现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
42790740 |
37490578 |
21542580 |
36956340 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6744857072 |
4522862156 |
1950393813 |
9319464188 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
391322129 |
280664214 |
171248737 |
478615399 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5721488918 |
3985244006 |
1940891370 |
7483856551 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
150903502 |
100159383 |
59655973 |
245220391 |
| 经营活动现金流出小计 |
6526581333 |
4552892030 |
2252220664 |
8574455274 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
218275739 |
-30029874 |
-301826852 |
745008914 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
221532300 |
218763300 |
107375500 |
121199300 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2798699 |
1841244 |
271866 |
3882078 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
224330999 |
220604544 |
107647366 |
125081378 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
357799398 |
303222714 |
40895070 |
143932437 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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14983 |
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| 投资活动现金流出小计 |
580410998 |
523308014 |
150970553 |
265945237 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-356079999 |
-302703470 |
-43323187 |
-140863858 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2708000000 |
1898000000 |
530000000 |
2440000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2708000000 |
1898000000 |
530000000 |
2440000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2062000000 |
1160000000 |
330010000 |
2699000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2080592 |
1504395 |
928197 |
2741799 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2377105746 |
1472334054 |
337015222 |
2938856396 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
330894254 |
425665946 |
192984778 |
-498856396 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
17721981 |
18254951 |
13109481 |
28245501 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
210811975 |
111187553 |
-139055779 |
133534161 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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570449852 |
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1217916919 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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100668747 |
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204479772 |
| 无形资产摊销 |
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4049368 |
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6447902 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-41498 |
-- |
458343 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6087 |
-- |
334641 |
| 财务费用 |
-- |
-6298108 |
-- |
969743 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1217000 |
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918500 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-326136103 |
-- |
-471458918 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
630797078 |
-- |
-161821430 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1023815595 |
-- |
-85188930 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-30029874 |
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745008914 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
642656915 |
-- |
531469362 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
531469362 |
-- |
397935201 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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111187553 |
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133534161 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6597407535 |
4381798359 |
1857073876 |
8900394940 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
104658797 |
103573219 |
71777357 |
382112908 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
221532300 |
218763300 |
107375500 |
121199300 |
