中国南车股份有限公司
2009 年第一季度报告601766 中国南车股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 4
§4 附录.............................................................................. 6601766 中国南车股份有
限公司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人赵小刚、主管会计工作负责人詹艳景及会计机构负责人（会计主管人员）徐伟锋声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 47,097,290,063.41 45,488,674,174.00 3.54
归属于本公司股东权益(元) 16,256,661,509.91 16,056,069,518.00 1.25
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.37 1.36 0.74
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -1,272,120,193.30 56.42
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.11 74.24
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 192,840,929.35 192,840,929.35 -47.53
基本每股收益(元) 0.02 0.02 -60.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
0.02 0.02 -60.00
全面摊薄净资产收益率(%) 1.19 1.19 -84.74
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
1.09 1.09 -85.47601766 中国南车股份有限公司2009 年第一季度报告
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扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
非流动资产处置损益 1,094,461.82
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
-13,761,891.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,989,217.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,458,367.21
少数股东权益影响额 9,921.56
所得税影响额 2,737,263.76
合计 -15,367,829.25
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 340061（其中H 股股东总数4045 户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股
的数量
股份种类
中国工商银行－景顺长城新兴成长
股票型证券投资基金
40,083,860 人民币普通股
中国银行－华宝兴业先进成长股票
型证券投资基金
33,000,000 人民币普通股
阿波罗（中国）有限公司 31,170,000 人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证
券投资基金(LOF)
28,673,000 人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长
股票型证券投资基金
20,000,000 人民币普通股
中国工商银行－上投摩根内需动力
股票型证券投资基金
20,000,000 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票
型证券投资基金
19,999,914 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－分红
－个人分红－019L－FH002 沪
19,449,850 人民币普通股
博时价值增长证券投资基金 17,999,917 人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合
型证券投资基金
17,000,000 人民币普通股601766 中国南车股份有限公司2009 年第一季度报告
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、交易性金融资产较年初减少1 亿元，系子公司时代电气去年投资的交易性金融资产本期全部收回。
2、应收票据较年初增长1.5 亿元（37.94%），由于经营业务量增加和票据贴现率的降低，票据结算业
务增加所致；
3、预付账款较年初增长17.83 亿元（50.16%），系经营业务量增长和固定资产投资增加引起的预付款
增加所致；
4、其他非流动资产较年初减少3 亿元，系子公司时代电气的理财产品本期全部收回。
5、应付票据较年初增长13.45 亿元（43.01%），系经营业务量增加和票据贴现率的降低，公司增加票
据结算业务所致；
6、应付税金较年初减少2.1 亿元（-359.66%），主要是子公司的固定资产待抵进项税和本期材料采购
增值税形成大额留抵所致；
7、长期借款较年初减少3 亿元（-46.15%），系归还银行借款所致；
8、财务费用同比减少1.13 亿元（-84.02%），系H 股募集资金定期存款利息增加利息收入所致；
9、净利润同比减少1.24 亿元（-30.4%），主要是因为一季度货车产品销售大幅下滑，机车板块产品
结构变化，毛利率降低所致，同时新型机车处于批量前期，批量交货尚未形成；
10、经营活动现金净流量同比增加16.47 亿元（56.42%），系今年销售回款情况好于去年同期，销售
商品、提供劳务收到的现金增加所致；
11、筹资活动现金净流量同比减少2.15 亿元（-43.44%），系一季度归还银行借款导致筹资活动现金
流出增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、本公司控股股东南车集团在招股说明书中承诺：
（1）就所持股份锁定承诺：自本公司A 股股票在上海证券交易所上市之日起36 个月内，不转让或者
委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
（2）就南方汇通重组承诺：将对其持有的南方汇通股权及相应资产进行重组，包括但不限于南车集团
取得南方汇通货车业务相关资产；南车集团将在取得南方汇通相应资产后3 个月内，向本公司转让上
述已取得的货车业务相关资产；转让价格将根据资产评估的结果协商确定；上述资产转让将按照境内
外监管机构的要求履行必要的审批程序。
（3）就避免同业竞争承诺： ①南车集团承诺南车集团本身、并且南车集团必将通过法律程序使南车
集团之全资、控股子企业将来均不从事任何与本公司正在经营的业务有直接竞争的业务；②在符合上
述第①项承诺的前提下，如南车集团（包括受南车集团控制的全资、控股或其他关联企业）将来经营
的产品或服务与本公司的主营产品或服务有可能形成竞争，南车集团同意本公司有权优先收购南车集
团与该等产品或服务有关的资产或南车集团在子企业中的全部股权；③在符合上述第①项承诺的前提601766 中国南车股份有限公司
2009 年第一季度报告
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下，南车集团将来可以在本公司所从事的业务范围内开发先进的、盈利水平高的项目，但是应当在同
等条件下优先将项目成果转让给本公司经营；④如因南车集团未履行其所作出的上述①—③项承诺给
本公司造成损失的，南车集团将赔偿本公司的实际损失。
本报告期内，本公司控股股东南车集团完全遵守了其所作出的上述承诺。
2、本公司股东铁工经贸在招股说明书中就所持有的本公司股份锁定承诺如下：
自本公司A 股股票在上海证券交易所上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本
公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
本报告期内，本公司股东铁工经贸完全遵守了其所作出的上述承诺。
3、本公司在招股说明书中披露，公司拥有的房屋中尚有326 项、总建筑面积为282,019.03 平方米的
房屋（占公司使用房屋总建筑面积的7.85%）尚未获得《房屋所有权证》。其中有125 项是由于石家
庄实施“退城进郊”和成都地区城市规划变化的原因，当地主管部门不予办理相关房产的《房屋所有
权证》。就该等城市规划事项，石家庄市城乡规划局出具了《关于中国南车集团石家庄车辆厂厂区规
划的情况说明》，指出因城市规划原因不再受理原有无证房屋的规划许可证补办申请；成都市规划管
理局出具了《关于中国南车集团成都机车车辆厂厂区规划道路的情况说明》，指出按城市未来发展需
要，将有两条规划市政道路穿越厂区土地。另有201 项，总建筑面积为195,396.80 平方米，占纳入上
市范围房产总建筑面积的5.44%的房产是由于规划或施工手续不全而未能取得完备产权证书。由于该
201 项房产所在的土地使用权归属于南车集团，因此其经营使用不会发生纠纷。对于该部分未取得《房
屋所有权证》的房产，南车集团已在《重组协议》中承诺：对于南车集团投入本公司的资产中包含因
规划、施工等手续不全而未能取得完备产权证书的房屋，南车集团承诺该等房屋具备本公司所需要的
生产经营的使用要求，且如基于该等房屋而导致本公司遭受任何损失，南车集团将承担一切赔偿责任
及本公司为此所支出的任何经济损失。
本公司及其下属子公司、合营公司在中国境内租赁使用的房屋中有4 项、总建筑面积为21,223.04
平方米的租赁房屋，出租方尚未获得《房屋所有权证》。在出租方尚未获得《房屋所有权证》的租赁
使用房屋中，对于南车集团出租给公司使用的上述房屋，南车集团在发起设立本公司时承诺补偿公司
因租赁房屋未能及时合法化而遭受的一切损失（如有）；对于南车集团以外的第三方出租给本公司使
用的上述房屋，南车集团保证负责解决与房屋租赁相关的一切纠纷，承担纠纷解决的或与之相关的费
用并补偿公司因此而遭受的一切损失（如有）。
报告期内，就上述尚未取得权属证书的房产，本公司及本公司租赁房产的出租方正在积极办理《房
屋所有权证》。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
中国南车股份有限公司
法定代表人:赵小刚
2009 年4 月22 日601766 中国南车股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 中国南车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 9,129,794,634.81 11,722,771,634.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 100,000,000.00
应收票据 551,269,869.09 399,649,863.00
应收账款 6,957,638,966.37 5,995,582,717.00
预付款项 5,339,229,522.70 3,555,792,937.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 22,888,194.77 2,296,375.00
其他应收款 557,505,594.34 559,629,668.00
买入返售金融资产
存货 9,796,033,772.44 8,389,453,135.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 300,000,000.00
流动资产合计 32,354,360,554.52 31,025,176,329
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 8,970,149.82 7,746,147.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 661,623,917.98 594,009,485.00
投资性房地产
固定资产 7,726,562,722.49 7,694,159,659.00
在建工程 2,705,820,758.43 2,547,942,659.00
工程物资 4,715,502.16 607,066.00601766 中国南车股份有限公司2009 年第一季度报告
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,435,684,864.35 3,432,401,019.00
开发支出 55,946,964.07 42,919,160.00
商誉 56,742,277.00 56,742,277.00
长期待摊费用 25,278,856.78 26,463,690.00
递延所得税资产 61,583,495.81 60,506,683.00
其他非流动资产
非流动资产合计 14,742,929,508.89 14,463,497,845.00
资产总计 47,097,290,063.41 45,488,674,174.00
流动负债：
短期借款 3,310,058,005.17 3,713,581,259.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 4,472,165,743.30 3,127,129,503.00
应付账款 8,848,775,315.44 8,415,044,195.00
预收款项 6,205,725,108.48 6,252,075,294.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 443,853,880.58 462,306,487.00
应交税费 -268,396,774.44 -58,390,364.00
应付利息
应付股利 71,751,675.74 59,469,614.00
其他应付款 1,791,022,064.29 1,420,911,816.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 162,293,441.14 197,511,231.00
其他流动负债
流动负债合计 25,037,248,459.70 23,589,639,035.00
非流动负债：
长期借款 358,110,865.73 664,996,132.00601766 中国南车股份有限公司2009 年第一季度报告
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应付债券
长期应付款 4,818,393.00 4,818,393.00
专项应付款
预计负债 101,583,423.21 82,570,988.00
递延所得税负债 10,380,703.44 10,065,633.00
其他非流动负债 2,597,994,406.47 2,459,065,427.00
非流动负债合计 3,072,887,791.85 3,221,516,573.00
负债合计 28,110,136,251.55 26,811,155,608.00
股东权益：
股本 11,840,000,000.00 11,840,000,000.00
资本公积 2,845,510,454.76 2,839,638,619.00
减：库存股
盈余公积 59,046,709.60 59,046,710.00
一般风险准备
未分配利润 1,518,034,521.35 1,325,193,592.00
外币报表折算差额 -5,930,175.80 -7,809,403.00
归属于母公司所有者权益合计 16,256,661,509.91 16,056,069,518.00
少数股东权益 2,730,492,301.95 2,621,449,048.00
股东权益合计 18,987,153,811.86 18,677,518,566.00
负债和股东权益合计 47,097,290,063.41 45,488,674,174.00
公司法定代表人: 赵小刚 主管会计工作负责人:詹艳景 会计机构负责人:徐伟锋601766 中国南车股份有限公司2009 年第一季度报
告
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母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 中国南车股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,580,305,904.52 5,991,989,245.91
交易性金融资产
应收票据
应收账款 30,000,000.00 30,000,000.00
预付款项 78,960.00 78,960.00
应收利息 18,920,113.51 8,539,257.51
应收股利 452,022,219.22 633,200,105.63
其他应收款 1,749,463,018.60 1,450,649,741.77
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,830,790,215.85 8,114,457,310.82
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 504,000,000.00 294,000,000.00
长期股权投资 15,650,522,262.42 15,297,628,563.42
投资性房地产
固定资产 8,336,073.31 8,959,983.11
在建工程 502,890.00 502,890.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,073,530.27 721,848.15
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产601766 中国南车股份有限公司2009 年第一季度报告
10
非流动资产合计 16,164,434,756.00 15,601,813,284.68
资产总计 21,995,224,971.85 23,716,270,595.50
流动负债：
短期借款 1,130,000,000.00 1,630,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 11,684,526.50 10,364,992.78
应交税费 1,202,717.50 5,138,336.84
应付利息
应付股利
其他应付款 853,815,038.49 1,797,835,354.90
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 500,000.00 500,000.00
流动负债合计 1,997,202,282.49 3,443,838,684.52
非流动负债：
长期借款 300,000,000.00 600,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 18,455,140.19 19,322,369.23
非流动负债合计 318,455,140.19 619,322,369.23
负债合计 2,315,657,422.68 4,063,161,053.75
股东权益：
股本 11,840,000,000.00 11,840,000,000.00
资本公积 7,222,642,445.79 7,222,642,445.79
减：库存股
盈余公积 59,046,709.60 59,046,709.60
未分配利润 557,878,393.78 531,420,386.36
外币报表折算差额
股东权益合计 19,679,567,549.17 19,653,109,541.75
负债和股东权益合计 21,995,224,971.85 23,716,270,595.50
法定代表人: 赵小刚 主管会计工作负责人:詹艳景 会计机构负责人:徐伟锋601766 中国南车股份有限公司2009 年第一季度报告
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4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 中国南车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 7,374,971,187.77 6,725,251,170.00
其中：营业收入 7,374,971,187.77 6,725,251,170.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 7,048,068,928.93 6,393,810,088.00
其中：营业成本 6,135,536,731.19 5,462,685,004.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 34,030,745.26 43,319,253.00
销售费用 163,159,348.68 147,788,279.00
管理费用 686,903,357.74 581,733,620.00
财务费用 21,548,659.55 134,822,554.00
资产减值损失 6,890,086.51 23,461,378.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
83,884,997.00
投资收益（损失以“－”号填列） 12,490,308.06 66,970,306.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
-690,070.77 32,712,370.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 339,392,566.90 482,296,385.00
加：营业外收入 24,549,003.07 77,476,331.00
减：营业外支出 6,445,412.60 9,882,084.00
其中：非流动资产处置净损失 71,631.26 7,079,603.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 357,496,157.37 549,890,632.00601766 中国南车股份有限公司2009 年第一季度报
告
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减：所得税费用 74,044,480.66 142,614,315.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 283,451,676.71 407,276,317.00
归属于母公司所有者的净利润 192,840,929.35 367,549,772.00
少数股东损益 90,610,747.36 39,726,545.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.05
（二）稀释每股收益
公司法定代表人: 赵小刚 主管会计工作负责人:詹艳景 会计机构负责人:徐伟锋
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 中国南车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用 287,421.59 1,208,745.00
管理费用 18,557,722.74 11,909,365.00
财务费用 -45,303,151.75 52,252,158.00
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,458,007.42 -65,370,268.00
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26,458,007.42 -65,370,268.00
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,458,007.42 -65,370,268.00
公司法定代表人: 赵小刚 主管会计工作负责人:詹艳景 会计机构负责人:徐伟锋601766 中国南车股份有限公司2009 年第一季度报
告
13
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 中国南车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,542,820,538.35 4,926,529,549.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,255,353.00 18,900,854.00
收到其他与经营活动有关的现金 28,813,317.71 84,513,889.00
经营活动现金流入小计 7,579,889,209.06 5,029,944,292.00
购买商品、接受劳务支付的现金 7,300,809,699.20 6,274,110,865.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 880,226,362.51 836,065,926.00
支付的各项税费 429,489,333.66 371,414,409.00
支付其他与经营活动有关的现金 241,484,006.99 467,725,390.00
经营活动现金流出小计 8,852,009,402.36 7,949,316,590.00
经营活动产生的现金流量净额 -1,272,120,193.30 -2,919,372,298.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 400,000,000.00 773,562,349.00
取得投资收益收到的现金 8,119,542.30 34,362,870.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收15,027,828.82 10,341,292.00601766 中国南车股份有限公司2009 年第一季度报告
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回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 651,086.68
投资活动现金流入小计 423,798,457.80 818,266,511.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
615,346,505.04 501,826,093.00
投资支付的现金 87,980,380.65 526,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,298,310.00
支付其他与投资活动有关的现金 502,080.00
投资活动现金流出小计 703,828,965.69 1,038,624,403.00
投资活动产生的现金流量净额 -280,030,507.89 -220,357,892.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 138,585,269.39 43,153,424.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金18,682,719.00
取得借款收到的现金 310,888,059.62 2,598,349,994.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 449,473,329.01 2,641,503,418.00
偿还债务支付的现金 1,093,656,364.25 2,992,087,088.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48,812,187.44 131,677,991.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润10,950,000.00 7,137,004.00
支付其他与筹资活动有关的现金 17,413,297.42 12,996,698.00
筹资活动现金流出小计 1,159,881,849.11 3,136,761,777.00
筹资活动产生的现金流量净额 -710,408,520.10 -495,258,359.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,080,140.53 784,267.00
五、现金及现金等价物净增加额 -2,259,479,080.76 -3,634,204,282.00
加：期初现金及现金等价物余额 11,032,907,022.00 6,899,459,591.00
六、期末现金及现金等价物余额 8,773,427,941.24 3,265,255,309.00
公司法定代表人: 赵小刚 主管会计工作负责人:詹艳景 会计机构负责人:徐伟锋601766 中国南车股份有限公司2009 年第一季度报
告
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母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 中国南车股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,576,628.05 25,077,372.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,506,057,172.32
经营活动现金流入小计 1,521,633,800.37 25,077,372.00
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9,842,777.53 19,223,896.00
支付的各项税费 2,918,981.82
支付其他与经营活动有关的现金 2,286,320,068.04 1,420,610,559.00
经营活动现金流出小计 2,299,081,827.39 1,439,834,455.00
经营活动产生的现金流量净额 -777,448,027.02 -1,414,757,083.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 621,000,000.00
取得投资收益收到的现金 188,958,932.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 809,958,932.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
400,000.00 125,608.00
投资支付的现金 1,413,905,692.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,414,305,692.64 125,608.00
投资活动产生的现金流量净额 -604,346,760.23 -125,608.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 24,470,705.00
取得借款收到的现金 300,000,000.00 1,650,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 300,000,000.00 1,674,470,705.00601766 中国南车股份有限公司2009 年第一季度报告
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偿还债务支付的现金 1,100,000,000.00 2,100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,956,800.00 67,340,823.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,117,956,800.00 2,167,340,823.00
筹资活动产生的现金流量净额 -817,956,800.00 -492,870,118.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 7,926,682.27
五、现金及现金等价物净增加额 -2,191,824,904.98 -1,907,752,809.00
加：期初现金及现金等价物余额 5,984,588,643.01 2,100,000,000.00
六、期末现金及现金等价物余额 3,792,763,738.03 192,247,191.00
公司法定代表人: 赵小刚 主管会计工作负责人:詹艳景 会计机构负责人:徐伟锋
