山西潞安环保能源开发股份有限公司

涉及财务公司关联交易的存款、贷款
等金融业务的专项说明

2021 年度
山西潞安环保能源开发股份有限公司 2021 年度
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

与本公司存在关联关系的财务公司：潞安集团财务有限公司(以下简称：“财务公司”)                                                       单位：元

                                                                                                                   收取              支付
         项目名称              年初余额            本年增加             本年减少            年末余额
                                                                                                               利息、手续费      利息、手续费

一、在财务公司存款             8,122,632,893.23   143,056,315,895.89   142,671,993,932.39   8,506,954,856.73    109,034,982.07

二、向财务公司借款

（一）短期借款                 2,011,800,000.00     2,861,800,000.00     2,261,800,000.00   2,611,800,000.00                      81,703,403.55

（二）长期借款                                       200,000,000.00          5,000,000.00    195,000,000.00                        6,707,043.75

三、委托财务公司贷款

（一）短期借款                11,676,125,000.00     3,298,037,500.00    11,729,525,000.00   3,244,637,500.00                       3,479,810.00

（二）长期借款


    本汇总表于 2022 年 4 月 21 日获董事会批准。


    法定代表人：                                   主管会计工作的负责人：                                      会计机构负责人：