际华集团股份有限公司
Jihua Group Corporation Limited
601718
2012 年第一季度报告
二○一二年四月
际华集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 2
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................................................................................ 6
1
际华集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 沙鸣
主管会计工作负责人姓名 朱劲松
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 何华生
公司负责人沙鸣、主管会计工作负责人朱劲松及会计机构负责人（会计主管人员）何华
生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 15,404,466,901.24 15,148,638,449.74 1.69
所有者权益（或股东权益）(元) 9,523,262,270.38 9,309,069,276.51 2.30
归属于上市公司股东的每股净资产
2.47 2.41 2.49
（元/股）
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 359,850,748.06 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额
0.09 不适用
（元/股）
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 214,188,131.37 214,188,131.37 9.17
基本每股收益（元/股） 0.0555 0.0555 8.40
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.0544 0.0544 9.24
益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.0555 0.0555 8.40
加权平均净资产收益率（%） 2.27 2.27 增加 0.05 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
2.23 2.23 增加 0.06 个百分点
资产收益率（%）
注：公司在 2011 年半年报中披露了收购新三零公司全部职工股股权，持股比例为 68.1%，
对其实现控制，其财务报表已经纳入合并范围。报告期内，根据《企业会计准则第 20 号—
—企业合并》中关于同一控制下企业合并的有关规定，对上年同期利润表和现金流量表进行
了相应调整。
2
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 109,829.52
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 1,098,425.00
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,634,439.77
所得税影响额 -1,389,214.63
少数股东权益影响额（税后） 1,595.00
合计 4,455,074.66
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 124,575
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投
92,601,579 人民币普通股
资基金
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投
13,047,222 人民币普通股
资基金
中国农业银行－长信银利精选证券投资基金 12,072,168 人民币普通股
平安信托有限责任公司－睿富二号 9,780,973 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 指数
8,830,056 人民币普通股
证券投资基金
黄晓霞 7,090,000 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略
6,899,914 人民币普通股
股票型证券投资基金
陈利 6,553,500 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金 6,311,129 人民币普通股
田瑾瑜 5,297,358 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
2012 年 1-3 月份公司实现营业收入 60.92 亿元，同比增长 15.42%，归属上市股东的净利
润 2.14 亿元，同比增长 9.17%。
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1、报告期资产负债表变动较大项目原因分析
金额单位：元 币种：人民币
增减幅
项目 期末数 期初数 增减额 主要原因
度（%）
预付材料采购以及工程
预付款项 1,411,629,687.25 715,736,698.60 695,892,988.65 97.23
项目款增加
应收利息 11,371,103.88 21,170,549.77 -9,799,445.89 -46.29 预提存款利息到期收回
持有至到期投资 10,426,168.09 20,814,490.14 -10,388,322.05 -49.91 持有的债券到期收回
应付票据 341,046,976.26 190,554,620.37 150,492,355.89 78.98 票据业务增加所致
专项应付款 101,324,608.87 72,761,621.72 28,562,987.15 39.26 收到政府拆迁款
2、报告期利润表变动较大项目原因分析
金额单位：元 币种：人民币
年初至报告期 上年年初至报 增减幅
项目 增减额 主要原因
期末 告期期末 度（%）
市场稳步拓展业务量增
营业收入 6,092,179,179.89 5,278,116,019.55 814,063,160.34 15.42
加
营业收入增长，相应结转
营业成本 5,570,660,772.94 4,805,955,302.08 764,705,470.86 15.91
成本增加
营业收入增长，相应税费
营业税金及附加 8,835,539.64 6,496,436.58 2,339,103.06 36.01
有所增加
投资收益 678,664.26 1,170,283.62 -491,619.36 -42.01 减持债券所致
3、报告期现金流量表变动较大项目原因分析
金额单位：元 币种：人民币
年初至报告期 上年年初至报 增减幅
项目 增减额 主要原因
期末 告期期末 度（%）
经营活动产生的
359,850,748.06 -274,676,995.98 634,527,744.04 不适用 定期存单到期收回增加
现金流量净额
投资活动产生的 项目建设陆续实施，支
-709,293,683.55 -146,900,426.67 -562,393,256.88 不适用
现金流量净额 付项目投资款增加所致
筹资活动产生的
-2,919,705.99 -27,644,997.02 24,725,291.03 不适用 支付融资成本减少所致
现金流量净额
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、 非经营性资金占用清理情况
为解决公司在上市改制重组剥离过程中与关联方形成的债权债务，按照证监会和上交所
的有关规定，公司立即解决历史形成的债权债务问题，并要求各子公司负责人作出书面承诺，
坚决杜绝新增与关联方非经营性质的资金占用。同时，公司制订了《防止关联方占用上市公
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司资金的管理办法》，进一步规范了公司关联方资金往来管理，防止关联方非经营性占用公
司资金的发生，如有违反，将追究相关子公司和人员的责任。
截至 2012 年 3 月 31 日，尚未清欠款项已全部收回。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、本公司控股股东新兴际华集团承诺，自本公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日
起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的本公司 A 股股份，也不由本公司收
购其持有的本公司 A 股股份。本公司股东新兴发展承诺，自本公司 A 股股票在上海证券交
易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的本公司 A 股股份，也
不由本公司收购其持有的本公司 A 股股份。
截至本报告期末，上述股东切实履行承诺。
2、为避免新兴际华集团与本公司业务之间产生任何实际或潜在的竞争，本公司控股股
东及实际控制人新兴际华集团于 2009 年 9 月 16 日向发行人出具《避免同业竞争承诺函》，
并据此做出相关避免同业竞争的承诺。报告期内，新兴际华集团履行该承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司未进行现金分红。
际华集团股份有限公司
法定代表人:沙鸣
2012 年 4 月 23 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 际华集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,833,983,743.58 4,803,359,616.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 78,016.72 78,016.72
应收票据 275,239,709.29 260,873,995.13
应收账款 1,061,278,517.04 873,870,506.10
预付款项 1,411,629,687.25 715,736,698.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 11,371,103.88 21,170,549.77
应收股利
其他应收款 304,832,578.76 250,899,157.87
买入返售金融资产
存货 3,323,484,252.51 3,452,600,378.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 436,825,747.00 30,825,747.00
流动资产合计 10,658,723,356.03 10,409,414,666.54
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 64,757,952.32 64,757,952.32
持有至到期投资 10,426,168.09 20,814,490.14
长期应收款 154,173,120.00 201,559,420.00
长期股权投资 48,729,617.10 48,729,617.10
投资性房地产 131,243,156.63 131,989,150.54
固定资产 2,004,289,863.54 2,007,011,071.72
在建工程 548,777,215.59 475,929,302.08
工程物资 7,656.08 7,656.08
固定资产清理 527,995.10
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,393,029,594.72 1,398,175,856.95
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,140,821.69 4,608,881.92
递延所得税资产 385,640,384.35 385,640,384.35
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项目 期末余额 年初余额
其他非流动资产
非流动资产合计 4,745,743,545.21 4,739,223,783.20
资产总计 15,404,466,901.24 15,148,638,449.74
流动负债：
短期借款 332,495,741.57 318,095,741.57
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 165,770,000.00 97,856,676.97
应付账款 1,933,070,024.16 1,844,219,551.25
预收款项 815,123,694.60 790,032,187.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 193,300,067.88 265,420,321.07
应交税费 87,984,848.21 87,624,001.77
应付利息 225,000.00 225,000.00
应付股利
其他应付款 448,974,154.30 540,424,195.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 54,000,000.00 75,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,030,943,530.72 4,018,897,675.19
非流动负债：
长期借款 10,000,000.00 10,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 101,324,608.87 72,761,621.72
预计负债 5,097,460.34 5,097,460.34
递延所得税负债 84,826,799.09 84,826,799.09
其他非流动负债 1,627,849,262.46 1,628,035,678.71
非流动负债合计 1,829,098,130.76 1,800,721,559.86
负债合计 5,860,041,661.48 5,819,619,235.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,857,000,000.00 3,857,000,000.00
资本公积 4,245,489,366.84 4,245,489,366.84
减：库存股
专项储备
盈余公积 23,098,951.67 23,094,089.17
一般风险准备
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项目 期末余额 年初余额
未分配利润 1,397,673,951.87 1,183,485,820.50
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 9,523,262,270.38 9,309,069,276.51
少数股东权益 21,162,969.38 19,949,938.18
所有者权益合计 9,544,425,239.76 9,329,019,214.69
负债和所有者权益总计 15,404,466,901.24 15,148,638,449.74
公司法定代表人： 沙鸣 主管会计工作负责人：朱劲松 会计机构负责人：何华生
母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 际华集团股份有限公司
单位：:元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,695,975,193.42 3,372,093,893.86
交易性金融资产
应收票据
应收账款 696,119.30 16,060.00
预付款项 773,374.65 9,699,487.40
应收利息 10,658,345.81 20,707,270.20
应收股利
其他应收款 918,233,471.27 658,050,801.18
存货 1,505,390.40 1,543,137.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 671,773,208.49 144,173,208.49
流动资产合计 4,299,615,103.34 4,206,283,859.02
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,310,229,437.62 4,260,229,437.62
投资性房地产
固定资产 4,491,189.66 5,637,535.85
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
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际华集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
项目 期末余额 年初余额
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 4,314,720,627.28 4,265,866,973.47
资产总计 8,614,335,730.62 8,472,150,832.49
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 670,241.76 1,317,267.34
预收款项 1,709,864.00 1,992,864.32
应付职工薪酬 1,845,773.99 1,439,360.75
应交税费 594,148.02 15,771,098.46
应付利息
应付股利
其他应付款 400,165,360.17 248,608,256.44
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 21,950,536.11 21,950,536.11
流动负债合计 426,935,924.05 291,079,383.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 426,935,924.05 291,079,383.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,857,000,000.00 3,857,000,000.00
资本公积 4,189,555,557.36 4,189,555,557.36
减：库存股
专项储备
盈余公积 23,098,951.67 23,094,089.17
一般风险准备
未分配利润 117,745,297.54 111,421,802.54
所有者权益（或股东权益）合计 8,187,399,806.57 8,181,071,449.07
负债和所有者权益（或股东权
8,614,335,730.62 8,472,150,832.49
益）总计
公司法定代表人： 沙鸣 主管会计工作负责人：朱劲松 会计机构负责人：何华生
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际华集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 际华集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 6,092,179,179.89 5,278,116,019.55
其中：营业收入 6,092,179,179.89 5,278,116,019.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,850,103,563.06 5,049,802,612.38
其中：营业成本 5,570,660,772.94 4,805,955,302.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,835,539.64 6,496,436.58
销售费用 100,290,752.12 87,696,899.71
管理费用 170,571,101.98 161,801,024.77
财务费用 81,957.26 -12,029,191.78
资产减值损失 -336,560.88 -117,858.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 678,664.26 1,170,283.62
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列） 28,470.02
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 242,754,281.09 229,512,160.81
加：营业外收入 6,341,720.20 5,330,559.39
减：营业外支出 499,025.91 459,271.70
其中：非流动资产处置损失 399,837.59 295,004.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 248,596,975.38 234,383,448.50
减：所得税费用 33,195,812.81 37,014,732.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 215,401,162.57 197,368,715.66
归属于母公司所有者的净利润 214,188,131.37 196,195,666.79
少数股东损益 1,213,031.20 1,173,048.87
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0555 0.0509
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项目 本期金额 上期金额
（二）稀释每股收益 0.0555 0.0509
七、其他综合收益
八、综合收益总额 215,401,162.57 197,368,715.66
归属于母公司所有者的综合收益总
214,188,131.37 196,195,666.79
额
归属于少数股东的综合收益总额 1,213,031.20 1,173,048.87
公司法定代表人： 沙鸣 主管会计工作负责人：朱劲松 会计机构负责人：何华生
母公司利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 际华集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,845,831.85
减：营业成本 744,021.54
营业税金及附加 102,177.28
销售费用 12,903.00
管理费用 12,888,140.59 9,608,507.35
财务费用 -16,689,424.25 -23,687,277.50
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 536,986.31 909,038.91
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,325,000.00 14,987,809.06
加：营业外收入 25.00
减：营业外支出 1,530.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,323,495.00 14,987,809.06
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,323,495.00 14,987,809.06
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 6,323,495.00 14,987,809.06
公司法定代表人： 沙鸣 主管会计工作负责人：朱劲松 会计机构负责人：何华生
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际华集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 际华集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,321,209,372.08 4,076,780,545.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,600,617.38 3,484,687.45
收到其他与经营活动有关的现金 708,091,448.96 340,246,777.61
经营活动现金流入小计 6,036,901,438.42 4,420,512,010.63
购买商品、接受劳务支付的现金 4,576,646,630.92 3,536,703,731.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 425,818,452.46 380,176,670.82
支付的各项税费 91,549,087.66 77,628,268.71
支付其他与经营活动有关的现金 583,036,519.32 700,680,335.15
经营活动现金流出小计 5,677,050,690.36 4,695,189,006.61
经营活动产生的现金流量净额 359,850,748.06 -274,676,995.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 17,333,134.26 1,000,000.00
取得投资收益收到的现金 731,643.84 1,410,309.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
205,501.00 3,329,059.10
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 37,776,217.55 350,000.00
投资活动现金流入小计 56,046,496.65 6,089,369.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
131,699,367.28 57,970,466.09
付的现金
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际华集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
投资支付的现金 535,995,534.26 50,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 97,645,278.66 45,019,329.59
投资活动现金流出小计 765,340,180.20 152,989,795.68
投资活动产生的现金流量净额 -709,293,683.55 -146,900,426.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,000,000.00
取得借款收到的现金 207,500,000.00 136,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,263,249.72
筹资活动现金流入小计 208,500,000.00 138,063,249.72
偿还债务支付的现金 193,133,452.22 127,259,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,253,233.77 6,481,416.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 33,020.00 31,967,530.22
筹资活动现金流出小计 211,419,705.99 165,708,246.74
筹资活动产生的现金流量净额 -2,919,705.99 -27,644,997.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -352,362,641.48 -449,222,419.67
加：期初现金及现金等价物余额 1,738,243,014.59 5,752,494,855.06
六、期末现金及现金等价物余额 1,385,880,373.11 5,303,272,435.39
公司法定代表人： 沙鸣 主管会计工作负责人：朱劲松 会计机构负责人：何华生
母公司现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 际华集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 583,426.00
收到的税费返还 2,226,370.24
收到其他与经营活动有关的现金 544,804,225.76 69,014,252.31
经营活动现金流入小计 545,387,651.76 71,240,622.55
购买商品、接受劳务支付的现金 873,714.16
支付给职工以及为职工支付的现金 3,099,286.98 3,300,588.76
支付的各项税费 11,621,609.13 1,062,860.55
支付其他与经营活动有关的现金 167,176,047.29 70,607,064.35
经营活动现金流出小计 182,770,657.56 74,970,513.66
经营活动产生的现金流量净额 362,616,994.20 -3,729,891.11
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际华集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 201,643.84 909,038.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
5,100.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,335,342.47
投资活动现金流入小计 20,542,086.31 909,038.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
56,000.00 1,579,214.77
付的现金
投资支付的现金 617,322,100.00 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 44,210,000.00
投资活动现金流出小计 617,378,100.00 95,789,214.77
投资活动产生的现金流量净额 -596,836,013.69 -94,880,175.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 289,223,526.90 1,255,400.00
筹资活动现金流入小计 289,223,526.90 1,255,400.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 257,632,378.57 31,253,800.00
筹资活动现金流出小计 257,632,378.57 31,253,800.00
筹资活动产生的现金流量净额 31,591,148.33 -29,998,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -202,627,871.16 -128,608,466.97
加：期初现金及现金等价物余额 450,499,694.11 3,816,663,371.90
六、期末现金及现金等价物余额 247,871,822.95 3,688,054,904.93
公司法定代表人： 沙鸣 主管会计工作负责人：朱劲松 会计机构负责人：何华生
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