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。


                                   1
    二、基金管理人的基本情况

    基金管理人的名称为中电建（北京）基金管理有限公司，注册资本为 3,000
万元人民币；公司类型为其他有限责任公司；法定代表人为唐定乾；成立日期为
2016 年 8 月 23 日；注册地址为北京市海淀区车公庄西路 22 号院 2 号楼 3 层 301；
经营范围为“非证券业务的投资管理、咨询。（不得从事下列业务：1、发放贷款；
2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除
被投资企业以外的企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者
承诺最低收益”。）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）”电建基金的股权结构为：公司持股 50%、建信
（北京）投资基金管理有限责任公司持股 50%。




    三、基金其他投资人的基本情况

    1、水电十局

    水电十局的名称为中国水利水电第十工程局有限公司；注册资本为 135,000
万元人民币；公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法
定代表人为何其刚；成立日期为 1980 年 9 月 14 日；注册地址为四川省成都市都
江堰市蒲阳路 164 号；经营范围为“水利水电工程、公路工程、铁路工程、电力
工程、机电安装工程、市政公用工程、房屋建筑工程等土木建筑业；矿山工程服
务、矿山施工、采矿建筑设施安装；相关工程技术研究、勘察、设计与服务、工
程监理和技术咨询；水电机电设备安装；金属结构制作安装；送变电工程施工；
电力输送设施施工；工业电气设备安装、经销；租赁机电设备及器材；地基与基
础工程专业承包一级；港口及航运设施工程施工；销售政策许可的金属材料及化
工产品（不含危险化学品）、水泥、五金、建辅建材（不含危险品）；承包境外水
利水电工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备材料出口；对外派遣
实施上述境外工程所需的劳务人员；消防设施工程专业承包壹级；钢结构工程专
业承包壹级、水工金属结构制作与安装工程专业承包壹级；环保工程专业承包壹
级；酒店服务（限分支机构经营）；桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、门
座起重机安装、维修（A）级；压力管道安装 GC2 级；压力容器安装改造壹级；
承装（修、试）电力设施贰级。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

                                      2
开展经营活动）”水电十局的股权结构为：公司持股 100%。

    2、亿诚永和

    亿诚永和的名称为北京亿诚永和投资管理中心（有限合伙）；类型为有限合
伙企业；执行事务合伙人为中铁资本有限公司；成立日期为 2018 年 11 月 28 日；
主要经营场所为北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 B 座 190；
经营范围为“投资管理；资产管理；项目投资；股权投资管理。（“1、未经有关
部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生
品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；
5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”




    四、基金的基本情况

    天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局已向基金核发了《营业执照》
（统一社会信用代码：91120118MA0696W79G），基金的基本情况如下：

    （一）基金的基本情况

    1、基金名称：中电建瑞通（天津）投资合伙企业（有限合伙）。

    2、基金总规模：13,810 万元人民币。

    3、企业类型：有限合伙企业。

    4、基金的存续期限：2017 年 12 月 22 日至 2033 年 12 月 21 日。

    5、执行事务合伙人：中电建（北京）基金管理有限公司。

    6、基金合伙人情况：电建基金认缴出资 10 万元人民币，为普通合伙人；水
电十局认缴出资 300 万元人民币，亿诚永和认缴出资 13,500 万元人民币,均为有
限合伙人。

    7、基金合伙人投资比例、资金来源和出资进度

    基金最终出资认缴总规模为 13,810 万元人民币，其中各出资人及其出资额
                                     3
为：电建基金认缴出资 10 万元人民币，水电十局认缴出资 300 万元人民币，亿
诚永和认缴出资 13,500 万元人民币。基金成立后，有限合伙人根据执行事务合
伙人发出的缴付出资通知列明的金额及到账日履行缴付出资义务。

       8、基金主要投资领域：水电十局单独或作为牵头人中标的政府和社会资本
合作项目。

       9、基金备案情况：基金已在中国证券投资基金业协会备案，基金编号为
SGF199。

       10、基金目前未直接或间接持有公司股份，并且在基金存续期内亦不会持有
公司股份；基金除了与合伙人之间的合伙权益分配关系外，与公司不存在其他相
关利益安排；基金与第三方不存在其他影响公司利益的安排。

       （二）基金的管理模式

       1、管理及决策机制

       基金设合伙人会议，合伙人会议是合伙企业的最高决策机构，按照合伙人的
实缴出资比例分配并行使投票表决权。

       2、合伙人的主要权利和义务

       1）普通合伙人的主要权利义务

       普通合伙人的主要权利包括：根据协议约定行使对合伙企业事务充分的管理
和控制权；经合伙人会议授权对外代表合伙企业，执行合伙企业事务；按照协议
约定向有限合伙人发出缴付出资的书面指令；法律法规规定及协议约定的其他权
利。

       普通合伙人的主要义务包括：以诚实、信用、谨慎、有效管理为原则，为合
伙企业及全体合伙人利益的最大化，履行管理人义务，从事管理和运用合伙企业
财产等经营管理活动，应当遵守法律、法规的规定和协议的约定，不得损害国家
利益、社会公众利益和其他合伙人的合法权益；保证出资的资金来源合法合规，
且为其合法可支配的财产；按法律法规规定及协议的约定缴纳相关税费；按协议
的约定承担企业亏损或者解散的责任，对合伙企业到期不能偿还的债务承担无限
连带责任；不得以合伙企业的名义对外举债或为他人提供担保或将合伙企业的财
产抵押、质押或设定其他担保；根据法律法规规定及协议的约定履行信息披露义
                                     4
务；对合伙企业事务的相关情况和资料保密，不得泄露合伙企业的投资计划或意
向等商业秘密，但法律、法规另有规定的除外；建立健全内部制度，保障合伙企
业财产的安全，保护合伙人的合法利益；普通合伙人保证其具有法定或协议约定
的资质或条件，有权合法担任合伙企业普通合伙人及执行事务合伙人；不得从事
任何有损合伙企业利益的活动；公平对待所管理的包括合伙企业财产在内的不同
私募基金财产，不得从事任何有损合伙企业财产及其他合伙人利益的活动；法律、
法规规定及协议约定的其他义务。

    2）有限合伙人的主要权利义务

    有限合伙人的主要权利包括：对涉及自身利益的情况，查阅合伙企业财务会
计账簿等财务资料；督促普通合伙人按协议的约定全面履行应尽的义务；获取经
审计的合伙企业的财务会计报告；在合伙企业中的利益受到损害时（包括其他有
限合伙人存在逾期缴付出资的情况时），向有责任的合伙人主张权利或提起诉讼、
仲裁；执行事务合伙人怠于行使权利时，督促其行使权利或者为了合伙企业的利
益以自己的名义提起诉讼或仲裁；依据协议的约定获得合伙企业利润分配；法律
法规规定及协议约定的其他权利。

    有限合伙人的主要义务包括：保证出资的资金来源合法，且为其合法可支配
的财产；按协议的约定按期足额缴纳出资；按法律法规规定及协议约定缴纳相关
税费；按协议的约定承担企业亏损或者终止的责任；对合伙企业事务的相关情况
和资料保密，但法律、法规另有规定的除外；不得从事任何有损本合伙企业利益
的活动；除经全体合伙人一致同意外，有限合伙人在合伙企业存续期间不得转让
其在合伙企业的财产份额，或以其财产份额出质或进行任何形式的融资；法律法
规规定及协议约定的其他义务。

    3、收益分配

    合伙企业扣除税赋、合伙费用等支出后，应当在每个基金分红日，以合伙企
业届时全部可分配现金按各合伙人一致同意的比例进行分配。

    4、管理费、业绩报酬

    基金成立后，水电十局应于每笔实缴出资划付至合伙企业账户之日起至该笔
出资全部收回之日止，以每日实缴出资余额为基数，按季度向执行事务合伙人支
付管理费，管理费费率为每年 0.1%。

                                    5
    （三）基金的投资模式

    1、投资方式

    通过股权投资的方式专项投资于大邑县二环路北环线道路工程 PPP 项目。

    2、退出机制

    按照执行事务合伙人决定的退出方案实现退出。




    五、本次投资的风险

    基金投资运营期内受宏观经济、行业周期、投资标的公司管理经营等多种因
素影响，可能存在投资达不到预期收益的风险。




    六、本次投资对公司的影响

    基金的设立有利于提升水电十局投融资能力，促进大邑县二环路北环线道路
工程 PPP 项目更好的实施。

    本次投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体
股东利益的情形，对公司本年度业绩无重大影响。




    特此公告。




                                       中国电力建设股份有限公司董事会

                                               二〇一九年八月九日




                                  6