现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20371751 |
9129862 |
27440193 |
42858019 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5799590319 |
2629588744 |
8296853511 |
5856633891 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
264023278 |
160970628 |
439032618 |
333985096 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4719388005 |
2065994138 |
6924090866 |
4935402651 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
119892252 |
48625624 |
241814553 |
191165059 |
| 经营活动现金流出小计 |
5290238913 |
2374799432 |
7923256623 |
5704777524 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
509351406 |
254789312 |
373596887 |
151856368 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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312060100 |
1158500 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3018642 |
1548100 |
1769644 |
78767 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3018642 |
1548100 |
313829744 |
1237267 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
37903016 |
55160639 |
21318687 |
54243966 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
37903016 |
55160639 |
339166837 |
69690516 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-34884374 |
-53612539 |
-25337093 |
-68453249 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
940000000 |
260000000 |
1838000000 |
1499000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
940000000 |
260000000 |
1838000000 |
1507500000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1269010000 |
300010000 |
1993000000 |
1578000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1364706 |
682353 |
2365025 |
1759059 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1491952510 |
312276198 |
2144026908 |
1715734716 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-551952510 |
-52276198 |
-306026908 |
-208234716 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
23218339 |
7298834 |
25186746 |
18590300 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-54267139 |
156199409 |
67419632 |
-106241297 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
558454163 |
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899227524 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
102370778 |
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203123940 |
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| 无形资产摊销 |
3219892 |
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6316156 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-104180 |
-- |
402522 |
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| 固定资产报废损失 |
204631 |
-- |
1051253 |
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| 财务费用 |
-3304659 |
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17011844 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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5788050 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-177523541 |
-- |
-191483025 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
156640057 |
-- |
-840651394 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-138346014 |
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233727747 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
509351406 |
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373596887 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
343668062 |
-- |
397935201 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
397935201 |
-- |
330515568 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-54267139 |
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67419632 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5605935955 |
2529735427 |
7884186802 |
5583799134 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
173282613 |
90723455 |
385226515 |
229976738 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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312060100 |
1158500 |
