公司代码：601699 公司简称：潞安环能
山西潞安环保能源开发股份有限公司
2015 年第三季度报告
山西潞安环保能源开发股份有限公司 2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 2
三、 重要事项 .................................................................. 4
四、 附录...................................................................... 6
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
翟红 董事 因公 无
刘克功 董事 因公 王志清
肖亚宁 董事 因公 洪强
1.3 公司负责人李晋平、主管会计工作负责人王志清 及会计机构负责人（会计主管人员）王会波
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 51,270,421,807.51 51,506,179,139.82 -0.46%
归属于上市公司股东 19,155,564,712.66 18,461,384,623.43 3.76%
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金 484,884,460.69 2,087,882,661.37 -76.78%
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 8,778,460,606.60 11,905,693,905.42 -26.27%
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归属于上市公司股东 171,498,765.09 635,024,254.69 -72.99%
的净利润
归属于上市公司股东 174,561,439.35 648,049,628.36 -73.06%
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 0.90 3.60 减少 2.70 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.06 0.21 -71.43%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.21 -71.43%
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 3,228,707.26 3,281,139.51
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 38,980.68
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 153,746.67
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,355,417.59 -3,836,402.66
所得税影响额 -1,153,585.30 -830,684.03
少数股东权益影响额（税后） -84,923.22 -1,869,454.43
合计 -3,365,218.85 -3,062,674.26
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 109,895
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
（全称） (%) 售条件股 股份 数量
份数量 状态
山西潞安矿业(集团)有限责任公司 1,834,276,512 61.32 0 无 0 国有法人
中国证券金融股份有限公司 89,445,876 2.99 0 无 0 国有法人
中央汇金投资有限责任公司 31,745,500 1.06 0 无 0 国家
山西潞安工程有限公司 30,420,000 1.02 0 无 0 境内非国有法人
日照港集团有限公司 26,696,811 0.89 0 无 0 国有法人
上海宝钢国际经济贸易有限公司 15,353,385 0.51 0 冻结 1,227,189 国有法人
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中国工商银行股份有限公司－华商 14,644,238 0.49 0 0 其他
量化进取灵活配置混合型证券投资 无
基金
天脊煤化工集团股份有限公司 11,245,000 0.38 0 无 0 境内非国有法人
博时基金－农业银行－博时中证金 10,964,300 0.37 0 0 其他
无
融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金 10,964,300 0.37 0 0 其他
无
融资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
山西潞安矿业(集团)有限责任公司 1,834,276,512 人民币普通股 1,834,276,512
中国证券金融股份有限公司 89,445,876 人民币普通股 89,445,876
中央汇金投资有限责任公司 31,745,500 人民币普通股 31,745,500
山西潞安工程有限公司 30,420,000 人民币普通股 30,420,000
日照港集团有限公司 26,696,811 人民币普通股 26,696,811
上海宝钢国际经济贸易有限公司 15,353,385 人民币普通股 15,353,385
中国工商银行股份有限公司－华商量化进取灵活配 14,644,238 14,644,238
人民币普通股
置混合型证券投资基金
天脊煤化工集团股份有限公司 11,245,000 人民币普通股 11,245,000
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 10,964,300 人民币普通股 10,964,300
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 10,964,300 人民币普通股 10,964,300
上述股东关联关系 除山西潞安工程公司、天脊煤化工集团股份有限公司是山西潞安矿业（集团）有限责任公司的全
或一致行动的说明 资和控股子公司外，其他流通股股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管
理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
销售费用 107,413,522.60 177,643,336.02 -39.53%
管理费用 1,376,836,675.90 2,095,096,624.10 -34.28%
营业税金及附加 618,937,615.21 163,093,096.82 279.50%
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经营活动产生的现金流量净额 484,884,460.69 2,087,882,661.37 -76.78%
投资活动产生的现金流量净额 -1,587,581,380.19 -2,491,452,751.88 -36.28%
筹资活动产生的现金流量净额 673,431,202.09 3,012,186,781.86 -77.64%
研发支出 282,061,776.13 479,400,158.98 -41.16%
应收票据 3,548,379,999.84 6,815,006,106.25 -47.93%
应收账款 4,841,110,393.13 1,663,256,422.22 191.06%
预付款项 353,691,119.88 198,595,310.43 78.10%
存货 1,528,178,080.36 975,637,723.50 56.63%
长期借款 7,535,982,177.45 5,365,711,500.00 40.45%
销售费用变动原因说明:系运费支出减少所致。
管理费用变动原因说明：系节约成本、压缩支出所致。
营业税金及附加变动原因说明:系资源税由从量计征改为从价计征所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：系报告期销售收入减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期投资支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是偿还债务支付的现金较多所致。
研发支出变动原因说明:系研发项目减少所致。
应收票据变动原因说明:系销售收入减少所致。
应收账款变动原因说明:主要是煤炭市场行情变化，部分客户延长结算货款信用期。
预付款项变动原因说明:主要是预付代垫运费，以及购买材料款增加。
存货变动原因说明:系库存煤炭增加。
长期借款变动原因说明：系借款增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他经营数据说明
年初至报告期末煤公司商品煤综合售价 341.82 元，原煤产量 2,661.33 万吨，商品煤销量
2,194.42 万吨；喷吹煤产量 995.16 万吨，销量 889.23 万吨；其他洗煤产量 144.82 万吨，销量
127.52 万吨；焦化产品产量 81.70 万吨，销量 80.14 万吨；实现煤炭销售收入 750,087.75 万元；
销售成本 505,016.65 万元；毛利 173,319.66 万元。
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公司名称 山西潞安环保能源开发股份有限公司
法定代表人 李晋平
日期 2015-10-29
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,787,045,721.29 9,348,433,368.75
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 457,299.02 775,357.61
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,548,379,999.84 6,815,006,106.25
应收账款 4,841,110,393.13 1,663,256,422.22
预付款项 353,691,119.88 198,595,310.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 209,125,897.48 219,000,335.93
买入返售金融资产
存货 1,528,178,080.36 975,637,723.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 161,812,478.57 217,667,558.76
流动资产合计 18,429,800,989.57 19,438,372,183.45
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 38,478,738.84 36,690,659.84
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,315,103,528.34 2,242,759,871.60
投资性房地产
固定资产 11,016,520,398.34 10,417,416,154.24
在建工程 9,768,526,954.21 9,570,437,406.54
工程物资 1,036,057.32 1,232,272.84
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,064,806,237.25 9,110,219,708.23
开发支出
商誉 133,255,036.89 133,255,036.89
长期待摊费用 17,096,460.10 10,113,398.73
递延所得税资产 321,471,462.85 321,471,462.85
其他非流动资产 164,325,943.80 224,210,984.61
非流动资产合计 32,840,620,817.94 32,067,806,956.37
资产总计 51,270,421,807.51 51,506,179,139.82
流动负债：
短期借款 4,214,350,000.00 3,245,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,745,750,000.00 4,723,490,000.00
应付账款 8,445,792,107.35 8,903,637,024.04
预收款项 665,639,747.69 554,090,501.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 835,807,744.75 851,772,917.10
应交税费 273,749,242.43 422,995,761.36
应付利息 30,018,848.98 30,018,848.98
应付股利 1,576,513.33 1,576,513.33
其他应付款 1,090,415,990.60 951,936,086.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,406,676,785.55 4,314,619,603.13
其他流动负债
流动负债合计 20,709,776,980.68 23,999,137,256.08
非流动负债：
长期借款 7,535,982,177.45 5,365,711,500.00
应付债券
其中：优先股
永续债
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长期应付款 3,861,752,603.88 3,546,178,655.94
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 106,370,569.37 86,613,793.89
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,504,105,350.70 8,998,503,949.83
负债合计 32,213,882,331.38 32,997,641,205.91
所有者权益
股本 2,991,409,200.00 2,301,084,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,439,358,455.18 1,439,358,455.18
减：库存股
其他综合收益
专项储备 3,811,789,862.16 3,208,570,598.02
盈余公积 2,278,439,711.68 2,278,439,711.68
一般风险准备
未分配利润 8,634,567,483.64 9,233,931,858.55
归属于母公司所有者权益合计 19,155,564,712.66 18,461,384,623.43
少数股东权益 -99,025,236.53 47,153,310.48
所有者权益合计 19,056,539,476.13 18,508,537,933.91
负债和所有者权益总计 51,270,421,807.51 51,506,179,139.82
法定代表人：李晋平 主管会计工作负责人：王志清 会计机构负责人：王会波
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母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,129,109,300.65 7,662,669,118.86
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,383,087,090.59 6,542,362,150.69
应收账款 3,715,820,604.15 1,447,247,602.63
预付款项 195,269,067.39 92,177,794.25
应收利息
应收股利
其他应收款 187,011,516.80 167,887,709.41
存货 629,954,872.09 354,304,530.81
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 8,648,383,980.00 5,132,942,305
其他流动资产 1,927,114.52 7,494,879.63
流动资产合计 22,890,563,546.19 21,407,086,091.28
非流动资产：
可供出售金融资产 36,690,659.84 36,690,659.84
持有至到期投资
长期应收款 48,653,438.64 60,268,314.57
长期股权投资 7,636,566,800.52 7,564,223,143.78
投资性房地产
固定资产 4,110,594,617.96 3,390,440,555.84
在建工程 624,278,443.41 1,087,130,582.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 282,371,516.93 293,315,380.49
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 195,730,606.70 195,730,606.70
其他非流动资产 272,277,524.94 2,262,159,030
非流动资产合计 13,207,163,608.94 14,889,958,273.66
资产总计 36,097,727,155.13 36,297,044,364.94
流动负债：
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山西潞安环保能源开发股份有限公司 2015 年第三季度报告
短期借款 2,370,000,000.00 2,135,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,422,100,000.00 2,525,220,000
应付账款 4,404,538,145.11 5,137,100,293.51
预收款项 380,824,091.50 423,280,227.37
应付职工薪酬 581,484,640.82 569,821,860.05
应交税费 97,025,208.36 202,924,881.84
应付利息
应付股利
其他应付款 1,299,754,737.79 1,266,824,681.02
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 667,971,822.55 1,464,698,418.43
其他流动负债
流动负债合计 11,223,698,646.13 13,724,870,362.22
非流动负债：
长期借款 4,553,270,677.45 2,729,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,381,279,992.89 1,501,680,680.51
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 2,046,217.20 2,046,217.20
其他非流动负债 43,281,146.54 39,492,127.22
非流动负债合计 5,979,878,034.08 4,272,219,024.93
负债合计 17,203,576,680.21 17,997,089,387.15
所有者权益：
股本 2,991,409,200.00 2,301,084,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,265,297,749.86 1,265,297,749.86
减：库存股
其他综合收益
专项储备 2,576,233,652.30 2,134,519,488.46
盈余公积 2,278,439,711.68 2,278,439,711.68
未分配利润 9,782,770,161.08 10,320,614,027.79
所有者权益合计 18,894,150,474.92 18,299,954,977.79
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山西潞安环保能源开发股份有限公司 2015 年第三季度报告
负债和所有者权益总计 36,097,727,155.13 36,297,044,364.94
法定代表人：李晋平 主管会计工作负责人：王志清 会计机构负责人：王会波
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山西潞安环保能源开发股份有限公司 2015 年第三季度报告
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期末金额（1-9 月）
（7-9 月） （7-9 月）
月）
一、营业总收入 2,693,048,837.41 4,065,527,456.12 8,778,460,606.60 11,905,693,905.42
其中：营业收入 2,693,048,837.41 4,065,527,456.12 8,778,460,606.60 11,905,693,905.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,681,241,199.96 3,914,171,368.02 8,734,028,869.47 11,279,639,990.37
其中：营业成本 1,916,197,115.95 2,907,121,579.33 6,275,739,665.10 8,462,639,110.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 186,770,660.48 55,364,067.50 618,937,615.21 163,093,096.82
销售费用 32,782,769.44 59,071,443.24 107,413,522.60 177,643,336.02
管理费用 435,847,716.11 764,004,513.23 1,376,836,675.90 2,095,096,624.10
财务费用 109,643,052.09 128,693,496.07 311,477,125.96 347,013,350.14
资产减值损失 -114.11 -83,731.35 43,624,264.70 34,154,472.32
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 20,006,513.63 23,702,539.04 72,619,525.62 64,633,193.83
“－”号填列）
其中：对联营企业和 19,915,334.83 23,623,098.14 72,343,656.74 64,553,752.93
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 31,814,151.08 175,058,627.14 117,051,262.75 690,687,108.88
号填列）
加：营业外收入 6,439,169.52 6,413,652.20 10,885,903.80 8,383,218.36
其中：非流动资产处 3,539,583.15 1,767,701.71 3,823,179.81 1,767,701.71
置利得
减：营业外支出 7,428,448.64 8,037,992.44 14,468,256.36 24,011,411.13
其中：非流动资产处 290,334.40 825.00 614,074.56 825.00
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置损失
四、利润总额（亏损总额以 30,824,871.96 173,434,286.90 113,468,910.19 675,058,916.11
“－”号填列）
减：所得税费用 28,067,513.32 98,593,249.24 103,454,857.84 261,837,916.78
五、净利润（净亏损以 2,757,358.64 74,841,037.66 10,014,052.35 413,220,999.33
“－”号填列）
归属于母公司所有者的 57,795,436.01 159,184,096.72 171,498,765.09 635,024,254.69
净利润
少数股东损益 -55,038,077.37 -84,343,059.06 -161,484,712.74 -221,803,255.36
六、其他综合收益的税后净
额
归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 2,757,358.64 74,841,037.66 10,014,052.35 413,220,999.33
归属于母公司所有者的 57,795,436.01 159,184,096.72 171,498,765.09 635,024,254.69
综合收益总额
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归属于少数股东的综合 -55,038,077.37 -84,343,059.06 -161,484,712.74 -221,803,255.36
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 0.02 0.07 0.06 0.21
股)
（二）稀释每股收益(元/ 0.02 0.07 0.06 0.21
股)
法定代表人：李晋平 主管会计工作负责人：王志清 会计机构负责人：王会波
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母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 2,198,175,397.95 3,426,675,434.31 6,965,433,368.19 9,871,802,221.36
减：营业成本 1,675,258,509.56 2,620,094,032.22 5,312,056,492.21 7,664,648,830.59
营业税金及附加 139,310,646.95 40,197,299.59 441,300,354.67 111,247,816.46
销售费用 25,846,297.39 37,992,975.06 88,094,309.36 102,810,366.95
管理费用 308,202,320.01 560,289,882.86 939,279,411.04 1,467,142,049.51
财务费用 157,640.04 -8,909,601.13 -45,906,832.05 -72,852,360.36
资产减值损失 -114.11 33,008,975.48 43,653,595.28
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以 19,915,334.83 23,593,474.99 72,343,656.74 64,553,752.93
“－”号填列）
其中：对联营企业和 19,915,334.83 23,593,474.99 72,343,656.74 64,553,752.93
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 69,315,432.94 200,604,320.70 269,944,314.22 619,705,675.86
号填列）
加：营业外收入 4,290,747.79 5,503,293.02 443,830.39
其中：非流动资产处 2,913,813.89 3,160,993.13
置利得
减：营业外支出 1,091,498.65 1,044,853.08 1,315,677.86 2,413,627.87
其中：非流动资产处 46,665.83 54,646.46
置损失
三、利润总额（亏损总额以 72,514,682.08 199,559,467.62 274,131,929.38 617,735,878.38
“－”号填列）
减：所得税费用 10,877,202.32 29,933,920.14 41,112,656.09 89,054,084.75
四、净利润（净亏损以“－” 61,637,479.76 169,625,547.48 233,019,273.29 528,681,793.63
号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损
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益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 61,637,479.76 169,625,547.48 233,019,273.29 528,681,793.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元 0.02 0.07 0.08 0.23
/股)
（二）稀释每股收益(元 0.02 0.07 0.08 0.23
/股)
法定代表人：李晋平 主管会计工作负责人：王志清 会计机构负责人：王会波
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合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,090,018,089.47 11,506,297,836.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 82,214,644.48 153,409,128.67
经营活动现金流入小计 8,172,232,733.95 11,659,706,964.90
购买商品、接受劳务支付的现金 1,953,907,876.69 2,205,168,036.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,400,260,879.50 3,784,383,697.34
支付的各项税费 2,043,927,897.07 3,053,264,963.88
支付其他与经营活动有关的现金 289,251,620.00 529,007,605.95
经营活动现金流出小计 7,687,348,273.26 9,571,824,303.53
经营活动产生的现金流量净额 484,884,460.69 2,087,882,661.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,094,082.27 25,053,214.95
取得投资收益收到的现金 275,868.88 79,440.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,209.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,372,160.15 25,132,655.85
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购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,586,389,437.66 1,656,064,831.52
产支付的现金
投资支付的现金 6,564,102.68 860,520,576.21
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,592,953,540.34 2,516,585,407.73
投资活动产生的现金流量净额 -1,587,581,380.19 -2,491,452,751.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 4,222,814,179.91 5,769,100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 990,000,000.00
筹资活动现金流入小计 5,212,814,179.91 5,769,100,000.00
偿还债务支付的现金 3,633,796,996.35 2,383,073,849.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 473,039,827.68 373,839,369.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 432,546,153.79
筹资活动现金流出小计 4,539,382,977.82 2,756,913,218.14
筹资活动产生的现金流量净额 673,431,202.09 3,012,186,781.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -429,265,717.41 2,608,616,691.35
加：期初现金及现金等价物余额 7,656,574,692.43 6,911,871,369.09
六、期末现金及现金等价物余额 7,227,308,975.02 9,520,488,060.44
法定代表人：李晋平 主管会计工作负责人：王志清 会计机构负责人：王会波
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母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,207,186,408.95 8,953,698,298.36
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 460,138,520.82 420,573,822.08
经营活动现金流入小计 6,667,324,929.77 9,374,272,120.44
购买商品、接受劳务支付的现金 2,755,995,453.06 2,683,168,359.35
支付给职工以及为职工支付的现金 2,415,622,377.45 2,869,063,995.03
支付的各项税费 1,396,754,249.85 1,734,352,617.90
支付其他与经营活动有关的现金 159,821,500.00 439,990,897.33
经营活动现金流出小计 6,728,193,580.36 7,726,575,869.61
经营活动产生的现金流量净额 -60,868,650.59 1,647,696,250.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,567,995,145.00 913,200,000.00
投资活动现金流入小计 4,567,995,145.00 913,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 770,618,142.66 796,838,197.25
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,091,614,820.00 1,554,100,000.00
投资活动现金流出小计 6,862,232,962.66 2,350,938,197.25
投资活动产生的现金流量净额 -2,294,237,817.66 -1,437,738,197.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,871,242,500.00 3,830,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 698,000,000.00
筹资活动现金流入小计 4,569,242,500.00 3,830,000,000.00
偿还债务支付的现金 3,183,698,418.43 1,909,323,024.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 423,705,146.66 318,094,614.16
支付其他与筹资活动有关的现金 336,974,639.67
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山西潞安环保能源开发股份有限公司 2015 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 3,944,378,204.76 2,227,417,639.07
筹资活动产生的现金流量净额 624,864,295.24 1,602,582,360.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,730,242,173.01 1,812,540,414.51
加：期初现金及现金等价物余额 7,299,614,727.39 6,438,037,065.49
六、期末现金及现金等价物余额 5,569,372,554.38 8,250,577,480.00
法定代表人：李晋平 主管会计工作负责人：王志清 会计机构负责人：王会波
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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