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现金流量表

报告期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 708295000 3447164000 3519075000 4246981000
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 38194056000 260160188000 154532303000 88984230000
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 5799697000 32190753000 19767925000 13606216000
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 34503323000 173870259000 118714588000 73613433000
支付的其他与经营活动有关的现金 1994803000 16944532000 9590622000 7208732000
经营活动现金流出小计 47234117000 237629652000 160067147000 102374396000
经营活动产生的现金流量净额 -9040061000 22530536000 -5534844000 -13390166000
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 7112539000 69239448000 31640351000 18917893000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 4210000 2675535000 113573000 94550000
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 7219970000 73132253000 32350668000 19377770000
购建固定无形和长期资产支付的现金 1251660000 8064827000 3778788000 2706890000
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- 8450000 121264000 --
投资活动现金流出小计 16239545000 77701121000 41665927000 25804702000
投资活动产生的现金流量净额 -9019575000 -4568868000 -9315259000 -6426932000
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 6762633000 142162080000 69045072000 55608495000
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- 900000 900000
筹资活动现金流入小计 9785133000 186057190000 97351983000 68405406000
偿还债务所支付的现金 3307550000 192283239000 82742874000 57834540000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 103372000 422224000 302751000 293150000
筹资活动现金流出小计 3535339000 198750327000 88304890000 58764168000
筹资活动产生的现金流量净额 6249794000 -12693137000 9047093000 9641238000
五、汇率变动对现金的影响 -877141000 260961000 90237000 89301000
六、现金及现金等价物净增加额 -12686983000 5529492000 -5712773000 -10086559000
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 13823701000 -- 5564644000
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 5982724000 -- 2888092000
无形资产摊销 -- 905206000 -- 442397000
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -1683560000 -- 16313000
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 -- 788554000 -- 403103000
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -2480617000 -- -203508000
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -6660928000 -- -16614130000
经营性应收项目的减少(减增加) -- -16601909000 -- -32680288000
经营性应付项目的增加(减减少) -- 23666519000 -- 25301581000
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -463020000 -- 1355327000
经营活动产生之现金流量净额 -- 22530536000 -- -13390166000
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 35819586000 -- 20203535000
减:货币资金的期初余额 -- 30290094000 -- 30290094000
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 5529492000 -- -10086559000
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 102129000 -- 120604000
销售商品、提供劳务收到的现金 37267569000 252542468000 149834811000 81896877000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 218192000 1388569000 1178417000 655327000
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 7112539000 69239448000 31640351000 18917893000