证券简称：华泰证券        证券代码：601688           编号：临 2021-020




         华泰证券股份有限公司当年累计新增借款
           超过上年末净资产的百分之二十的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券
上市规则》等相关规定，华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）
就 2021 年 1 月累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：
     一、主要财务数据概况（合并口径）
     截至 2020 年 12 月 31 日，公司未经审计合并口径的净资产为人民

币 1322.10 亿元，借款余额为人民币 1925.64 亿元。截至 2021 年 1 月
31 日，公司借款余额为人民币 2417.21 亿元，累计新增人民币 491.57
亿元，累计新增借款占上年末净资产的比例为 37.18%，超过 20%。

     二、新增借款的分类披露（合并口径）
     （一）2021 年 1 月银行贷款情况
     截至 2021 年 1 月 31 日，公司银行贷款余额较 2020 年末增加人民

币 264.95 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 20.04%，主要是短期
借款增加所致。
     （二）2021 年 1 月发行债券情况
     截至 2021 年 1 月 31 日，公司债券余额较 2020 年末增加人民币
193.10 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 14.61%，主要是发行公
司债券所致。

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    （三）2021 年 1 月其他借款情况
    截至 2021 年 1 月 31 日，公司其他借款（包括收益凭证、收益权
转让、黄金租赁等）余额较 2020 年末增加人民币 33.52 亿元，变动数

额占上年末净资产比例为 2.53%，主要是收益凭证等规模增加所致。
    三、 本年度新增借款对偿债能力的影响分析
    上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动

范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增
借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。
    上述财务数据均未经审计，敬请投资者注意。

    特此公告。




                                   华泰证券股份有限公司董事会
                                      2021 年 2 月 10 日




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