现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1306670000 |
2972606000 |
2070323000 |
1530844000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
57176898000 |
295156875000 |
174789609000 |
123312584000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
8330305000 |
41760762000 |
25350627000 |
16549824000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
50403913000 |
199309994000 |
138189047000 |
100382689000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
3130311000 |
16040901000 |
11767334000 |
7348110000 |
| 经营活动现金流出小计 |
66261353000 |
270971159000 |
186317470000 |
132310128000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-9084455000 |
24185716000 |
-11527861000 |
-8997544000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
16156479000 |
38209525000 |
33361906000 |
18704676000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
53830000 |
906631000 |
371589000 |
198649000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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252918000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
16380611000 |
40450329000 |
34558990000 |
19321715000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1475237000 |
9382515000 |
5551266000 |
3514780000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
8341297000 |
55315316000 |
49272371000 |
30328841000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
8039314000 |
-14864987000 |
-14713381000 |
-11007126000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5245799000 |
22312596000 |
12213376000 |
7720968000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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119808000 |
119808000 |
92031000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6751341000 |
41258420000 |
28022208000 |
17132577000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6727486000 |
40337144000 |
14674035000 |
6389778000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
577401000 |
1387187000 |
676874000 |
597687000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7705658000 |
53995451000 |
23893266000 |
8086457000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-954317000 |
-12737031000 |
4128942000 |
9046120000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-233999000 |
249358000 |
244550000 |
289094000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2233457000 |
-3166944000 |
-21867750000 |
-10669456000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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16895554000 |
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8917435000 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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6854426000 |
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3241908000 |
| 无形资产摊销 |
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1173541000 |
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623826000 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-357280000 |
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-16557000 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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343954000 |
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-72930000 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1027566000 |
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-379927000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-16788191000 |
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-18003623000 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-25724656000 |
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-16680357000 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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41122161000 |
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11778780000 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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24185716000 |
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-8997544000 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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43386289000 |
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35883777000 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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46553233000 |
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46553233000 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-3166944000 |
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-10669456000 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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249359000 |
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100012000 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
51701520000 |
288766143000 |
171367080000 |
120711231000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
338148000 |
1973727000 |
1352206000 |
908395000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
16156479000 |
38209525000 |
33361906000 |
18704676000 |
