现金流量表
报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
18062074768 |
13820062382 |
20249320561 |
9155778285 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
69411202134 |
48502743164 |
50955630518 |
33689029146 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
11639037787 |
8602923500 |
6165452379 |
2044518024 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
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支付的其他与经营活动有关的现金 |
74591501711 |
49858987838 |
42672217180 |
66256049016 |
经营活动现金流出小计 |
100869530534 |
68558800512 |
56202497738 |
71444372804 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-31458328400 |
-20056057348 |
-5246867219 |
-37755343658 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
26086632878 |
23196457130 |
11224895675 |
5200943363 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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124955 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
50428017 |
3622075 |
7890486 |
22392823 |
投资活动现金流入小计 |
29565313088 |
25970791042 |
12773482592 |
5619457152 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1676304289 |
846567558 |
656913762 |
194156772 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
35829780010 |
31579331942 |
19001724627 |
10805982859 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-6264466922 |
-5608540900 |
-6228242035 |
-5186525707 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
11377260182 |
47805362273 |
13657462754 |
1287488474 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
9670340 |
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筹资活动现金流入小计 |
109680523848 |
106225974414 |
57498082696 |
39215360361 |
偿还债务所支付的现金 |
75982866645 |
92319789408 |
47534593743 |
26929996239 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
13010312 |
525223622 |
355975890 |
158238300 |
筹资活动现金流出小计 |
91718732151 |
102641715036 |
51517040559 |
28850566672 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
17961791697 |
3584259378 |
5981042137 |
10364793688 |
五、汇率变动对现金的影响 |
1059497275 |
19212531 |
987807052 |
-181296643 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-18701506351 |
-22061126339 |
-4506260065 |
-32758372319 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
13036259295 |
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6662477118 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
543912784 |
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266860434 |
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无形资产摊销 |
571151079 |
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266985840 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-2019311 |
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-254677 |
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固定资产报废损失 |
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财务费用 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-2514568005 |
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-1277726491 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-7407360013 |
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-1218737572 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
10524629499 |
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24983115690 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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-36564940381 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
-31458328400 |
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-5246867219 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
197219790768 |
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211415037053 |
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减:货币资金的期初余额 |
215921297118 |
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215921297118 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-18701506351 |
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-4506260065 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
151129723 |
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67873546 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
26086632878 |
23196457130 |
11224895675 |
5200943363 |