现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
232399860 |
126951950 |
68284693 |
412109099 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
44861941203 |
29790655282 |
11939918512 |
69164230427 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1086670998 |
750836183 |
382237916 |
1587380110 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
41178365606 |
27382819005 |
11670505122 |
66017969216 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
262408780 |
136208106 |
64714310 |
346631354 |
| 经营活动现金流出小计 |
42968741257 |
28548911141 |
12265144368 |
68744262138 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1893199947 |
1241744141 |
-325225856 |
419968289 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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8910228 |
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105293296 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7806324 |
7429192 |
3262201 |
9069381 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1817795836 |
1146218722 |
633976613 |
2048282176 |
| 投资活动现金流入小计 |
1831679876 |
1167791579 |
637975622 |
2184036388 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
281175547 |
195891371 |
82715333 |
413292713 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1780217652 |
752605393 |
25526462 |
2042968517 |
| 投资活动现金流出小计 |
2272478380 |
1316081944 |
304653576 |
2606985762 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-440798503 |
-148290366 |
333322046 |
-422949374 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2716478487 |
2541500000 |
1921000000 |
3671419659 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
368061033 |
237810279 |
62495680 |
464980554 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3272837229 |
2942225493 |
1984495680 |
4191052192 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3165663000 |
2466112920 |
789000000 |
4574542000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
254612569 |
159528394 |
97694855 |
213125645 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3942420093 |
3127319385 |
1331813471 |
5149950328 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-669582864 |
-185093892 |
652682209 |
-958898137 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
782818579 |
908359883 |
660778399 |
-961879222 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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129069322 |
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571995980 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
266256441 |
-- |
504989434 |
| 无形资产摊销 |
-- |
8523365 |
-- |
21230548 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
189090 |
-- |
567913 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4311021 |
-- |
4063029 |
| 财务费用 |
-- |
95196630 |
-- |
196455358 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
45019055 |
-- |
44063377 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-440869724 |
-- |
-577776529 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
703372220 |
-- |
-436378754 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
2632645555 |
-- |
1028354519 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-2253508703 |
-- |
-968052249 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
1241744141 |
-- |
419968289 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2223990914 |
-- |
1315631030 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1315631030 |
-- |
2277510252 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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908359883 |
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-961879222 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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3803450 |
-- |
8770077 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
44629541344 |
29663703332 |
11871633819 |
68752121328 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
-- |
8910228 |
-- |
105293296 |
