现金流量表
| 报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3519075000 |
4246981000 |
789285000 |
3461593000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
154532303000 |
88984230000 |
45028024000 |
262573964000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
19767925000 |
13606216000 |
6379887000 |
29628066000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
118714588000 |
73613433000 |
34737699000 |
182025019000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
9590622000 |
7208732000 |
3083878000 |
17419493000 |
| 经营活动现金流出小计 |
160067147000 |
102374396000 |
49483512000 |
243704620000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-5534844000 |
-13390166000 |
-4455488000 |
18869344000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
31640351000 |
18917893000 |
9131480000 |
56520852000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
113573000 |
94550000 |
57516000 |
1335456000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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299793000 |
| 投资活动现金流入小计 |
32350668000 |
19377770000 |
9301928000 |
59318005000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3778788000 |
2706890000 |
1295390000 |
9041777000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
121264000 |
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66678000 |
| 投资活动现金流出小计 |
41665927000 |
25804702000 |
11672235000 |
63651329000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-9315259000 |
-6426932000 |
-2370307000 |
-4333324000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
69045072000 |
55608495000 |
14415113000 |
13868678000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
900000 |
900000 |
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19188000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
97351983000 |
68405406000 |
15181113000 |
26033585000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
82742874000 |
57834540000 |
11135963000 |
51031342000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
302751000 |
293150000 |
1160000 |
207879000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
88304890000 |
58764168000 |
11449356000 |
57997650000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
9047093000 |
9641238000 |
3731757000 |
-31964065000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
90237000 |
89301000 |
-248103000 |
12596000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-5712773000 |
-10086559000 |
-3342141000 |
-17415449000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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5564644000 |
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12998507000 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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2888092000 |
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5633004000 |
| 无形资产摊销 |
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442397000 |
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895557000 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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16313000 |
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-940779000 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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403103000 |
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1611510000 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-203508000 |
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-2053926000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-16614130000 |
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-129411000 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-32680288000 |
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-2533281000 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
25301581000 |
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1009023000 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1355327000 |
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1172608000 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-13390166000 |
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18869344000 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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20203535000 |
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30290094000 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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30290094000 |
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47705543000 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-10086559000 |
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-17415449000 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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120604000 |
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81967000 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
149834811000 |
81896877000 |
42881762000 |
257818110000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1178417000 |
655327000 |
356977000 |
1294261000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
31640351000 |
18917893000 |
9131480000 |
56520852000 |
