证券代码：601699         股票简称：潞安环能           公告编号：2021-014

债券代码:143366          债券简称:17 环能 01



            山西潞安环保能源开发股份有限公司
       关于为控股子公司潞宁煤业提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：

     ● 被担保人名称：山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司（以下

简称“潞宁煤业”）

     ● 本次担保金额:5.5 亿元;已实际为其提供的担保余额 5.98 亿元

     ● 本次担保有反担保

     ● 本公司无对外担保逾期


     一、担保情况概述

     （一）山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司（以下简称“潞宁煤

业”）是我公司的控股子公司。为支持潞宁煤业发展，优化资本结构，

拓宽融资渠道，公司拟对潞宁煤业以下融资业务提供连带责任保证，

并由潞宁煤业提供反担保，具体融资事项如下：

     1、潞宁煤业拟向兴业银行太原分行申请 2 亿元存续贷款，期限

不超过 3 年。

     2、潞宁煤业拟向中国银行忻州分行申请 2 亿元新增贷款，期限

不超过 3 年。


                                  -1-
    3、潞宁煤业拟分割我公司在光大银行太原分行 1.5 亿元授信额

度，期限不超过 2 年。

    （二）该议案经公司第六届二十二次董事会审议通过。

    二、被担保人基本情况

    （一）主要介绍

    被担保人的名称：山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司

    注册资本：60,000 万元

    注册地点：山西省忻州市宁武县化北屯乡陈家半沟村

    法定代表人：赵光荣

    经营范围：机械修理（特种设备、农业机械除外）；矿产资源开

采：煤炭开采及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动）

    最近一年又一期财务状况：
                                                           单位： 万元
           科目             2019 年               2020 年 1-9 月(未审计)
         资产总额               1,021,083.00                   1021,483.00
         负债总额                 708,827.00                    701,953.00
         贷款总额                 616,137.00                    619,984.00
       流动负债总额               663,264.00                    642,621.00
         资产净额                 312,256.00                    319,530.00
         营业收入                 188,487.00                     76,349.00
          净利润                      39,718.00                   2,669.00



    （二）被担保人的股东及持股比例：潞宁煤业为公司控股子公司，

持股比例 57.80%。

    三、担保协议的主要内容


                                -2-
    本次担保以本公司拟对被担保人提供连带责任的最高额保证信

用担保，期限为三年，金额 5.5 亿元人民币。

    反担保：被担保人向公司提供反担保。

    本次担保将在公司股东大会审议通过后实施。

    四、审议情况

    公司于 2021 年 3 月 22 日召开的第六届二十二次董事会审议通过

此议案。

    公司独立董事认为：公司拟为山西潞安集团潞宁有限责任公司

（公司的控股子公司，公司持其 57.80％的股份）金额分别为 2 亿元

存续贷款、2 亿元的新增贷款和 1.5 亿元授信额度，提供连带责任担

保。我们认为，公司对控股子公司的担保属于正常生产经营的合理资

金需要，决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小

股东的利益。同意此次担保事项。

    董事会财务审计委员会认为：公司对控股子公司的担保属于正常

生产经营的合理资金需要，决策程序合法、合理，没有损害公司及公

司股东尤其是中小股东的利益。同意此次担保事项。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至目前公司对外担保总额 5.98 亿元，担保余额 5.98 亿元。担

保总额占最近一期经审计净资产（2,348,097 万元）的比例为 2.55%，

无逾期担保。

    本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

    特此公告。


                              -3-
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

               2021 年 3 月 23 日




         -4-