中国中车股份有限公司 2022 年第三季度报告
证券代码：601766 证券简称：中国中车
中国中车股份有限公司
2022 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本报告已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司全体董事出席董事会审议季度报告。
公司负责人孙永才、主管会计工作负责人李铮及会计机构负责人（会计主管人员）王健保证
季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
本报告期比 年初至报告期
上年同期增 年初至报告 末比上年同期
项目 本报告期
减变动幅度 期末 增减变动幅度
(%) (%)
营业收入 54,266,244 10.76 135,563,342 -6.16
归属于上市公司股东的净利润 2,896,531 17.18 6,027,302 -6.71
1 / 20
中国中车股份有限公司 2022 年第三季度报告
归属于上市公司股东的扣除非
2,346,189 28.39 4,221,343 -8.77
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 9,859,793 -
基本每股收益（元/股） 0.10 11.11 0.21 -8.70
稀释每股收益（元/股） 0.10 11.11 0.21 -8.70
增加 0.24 个 减少 0.45 个百
加权平均净资产收益率（%） 1.96 4.02
百分点 分点
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 458,586,639 426,826,499 7.44
归属于上市公司股东的所有者
149,326,777 148,574,346 0.51
权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益 219,887 769,246
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 456,002 1,151,719
或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 - 43,440
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -3,926 -13,713
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损
176,852 481,323
益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
2 / 20
中国中车股份有限公司 2022 年第三季度报告
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备
6,164 372,508
转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 44,881 108,067
其他符合非经常性损益定义的损益项目 - -154,869
减：所得税影响额 176,010 539,405
少数股东权益影响额（税后） 173,508 412,357
合计 550,342 1,805,959
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
注：以下分析中本期指 2022 年 1-9 月。
1. 应收款项融资减少约 31.10%，主要是本期收到的以公允价值计量的应收票据减少所致。
2. 预付款项增加约 32.48%，主要是本期公司按合同条款预先支付的货款增加所致。
3. 存货增加约 36.86%，主要是本期生产备料增加所致。
4. 一年内到期的非流动资产减少约 60.38%，主要是中车财务有限公司（以下简称“财务公
司”）一年内到期的发放贷款及垫款减少所致。
5. 债权投资减少约 69.92%，主要是财务公司投资的银行同业存单减少所致。
6. 开发支出增加约 43.06%，主要是本期预计资本性研发支出增加所致。
7. 向中央银行借款减少约 69.58%，主要是财务公司向中央银行获取的借款减少所致。
8. 吸收存款及同业存放减少约 34.66%，主要是财务公司同业存放的贷款减少所致。
9. 一年内到期的非流动负债增加约 40.10%，主要是本期长期借款重分类至本科目所致。
10. 其他流动负债增加约 421.66%，主要是本期发行超短期融资券所致。
11. 长期借款减少约 50.08%，主要是本期长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
12. 应付债券减少 100%，主要是公司将本期债券重分类至一年内到期的非流动负债所致。
3 / 20
中国中车股份有限公司 2022 年第三季度报告
13. 财务费用较上年同期减少约 162.63%，主要是受到汇率波动影响，汇兑收益增加所致。
14. 投资收益较上年同期减少约 82.83%，主要是处置子公司发生的投资损失所致。
15. 公允价值变动损益较上年同期增加约 290.89%，主要是交易性金融资产公允价值波动所
致。
16. 营业外收入较上年同期减少约 51.51%，主要是本期搬迁补偿款减少所致。
17. 营业外支出较上年同期减少约 73.09%，主要是本期搬迁发生的损失减少所致。
18. 经营活动产生的现金净流量为净流入 98.60 亿元，上年同期为净流出 14.19 亿元，主要
是本期公司购买商品、接收劳务支付的现金较上年同期减少所致。
19. 投资活动产生的现金净流量为净流出 60.14 亿元，净流出量较上年同期减少 106.04 亿元，
主要是本期投资支付的现金较上年同期减少所致。
20. 筹资活动产生现金净流量为净流出 2.46 亿元，上年同期为净流入 197.46 亿元。主要是
本期取得借款和发行债务收到的现金较上年同期减少所致。
营业收入较上年同期减少 6.16%，主要是铁路装备业务交付量减少所致。铁路装备业务、城
轨与城市基础设施业务、新产业业务、现代服务业务分别占营业收入的 34.45%、25.51%、35.94%、
4.10%。
单位：千元 币种：人民币
营业收入
分业务
2022 年 1-9 月 上年同期 增减额 增减幅
铁路装备 46,704,557 52,588,298 -5,883,741 -11.19%
城轨与城市基
34,585,866 37,401,033 -2,815,167 -7.53%
础设施
新产业 48,727,529 48,635,781 91,748 0.19%
现代服务 5,545,390 5,834,509 -289,119 -4.96%
合计 135,563,342 144,459,621 -8,896,279 -6.16%
4 / 20
中国中车股份有限公司 2022 年第三季度报告
铁路装备业务的营业收入比上年同期减少 11.19%，主要是动车组收入减少所致。其中机车业
务收入 153.04 亿元、客车业务收入 19.72 亿元、动车组业务收入 151.06 亿元、货车业务收入 143.23
亿元。
城轨与城市基础设施业务的营业收入比上年同期减少 7.53%，主要是本期城轨地铁业务收入
减少所致。
新产业业务的营业收入比上年同期增加 0.19%，基本保持稳定。
现代服务业务的营业收入比上年同期减少 6.16%，主要是本期租赁业务减少所致。
2022 年 1-9 月，公司新签订单约 1,781 亿元（其中国际业务签约额约 231 亿元人民币）。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
注1
报告期末表决权恢复的优先股股东总数
报告期末普通股股东总数 677,231 -
（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有 质押、标记或冻
持股比 限售条 结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 件股份 股份状
数量 数量
态
注2
中国中车集团有限公司 国有法人 14,558,389,450 50.73 0 无 0
注3
HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 4,357,368,853 15.18 0 未知 -
中国证券金融股份有限公司 国有法人 605,663,637 2.11 0 未知 -
香港中央结算有限公司 境外法人 328,714,381 1.15 0 未知 -
中央汇金资产管理有限责任
国有法人 298,064,400 1.04 0 未知 -
公司
博时基金－农业银行－博时
未知 234,982,900 0.82 0 未知 -
中证金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易
未知 234,982,900 0.82 0 未知 -
方达中证金融资产管理计划
5 / 20
中国中车股份有限公司 2022 年第三季度报告
大成基金－农业银行－大成
未知 234,982,900 0.82 0 未知 -
中证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实
未知 234,982,900 0.82 0 未知 -
中证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发
未知 234,982,900 0.82 0 未知 -
中证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧
未知 234,982,900 0.82 0 未知 -
中证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏
未知 234,982,900 0.82 0 未知 -
中证金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华
未知 234,982,900 0.82 0 未知 -
中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方
未知 234,982,900 0.82 0 未知 -
中证金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－
工银瑞信中证金融资产管理 未知 234,982,900 0.82 0 未知 -
计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
注2
中国中车集团有限公司 14,558,389,450 人民币普通股 14,558,389,450
注3
HKSCC NOMINEES LIMITED 4,357,368,853 境外上市外资股 4,357,368,853
中国证券金融股份有限公司 605,663,637 人民币普通股 605,663,637
香港中央结算有限公司 328,714,381 人民币普通股 328,714,381
中央汇金资产管理有限责任
298,064,400 人民币普通股 298,064,400
公司
博时基金－农业银行－博时
234,982,900 人民币普通股 234,982,900
中证金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易
234,982,900 人民币普通股 234,982,900
方达中证金融资产管理计划
6 / 20
中国中车股份有限公司 2022 年第三季度报告
大成基金－农业银行－大成
234,982,900 人民币普通股 234,982,900
中证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实
234,982,900 人民币普通股 234,982,900
中证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发
234,982,900 人民币普通股 234,982,900
中证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧
234,982,900 人民币普通股 234,982,900
中证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏
234,982,900 人民币普通股 234,982,900
中证金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华
234,982,900 人民币普通股 234,982,900
中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方
234,982,900 人民币普通股 234,982,900
中证金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－
工银瑞信中证金融资产管理 234,982,900 人民币普通股 234,982,900
计划
上述股东关联关系或一致行
-
动的说明
前 10 名股东及前 10 名无限
售股东参与融资融券及转融 -
通业务情况说明（如有）
注 1：报告期末，公司 A 股股东户数为 674,524 户，H 股登记股东户数为 2,707 户。
注 2：中国中车集团有限公司持有的 177,863,000 股 H 股均登记在 HKSCC NOMINEES LIMITED 名下。
截至本报告期末，中国中车集团有限公司合计持有公司 14,736,252,450 股（包括 A 股股份
14,558,389,450 股，H 股股份 177,863,000 股），约占公司已发行股份总数的 51.35%。
注 3：HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的 H 股乃代表多个客户所
持有。
7 / 20
中国中车股份有限公司 2022 年第三季度报告
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
债务融资工具情况
2022 年 1-9 月，公司发行超短融共 8 期，规模 200 亿元人民币，兑付 4 期，规模 90 亿元人
民币，余额 110 亿元人民币；发行资产支持商业票据（ABCP）共 3 期，规模约为 88.27 亿元人民
币，兑付 2 期，规模约为 75.34 亿元人民币，余额约为 15.58 亿元人民币。
8 / 20
中国中车股份有限公司 2022 年第三季度报告
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022 年 9 月 30 日
编制单位:中国中车股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 53,033,999 48,585,115
交易性金融资产 13,328,984 10,694,693
应收票据 19,614,265 23,022,568
应收账款 86,044,874 72,985,213
应收款项融资 7,280,003 10,552,051
预付款项 9,077,310 6,851,842
其他应收款 4,892,308 4,360,569
存货 84,060,059 61,420,021
合同资产 23,141,744 19,696,717
持有待售资产 71,160 126,275
一年内到期的非流动资产 6,267,840 15,821,211
其他流动资产 4,967,977 5,766,355
流动资产合计 311,780,523 279,882,630
非流动资产：
债权投资 602,260 2,002,484
长期应收款 8,657,835 10,774,956
长期股权投资 17,816,230 17,203,832
9 / 20
中国中车股份有限公司 2022 年第三季度报告
其他权益工具投资 2,494,158 2,997,338
其他非流动金融资产 423,184 370,460
投资性房地产 818,157 835,306
固定资产 57,446,643 58,919,951
在建工程 6,594,397 6,310,367
使用权资产 1,381,771 1,493,734
无形资产 16,164,121 16,691,006
开发支出 746,049 521,506
商誉 285,782 272,806
长期待摊费用 218,605 201,034
递延所得税资产 3,901,296 3,731,804
其他非流动资产 29,255,628 24,617,285
非流动资产合计 146,806,116 146,943,869
资产总计 458,586,639 426,826,499
流动负债：
短期借款 16,470,532 15,815,647
向中央银行借款 303,311 997,186
拆入资金 700,041 -
交易性金融负债 16,895 -
应付票据 26,391,108 22,830,192
应付账款 142,233,456 122,106,841
预收款项 28,033 22,911
合同负债 25,869,394 25,397,986
吸收存款及同业存放 3,006,723 4,601,620
应付职工薪酬 2,460,102 2,036,436
应交税费 2,809,424 2,358,706
其他应付款 11,405,372 12,139,894
10 / 20
中国中车股份有限公司 2022 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债 6,462,600 4,612,838
其他流动负债 13,751,198 2,636,060
流动负债合计 251,908,189 215,556,317
非流动负债：
长期借款 3,720,845 7,454,276
应付债券 - 2,500,000
租赁负债 1,145,012 1,225,507
长期应付款 32,584 24,725
长期应付职工薪酬 3,153,123 3,228,528
预计负债 7,627,406 7,551,653
递延收益 6,273,236 6,658,989
递延所得税负债 346,645 263,506
其他非流动负债 83,974 71,492
非流动负债合计 22,382,825 28,978,676
负债合计 274,291,014 244,534,993
所有者权益（或股东权益）：
股本 28,698,864 28,698,864
资本公积 41,465,920 41,887,193
其他综合收益 -896,404 -1,277,255
专项储备 49,957 49,957
盈余公积 4,844,204 4,844,204
一般风险准备 667,898 654,226
未分配利润 74,496,338 73,717,157
归属于母公司股东权益合计 149,326,777 148,574,346
少数股东权益 34,968,848 33,717,160
股东权益合计 184,295,625 182,291,506
负债和股东权益总计 458,586,639 426,826,499
公司负责人：孙永才 主管会计工作负责人：李铮 会计机构负责人：王健
11 / 20
中国中车股份有限公司 2022 年第三季度报告
合并利润表
2022 年 1—9 月
编制单位：中国中车股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2022 年前三季度 2021 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 135,563,342 144,459,621
二、营业总成本 128,568,201 137,250,385
其中：营业成本 107,667,349 113,868,986
税金及附加 1,019,932 1,035,460
销售费用 4,278,086 5,227,583
管理费用 8,430,280 9,050,346
研发费用 7,492,683 7,556,889
财务费用 -320,129 511,121
加：其他收益 1,056,605 909,469
投资收益 51,579 300,302
其中：以摊余成本计量的金融资产终止
-47,137 -78,675
确认收益
公允价值变动收益 435,479 111,406
信用减值损失 -486,295 -374,681
资产减值损失 -62,621 -123,538
资产处置收益 769,246 618,946
三、营业利润 8,759,134 8,651,140
加：营业外收入 443,365 914,249
减：营业外支出 123,581 459,290
四、利润总额 9,078,918 9,106,099
减：所得税费用 1,332,490 1,324,080
12 / 20
中国中车股份有限公司 2022 年第三季度报告
五、净利润 7,746,428 7,782,019
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润 7,746,428 7,782,019
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 6,027,302 6,460,595
2.少数股东损益 1,719,126 1,321,424
六、其他综合收益的税后净额 407,111 -49,990
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的
383,445 -7,071
税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益 -258,322 18,434
（1）重新计量设定受益计划变动额 7,948 -5,050
（2）其他权益工具投资公允价值变动 -266,270 23,484
2.将重分类进损益的其他综合收益 641,767 -25,505
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 3,857 13,955
（2）其他债权投资公允价值变动 90,483 3,819
（3）其他债权投资信用减值准备 -267 -2,342
（4）外币财务报表折算差额 547,694 -40,937
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税
23,666 -42,919
后净额
七、综合收益总额 8,153,539 7,732,029
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 6,410,747 6,453,524
（二）归属于少数股东的综合收益总额 1,742,792 1,278,505
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.21 0.23
（二）稀释每股收益(元/股) 0.21 0.23
公司负责人：孙永才 主管会计工作负责人：李铮 会计机构负责人：王健
13 / 20
中国中车股份有限公司 2022 年第三季度报告
合并现金流量表
2022 年 1—9 月
编制单位：中国中车股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2022 年前三季度 2021 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 121,937,997 130,069,380
客户存款和同业存放款项净增加额 - 861,756
向中央银行借款净增加额 - 966,549
向其他金融机构拆入资金净增加额 700,041 -
客户贷款及垫款净减少额 9,091,994
收到的税费返还 3,271,224 1,035,634
收到其他与经营活动有关的现金 1,633,517 2,632,946
经营活动现金流入小计 136,634,773 135,566,265
购买商品、接受劳务支付的现金 90,061,900 99,351,869
客户贷款及垫款净增加额 - -
吸收存款及同业存放净减少额 1,594,897 1,307,029
向中央银行借款净减少额 693,875 -
支付给职工及为职工支付的现金 19,791,676 20,492,333
支付的各项税费 6,528,491 7,286,798
支付其他与经营活动有关的现金 8,104,141 8,546,824
经营活动现金流出小计 126,774,980 136,984,853
经营活动产生的现金流量净额 9,859,793 -1,418,588
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 26,187,678 35,684,511
取得投资收益收到的现金 616,415 598,747
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
737,642 748,117
回的现金净额
14 / 20
中国中车股份有限公司 2022 年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 146,651
投资活动现金流入小计 27,541,735 37,178,026
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
3,120,446 4,123,272
付的现金
投资支付的现金 30,435,069 49,672,880
支付其他与投资活动有关的现金 247 -
投资活动现金流出小计 33,555,762 53,796,152
投资活动产生的现金流量净额 -6,014,027 -16,618,126
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 298,862 8,148,818
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 298,862 8,148,818
取得借款收到的现金 15,148,162 33,562,103
发行债券收到的现金 20,200,000 46,200,000
收到其他与筹资活动有关的现金 - 1,140,500
筹资活动现金流入小计 35,647,024 89,051,421
偿还债务支付的现金 28,206,171 62,605,308
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,682,852 6,314,142
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 914,387 436,543
支付其他与筹资活动有关的现金 1,003,686 385,681
筹资活动现金流出小计 35,892,709 69,305,131
筹资活动产生的现金流量净额 -245,685 19,746,290
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 415,357 -279,898
五、现金及现金等价物净增加额 4,015,438 1,429,678
加：期初现金及现金等价物余额 43,277,994 29,840,378
六、期末现金及现金等价物余额 47,293,432 31,270,056
公司负责人：孙永才 主管会计工作负责人：李铮 会计机构负责人：王健
15 / 20
中国中车股份有限公司 2022 年第三季度报告
母公司资产负债表
2022 年 9 月 30 日
编制单位:中国中车股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 18,366,964 11,155,317
应收账款 159,112 3,150
预付款项 480 -
其他应收款 11,821,470 16,833,924
一年内到期的非流动资产 522,516 596,654
流动资产合计 30,870,542 28,589,045
非流动资产：
长期应收款 9,688,046 9,250,115
长期股权投资 109,020,967 107,122,625
其他权益工具投资 225,000 175,000
固定资产 19,725 20,450
在建工程 63,160 73,553
使用权资产 37,659 45,437
无形资产 114,528 122,282
其他非流动资产 379,270 778,730
非流动资产合计 119,548,355 117,588,192
资产总计 150,418,897 146,177,237
流动负债：
短期借款 10,433,231 494,274
应付账款 623 258
应付职工薪酬 52,998 68,244
16 / 20
中国中车股份有限公司 2022 年第三季度报告
应交税费 246 4,541
其他应付款 25,824,360 36,789,527
一年内到期的非流动负债 2,564,598 82,659
其他流动负债 11,000,000 -
流动负债合计 49,876,056 37,439,503
非流动负债：
长期借款 - 4,003,056
应付债券 - 2,500,000
租赁负债 37,508 36,214
非流动负债合计 37,508 6,539,270
负债合计 49,913,564 43,978,773
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 28,698,864 28,698,864
资本公积 62,809,560 62,809,651
其他综合收益 -17,556 -21,414
盈余公积 4,844,204 4,844,204
未分配利润 4,170,261 5,867,159
所有者权益（或股东权益）合
100,505,333 102,198,464
计
负债和所有者权益（或股东
150,418,897 146,177,237
权益）总计
公司负责人：孙永才 主管会计工作负责人：李铮 会计机构负责人：王健
17 / 20
中国中车股份有限公司 2022 年第三季度报告
母公司利润表
2022 年 1—9 月
编制单位：中国中车股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年前三季度（1-9 月） 2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入 149,917 3,917
减：营业成本 3,035 3,035
税金及附加 1,066 1,997
销售费用 - 3,664
管理费用 186,755 140,419
研发费用 83,745 244,330
财务费用 7,137 -49,135
加：其他收益 1,667 858
投资收益 3,596,834 2,746,593
信用减值损失 2,507 4,460
资产处置收益 - 4
二、营业利润 3,469,187 2,411,522
加：营业外收入 210 35,972
减：营业外支出 500 15
三、利润总额 3,468,897 2,447,479
四、净利润 3,468,897 2,447,479
（一）持续经营净利润 3,468,897 2,447,479
五、其他综合收益的税后净额 3,857 13,955
（一）将重分类进损益的其他
3,857 13,955
综合收益
1.权益法下可转损益的其他
3,857 13,955
综合收益
六、综合收益总额 3,472,754 2,461,434
公司负责人：孙永才 主管会计工作负责人：李铮 会计机构负责人：王健
18 / 20
中国中车股份有限公司 2022 年第三季度报告
母公司现金流量表
2022 年 1—9 月
编制单位：中国中车股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2022 年前三季度 2021 年前三季度
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,279 33,202
收到的税费返还 1,667 1,406
收到其他与经营活动有关的现金 9,775,046 11,085,039
经营活动现金流入小计 9,779,992 11,119,647
购买商品、接受劳务支付的现金 6,553 34,577
支付给职工及为职工支付的现金 133,223 98,001
支付的各项税费 77,544 75,609
支付其他与经营活动有关的现金 9,729,553 9,278,108
经营活动现金流出小计 9,946,873 9,486,295
经营活动产生的现金流量净额 -166,881 1,633,352
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 19,137,459 20,812,125
取得投资收益收到的现金 4,489,207 5,762,529
投资活动现金流入小计 23,626,666 26,574,654
购建固定资产、无形资产和其他长
2,791 16,132
期资产支付的现金
投资支付的现金 16,490,450 32,743,217
投资活动现金流出小计 16,493,241 32,759,349
投资活动产生的现金流量净额 7,133,425 -6,184,695
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 2,000,000 36,478,590
19 / 20
中国中车股份有限公司 2022 年第三季度报告
发行债券收到的现金 20,000,000 46,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 27,278,976 47,010,345
筹资活动现金流入小计 49,278,976 129,488,935
偿还债务支付的现金 17,770,696 72,009,427
分配股利、利润或偿付利息支付的
5,628,568 5,625,529
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 25,670,883 44,825,121
筹资活动现金流出小计 49,070,147 122,460,077
筹资活动产生的现金流量净额 208,829 7,028,858
四、汇率变动对现金及现金等价物的
27,427 -62,937
影响
五、现金及现金等价物净增加额 7,202,800 2,414,578
加：期初现金及现金等价物余额 9,653,682 463,875
六、期末现金及现金等价物余额 16,856,482 2,878,453
公司负责人：孙永才 主管会计工作负责人：李铮 会计机构负责人：王健
2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
中国中车股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 日
20 / 20