中国中车股份有限公司 2023 年第三季度报告
证券代码：601766 证券简称：中国中车
中国中车股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本报告已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。会议应到董事 6 人，实到董事 5 人，
执行董事王铵先生因其他公务未能亲自出席本次会议，委托董事长孙永才先生代其行使在本
次会议上各项议案的表决权和会议决议、会议记录等文件的签字权。
公司负责人孙永才、主管会计工作负责人李铮及会计机构负责人（会计主管人员）施建锋保
证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
本报告期比 年初至报告期
上年同期增 年初至报告期 末比上年同期
项目 本报告期
减变动幅度 末 增减变动幅度
(%) (%)
营业收入 55,732,259 2.70 143,035,486 5.51
归属于上市公司股东的
2,691,225 -7.09 6,151,584 2.06
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 2,364,538 0.78 4,947,610 17.20
利润
经营活动产生的现金流
不适用 不适用 -3,992,206 -
量净额
基本每股收益（元/股） 0.09 -10.00 0.21 -
稀释每股收益（元/股） 0.09 -10.00 0.21 -
加权平均净资产收益率 减少 0.22 减少 0.08 个百
1.74 3.94
（%） 个百分点 分点
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本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 476,716,004 442,140,146 7.82
归属于上市公司股东的
155,637,937 155,041,322 0.38
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益 -1,635 325,062
计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照 348,238 1,102,154
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
企业重组费用，如安置职工的
-137,268 -153,372
支出、整合费用等
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负
债产生的公允价值变动损益， 81,076 359,815
以及处置交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资
取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外
51,099 -57,076
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
3,430 105,731
损益项目
减：所得税影响额 60,410 294,641
少数股东权益影响额（税
-42,157 183,699
后）
合计 326,687 1,203,974
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
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（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
注：以下分析中本期指 2023 年 1-9 月。
1. 存货增加约 40.61%，主要是本期生产备料增加所致。
2. 其他应收款增加约 63.80%，主要是本期应收股利和往来款项增加所致。
3. 债权投资增加约 798.41%，主要是本期公司所属中车财务有限公司（以下简称“财务公
司”）投资的银行同业存单增加所致。
4. 商誉增加约 41.00%，主要是本期所属子公司对外投资并购子公司产生的溢价所致。
5. 交易性金融负债增加约 388.45%，主要是本期套期工具产生的衍生金融负债增加所致。
6. 吸收存款及同业存放增加约 38.33%，主要是本期所属财务公司吸收存款增加所致。
7. 应交税费减少约 41.16%，主要是本期内公司缴纳了各项税费所致。
8. 一年内到期的非流动负债减少约 39.30%，主要是本期偿还了一年内到期的应付债券所
致。
9. 其他流动负债增加约 361.60%，主要是本期发行超短期融资券所致。
10. 递延所得税负债增加约 53.20%，主要是公允价值收益增加形成的应纳税暂时性差异增加
所致。
11. 财务费用约为-0.47 亿元，上年同期约为-3.20 亿元，主要是本期汇率波动，使汇兑收益
减少所致。
12. 资产减值损失较上年同期增加约 310.66%，主要是当期计提的存货及合同资产减值增加
所致。
13. 信用减值损失较上年同期减少约 39.21%，主要是当期计提的应收账款减值减少所致。
14. 投资收益较上年同期增加约 638.36%，主要是因上年同期处置子企业发生了投资损失,
而本期公司无此情况。
15. 公允价值变动损益较上年同期减少约 30.83%，主要是交易性金融资产公允价值波动所
致。
16. 资产处置收益较上年同期减少约 65.05%，主要是本期固定资产和土地使用权处置利得减
少所致。
17. 营业外支出较上年同期增加约 152.36%，主要是本期搬迁发生的损失增加所致。
18. 经营活动产生的现金净流量为净流出 39.92 亿元，上年同期为净流入 98.60 亿元，主要
是本期公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致。
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19. 投资活动产生的现金净流量为净流出 67.53 亿元，净流出量较上年同期增加 7.39 亿元，
主要是本期收回投资收到的现金减少所致。
20. 筹资活动产生的现金净流量为净流入 12.24 亿元，上年同期为净流出 2.46 亿元，主要是
本期取得借款收到的现金较上年同期增加所致。
营业收入较上年同期增加 5.51%，主要是新产业和铁路装备业务收入增加所致。铁路装备业
务、城轨与城市基础设施业务、新产业业务、现代服务业务分别占营业收入的 36.70%、21.06%、
39.10%、3.14%。具体情况如下：
单位：千元 币种：人民币
营业收入
分业务 2023 年 1-9 月 上年同期 增减额 增减幅
铁路装备 52,500,454 46,704,557 5,795,897 12.41%
城轨与城市基础
30,118,030 34,585,866 -4,467,836 -12.92%
设施
新产业 55,923,046 48,727,529 7,195,517 14.77%
现代服务 4,493,956 5,545,390 -1,051,434 -18.96%
合计 143,035,486 135,563,342 7,472,144 5.51%
铁路装备业务的营业收入比上年同期增加 12.41%，主要是本期动车组和机车收入增加所致。
其中机车业务收入 164.59 亿元、客车业务收入 27.68 亿元、动车组业务收入 216.58 亿元、货车
业务收入 116.15 亿元。
城轨与城市基础设施业务的营业收入比上年同期减少 12.92%，主要是本期城轨地铁车辆收入
减少所致。
新产业业务的营业收入比上年同期增加 14.77%，主要是本期储能设备、通用零部件等产品收
入增加所致。
现代服务业务的营业收入比上年同期减少 18.96%，主要是本期物流业务、租赁业务收入减少
所致。
2023 年 1-9 月，公司新签订单约 2,115 亿元（其中国际业务签约额约 376 亿元人民币）。
二、 股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
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单位：股
注1 报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 588,089 -
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有 质押、标记
有限 或冻结情况
持股
售条 股
股东名称 股东性质 持股数量 比例
件股 份
(%) 数量
份数 状
量 态
注2
中国中车集团有限公司 国有法人 14,558,389,450 50.73 0 无 0
注3 未
HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 4,358,687,388 15.19 0 -
知
未
香港中央结算有限公司 境外法人 768,293,066 2.68 0 -
知
未
中国证券金融股份有限公司 国有法人 605,663,637 2.11 0 -
知
未
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 298,064,400 1.04 0 -
知
博时基金－农业银行－博时中证金 未
未知 234,982,900 0.82 0 -
融资产管理计划 知
易方达基金－农业银行－易方达中 未
未知 234,982,900 0.82 0 -
证金融资产管理计划 知
大成基金－农业银行－大成中证金 未
未知 234,982,900 0.82 0 -
融资产管理计划 知
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金 未
未知 234,982,900 0.82 0 -
融资产管理计划 知
广发基金－农业银行－广发中证金 未
未知 234,982,900 0.82 0 -
融资产管理计划 知
中欧基金－农业银行－中欧中证金 未
未知 234,982,900 0.82 0 -
融资产管理计划 知
华夏基金－农业银行－华夏中证金 未
未知 234,982,900 0.82 0 -
融资产管理计划 知
银华基金－农业银行－银华中证金 未
未知 234,982,900 0.82 0 -
融资产管理计划 知
南方基金－农业银行－南方中证金 未
未知 234,982,900 0.82 0 -
融资产管理计划 知
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞 未
未知 234,982,900 0.82 0 -
信中证金融资产管理计划 知
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 股份种类 数量
注2
中国中车集团有限公司 14,558,389,450 人民币普通股 14,558,389,450
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注3
HKSCC NOMINEES LIMITED 4,358,687,388 境外上市外资股 4,358,687,388
香港中央结算有限公司 768,293,066 人民币普通股 768,293,066
中国证券金融股份有限公司 605,663,637 人民币普通股 605,663,637
中央汇金资产管理有限责任公司 298,064,400 人民币普通股 298,064,400
博时基金－农业银行－博时中证金
234,982,900 人民币普通股 234,982,900
融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中
234,982,900 人民币普通股 234,982,900
证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金
234,982,900 人民币普通股 234,982,900
融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金
234,982,900 人民币普通股 234,982,900
融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金
234,982,900 人民币普通股 234,982,900
融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金
234,982,900 人民币普通股 234,982,900
融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金
234,982,900 人民币普通股 234,982,900
融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证金
234,982,900 人民币普通股 234,982,900
融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金
234,982,900 人民币普通股 234,982,900
融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞
234,982,900 人民币普通股 234,982,900
信中证金融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说
不适用
明
前 10 名股东及前 10 名无限售股东
参与融资融券及转融通业务情况说 不适用
明（如有）
注 1：截至本报告期末，公司 A 股股东户数为 585,929 户，H 股登记股东户数为 2,160 户。
注 2：截至本报告期末，中国中车集团有限公司合计持有公司 14,736,252,450 股（包括 A 股
股份 14,558,389,450 股，H 股股份 177,863,000 股），约占公司已发行股份总数的 51.35%，中
国中车集团有限公司持有的公司 177,863,000 股 H 股均登记在 HKSCC NOMINEES LIMITED 名下。
注 3：HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股乃代表多
个客户所持有。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）公司董事、监事、高级管理人员变动情况
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2023 年 7 月，王军先生因工作需要辞去公司副总裁职务。
2023 年 7 月，王宫成先生因工作需要辞去公司副总裁职务。
2023 年 9 月，楼齐良先生因工作调整原因辞去公司执行董事、总裁、董事会战略委员会委员、
提名委员会委员职务。
2023 年 9 月，魏岩先生因年龄原因辞去公司副总裁职务。
2023 年 9 月，陈晓毅先生因年龄原因辞去公司监事职务。由于陈先生的辞职将导致公司监事
会的监事人数低于法定最低人数，其辞职将在补选新任监事后生效。在此期间，陈先生仍将继续
履行相应职责。公司将按照规定程序尽快完成监事增补工作。
（二）债务融资工具情况
2023 年 1-9 月，公司发行超短期融资券共 6 期，规模 170 亿元人民币，兑付 3 期，规模 80
亿元人民币，余额 90 亿元人民币；公司债新发行 0 亿元人民币，兑付 2 期，规模 25 亿元人民币，
余额 0 亿元人民币；资产支持商业票据（ABCP）新发行 0 亿元人民币，兑付 12.824543 亿元人民
币，余额 0 亿元人民币。
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四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2023 年 9 月 30 日
编制单位:中国中车股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 44,057,162 54,861,839
交易性金融资产 11,002,260 10,431,092
应收票据 17,404,800 19,579,587
应收账款 98,651,035 88,987,037
应收款项融资 8,294,669 6,735,575
预付款项 9,545,017 7,585,929
其他应收款 4,708,543 2,874,509
存货 88,772,921 63,136,015
合同资产 26,306,136 25,148,513
持有待售资产 76,709 74,600
一年内到期的非流动资产 6,315,949 6,019,677
其他流动资产 4,891,557 5,020,677
流动资产合计 320,026,758 290,455,050
非流动资产：
债权投资 2,123,490 236,361
长期应收款 10,350,690 11,343,189
长期股权投资 18,356,588 18,260,754
其他权益工具投资 2,848,821 2,692,227
其他非流动金融资产 222,574 215,903
投资性房地产 811,340 809,758
固定资产 59,136,241 60,828,121
在建工程 4,764,150 4,111,596
使用权资产 1,570,728 1,442,775
无形资产 16,196,672 16,103,044
开发支出 687,158 749,396
商誉 369,050 261,739
长期待摊费用 230,737 279,395
递延所得税资产 3,917,687 3,630,804
其他非流动资产 35,103,320 30,720,034
非流动资产合计 156,689,246 151,685,096
资产总计 476,716,004 442,140,146
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流动负债：
短期借款 12,011,585 13,627,730
交易性金融负债 198,053 40,547
应付票据 26,094,546 27,691,303
应付账款 156,397,681 130,957,703
预收款项 53,517 14,067
合同负债 24,244,840 23,732,490
吸收存款及同业存放 4,362,899 3,153,979
应付职工薪酬 2,462,198 2,289,570
应交税费 1,819,884 3,093,070
其他应付款 16,165,884 13,864,172
一年内到期的非流动负债 3,928,961 6,473,081
其他流动负债 11,383,298 2,466,039
流动负债合计 259,123,346 227,403,751
非流动负债：
长期借款 6,887,445 6,096,122
租赁负债 1,363,684 1,150,855
长期应付款 112,021 41,412
长期应付职工薪酬 2,498,974 2,472,685
预计负债 7,348,293 7,369,015
递延收益 6,058,243 6,233,688
递延所得税负债 459,391 299,859
其他非流动负债 82,738 86,843
非流动负债合计 24,810,789 23,750,479
负债合计 283,934,135 251,154,230
所有者权益（或股东权益）：
股本 28,698,864 28,698,864
资本公积 41,491,639 41,353,278
其他综合收益 -640,846 -687,727
专项储备 49,957 49,957
盈余公积 5,491,912 5,491,912
一般风险准备 693,662 693,662
未分配利润 79,852,749 79,441,376
归属于母公司所有者权益合计 155,637,937 155,041,322
少数股东权益 37,143,932 35,944,594
股东权益合计 192,781,869 190,985,916
负债和所有者权益总计 476,716,004 442,140,146
公司负责人：孙永才 主管会计工作负责人：李铮 会计机构负责人：施建锋
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合并利润表
2023 年 1—9 月
编制单位：中国中车股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度（1-9 月） 2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入 143,035,486 135,563,342
二、营业总成本 135,362,444 128,568,201
其中：营业成本 111,818,510 107,667,349
税金及附加 1,057,601 1,019,932
销售费用 5,443,026 4,278,086
管理费用 9,112,738 8,430,280
研发费用 7,977,457 7,492,683
财务费用 -46,888 -320,129
加：其他收益 1,035,582 1,056,605
投资收益 380,840 51,579
其中：以摊余成本计量的
-6,094 -47,137
金融资产终止确认收益
公允价值变动收益 301,213 435,479
信用减值损失 -295,607 -486,295
资产减值损失 -257,160 -62,621
资产处置收益 268,884 769,246
三、营业利润 9,106,794 8,759,134
加：营业外收入 495,269 443,365
减：营业外支出 311,864 123,581
四、利润总额 9,290,199 9,078,918
减：所得税费用 1,270,175 1,332,490
五、净利润 8,020,024 7,746,428
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润 8,020,024 7,746,428
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
6,151,584 6,027,302
利润
2.少数股东损益 1,868,440 1,719,126
六、其他综合收益的税后净额 69,296 407,111
（一）归属母公司所有者的其
46,443 383,445
他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
16,356 -258,322
综合收益
（1）重新计量设定受益计划
5,069 7,948
变动额
（2）其他权益工具投资公允
11,287 -266,270
价值变动
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2.将重分类进损益的其他综
30,087 641,767
合收益
（1）权益法下可转损益的其
10,992 3,857
他综合收益
（2）其他债权投资公允价值
7,424 90,483
变动
（3）其他债权投资信用减值
-10 -267
准备
（4）现金流量套期储备 -97,622 -
（5）外币财务报表折算差额 109,303 547,694
（二）归属于少数股东的其他
22,853 23,666
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 8,089,320 8,153,539
（一）归属于母公司所有者的
6,198,027 6,410,747
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
1,891,293 1,742,792
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.21 0.21
（二）稀释每股收益(元/股) 0.21 0.21
公司负责人：孙永才 主管会计工作负责人：李铮 会计机构负责人：施建锋
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中国中车股份有限公司 2023 年第三季度报告
合并现金流量表
2023 年 1—9 月
编制单位：中国中车股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度 2022 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 138,909,590 121,937,997
客户存款和同业存放款项净增加额 1,208,921 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 65,064 700,041
客户贷款及垫款净减少额 - 9,091,994
收到的税费返还 1,793,278 3,271,224
收到其他与经营活动有关的现金 2,029,718 1,633,517
经营活动现金流入小计 144,006,571 136,634,773
购买商品、接受劳务支付的现金 109,468,332 90,061,900
吸收存款及同业存放净减少额 - 1,594,897
向中央银行借款净减少额 - 693,875
支付给职工及为职工支付的现金 22,040,285 19,791,676
支付的各项税费 8,051,800 6,528,491
支付其他与经营活动有关的现金 8,438,360 8,104,141
经营活动现金流出小计 147,998,777 126,774,980
经营活动产生的现金流量净额 -3,992,206 9,859,793
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 17,711,314 26,187,678
取得投资收益收到的现金 507,185 616,415
处置固定资产、无形资产和其他长期资
101,029 737,642
产收回的现金净额
投资活动现金流入小计 18,319,528 27,541,735
购建固定资产、无形资产和其他长期资
4,152,465 3,120,446
产支付的现金
投资支付的现金 20,920,264 30,435,069
支付其他与投资活动有关的现金 - 247
投资活动现金流出小计 25,072,729 33,555,762
投资活动产生的现金流量净额 -6,753,201 -6,014,027
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,034,097 298,862
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
1,034,097 298,862
现金
取得借款收到的现金 23,950,346 15,148,162
发行债券收到的现金 17,000,000 20,200,000
筹资活动现金流入小计 41,984,443 35,647,024
偿还债务支付的现金 32,764,918 28,206,171
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中国中车股份有限公司 2023 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,726,276 6,682,852
其中：子公司支付给少数股东的股利、
1,209,985 914,387
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 269,478 1,003,686
筹资活动现金流出小计 40,760,672 35,892,709
筹资活动产生的现金流量净额 1,223,771 -245,685
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 116,805 415,357
五、现金及现金等价物净增加额 -9,404,831 4,015,438
加：期初现金及现金等价物余额 47,607,566 43,277,994
六、期末现金及现金等价物余额 38,202,735 47,293,432
公司负责人：孙永才 主管会计工作负责人：李铮 会计机构负责人：施建锋
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中国中车股份有限公司 2023 年第三季度报告
母公司资产负债表
2023 年 9 月 30 日
编制单位:中国中车股份有限公司
单位:千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 10,596,895 17,754,170
应收账款 4,811 3,475
预付款项 899 5,000
其他应收款 18,125,313 12,417,489
一年内到期的非流动资产 1,275,322 1,532,475
其他流动资产 13,554 365
流动资产合计 30,016,794 31,712,974
非流动资产：
长期应收款 8,630,449 8,580,707
长期股权投资 113,362,173 110,620,363
其他权益工具投资 400,000 275,000
固定资产 13,620 18,234
在建工程 43,832 58,431
使用权资产 25,112 34,523
无形资产 114,494 116,845
其他非流动资产 - 419,270
非流动资产合计 122,589,680 120,123,373
资产总计 152,606,474 151,836,347
流动负债：
短期借款 8,713,793 9,662,024
应付账款 168 9,768
应付职工薪酬 16,807 56,512
应交税费 2,722 3,383
其他应付款 35,865,243 36,011,265
一年内到期的非流动负债 12,114 2,583,764
其他流动负债 9,000,000 -
流动负债合计 53,610,847 48,326,716
非流动负债：
租赁负债 21,090 24,221
非流动负债合计 21,090 24,221
负债合计 53,631,937 48,350,937
所有者权益（或股东权益）：
股本 28,698,864 28,698,864
资本公积 62,809,723 62,808,927
其他综合收益 -33,878 -45,031
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中国中车股份有限公司 2023 年第三季度报告
盈余公积 5,491,912 5,491,912
未分配利润 2,007,916 6,530,738
股东权益合计 98,974,537 103,485,410
负债和股东权益总计 152,606,474 151,836,347
公司负责人：孙永才 主管会计工作负责人：李铮 会计机构负责人：施建锋
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中国中车股份有限公司 2023 年第三季度报告
母公司利润表
2023 年 1—9 月
编制单位：中国中车股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度（1-9 月） 2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入 4,064 149,917
减：营业成本 3,035 3,035
税金及附加 1,851 1,066
管理费用 175,042 186,755
研发费用 127,962 83,745
财务费用 38,921 7,137
加：其他收益 1,041 1,667
投资收益 1,565,606 3,596,834
信用减值损失 -6,472 2,507
二、营业利润 1,217,428 3,469,187
加：营业外收入 24 210
减：营业外支出 501 500
三、利润总额 1,216,951 3,468,897
四、净利润 1,216,951 3,468,897
（一）持续经营净利润 1,216,951 3,468,897
五、其他综合收益的税后净额 11,152 3,857
（一）将重分类进损益的其他
11,152 3,857
综合收益
1.权益法下可转损益的其他
11,152 3,857
综合收益
六、综合收益总额 1,228,103 3,472,754
公司负责人：孙永才 主管会计工作负责人：李铮 会计机构负责人：施建锋
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中国中车股份有限公司 2023 年第三季度报告
母公司现金流量表
2023 年 1—9 月
编制单位：中国中车股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度 2022 年前三季度
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,953 3,279
收到的税费返还 1,041 1,667
收到其他与经营活动有关的现金 4,106,644 9,775,046
经营活动现金流入小计 4,110,638 9,779,992
购买商品、接受劳务支付的现金 8,189 6,553
支付给职工及为职工支付的现金 91,783 133,223
支付的各项税费 77,348 77,544
支付其他与经营活动有关的现金 3,976,503 9,729,553
经营活动现金流出小计 4,153,823 9,946,873
经营活动产生的现金流量净额 -43,185 -166,881
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,982,141 19,137,459
取得投资收益收到的现金 4,658,834 4,489,207
投资活动现金流入小计 18,640,975 23,626,666
购建固定资产、无形资产和其他长
1,277 2,791
期资产支付的现金
投资支付的现金 25,778,918 16,490,450
投资活动现金流出小计 25,780,195 16,493,241
投资活动产生的现金流量净额 -7,139,220 7,133,425
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 2,000,000 2,000,000
发行债券收到的现金 17,000,000 20,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 28,785,000 27,278,976
筹资活动现金流入小计 47,785,000 49,278,976
偿还债务支付的现金 12,509,703 17,770,696
分配股利、利润或偿付利息支付的
5,940,158 5,628,568
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 29,023,147 25,670,883
筹资活动现金流出小计 47,473,008 49,070,147
筹资活动产生的现金流量净额 311,992 208,829
四、汇率变动对现金及现金等价物的
12,603 27,427
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,857,810 7,202,800
加：期初现金及现金等价物余额 16,251,079 9,653,682
六、期末现金及现金等价物余额 9,393,269 16,856,482
公司负责人：孙永才 主管会计工作负责人：李铮 会计机构负责人：施建锋
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中国中车股份有限公司 2023 年第三季度报告
2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
中国中车股份有限公司董事会
2023 年 10 月 27 日
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