证券代码：601702          证券简称：华峰铝业        公告编号：2021-029



                   上海华峰铝业股份有限公司
             第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。



       一、董事会会议召开情况

    上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于

2021 年 9 月 5 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第十二次会

议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2021 年 9 月 17 日上午 9 点

在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董

事 5 名。本次会议由董事长陈国桢先生召集和主持。公司全体监事、高级管理

人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规

定，会议决议合法有效。



       二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

    1、审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金暂时用于补充流动资金

的议案》。

    公司拟使用部分暂时闲置募集资金不超过 1 亿元暂时用于补充流动资金，

主要用于和主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议批准之
日起不超过 12 个月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金存储

专户。

    独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构兴业证券股份有限公司对此事

项发表了核查意见。

    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上

披露的《关于归还募集资金并继续使用部分暂时闲置募集资金暂时用于补充流

动资金的公告》(公告编号：2021-031)。

    表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    2、审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议

案》。

    公司董事会同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，

公司拟使用最高不超过人民币 5000 万元(含 5000 万元)的暂时闲置募集资金进

行现金管理，使用期限不超过一年（含一年）。在前述额度及期限范围内，公

司可以循环滚动使用。

    公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安

全性高、流动性好的、风险等级低的投资产品（包括但不限于理财产品、结构

性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款、收益凭证等），且该等

现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

    独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构兴业证券股份有限公司对此事

项发表了核查意见。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站及公司指定

信息披露媒体上披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的

公告》(公告编号：2021-032)。

    表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于继续开展外汇衍生品交易业务的议案》

    公司董事会同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，主要包括远

期结售汇及相关组合业务，交易金额不超过人民币 10 亿元（或等值外币，在交

易额度范围内可滚动使用）。自董事会批准之日起 12 个月内有效。有效期

内，公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，任意时点余额不超过人民币

10 亿元（或等值外币）。上述额度自董事会审批通过后 12 个月内可循环滚动

使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易

终止时止。 前述投资不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情况。

    独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司刊登在上海证券交易

所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于继续开展外汇衍生品交易业务

的公告》(公告编号：2021-033)。

    表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    三、会议附件

    独立董事《关于第三届董事会第十二次会议的独立意见》

    特此公告。




                                       上海华峰铝业股份有限公司董事会

                                                      2021 年 9 月 17 日