证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2021-049
天津友发钢管集团股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额、资金到位情况
天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”、“友发集团”）经中国证券监督
管理委员会以证监许可[2020] 2689 号《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司首次公开发
行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）14,200.00 万股，发行价格为
人民币 12.86 元/股，募集资金总额为人民币 1,826,120,000.00 元，扣除发行费用后募集资金
净额为人民币 1,699,999,966.36 元，上述募集资金已于 2020 年 11 月 30 日全部到位，立信会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 30 日对公司本次公开发行新股的资金到位情
况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZG11928 号《验资报告》。上述募集资金已经
全部存放于募集资金专户管理。
（二） 2020 年度募集资金使用情况及结余情况
单位：元
项目 金额 说明
首次募集资金净额 1,699,999,966.36
减：本年直接投入募投项目 400,000,000.00 1
减：置换以自有资金投入募投项目 1,137,106,320.76 2
减：手续费支出
加：利息收入 1,491,525.12 3
加：尚未支付的发行费用 22,526,561.93 4
2020 年 12 月 31 日余额 186,911,732.65
2020 年度募集资金使用情况说明如下：
1、本年以募集资金直接投入募投项目中的“补充流动资金项目”400,000,000.00 元。
2、根据公司 2020 年第三届董事会第二十七次会议和和第三届监事会第十次会议决议，
招股书中披露的募集资金投资计划，以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津
友发钢管集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》信会师报字[2020]第 ZG11944 号），
以募集资金置换公司前期以自有资金投入募投项目“陕西友发年产 300 万吨钢管建设项目”
款项 1,137,106,320.76 元。
3、公司 2020 年累计取得银行存款利息收入 1,491,525.12 元。
4、公司截至 2020 年 12 月 31 日尚未支付和置换的发行费用 22,526,561.93 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公
开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》等法律法规的规定，结合公司实际，公司制定了《天津友发钢管集团股份有限公司
募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，
2020 年 11 月 30 日，保荐机构和友发集团与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、平安
银行股份有限公司天津分行、中国光大银行股份有限公司天津分行共同签署《募集资金专户
存储三方监管协议》，明确了各方的权利义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，公司严格按照《上市募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行
相关职责。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金的存放情况列示如下表：
单位：元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
浦发银行天津浦祥支行 77120078801700001087 650,000,000.00 80,571,709.38
平安银行天津分行营业部 15477588888880 650,000,000.00 83,439,523.63
中国光大银行天津南开支行 75510188000147119 429,451,056.60 22,900,499.64
合计 1,729,451,056.60 186,911,732.65
三、本年度募集资金的使用情况
本年内，本公司募集资金使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司使用募集资金具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本期公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施主体、实施方式发生变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据公司 2020 年第三届董事会第二十七次会议和和第三届监事会第十次会议决议，招
股书中披露的募集资金投资计划，以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津友
发钢管集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2020]第 ZG11944 号），
公司以募集资金置换以自有资金投入募投项目“陕西友发年产 300 万吨钢管建设项目”款项
1,137,106,320.76 元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品的情况。
（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无。
（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
无。
（八）节余募集资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金结余金额 186,911,732.65 元，为尚未使用完毕的募集
资金余额、尚未置换和支付的发行费用及取得的利息收入等。
（九）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(二) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(三) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按相关规定及时、准确、完整披露了募集资金的存放和使用的情况，公司募集
资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司募集资金年度存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告认为：公司 2020 年度《关于公司
募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，
并在所有重大方面如实反映了公司募集资金 2020 年度存放与使用情况。
七、保荐机构对公司募集资金年度存放与使用情况出具的核查意见的结论性意见
东兴证券股份有限公司出具的核查意见认为：经核查，本保荐机构认为：友发集团 2020
年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存
储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。
八、上网披露的公告附件
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津友发钢管集团股份有限公司募集
资金年度存放与使用情况的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZG10591 号）；
2、东兴证券股份有限公司出具的《关于天津友发钢管集团股份有限公司 2020 年度募
集资金存放与使用核查意见》。
天津友发钢管集团股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 8 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 182,612.00 153,710.63
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 无 153,710.63
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 无
本年度投入
是否已变 金额（含本期 截至期末累 截至期末投入进 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资 募集资金承诺 调整后投资总
更项目（含 置换的以自 计投入金额 度（%）(3)＝ 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
金投向 投资总额 额(1)
部分变更） 有资金预先 (2) (2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
投入的部分）
承诺投资项目
1、陕西友发钢管有限公
2020 年 12
司年产 300 万吨钢管建 否 130,000.00 130,000.00 113,710.63 113,710.63 87.47 2,426.62 否 否
月
设项目
2、补充流动资金 否 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目小计 170,000.00 170,000.00 153,710.63 153,710.63 90.42 / 2,426.62 / /
超募资金投向
超募资金投向小计 / 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 170,000.00 170,000.00 153,710.63 153,710.63 / 2,426.62 / /
未达到计划进度或预计
陕西友发年产 300 万吨钢管建设项目于本年度达到预定可使用状态，但目前由于设备正处于磨合期，产能尚未完全释放，同时陕西友发所处的市场区
收益的情况和原因（分具
域为公司新开拓区域，公司为提高市场占有率，对盈利要求相对较低
体项目）
项目可行性发生重大变 无
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
无
使用进展情况
募集资金投资项目实施
无
地点变更情况
募集资金投资项目实施
无
方式调整情况
募集资金投资项目先期
详见三、本报告期募集资金的实际使用情况(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
无
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
详见二、募集资金存放和管理情况(二) 募集资金专户存储情况
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
公司尚未使用的募集资金均存放于监管账户中。
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
