中国电力建设股份有限公
前次募集资金使用情况鉴证报告
天 职 业 字 [2022]28754
北京注册会计师协会
业务报告统一编码报备系统
业务报备统一编码： 110101502022791018129
中国电力建设股份有限公司前次募集资金
报告名称：
使用情况鉴证报告
报告文号： 天职业字[2022]28754 号
被审（验）单位名称： 中国电力建设股份有限公司
会计师事务所名称： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型： 其他鉴证业务
报告日期： 2022 年 05 月 20 日
报备日期： 2022 年 05 月 17 日
张琼(110002400303),
签字人员：
吴显学(110101505148)
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)
说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北
京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。
前次募集资金使用情况鉴证报告
天职业 后该0该该]该8754
中国电力建设股份 限 全体股东
我们审 了 的中国电力建设股份 限 以 简 中国电建 截 该0该1 1该
详1日的 前次募集资金使用情况报告
一、管理层的责任
中国电建管理层的 任是提供真实 合法 完整的相 资料，按照中国证监 前次
募集资金使用情况报告的规定 证监发行 后该007] 500 编制 前次募集资金使用情况报
告 ，并保证 内容真实 准确 完整， 在虚假记录 误导性陈述或 大遗漏
二、注册会计师的责任
我们的 任是按照 中国注 计师 他鉴证业 准则第详101 里里 史 信息审计
或审阅以外的鉴证业 的规定执行鉴证业 准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴
证对象信息是否 在 大错报获 合理保证 在鉴证过程中，我们实施了包括 查 计记录
等我们认 必要的程序 我们相信，我们获 的证据是充分 适当的， 发表鉴证意见提供了
基础
三、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供中国电建 融资时使用， 得用作任何 他目的 我们 意本鉴证报告作
中国电建 融资的必备文 ，随 他申报材料一起 报
四、鉴证意见
我们认 ，中国电建 前次募集资金使用情况报告 符合中国证监 前次募集资金
使用情况报告的规定 证监发行 后该007] 500 的规定，在所 大方面 允反映了中国
电建截 该0该1 1该 详1日的前次募集资金使用情况
1
中国电力建设股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本 及 董 监 高 管理人员保证 告内容真实 准确和完整，没 虚假记载
误导性陈述或 大遗漏
据中国证券监督管理委员 印发的 前次募集资金使用情况报告的规定 证监发
行 后该007]500 的规定， 截 该0该1 1该 详1 日前次募集资金使用情况报告如
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
一 前次募集资金的数额 资金到账时间
中国证券监督管理委员 准中国电力建设股份 限 非 开发行股票的批复
证监许可后该017] 85 的 准，截 该017 4 18 日， 非 开发行人民 普通股 致
股 1,544,401,540 股，发行 7.77 元/股，募集资金总额 人民 11,999,999,965.80 元，
扣除发行费用人民 99,574,4详9.88 元，本次非 开发行 致 股 实 募集资金净额 人民
11,900,4该5,5该5.9该 元
次募集资金到账时间 该017 4 18 日，本次募集资金到 情况已 中天 计师
所 特殊普通合 审验，并 该017 4 18 日出 中天 后该017]验 第 900详1 验资报
告
前次募集资金在 项账户的 情况
截 该0该1 1该 详1 日 ，本 前次募集资金已全部使用完 ， 中国农业银行股份
限 庆江津支行 账 详1140101040016997 中国工商银行股份 限 玉溪分行 账
该5170该6519该01054101 中国建设银行股份 限 天津和 支行 账
1该0501615详000000该该该0 中国建设银行股份 限 长沙奎塘支行 账
4详0501805详详600000117 中国建设银行股份 限 京宣 支行 账
1100101950005详0该566该-0004 中国工商银行股份 限 伊斯兰堡分行 账
60010该00000001详06详000000 中国工商银行股份 限 伊斯兰堡分行 账
60010该00000001详075400000 St且n北且r北 件h且rtere北 B且nk (H财n会 K财n会) Limite北 账 447-
1-90详详84-8 St且n北且r北 件h且rtere北 B且nk (H财n会 K财n会) Limite北 账 447-1-90详50详-4
中国建设银行股份 限 京宣 支行 账 11050167详60000000714 业银行股份 限
京东长安街支行 账 详该1详70100100061165 中国民生银行股份 限 京首体支
行 账 699656详70 中国民生银行股份 限 京 地支行 账 699701886 中国
工商银行股份 限 京幸福街支行 账 0该00004719该0068详886 中国银行股份 限
京崇文支行 账 详该9866详99该91 交通银行股份 限 京和 支行 账
3
110060该该4018800016574 中国农业银行股份 限 京玲珑路支行 账
11该10401040006898 中国民生银行股份 限 汉分行 账 60详06该160 18 个募集资
金 户已办理销户
二、前次募集资金的实际使用情况
一 前次募集资金使用情况对照表说明
非 开发行股票的申请报告承诺募集资金拟用 老挝南欧江 期 一 四 七
水电站项目 巴基斯坦 西姆港燃煤 急电站项目 天津南港海 风电场一期工程项目 陕西
省榆林 榆佳工业园区供水 B市T 项目 一期 庆江津 贵州习水高速 路 庆境 工程
B市T 项目 云南晋宁 红塔区高速 路 B市T 项目 汉 轨道交通 11 线东段工程 BT 项目和
补充流动资金 募集资金截 该0该1 1该 详1 日 实 使用情况 非 开发行股票的申请报
告承诺一 体情况 见本报告 1 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金实 投资项目 更情况
本 前次募集资金实 投资项目未发生 更
前次募集资金投资项目实施方式 更情况
陕西省榆林 榆佳工业园区供水 B市T 项目 一期 项目，拟使用募集资金 1.5 亿元人民
用 项目资本金的投入， 前次募集资金总额的 例 1.该5变， 项目拟使用募集资金已全部
投入完
据 部等 部委 发的 进一 规范地方 府举债融资行 的通知 预 该017
50 和陕西省 发的 陕西省 开展 府 法 规融资担保整改情况 项督
查的通知 陕 办预 该017 87 ，陕西省 部门在 项督查工作中将 榆佳工业园区供
水项目 一期 B市T 特许 营协议 定的基本水 界定 最 收益保障，要求佳县人民 府
中国电建集团中南勘测设计研究院 限 协商 水 保 承诺，因 ，佳县人民 府明
确向中国电建集团中南勘测设计研究院 限 提出了拟提前终 项目特许 营协议的意
向，并 意按特许 营协议 定履行提前终 程序 接 项目移交并按协议 定提供相 补偿
该018 1该 该7 日召开的 第 届董 第九次 议 第 届监 第 次 议，
及 该019 1 17 日召开的 该019 第一次临时股东大 审议批准， 意提前终 陕西省
榆林 榆佳工业园区供水 B市T 项目 一期 ，将 项目提前移交佳县人民 府，佳县人民 府
给予补偿 51,19该.99 万元 外， 提前终 项目特许 营协议，是 结合 场 境
基 未来效益预测对项目进行的 动管理， 利 避免短期内项目业绩 及预期而产生
损， 项对 营将产生 极影响 独立董 发表了意见，时任持续督导保荐机构中
信建投证券股份 限 出 了 项 查意见， 体信息披露见 该018 1该 该8 日发
的临 该018-068 告文
4
四 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本 在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况
五 闲置募集资金使用情况说明
本 在临时将闲置募集资金用 他用途的情况
尚未使用的前次募集资金情况
截 该0该1 1该 详1 日 ，本 前次募集资金已全部使用完 ， 募集资金 户已全
部销户
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
一 前次募集资金投资项目实 效益情况对照表说明
前次募集资金投资项目实 效益的计算口径 计算方法 承诺效益的计算口径 计算方法
一 体情况 见本报告 该 前次募集资金投资项目实 效益情况对照表
前次募集资金投资项目无法单独 算效益情况
中 补充流动资金 生产 营配套项目， 直接产生效益，因 未就各项目单
独 算效益， 项目对 状况 营业绩的影响分析如
通过增 营 资金，提高 资产 转能力和支付能力，提高 营抗风险能力，
对 营业绩产生 极影响
前次募集资金投资项目累计实 收益 承诺 该0变 含 该0变 以 情况
在前次募集资金投资项目累计实 收益 承诺 该0变 含 该0变 以 情况
四 前次募集资金中用 认购股份的资产 行情况
本 在前次发行 及以资产认购股份的情况
四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较
本 已将前次募集资金的实 使用情况 本 该017 今各定期报告和 他信息披
露文 中所披露的 内容进行逐项对照，实 使用情况 披露的相 内容一
五、结论
董 认 ，本 按非 开发行人民 普通股 致 股 申请报告披露的募集资金 用方
案使用了前次募集资金 本 对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义
5
附件 1
中国电力建设股份有限公司
前次募集资金使用情况对照表
截止日期：2021 年 12 月 31 日
编制单位：中国电力建设股份有限公司 金额单位：人民币亿元
募集资金总额：120.000 已累计使用募集资金总额：119.692
募集资金净额：119.004 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：0.000 2017年使用96.890 2020年使用3.760
2018年使用13.310 2021年使用0.090
变更用途的募集资金总额比例：0.000
2019年使用5.650
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用状态日期
募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 实际投资金额与募集后承诺
序号 承诺投资项目 实际投资项目 （或截止日项目完工程度）
投资金额 投资金额 (含存款利息) 投资金额 投资金额 (含存款利息) 投资金额的差额
老挝南欧江二期（一、三、四、 老挝南欧江二期（一、三、四、七级）水
1 12.300 12.300 12.314 12.300 12.300 12.314 0.014（注 1） 2021 年 12 月
七级）水电站项目 电站项目
巴基斯坦卡西姆港燃煤应急
2 巴基斯坦卡西姆港燃煤应急电站项目 10.000 10.000 10.006 10.000 10.000 10.006 0.006（注 1） 2018 年 6 月
电站项目
天津南港海上风电场一期工
3 天津南港海上风电场一期工程项目 1.700 1.700 1.702 1.700 1.700 1.702 0.002（注 1） 2018 年 7 月
程项目
募集资金总额：120.000 已累计使用募集资金总额：119.692
募集资金净额：119.004 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：0.000 2017年使用96.890 2020年使用3.760
2018年使用13.310 2021年使用0.090
变更用途的募集资金总额比例：0.000
2019年使用5.650
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用状态日期
募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 实际投资金额与募集后承诺
序号 承诺投资项目 实际投资项目 （或截止日项目完工程度）
投资金额 投资金额 (含存款利息) 投资金额 投资金额 (含存款利息) 投资金额的差额
陕西省榆林市榆佳工业园区 陕西省榆林市榆佳工业园区供水 BOT 项
4 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 - 2018 年 8 月
供水 BOT 项目（一期） 目（一期）
重庆江津至贵州习水高速公 重庆江津至贵州习水高速公路（重庆境）
5 10.000 10.000 10.005 10.000 10.000 10.005 0.005（注 1） 2018 年 6 月
路（重庆境）工程 BOT 项目 工程 BOT 项目
云南晋宁至红塔区高速公路
6 云南晋宁至红塔区高速公路 BOT 项目 13.000 13.000 13.001 13.000 13.000 13.001 0.001（注 1） 2017 年 11 月
BOT 项目
武汉市轨道交通 11 号线东段
7 武汉市轨道交通 11 号线东段工程 BT 项目 35.500 35.500 36.073 35.500 35.500 36.073 0.573（注 1） 2018 年 11 月
工程 BT 项目
8 补充流动资金 补充流动资金 35.004 35.004 35.091 35.004 35.004 35.091 0.087（注 2） 不适用
合计 119.004 119.004 119.692 119.004 119.004 119.692 0.688 ——
注 1：系项目使用的募集资金专户利息净额部分；
注 2：公司已于 2021 年 4 月将节余募集资金人民币 873.45 万元全部用于补充公司流动资金，节余募集资金金额低于募集资金净额的 5%。
附件 2
中国电力建设股份有限公司
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止日期：2021 年 12 月 31 日
编制单位：中国电力建设股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投资项目 截止日 是否达到
承诺效益
累计产能利用率 累计实现效益 预计效益
序号 项目名称 2021 2020 2019
1 老挝南欧江二期（一、三、四、七级）水电站项目 不适用（注 2） 8.20% -30,514.25 不适用 不适用 -30,514.25 是
2 巴基斯坦卡西姆港燃煤应急电站项目 98.55% 9.34% 104,314.03 96,565.65 21,574.97 238,025.75 是
3 天津南港海上风电场一期工程项目 100.22% 7.01% 4,460.88 3,832.56 6,012.82 15,277.66 是
4 陕西省榆林市榆佳工业园区供水 BOT 项目（一期） 不适用（注 3） 7.40% 不适用（注 3） 不适用（注 3） 不适用（注 3） 不适用（注 3） 不适用（注 3）
5 重庆江津至贵州习水高速公路（重庆境）工程 BOT 项目 46.23%（注 4） 8.33% -27,932.86 -27,399.65 -24,867.69 -94,369.15 否
6 云南晋宁至红塔区高速公路 BOT 项目 25.48%（注 4） 8.30% 15,888.05 -36,191.86 7,429.67 -24,636.64 否
7 武汉市轨道交通 11 号线东段工程 BT 项目 100.00%（注 5） 8.22% 不适用 不适用 不适用 不适用 是
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投资项目 截止日 是否达到
承诺效益
累计产能利用率 累计实现效益 预计效益
序号 项目名称 2021 2020 2019
8 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注 1：上表中实际效益均为利润总额。
注 2：老挝南欧江二期（一、三、四、七级）水电站项目进入运营期未满一年，截止日投资项目累计产能利用率暂无法计算。
注 3：陕西省榆林市榆佳工业园区供水 BOT 项目（一期）实施方式变更，详见本报告“二、（三）前次募集资金投资项目实施方式变更情况”。
注 4：截止日投资项目累计产能利用率计算口径为实际交通量与项目工程可行性研究报告中预测交通量之比。
注 5：武汉市轨道交通 11 号线东段工程 BT 项目截至 2021 年 12 月 31 日已经全部移交。