二○二一年第三次临时股东大会会议资料
601699 潞安环能
山西潞安环保能源开发股份有限公司
二〇二一年十一月十七日
目 录
会议须知 ....................................................... I
会议议程 ......................................................III
关 于 继 续 为 子 公 司 提 供 资 金 支 持 的 议 案 ...................... - 1 -
关 于 公 开 发 行 公 司 债 券 的 议 案 ............................... - 3 -
关 于 补 选 监 事 的 议 案 ....................................... - 26 -
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会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议
事效率，根据《公司法》、公司《章程》和公司《股东大会议事规
则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人
员严格遵守：
一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持
股总数，务请登记出席股东大会的股东及股东代表于会议开始前半
小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等
原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东
（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司
董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师、会计
师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，
并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其
他股东合法权益的，公司将报告有关部门处理。
四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中股
东可以提问和发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人
许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告
人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关
的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超
I
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过两次。大会表决时，将不进行发言。
五、依照公司《章程》规定，具有提案资格的股东如需在股东
大会上提出临时提案，需要在股东大会召开 10 日前将临时提案书面
提交公司董事会，在发言时不得提出新的提案。
六、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关
人员作出回答，回答问题的时间不宜超过五分钟。如涉及的问题比
较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。
七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或
股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
八、大会现场表决采用记名投票方式逐项进行表决，股东按其
持有本公司的每一份股份享有一份表决权。请各位股东、股东代表
或委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名
及持股数量，同意的在“同意”栏内打“√”，反对的在“反对”
栏内打“√”，弃权的在“弃权”栏内打“√”。未填、错填、字
迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权。公司股东也可以
在网络投票时间通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股
东只能选择一种表决方式，同一股东通过现场、网络或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。
九、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读
法律意见书。
II
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会议议程
会议召集人：公司董事会
主持人：王志清
会议召开时间：2021 年 11 月 17 日上午 10：00
会议地点：山西省长治市襄垣县侯堡镇山西潞安环保能源开发
股份有限公司会议室
参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师等其
他相关人员
会议议程：
一、主持人宣布大会开始；
二、推举 2 名股东代表计票人，1 名监事监票人；
三、宣读审议以下议案：
1、《关于继续为子公司提供资金支持的议案》
2、《关于公开发行公司债券的议案》
3、《关于补选监事的议案》
四、主持人宣布表决办法，进行投票表决；
五、计票人、监票人和见证律师计票、监票，统计表决结果；
六、主持人宣布表决结果和大会决议；
七、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议记录上签名；
八、律师宣读法律意见书；
九、主持人宣布会议结束。
III
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二○二一年第三次临时
议 案 之 一
关于继续为子公司提供资金支持的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
为支持子公司发展，经董事会审议通过，公司以委托
贷 款 和 内 部 借 款 方 式 ，陆 续 向 潞 宁 煤 业 等 14 家 子 公 司 提 供
578438 万 元 资 金 支 持 额 度 ，用 于 流 动 资 金 周 转 、偿 还 到 期
贷款、支付财务费用等，使用期限为三年，利率为人民银
行 同 期 基 准 利 率 上 浮 5%。
鉴于目前银行贷款基准利率标准已取消，同时基于母
公司税收筹划和进一步支持子公司发展目的，拟对上述
578438 万 元 对 子 公 司 资 金 支 持 事 宜 进 行 调 整 ，原 资 金 用 途
不变，使用期限为三年，利率调整为不低于全国银行间同
业拆借中心公布的贷款市场报价利率。
同时，为继续支持子公司发展，加快矿井建设和投产
达 产 步 伐 ， 公 司 拟 向 常 兴 煤 业 新 增 7500 万 元 资 金 支 持 额
度，用于流动资金周转等，使用期限为三年，利率不低于
全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。
请各位股东审议。
附：子公司资金额度明细表
2021 年 11 月 17 日
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山西潞安环保能源开发股份有限公司 股东大会会议资料
附件
子公司资金额度明细表
序 借款单位 控股比例 金额（万元）
1 山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司 57.80% 123852
2 山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司 60% 119213
3 山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司 60% 83282
4 山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司 55% 63478
5 山西潞安温庄煤业有限责任公司 71.59% 60205
6 山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司 70% 46648
7 山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司 80% 19173
8 山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司 100% 18810
9 山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司 60% 17930
10 山西潞安集团蒲县开拓煤业有限公司 60% 9537
11 山西潞安环能上庄煤业有限公司 60% 4150
12 山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司 80% 5195
13 山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司 82.87% 12239
14 山西潞安元丰矿业有限公司 51% 2226
合计 585938
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二○二一年第三次临时
议 案 之 二
关于公开发行公司债券的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
为满足山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简
称“公司”）资金需求，进一步改善资本结构，拓宽融资
渠道，降低融资成本，提升企业市场竞争力，公司拟公开
发行公司债券。现将相关情况汇报如下：
第一部分 发行债券的必要性
一、拓宽融资渠道
根据各银行的信贷政策，新增授信额度难度较大。公
司需要拓宽融资渠道，通过资本市场直接融资，增强公司
发展的资金保障。
二、置换到期债券
公 司 于 2017 年 10 月 27 日 发 行 了 60 亿 元 五 年 期 公 司
债 券 ， 截 至 目 前 ， 尚 有 56.46 亿 元 的 本 金 未 归 还 。 该 债 券
将 于 2022 年 10 月 27 日 到 期 。 2021 年 10 月 27 日 ， 需 要
支 付 该 债 券 利 息 3.01 亿 元 ， 2022 年 10 月 27 日 ， 需 要 支
付 该 债 券 本 金 和 利 息 合 计 59.47 亿 元 。
因到期债券本息偿付规模较大，为优化公司债务结构
和减轻短期银贷压力，进一步降低公司财务费用，公司拟
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以新发行债券方式予以置换。
第二部分 公司债券发行条件和方案
一、发行公司债券条件
根 据《中 华 人民共 和 国 公司 法》 以 下简 称“《 公司 法 》”）、
《 中 华 人民 共和 国 证 券法 》（ 以 下 简称 “《 证 券 法》 ”） 、
《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办
法 》”）等 法 律、法 规 及 规范 性文 件 的 规定 ，公司 对 照 上市
公 司 公 开发 行债 券 的 资格 和条 件 ，对 自 身实际 经 营 情况 及相
关 事 项 进行 了自 查 ， 情况 如下 ：
1、 符 合 《 证 券 法 》 规 定 条 件
在组织机构方面，公司根据《公司法》等有关法律，
建立、健全了包括股东会、董事会、监事会和经营管理层
在内的法人治理结构及相关工作制度。公司实行董事会领
导下的总经理负责制，设置了包括办公室、财务部、证券
部在内的多个职能部门，各部门各司其职，职责明确，能
满足公司日常经营管理需要，符合《证券法》第十五条第
一款“具备健全且运行良好的组织机构”的规定。
在 公 司 利 润 方 面 ， 公 司 2018 年 度 、 2019 年 度 、 2020
年度的合并报表归属于母公司所有者的净利润分别为
234,616.64 万 元 、 237,870.94 万 元 和 193,125.02 万 元 ，
近 三 年 及 一 期 平 均 数 为 221,870.87 万 元 ，近 三 年 平 均 可 分
配 利 润 足 以 支 付 本 次 公 司 债 券 一 年 的 利 息 ，符 合《 证 券 法 》
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第十五条第二款“最近三年平均可分配利润足以支付公司
债券一年的利息”的规定。
在资金用途方面，本次债券募集资金拟用于补充流动
资金、偿还有息债务等，符合《证券法》第十五条“公开
发行公司债券筹集的资金，不得用于弥补亏损和非生产性
支出”的规定。
综上，公司本次债券发行的实质条件符合《证券法》
第十五条公开发行公司债券条件的规定。
2、 符 合 《 公 司 债 券 发 行 管 理 办 法 》 规 定 条 件
公司本次公开发行公司债券，符合《公司法》、《证
券法》的相关规定。公司不存在《管理办法》第十五条规
定的不得公开发行公司债券的下列情形：
（ 1）对 已 发 行 的 公 司 债 券 或 者 其 他 债 务 有 违 约 或 者 迟
延支付本息的事实，仍处于继续状态；
（ 2）违 反《 证 券 法 》规 定 ，改 变 公 开 发 行 公 司 债 券 所
募集资金用途。
为保护债券持有人权益，公司拟由华泰联合证券担任
本次公司债券发行的债券受托管理人。
综上，本次债券募集文件中与发行条件相关的内容，
符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规
及部门规章规定的公开发行公司债券的要求。
二、公司债券发行规模
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本 次 公 司 债 券 的 发 行 规 模 总 额 为 不 超 过 人 民 币 60 亿
元 (含 60 亿 元 )，可 一 次 或 分 期 发 行 。具 体 发 行 规 模 和 分 期
发行方式根据公司资金需求情况确定。
三、公司债券发行方式及发行对象
本次公司债券仅面向专业投资者公开发行，专业投资
者的范围根据中国证监会、证券交易所和中国证券业协会
的相关规定确定。
四、公司债券的承销方式和承销商
本次公司债券拟由方正证券承销保荐公司、中信建投
证券、招商证券、粤开证券、中德证券、海通证券、国泰
君安证券、长城国瑞证券、华泰联合证券联合承销。
五、公司债券的债券期限
本次公司债券的基础期限为不超过 5 年，可以为多种
期限的混合品种。
六、公司债券利率及其确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券，最终票面利率
将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家
有关规定协商一致，在利率询价区间内确定。
七、公司债券发行费率
本 次 债 券 发 行 费 年 化 费 率 为 债 券 募 集 资 金 额 的 0.1%。
八、公司债券募集资金用途
本次公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务、补充
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流动资金和项目建设等。
九、公司债券增信措施安排
公 司 信 用 评 级 较 高 ，可 直 接 信 用 发 行 ，无 需 增 信 措 施 ，
降低发行成本。
十、公司债券发行事宜的授权办理
为高效办理本次公司债券发行过程中的具体事宜，提
请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 及 董 事 会 授 权 人 士 ，依 照《 公 司 法 》、
《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法
规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维
护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发
行公司债的相关事宜。
此案提请股东大会审议，并对本议案第二部分第一项
至第十项内容逐项审议表决。
请各位股东审议。
附：公司主要财务指标分析报告
2021 年 11 月 17 日
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附件
公司主要财务指标分析报告
公司已按照现代企业制度的要求建立规范的法人治理
结构，并建立了稳健自律的财务政策与良好的风险控制机
制。作为能源煤炭上市公司，我公司生产经营活动主要通
过下属公司开展，合并报表口径财务数据能较全面地反映
出公司整体财务状况，因此公司管理层以最近三年及一期
的 合 并 财 务 数 据 为 基 础 ，对 公 司 资 产 负 债 结 构 、现 金 流 量 、
偿债能力、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持
续性进行了分析和讨论。具体如下：
一、公司简要财会信息
（一）最近三年及一期合并及母公司财务报表
1、 最 近 三 年 及 一 期 合 并 财 务 报 表
（ 1） 合 并 资 产 负 债 表
单位：元
项目 2021.6.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
流动资产：
货币资金 15,828,451,334.38 16,605,819,636.08 14,978,400,892.09 17,199,577,272.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 6,724,820.00
衍生金融资产
应收票据 7,700,593,015.63
应收账款 5,962,403,223.89 4,268,417,799.46 4,823,325,261.38 3,716,593,595.59
应收款项融资 10,066,017,500.72 6,246,420,356.23 5,549,360,497.33
预付款项 280,882,915.90 111,233,946.71 183,092,954.22 124,385,357.12
应收保费
应收分保账款
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应收分保合同准备金
其他应收款 247,491,064.82 258,324,466.81 104,126,868.32 305,114,448.85
买入返售金融资产
存货 765,099,261.74 600,511,958.46 868,994,634.63 874,773,753.79
合同资产 11,561,180.27 56,096,387.75
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 45,815,978.61 86,964,619.01 47,921,977.01 129,949,991.34
流动资产合计 33,207,722,460.33 28,233,789,170.51 26,561,947,904.98 30,050,987,434.64
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 38,478,738.84
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,615,040,594.49 3,554,020,480.79 3,544,697,906.10
其他权益工具投资 119,481,608.73 119,481,608.73 34,688,753.06 3,397,868,294.29
其他非流动金融资产 135,566,359.41 136,352,501.68
投资性房地产
固定资产 32,540,496,400.11 33,299,411,895.12 32,673,963,322.12 30,097,868,778.19
在建工程 4,099,934,373.85 3,856,019,995.66 2,791,004,588.80 3,189,592,800.96
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,431,726,527.73
无形资产 12,250,370,929.47 7,871,308,844.12 7,993,683,518.40 8,171,987,150.33
开发支出
商誉
长期待摊费用 24,481,400.85 32,474,284.86 48,569,320.03 70,520,893.65
递延所得税资产 204,645,540.89 204,861,337.06 222,511,027.94 229,440,581.59
其他非流动资产 455,093,662.39 407,672,330.99 389,967,214.73 319,931,875.44
非流动资产合计 54,876,837,397.92 49,481,603,279.01 47,699,085,651.18 45,515,689,113.29
资产总计 88,084,559,858.25 77,715,392,449.52 74,261,033,556.16 75,566,676,547.93
流动负债：
短期借款 11,519,800,000.00 9,676,169,501.00 6,397,738,360.00 7,175,350,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 14,259,063.00
衍生金融负债
应付票据 5,221,960,000.00 2,948,970,000.00 7,255,615,748.15 3,801,630,000.00
应付账款 13,239,573,759.87 14,376,299,597.31 12,644,508,449.92 13,912,585,886.48
预收款项 1,145,866,060.55 1,514,769,670.30
合同负债 2,518,271,161.59 1,762,077,040.33
卖出回购金融资产款
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吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,376,814,127.47 2,147,507,174.83 2,036,328,579.93 1,663,298,418.11
应交税费 1,556,101,395.72 1,292,528,027.33 1,580,449,369.51 2,320,383,409.75
其他应付款 1,567,157,608.85 6,030,722,219.17 5,710,377,720.36 7,760,022,711.38
其中：应付利息 50,668,562.03 38,668,562.03
应付股利 476,513.33 976,513.33
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,642,291,236.27 767,059,166.78 2,836,500,495.10 5,329,589,178.48
其他流动负债 398,020,344.60 331,608,929.47 85,600,000.00
流动负债合计 42,039,989,634.37 39,347,200,719.22 39,692,984,783.52 43,477,629,274.50
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 3,335,701,500.00 3,039,701,500.00 1,651,701,500.00 1,740,041,500.00
应付债券 5,635,109,985.03 5,630,259,148.70 5,976,284,884.05 5,968,660,932.44
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,112,183,970.69
长期应付款 3,298,404,388.70 374,817,968.19 475,026,450.03 1,124,974,202.99
长期应付职工薪酬
预计负债 2,936,836,867.92 2,943,768,920.70 2,696,252,781.08 157,352,779.04
递延收益 332,451,178.58 317,148,315.77 242,081,130.22 196,121,280.63
递延所得税负债 109,838,362.79 109,842,553.46 45,722,220.77 16,625,767.93
其他非流动负债
非流动负债合计 16,760,526,253.71 12,415,538,406.82 11,087,068,966.15 9,203,776,463.03
负债合计 58,800,515,888.08 51,762,739,126.04 50,780,053,749.67 52,681,405,737.53
所有者权益：
股本 2,991,409,200.00 2,991,409,200.00 2,991,409,200.00 2,991,409,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,695,642,413.33 2,048,841,875.58 1,517,799,923.96 2,339,828,366.87
减：库存股
其他综合收益 -6,884,952.67 -160,628.39 -117,383.92
专项储备 4,610,321,075.74 3,981,751,586.60 3,335,667,875.32 3,382,101,570.31
盈余公积 3,100,585,871.16 3,100,585,871.16 3,100,585,871.16 2,913,072,760.22
一般风险准备
未分配利润 18,022,516,431.53 15,275,412,471.12 14,017,596,058.68 12,686,969,582.01
归属于母公司所有者权益合
30,413,590,039.09 27,397,840,376.07 24,962,941,545.20 24,313,381,479.41
计
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少数股东权益 -1,129,546,068.92 -1,445,187,052.59 -1,481,961,738.71 -1,428,110,669.01
所有者权益合计 29,284,043,970.17 25,952,653,323.48 23,480,979,806.49 22,885,270,810.40
负债和所有者权益总计 88,084,559,858.25 77,715,392,449.52 74,261,033,556.16 75,566,676,547.93
（ 2） 合 并 利 润 表
单位：元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
一、营业总收入 17,736,969,628.39 25,972,437,267.23 26,791,159,017.40 26,682,190,404.55
其中：营业收入 17,736,969,628.39 25,972,437,267.23 26,791,159,017.40 26,682,190,404.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 13,358,019,272.29 23,440,957,834.33 23,261,614,980.18 22,881,280,723.14
其中：营业成本 9,935,358,437.54 17,239,485,348.67 16,412,625,401.02 16,289,849,349.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,395,368,122.99 2,132,412,799.14 2,226,927,371.99 2,189,072,927.24
销售费用 38,762,797.35 162,082,509.81 427,188,926.84 386,530,067.63
管理费用 1,045,965,074.52 2,223,428,406.18 2,195,549,552.44 2,103,977,637.82
研发费用 321,315,083.06 619,603,047.40 725,875,083.87 771,374,359.78
财务费用 621,249,756.83 1,063,945,723.13 1,273,448,644.02 1,140,476,381.09
其中：利息费用 706,939,632.57 1,262,107,877.60 1,455,263,270.31 1,281,679,924.68
利息收入 109,049,658.56 194,497,002.38 212,176,007.76 159,656,066.54
加：其他收益 24,540,634.41 21,908,065.60 59,881,662.51 9,963,182.26
投资收益（损失以“-”号填
83,644,328.93 80,261,628.34 112,735,100.80 93,616,759.24
列）
其中：对联营企业和合营企
66,536,654.94 79,352,309.64 83,591,414.50 87,834,975.69
业的投资收益
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-14,259,063.00 6,724,820.00
“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-51,856,492.01 -96,944,934.88 -112,271,370.52
号填列）
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资产减值损失（损失以“-”
1,793,912.64 -516,694,414.11 -1,185,349,646.18
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-94,691.06 225,544,826.75 801,075.84 26,293,884.16
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”
4,436,978,049.01 2,747,989,955.71 3,080,720,911.74 2,745,433,860.89
号填列）
加：营业外收入 16,567,605.51 26,911,422.42 28,072,022.73 29,049,919.36
减：营业外支出 35,444,560.93 117,417,977.18 71,072,257.83 162,249,134.01
四、利润总额（亏损总额以
4,418,101,093.59 2,657,483,400.95 3,037,720,676.64 2,612,234,646.24
“-”号填列）
减：所得税费用 829,454,850.98 773,991,726.83 740,353,750.51 987,653,581.10
五、净利润（净亏损以“-”
3,588,646,242.61 1,883,491,674.12 2,297,366,926.13 1,624,581,065.14
号填列）
（一）按经营持续性分类
1．持续经营净利润（净亏
3,588,646,242.61 1,883,491,674.12 2,297,366,926.13 1,624,581,065.14
损以“-”号填列）
2．终止经营净利润（净亏
损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1．归属于母公司股东的净
3,327,437,339.29 1,931,250,241.21 2,378,709,408.98 2,346,166,445.03
利润（净亏损以“-”号填列）
2．少数股东损益（净亏损
261,208,903.32 -47,758,567.09 -81,342,482.85 -721,585,379.89
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净
-6,724,324.28 -43,244.47 -3,937,677.18
额
归属于母公司所有者的其
-6,724,324.28 -43,244.47 -3,937,677.18
他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
3,144,204.09 -7,083,875.03
其他综合收益
1．重新计量设定受益计划
变动额
2．权益法下不能转损益的
其他综合收益
3．其他权益工具投资公允
3,144,204.09 -7,083,875.03
价值变动
4．企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其
-6,724,324.28 -3,187,448.56 3,146,197.85
他综合收益
1．权益法下可转损益的其
-6,724,324.28 -3,187,448.56 3,146,197.85
他综合收益
2．其他债权投资公允价值
变动
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3．金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4．其他债权投资信用减值
准备
5．现金流量套期储备
6．外币财务报表折算差额
7．其他
归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额 3,581,921,918.33 1,883,448,429.65 2,293,429,248.95 1,624,581,065.14
归属于母公司所有者的综
3,320,713,015.01 1,931,206,996.74 2,374,771,731.80 2,346,166,445.03
合收益总额
归属于少数股东的综合收
261,208,903.32 -47,758,567.09 -81,342,482.85 -721,585,379.89
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/
1.11 0.65 0.80 0.78
股）
（二）稀释每股收益（元/
1.11 0.65 0.80 0.78
股）
（ 3） 合 并 现 金 流 量 表
单位：元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现
14,489,242,633.56 25,047,200,852.00 26,317,650,498.34 25,994,445,658.62
金
客户存款和同业存放款项净
增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净
增加额
收到原保险合同保费取得的
现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净
额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的 152,970,842.59 342,918,889.38 730,375,667.71 1,092,441,544.98
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现金
经营活动现金流入小计 14,642,213,476.15 25,390,119,741.38 27,048,026,166.05 27,086,887,203.60
购买商品、接受劳务支付的现
4,060,487,356.07 9,871,243,795.95 6,624,012,120.21 5,218,324,356.30
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净
增加额
支付原保险合同赔付款项的
现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付
3,141,954,190.24 6,089,864,653.73 5,731,655,305.59 5,048,081,733.77
的现金
支付的各项税费 3,565,524,661.79 5,267,353,189.61 5,671,778,570.95 5,712,909,179.20
支付其他与经营活动有关的
1,196,776,637.78 1,879,825,685.99 4,560,611,519.56 1,330,128,691.81
现金
经营活动现金流出小计 11,964,742,845.88 23,108,287,325.28 22,588,057,516.31 17,309,443,961.08
经营活动产生的现金流量净
2,677,470,630.27 2,281,832,416.10 4,459,968,649.74 9,777,443,242.52
额
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 770,578,151.36 1,020,498,061.91 2,300,198,000.00 1,164,931,848.67
取得投资收益收到的现金 6,397,698.59 70,542,658.39 3,591,957.93 72,348,966.29
处置固定资产、无形资产和其
2,009,253.00 22,961,704.00 2,900.00 2,101,426.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
1,500,000.00
现金
投资活动现金流入小计 778,985,102.95 1,114,002,424.30 2,303,792,857.93 1,240,882,240.96
购建固定资产、无形资产和其
853,906,655.55 1,159,188,528.82 1,460,271,511.97 1,270,389,339.26
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 769,695,269.01 1,019,624,789.41 2,300,198,000.00 1,840,822,295.59
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
32,374,508.23 206,219,624.88
现金
投资活动现金流出小计 1,623,601,924.56 2,178,813,318.23 3,792,844,020.20 3,317,431,259.73
投资活动产生的现金流量净
-844,616,821.61 -1,064,810,893.93 -1,489,051,162.27 -2,076,549,018.77
额
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
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其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 7,859,800,000.00 14,597,305,495.00 8,170,504,800.00
收到其他与筹资活动有关的
750,001,197.91 668,505,345.67 250,010,706.48 57,372,474.51
现金
筹资活动现金流入小计 8,609,801,197.91 15,265,810,840.67 8,420,515,506.48 8,526,722,474.51
偿还债务支付的现金 10,114,076,098.49 11,513,844,800.00 11,165,626,000.00 9,811,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
956,410,716.10 1,394,905,513.41 1,343,429,128.34 1,465,417,595.07
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
722,820.00
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的
456,352,414.62 1,312,501,962.48 2,102,880,765.90 1,251,491,890.01
现金
筹资活动现金流出小计 11,526,839,229.21 14,221,252,275.89 14,611,935,894.24 12,528,659,485.08
筹资活动产生的现金流量净
-2,917,038,031.30 1,044,558,564.78 -6,191,420,387.76 -4,001,937,010.57
额
四、汇率变动对现金及现金等
-2.06 -20.54 20.85
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
-1,084,184,224.70 2,261,580,066.41 -3,220,502,879.44 3,698,957,213.18
额
加：年初现金及现金等价物余
13,927,832,959.84 11,642,225,014.78 14,862,727,894.22 11,163,770,681.04
额
六、年末现金及现金等价物余
12,843,648,735.14 13,903,805,081.19 11,642,225,014.78 14,862,727,894.22
额
2、 最 近 三 年 及 一 期 母 公 司 财 务 报 表
（ 1） 母 公 司 资 产 负 债 表
单位：元
项目 2021.6.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
流动资产：
货币资金 13,004,040,911.98 14,871,457,848.07 13,076,077,378.79 15,238,643,573.38
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,152,843,052.41
应收账款 5,801,203,276.45 4,105,460,766.88 4,773,171,543.72 3,552,934,673.21
应收款项融资 9,324,472,539.58 6,542,706,585.84 5,231,007,576.54
预付款项 248,006,192.42 91,610,668.70 163,035,538.48 96,909,806.34
其他应收款 16,306,262,104.24 6,779,505,222.70 3,142,258,442.37 1,356,034,412.97
存货 259,755,444.57 126,928,103.91 193,445,644.70 248,986,807.96
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 6,216,747,500.00 11,676,125,000.00 15,005,972,200.00 14,177,201,090.00
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其他流动资产 13,051,901.90 34,323,788.25 22,674,332.26 79,832,218.73
流动资产合计 51,173,539,871.14 44,228,117,984.35 41,607,642,656.86 41,903,385,635.00
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 36,690,659.84
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 9,106,160,375.70 8,786,916,821.23 8,830,926,900.27 8,141,969,686.49
其他权益工具投资 117,272,591.19 117,272,591.19 32,479,735.52
其他非流动金融资产 135,566,359.41 136,352,501.68
投资性房地产
固定资产 8,531,007,085.70 8,797,333,590.15 8,249,077,987.71 6,091,965,872.95
在建工程 760,847,239.26 665,404,378.85 650,052,843.95 869,774,605.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,063,480,980.78
无形资产 287,103,601.82 290,662,785.13 294,654,813.00 311,015,034.42
开发支出
商誉
长期待摊费用 20,558,560.80 28,806,365.85 44,328,910.49 60,679,520.13
递延所得税资产 141,221,441.36 141,221,441.36 175,633,782.42 158,651,251.46
其他非流动资产
非流动资产合计 20,163,218,236.02 18,963,970,475.44 18,277,154,973.36 15,670,746,630.89
资产总计 71,336,758,107.16 63,192,088,459.79 59,884,797,630.22 57,574,132,265.89
流动负债：
短期借款 7,988,000,000.00 6,555,000,000.00 3,685,000,000.00 5,470,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,108,960,000.00 3,733,690,000.00 6,607,015,748.15 3,091,840,000.00
应付账款 6,755,599,418.83 7,690,165,231.34 6,025,264,776.07 7,048,380,297.71
预收款项 941,045,928.37 1,210,424,753.22
合同负债 2,316,868,799.31 1,527,584,235.81
应付职工薪酬 1,512,536,741.71 1,196,970,662.97 1,264,560,609.94 1,048,732,100.66
应交税费 640,532,566.61 466,545,577.27 703,855,226.92 849,740,307.91
其他应付款 9,935,914,997.25 7,794,275,307.85 6,433,388,269.73 5,615,723,142.47
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 425,561,295.90 81,704,951.70 1,569,528,009.45 2,375,306,070.90
其他流动负债 376,531,886.17 274,185,950.67 85,600,000.00
流动负债合计 35,060,505,705.78 29,320,121,917.61 27,315,258,568.63 26,710,146,672.87
非流动负债：
长期借款 2,720,000,000.00 2,623,000,000.00 1,629,000,000.00 1,402,000,000.00
应付债券 5,635,109,985.03 5,630,259,148.70 5,976,284,884.05 5,968,660,932.44
其中：优先股
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永续债
租赁负债 1,087,296,349.47
长期应付款 15,581,700.14 546,024,186.97
长期应付职工薪酬
预计负债 1,353,906,989.53 1,343,485,895.44 1,400,334,540.85 157,352,779.04
递延收益 170,015,409.39 170,127,409.39 177,330,987.82 124,282,164.10
递延所得税负债 45,844,073.99 45,844,073.99
其他非流动负债
非流动负债合计 11,012,172,807.41 9,812,716,527.52 9,198,532,112.86 8,198,320,062.55
负债合计 46,072,678,513.19 39,132,838,445.13 36,513,790,681.49 34,908,466,735.42
所有者权益：
股本 2,991,409,200.00 2,991,409,200.00 2,991,409,200.00 2,991,409,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,058,974,675.27 1,149,336,427.70 1,149,586,402.12 1,362,863,953.64
减：库存股
其他综合收益 -7,200,656.57 -476,332.29 -433,087.82
专项储备 1,835,892,099.11 1,558,141,555.84 1,401,130,255.54 1,555,511,641.76
盈余公积 3,071,497,963.44 3,071,497,963.44 3,071,497,963.44 2,883,984,852.50
未分配利润 16,313,506,312.72 15,289,341,199.97 14,757,816,215.45 13,871,895,882.57
所有者权益合计 25,264,079,593.97 24,059,250,014.66 23,371,006,948.73 22,665,665,530.47
负债和所有者权益总计 71,336,758,107.16 63,192,088,459.79 59,884,797,630.22 57,574,132,265.89
（ 2） 母 公 司 利 润 表
单位：元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
一、营业收入 11,115,098,525.24 16,756,905,765.66 17,336,356,657.35 18,466,763,331.21
减：营业成本 7,673,647,725.37 12,892,474,347.94 12,097,206,650.31 12,676,125,383.24
税金及附加 644,857,249.61 994,183,129.96 1,096,843,619.77 1,181,902,795.81
销售费用 23,441,136.17 123,805,281.58 361,467,211.37 338,106,858.84
管理费用 650,367,844.13 1,325,978,621.72 1,311,021,006.44 1,241,799,288.61
研发费用 295,978,071.74 402,005,796.01 695,790,799.67 747,890,014.66
财务费用 -94,298,661.72 -217,937,774.68 -45,803,480.23 97,602,032.23
其中：利息费用 417,469,469.27 774,731,675.41 857,715,340.42 881,300,095.62
利息收入 518,529,644.93 1,006,064,780.55 922,656,063.73 799,201,972.21
加：其他收益 3,770,282.31 12,922,692.92 44,761,350.41 4,507,522.29
投资收益（损失以“-”号填列） 64,536,822.44 369,095,939.92 200,383,684.26 544,082,093.66
其中：对联营企业和合营企业
61,591,039.97 89,729,143.94 91,362,252.33 89,366,612.31
的投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
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净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-128,875,844.43 -116,988,580.49 -94,089,038.47
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-231,633,803.08
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
15,189.67 2,860,308.22 62,612,917.22
填列）
二、营业利润（亏损以“-”号
1,860,551,609.93 1,504,286,723.70 1,970,886,846.22 2,562,905,687.91
填列）
加：营业外收入 7,557,729.00 14,199,831.11 10,871,527.42 9,074,514.43
减：营业外支出 12,204,349.74 55,000,192.11 5,791,261.82 3,765,232.21
三、利润总额（亏损总额以“-”
1,855,904,989.19 1,463,486,362.70 1,975,967,111.82 2,568,214,970.13
号填列）
减：所得税费用 251,406,497.56 217,014,579.38 100,836,002.44 268,653,959.97
四、净利润（净亏损以“-”号
1,604,498,491.63 1,246,471,783.32 1,875,131,109.38 2,299,561,010.16
填列）
（一）持续经营净利润（净亏
1,604,498,491.63 1,246,471,783.32 1,875,131,109.38 2,299,561,010.16
损以“-”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -6,724,324.28 -43,244.47 -4,020,666.42
（一）不能重分类进损益的其
3,144,204.09 -7,166,864.27
他综合收益
1．重新计量设定受益计划变
动额
2．权益法下不能转损益的其
他综合收益
3．其他权益工具投资公允价
3,144,204.09 -7,166,864.27
值变动
4．企业自身信用风险公允价
值变动
（二）将重分类进损益的其他
-6,724,324.28 -3,187,448.56 3,146,197.85
综合收益
1．权益法下可转损益的其他
-6,724,324.28 -3,187,448.56 3,146,197.85
综合收益
2．其他债权投资公允价值变
动
3．金融资产重分类计入其他
综合收益的金
额
4．其他债权投资信用减值准
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备
5．现金流量套期储备
6．外币财务报表折算差额
7．其他
六、综合收益总额 1,597,773,971.23 1,246,428,538.85 1,871,110,442.96 2,299,561,010.16
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.54 0.42 0.63 0.77
（二）稀释每股收益（元/股） 0.54 0.42 0.63 0.77
（ 3） 母 公 司 现 金 流 量 表
单位：元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 13,475,944,553.82 23,683,128,472.54 23,277,871,971.49 21,474,416,344.83
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
6,145,132,275.69 13,732,416,998.56 7,912,385,533.81 8,928,039,073.51
金
经营活动现金流入小计 19,621,076,829.51 37,415,545,471.10 31,190,257,505.30 30,402,455,418.34
购买商品、接受劳务支付的现金 3,315,261,293.46 8,235,296,296.16 5,241,560,680.17 4,022,743,047.02
支付给职工以及为职工支付的
1,926,157,312.50 4,008,194,364.27 3,929,020,312.07 3,340,832,047.15
现金
支付的各项税费 1,439,401,336.51 2,333,388,996.65 2,355,183,659.82 2,967,913,252.64
支付其他与经营活动有关的现
10,500,445,260.76 20,008,078,904.52 15,809,422,576.87 12,096,951,894.83
金
经营活动现金流出小计 17,181,265,203.23 34,584,958,561.60 27,335,187,228.93 22,428,440,241.64
经营活动产生的现金流量净额 2,439,811,626.28 2,830,586,909.50 3,855,070,276.37 7,974,015,176.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 8,691,733,642.27 16,703,599,819.87 16,684,999,090.00 14,655,541,255.63
取得投资收益收到的现金 6,231,610.15 70,380,968.30 99,654,431.93 72,252,320.84
处置固定资产、无形资产和其他
9,253.00 56,915.00 2,900.00 20,726.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
609,649,155.85
金
投资活动现金流入小计 8,697,974,505.42 16,774,037,703.17 16,784,656,421.93 15,337,463,458.32
购建固定资产、无形资产和其他
616,409,732.76 797,768,555.53 869,548,704.17 715,498,020.32
长期资产支付的现金
投资支付的现金 13,561,067,126.86 16,746,079,114.00 17,543,770,200.00 16,298,516,690.00
取得子公司及其他营业单位支
807,726,315.12
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
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山西潞安环保能源开发股份有限公司 股东大会会议资料
投资活动现金流出小计 14,177,476,859.62 17,543,847,669.53 19,221,045,219.29 17,014,014,710.32
投资活动产生的现金流量净额 -5,479,502,354.20 -769,809,966.36 -2,436,388,797.36 -1,676,551,252.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,008,000,000.00 11,061,000,000.00 5,465,000,000.00 6,724,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
1,197.91 68,505,345.67 7,706.48 7,372,474.51
金
筹资活动现金流入小计 5,008,001,197.91 11,129,505,345.67 5,465,007,706.48 6,731,372,474.51
偿还债务支付的现金 3,278,000,000.00 8,491,000,000.00 8,150,000,000.00 7,497,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
878,003,981.14 1,253,042,556.65 1,187,489,282.03 1,286,410,261.81
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
960,733,462.30 625,763,500.45 693,219,276.59
金
筹资活动现金流出小计 4,156,003,981.14 10,704,776,018.95 9,963,252,782.48 9,476,629,538.40
筹资活动产生的现金流量净额 851,997,216.77 424,729,326.72 -4,498,245,076.00 -2,745,257,063.89
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,187,693,511.15 2,485,506,269.86 -3,079,563,596.99 3,552,206,860.81
加：年初现金及现金等价物余额 12,849,998,102.22 10,364,491,832.36 13,444,055,429.35 9,891,848,568.54
六、年末现金及现金等价物余额 10,662,304,591.07 12,849,998,102.22 10,364,491,832.36 13,444,055,429.35
3、 最 近 三 年 及 一 期 合 并 报 表 范 围 变 化
（ 1） 2018 年 度 合 并 报 表 范 围 变 化
截 至 2018 年 12 月 31 日 ，本 公 司 合 并 范 围 无 子 公 司 增
减变动情况发生。
（ 2） 2019 年 度 合 并 报 表 范 围 变 化
截 至 2019 年 12 月 31 日 ，本 公 司 合 并 范 围 子 公 司 增 减
变动情况如下表所示：
序号 公司名称 增减变动 变化原因
1 慈林山煤业有限公司 新增 同一控制下企业合并
2 本源公司 减少 处置
（ 3） 2020 年 度 合 并 报 表 范 围 变 化
截 至 2020 年 12 月 31 日 ，本 公 司 合 并 范 围 子 公 司 增 减
变动情况如下表所示：
序号 公司名称 增减变动 变化原因
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1 煤婆科技有限公司 新增 非同一控制下企业合并
（ 4） 2021 年 1-6 月 合 并 报 表 范 围 变 化
截 至 2021 年 6 月 30 日 ， 本 公 司 合 并 范 围 子 公 司 增 减
变动情况如下表所示：
序号 公司名称 增减变动 变化原因
1 金源煤层气公司 新增 同一控制下企业合并
（二）最近三年及一期合并口径主要财务指标
单位：万元
项目 2021.6.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
总资产 8,808,455.99 7,771,539.24 7,426,103.36 7,556,667.65
总负债 5,880,051.59 5,176,273.91 5,078,005.37 5,268,140.57
所有者权益 2,928,404.40 2,595,265.33 2,348,097.98 2,288,527.08
流动比率 0.79 0.72 0.67 0.69
速动比率 0.77 0.70 0.65 0.67
资产负债率 66.75% 66.61% 68.38% 69.72%
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入 1,773,696.96 2,597,243.73 2,679,115.90 2,668,219.04
营业成本 993,535.84 1,723,948.53 1,641,262.54 1,628,984.93
毛利率 43.99% 33.62% 38.74% 38.95%
营业利润 443,697.80 274,799.00 308,072.09 274,543.39
利润总额 441,810.11 265,748.34 303,772.07 261,223.46
净利润 358,864.62 188,349.17 229,736.69 162,458.11
归属与母公司所有者的净利润 332,743.73 193,125.02 237,870.94 234,616.64
经营活动产生的现金流量净额 267,747.06 228,183.24 445,996.86 977,744.32
投资活动产生的现金流量净额 -84,461.68 -106,481.09 -148,905.12 -207,654.90
筹资活动产生的现金流量净额 -291,703.80 104,455.86 -619,142.04 -400,193.70
(三 )公 司 管 理 层 简 明 财 务 分 析
1、 资 产 结 构 分 析
单位：万元、%
2021 年 6 月 30 日 2020 年末 2019 年末 2018 年末
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动资产 3,320,772.25 37.70 2,823,378.92 36.33 2,656,194.79 35.77 3,005,098.74 39.77
非流动资产 5,487,683.74 62.30 4,948,160.33 63.67 4,769,908.57 64.23 4,551,568.91 60.23
资产总计 8,808,455.99 100.00 7,771,539.24 100.00 7,426,103.36 100.00 7,556,667.65 100.00
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山西潞安环保能源开发股份有限公司 股东大会会议资料
截 至 2018-2020 年 末 以 及 2021 年 6 月 末 ，公 司 资 产 总
计 分 别 为 7,556,667.65 万 元 、 7,426,103.36 万 元 、
7,771,539.24 万 元 、8,808,455.99 万 元 ，总 体 呈 上 升 趋 势 。
截 至 2018-2020 年 末 以 及 2021 年 6 月 末 ，公 司 非 流 动
资 产 占 总 资 产 比 重 较 高 ，分 别 为 60.23%、64.23%、63.67%
和 62.30%，且 非 流 动 资 产 总 额 逐 年 升 高 ，主 要 系 固 定 资 产 、
在建工程、其他非流动金融资产投资形成。
2、 负 债 结 构 分 析
单位：万元、%
2021 年 6 月 30 日 2020 年末 2019 年末 2018 年末
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动负债 4,203,998.96 71.50 3,934,720.07 76.01 3,930,286.88 77.40 3,969,298.48 75.35
非流动负债 1,676,052.63 28.50 1,241,553.84 23.99 1,108,706.90 21.83 920,377.65 17.47
负债总计 5,880,051.59 100.00 5,176,273.91 100.00 5,078,005.37 100.00 5,268,140.57 100.00
截 至 2018-2020 年 末 以 及 2021 年 6 月 末 ，公 司 负 债 总
额 分 别 为 5,268,140.57 万 元 5,078,005.37 万 元 、
5,176,273.91 万 元 、5,880,051.59 万 元 ，总 体 呈 上 升 趋 势 。
截 至 2018-2020 年 末 以 及 2021 年 6 月 末 ，公 司 流 动 负
债 占 总 资 产 比 重 较 高 ，分 别 为 75.35%、77.40%、76.01%和
71.50%。 流 动 负 债 规 模 较 为 稳 定 ， 主 要 由 业 务 往 来 中 产 生
的应付账款以及短期借款构成。
3、 现 金 流 量 分 析
单位：万元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
经营活动产生的现金流量净额 267,747.06 228,183.24 445,996.86 977,744.32
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投资活动产生的现金流量净额 -84,461.68 -106,481.09 -148,905.12 -207,654.90
筹资活动产生的现金流量净额 -291,703.80 104,455.86 -619,142.04 -400,193.70
现金及现金等价物净增加额 -108,418.42 226,158.01 -322,050.29 369,895.72
截 至 2018-2020 年 末 以 及 2021 年 6 月 末 ，公 司 经 营 活
动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 为 977,744.32 万 元
445,996.86 万 元 、 228,183.24 万 元 和 267,747.06 万 元 。
截 至 2020 年 末 ， 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 减 少
267,747.06 万 元 ，减 幅 48.84%，主 要 系 与 生 产 经 营 活 动 相
关 材 料 成 本 上 升 所 致 。截 至 2021 年 6 月 末 ，公 司 经 营 活 动
产 生 的 现 金 流 量 净 额 增 加 39,563.82 万 元 ， 增 幅 17.34%，
主要系销售收款增加。整体上看，公司经营活动现金流入
和流出变化与经营规模改变相匹配，公司现金获取能力、
回笼能力正常。
截 至 2018-2020 年 末 以 及 2021 年 6 月 末 ，公 司 投 资 活
动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 为 -207,654.90 万 元
-148,905.12 万 元 、-106,481.09 万 元 和 -84,461.68 万 元 。
近年来公司投资活动产生的现金流量净额均为负数，主要
由于公司扩大经营规模所致。
截 至 2018-2020 年 末 以 及 2021 年 6 月 末 ， 公司 筹 资 活
动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 为 -400,193.70 万 元
-619,142.04 万 元 、 104,455.86 万 元 和 -291,703.80 万 元 ，
呈 波 动 趋势 。除 2020 年 度 外， 公 司 筹资 活动 产 生 的现 金流
量 净 额 均为 负数 ，主要 由 于公司 处 置 了元 丰公 司 部 分股 权所
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致。
4、 偿 债 能 力 分 析
单位：倍、%
财务指标 2021.6.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
流动比率 0.79 0.72 0.67 0.69
速动比率 0.77 0.70 0.65 0.67
资产负债率 66.75 66.61 68.38 69.72
截 至 2018-2020 及 2021 年 6 月 末 ，公 司 流 动 比 率 分 别
为 0.69、 0.67、 0.72 以 及 0.79， 速 动 比 率 分 别 为 0.67、
0.65、0.70 以 及 0.77，资 产 负 债 率 分 别 为 69.72%、68.38%、
66.61%以 及 66.75%。公 司 的 各 项 指 标 处 于 合 理 水 平 ，公 司
整体偿债能力较强。
5、 盈 利 能 力 分 析
单位：万元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入 1,773,696.96 2,597,243.73 2,679,115.90 2,668,219.04
营业利润 443,697.80 274,799.00 308,072.09 274,543.39
利润总额 441,810.11 265,748.34 303,772.07 261,223.46
净利润 358,864.62 188,349.17 229,736.69 162,458.11
归属与母公司所有者的净利润 332,743.73 193,125.02 237,870.94 234,616.64
截 至 2018-2020 及 2021 年 6 月 末 ，公 司 营 业 收 入 分 别
为 2,668,219.04 万 元 、2,679,115.90 万 元 、2,597,243.73
万 元 以 及 1,773,696.96 万 元 ， 净 利 润 分 别 为 162,458.11
万 元 、229,736.69 万 元 、188,349.17 万 元 以 及 358,864.62
万元。公司收入以及利润情况较好，盈利能力较强。
二、其他重要事项
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（一）对外担保情况
截 至 2021 年 6 月 30 日 ， 公 司 无 对 子 公 司 以 外 的 其 他
企业担保情况。
（二）重大未决诉讼或仲裁
截 至 2021 年 6 月 30 日 ， 公 司 无 未 决 或 未 了 结 的 重 大
诉讼或仲裁。
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二○二一年第三次临时
议 案 之 三
关于补选监事的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
公司监事吴克斌先生因个人年龄原因即将劳动关系发
生变动，原推荐股东单位来函拟新推荐李达先生为公司第
七届监事会监事人选。根据《公司法》、《上海证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经征求吴
克斌监事同意，公司拟补选李达先生为公司第七届监事会
监 事 候 选 人 ,任 期 与 本 届 监 事 会 相 同 。新 监 事 补 选 通 过 股 东
大会程序后，原监事吴克斌先生自动离任，不再担任公司
监事会监事职务。
监事候选人基本情况如下：
李达先生，硕士研究生，经济师。曾任宝山钢铁股份
有限公司财务部业务协理、财务协理、资金风险管理师，
宝钢资源有限公司资金管理主任专员，宝钢资源南非有限
公司财务经理；现任宝钢资源（国际）有限公司资金管理
高级主管。
请各位股东审议。
2021 年 11 月 17 日
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