现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
368040857 |
250583163 |
188723993 |
745833715 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
27797183450 |
19915951695 |
8289231664 |
45305481695 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
7199068289 |
5222199061 |
3588937082 |
9585287924 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
8673792299 |
5810629622 |
2567515144 |
13039003634 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
916713125 |
615072836 |
434557964 |
1291845753 |
| 经营活动现金流出小计 |
24063754400 |
17061460150 |
9854114996 |
36453241360 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3733429050 |
2854491545 |
-1564883332 |
8852240335 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3510525365 |
2310525365 |
1100000000 |
4540260585 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6245698 |
6245698 |
536 |
8576270 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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964350000 |
| 投资活动现金流入小计 |
3587668541 |
2319613600 |
1101388964 |
5602744630 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
318397670 |
247241244 |
236960633 |
678382334 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3827955143 |
2556798717 |
1346518106 |
5219516919 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-240286602 |
-237185117 |
-245129142 |
383227712 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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1650000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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69386300 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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1719386300 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1050000000 |
500000000 |
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4768000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
938331299 |
786005245 |
141951371 |
1002872362 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6730473726 |
6028147673 |
151240954 |
14853722999 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6730473726 |
-6028147673 |
-151240954 |
-13134336699 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3237331278 |
-3410841244 |
-1961253428 |
-3898868652 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2689425339 |
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9275158734 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1103872040 |
-- |
2903511544 |
| 无形资产摊销 |
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256292245 |
-- |
545947656 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-5003 |
-- |
593766 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-921360 |
-- |
7958413 |
| 财务费用 |
-- |
256149899 |
-- |
400754007 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1065029 |
-- |
-30090509 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
198715448 |
-- |
-38968541 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1031287503 |
-- |
1101160442 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-2912281231 |
-- |
-5775139991 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2854491545 |
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8852240335 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
20983484999 |
-- |
24394326243 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
24394326243 |
-- |
28293194895 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-3410841244 |
-- |
-3898868652 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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20500 |
-- |
74500 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
27429142593 |
19665368532 |
8088803915 |
44529382095 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
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11703756 |
30265885 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3510525365 |
2310525365 |
1100000000 |
4540260585 |
