现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
452950542 |
320770792 |
150591852 |
827287327 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6344394638 |
3733164900 |
1730883240 |
12374021950 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1164944004 |
800896791 |
458025042 |
1621996070 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5431405240 |
3891744843 |
2136609439 |
7898763119 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
796207606 |
505777740 |
277548963 |
1290418545 |
| 经营活动现金流出小计 |
7596342615 |
5351521657 |
2958963136 |
11255959947 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1251947977 |
-1618356757 |
-1228079897 |
1118062002 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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122092960 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1379410 |
1358313 |
81372 |
51081832 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1850630 |
1723595 |
357000 |
1113904901 |
| 投资活动现金流入小计 |
5865540 |
5717408 |
3073872 |
1248046724 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
273864995 |
165742647 |
99083810 |
1865920626 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
273864995 |
165742647 |
99083810 |
1867920626 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-267999455 |
-160025239 |
-96009938 |
-619873902 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1186733650 |
786733650 |
311035797 |
3359521958 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
14471760 |
11109770 |
4867692 |
1380554004 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1204205411 |
799843420 |
317903488 |
4757575962 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1575133650 |
1408500000 |
93000000 |
3626406958 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
13039861 |
14568285 |
9473334 |
68954021 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1762987480 |
1460861963 |
113324459 |
3927120613 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-558782069 |
-661018543 |
204579030 |
830455350 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-579460 |
89537 |
35742 |
-98874 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2079308961 |
-2439311002 |
-1119475063 |
1328544576 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-52385832 |
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188833161 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
153023474 |
-- |
306765476 |
| 无形资产摊销 |
-- |
29108454 |
-- |
58568130 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-78391 |
-- |
-2514454 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
167606 |
-- |
195420 |
| 财务费用 |
-- |
33398694 |
-- |
71882212 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
3586241 |
-- |
-83174547 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
257544151 |
-- |
445891797 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1467940638 |
-- |
912938604 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-581464572 |
-- |
-902804731 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-1618356757 |
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1118062002 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4056315669 |
-- |
6495626672 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
6495626672 |
-- |
5167082095 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-2439311002 |
-- |
1328544576 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4085217 |
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7000209 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5839315956 |
3373458341 |
1569535417 |
11453957388 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
52128141 |
38935767 |
10755971 |
92777235 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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122092960 |
