证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2017-036
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于为子公司办理委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟为温庄煤业有限责任公司、蒲县伊田煤业有限公司、蒲县黑龙煤业有
限公司、蒲县黑龙关煤业有限公司、蒲县宇鑫煤业有限公司、蒲县后堡煤业有限
公司、蒲县新良友煤业有限公司、蒲县隰东煤业有限公司、元丰矿业有限公司、
潞宁煤业有限责任公司、本源生态农业开发有限公司、潞宁孟家窑煤业有限公司、
蒲县常兴煤业有限公司办理期限为一年，合计金额为 4,174,447,500 元的委托贷
款（借款利率按借款日同期银行贷款利率确定）。
根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次委托贷款事宜构成关联
交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
本次关联交易是为了支持子公司发展，不存在重大交易风险。
本次交易无需提交公司股东大会审议。
一.关联交易概述
公司于 2017 年 8 月 24 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关
于为子公司办理委托贷款的议案》，同意山西潞安环保能源开发股份有限公司（以
下简称“公司”）为温庄煤业有限责任公司、蒲县伊田煤业有限公司、蒲县黑龙
煤业有限公司、蒲县黑龙关煤业有限公司、蒲县宇鑫煤业有限公司、蒲县后堡煤
业有限公司、蒲县新良友煤业有限公司、蒲县隰东煤业有限公司、元丰矿业有限
公司、潞宁煤业有限责任公司、本源生态农业开发有限公司、潞宁孟家窑煤业有
限公司、蒲县常兴煤业有限公司提供委托贷款。用于偿还到期贷款，委托贷款期
限为一年，借款利率安借款日同期银行贷款利率确定。
子公司委托贷款明细表
单位：元
编 号 单位 委贷金额
1 温庄 284,540,000
2 伊田 644,611,000
3 黑龙 1,173,365,000
4 黑龙关 239,196,000
5 宇鑫 17,185,000
6 后堡 165,750,500
7 新良友 206,800,000
8 隰东 80,000,000
9 元丰 77,000,000
10 潞宁 988,000,000
11 本源 50,000,000
12 孟家窑 48,000,000
13 常兴 200,000,000
合计 4,174,447,500
二.关联方介绍
关联方：潞安集团财务有限公司
注册地：山西省长治市城西路 2 号
法定代表人：杨广玉
注册资本：13.5 亿元
主营业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、
代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业
务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；
（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结
算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位
办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）开展承销成员单位企业债券；
（十二）对金融机构的股权投资；（十三）有价证券投资。
关联关系：截止本公告发布之日，我公司对财务公司出资 4.50 亿元，占其
总股本的 33.33%，为公司参股股东。
根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次委托贷款事宜构成关联
交易。
截止 2016 年 12 月 31 日，财务公司资产总额 33,146,553,098.26 元，资产
净 额 2,020,239,599.19 元 ， 营 业 收 入 401,091,410.59 元 ， 净 利 润
251,582,006.85 元。
截止 2017 年 6 月 30 日，财务公司资产总额 31,996,664,311.60 元，资产净
额 3,031,377,352.10 元，营业收入 196,723,233.11 元，净利润 139,434,526.47
元。
三.委托贷款协议主体的基本情况
1.温庄煤业有限责任公司
注册地：山西省临汾市蒲县
注册资本：16500 万元
主营业务：原煤开采及销售
关联关系：截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该
公司以货币出资 14850 万元，占公司总股本的 90%，为公司控股股东。
2.蒲县伊田煤业有限公司
注册地：山西省临汾市蒲县
注册资本：6000 万元
主营业务：原煤开采及销售
关联关系：截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该
公司以货币出资 3600 万元，占公司总股本的 60%，为公司控股股东。
3.蒲县黑龙煤业有限公司
注册地：山西省临汾市蒲县
法定代表人：贾双春
注册资本：5500 万元
主营业务：煤炭开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币
出资 3300 万元，占公司总股本的 60%，为公司控股股东。
4.蒲县黑龙关煤业有限公司
注册地：山西省临汾市蒲县
注册资本：30000 万元
主营业务：煤炭开采、煤炭洗选等
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币
出资 16500 万元，占公司总股本的 55%，为公司控股股东。
5.蒲县宇鑫煤业有限公司
注册地：山西省临汾市蒲县
注册资本：8000 万元
主营业务：原煤开采及销售
关联关系：截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该
公司以货币出资 5600 万元，占公司总股本的 70%，为公司控股股东。
6.蒲县后堡煤业有限公司
注册地：山西省临汾市蒲县
法定代表人：苏海
注册资本：12000 万元
主营业务：原煤开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币
出资 7200 万元，占公司总股本的 60%，为公司控股股东。
7. 蒲县新良友煤业有限公司
注册地：山西省临汾市蒲县
注册资本：15000 万元
主营业务：原煤开采及销售
关联关系：截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该
公司以货币出资 12000 万元，占公司总股本的 80%，为公司控股股东。
8. 蒲县隰东煤业有限公司
注册地：山西省临汾市蒲县
注册资本：2 亿元
法定代表人：王中海
主营业务：原煤开采及销售
关联关系：截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该
公司以货币出资 16000 万元，占公司总股本的 80%，为公司控股股东。
9. 元丰矿业有限公司
注册地：山西省临汾市蒲县
注册资本： 20000 万元
主营业务：原煤开采及销售
关联关系：截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该
公司以货币出资 18000 万元，占公司总股本的 90%，为公司控股股东。
10.潞宁煤业有限责任公司
注册地点：山西省宁武县化北屯乡陈家沟村
法定代表人：李潞斌
注册资本：60,000 万元
经营范围：机械修理；煤炭开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币
出资 34,686 万元，占公司总股本的 57.8%，为公司控股股东。
11.本源生态农业开发有限公司
注册地：屯留县李高乡西鸣水村
法定代表人：苏海
注册资本：3000 万元
经营范围：蔬菜的种植、金属材料（贵重金属及国家限定品种除外）、支护
材料、机电设备（小轿车除外）、仪表仪器、五金交电（油漆除外）、电线电缆、
橡胶塑料制品、工矿机械设备及配件的批发、零售；工矿机械设备的修理（仅限
分公司经营）。
截止本公告发布之日，本源生态农业开发有限公司是余吾煤业有限责任公司
的全资子公司，余吾煤业有限责任公司是山西潞安环保能源开发股份有限公司的
全资子公司。
12.潞宁孟家窑煤业有限公司
注册地：山西省忻州市宁武县凤凰镇孟家窑村
法定代表人：李潞斌
注册资本：900 万元
经营范围：煤炭开采
截止本公告发布之日，孟家窑煤业是潞宁煤业的全资子公司，山西潞安环保
能源开发股份有限公司占潞宁煤业公司总股本的 57.81%，为孟家窑煤业的控股
股东。
13. 蒲县常兴煤业有限公司
注册地：山西省临汾市蒲县
注册资本：23000 万元
主营业务：煤炭开采、煤炭洗选等
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币
出资 19060 万元，占公司总股本的 82.8696%，为公司控股股东。
（二）.截止 2017 年 6 月 30 日，上述各矿主要经营业绩：
单位名称 资产总额 负责总额 资产负债率 营业收入 利润总额
温庄煤业 1,493,061,559.61 1,662,321,629.09 111.34% 168,935,901.79 9,077,,333.76
蒲县伊田 2,235,347,682.46 2,715,445,988.85 121.48% 115,866,666.68 -27,446,426.96
蒲县黑龙 2,631,091,983.70 3,407,106,009.33 129.49% 108,197,903.14 -53,087,829.69
蒲县黑龙关 1,465,975,494.12 1,691,182,879.42 115.36% 273,504.27 -37,860,578.68
蒲县宇鑫 299,200,651.50 485,384,865.63 162.23% 0 -7,327,767.69
蒲县后堡 583,656,409.61 874,193,195.75 149.78% 82,561,714.65 -834,381.65
蒲县新良友 503,775,057.48 682,074,517.56 135.39% 70,074,284.30 -3,902,495.49
蒲县隰东 720,756,551.41 871,999,766.13 120.98% 68,657,399.15 -18,593,458.31
元丰矿业 181,239,718.92 143,820,603.94 79.35% 0 -4,582,327.92
潞宁煤业 9,736,280,003.16 9,231,563,765.05 94.82% 647,518,075.81 35,728,399.18
本源 202,136,312.18 172,820,216.29 85.50% 63,416,645.73 59,440.76
孟家窑 772,854,170.02 1,451,313,149.55 187.79% 111,631,696.59 -40,309,887.61
蒲县常兴 1,334,086,568.18 1,599,138,166.77 119.87% 160,340,495.54 1,843,511.61
合计 22,159,462,162.35 24,988,364,753.36 1,597,474,287.65 -156,313,802.45
四.本次关联交易的目的及对上市公司的影响
本次关联交易是为了保证子公司发展，符合公司未来发展规划和经营管理的
需要。
五.该关联交易应当履行的审议程序
2017 年 8 月 24 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于为子公司
办理委托贷款的议案》，董事会审议此事项时，关联董事李晋平、游浩、郭贞红、
孙玉福、刘克功、王志清、洪强、王观昌、吴有增、唐军华、肖亚宁回避表决，
出席会议的 6 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决，非关联董事一致通过
了该议案， 独立董事就该关联交易发表了独立意见，同意公司进行该关联交易。
六.公司独立董事对上述关联交易事前认可，独立董事发表意见认为：
此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的
原则，不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订有利于加快公司整
合矿井的建设步伐，有利于公司煤炭主业发展扩大产能，有利于公司煤炭品种结
构调整，符合公司的长远利益。同意执行此项议案。
七.需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
本次交易前 12 个月内，公司与关联人发生交易类别相关的关联交易情况，
详情参考公司 2017-011 号公告、2017-021 号公告。
八.上网公告附件
1.经独立董事事前认可的声明
2.经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
二○一七年八月二十五日
