2015 年第一季度报告
公司代码：601777 公司简称：力帆股份
力帆实业（集团）股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录 ................................................................. 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人尹明善、主管会计工作负责人叶长春 及会计机构负责人（会计主管人员）陈
静美保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比上
本报告期末
调整后 调整前 年度末增减(%)
总资产 22,484,257,518.61 20,841,543,575.74 20,841,543,575.74 7.88
归属于上市公
司股东的净资 7,189,830,078.42 5,408,066,141.55 5,408,066,141.55 32.95
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
调整后 调整前 (%)
经营活动产生
的现金流量净 -85,435,254.64 25,286,241.24 25,286,241.24 -437.87
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
调整后 调整前 （%）
营业收入 2,549,364,923.57 2,496,163,011.46 2,496,163,011.46 2.13
归属于上市公
司股东的净利 117,905,905.21 116,209,127.05 116,209,127.05 1.46
润
归属于上市公
司股东的扣除
114,469,479.53 126,329,490.00 126,329,490.00 -9.39
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 减少 0.45 个百分
1.64 2.09 2.02
产收益率（%） 点
基本每股收益
0.0969 0.1221 0.1150 -20.64
（元/股）
稀释每股收益
0.0947 0.1212 0.1150 -21.87
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -1,282,215.81
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 4,605,410.00
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
1,896,510.35
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -920,324.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） 115,483.83
所得税影响额 -978,437.94
合计 3,436,425.68
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 46,686
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
重庆力帆控股有限 境内非国
619,442,656 49.26 0 无
公司 有法人
泰达宏利基金－民
生银行－泰达宏利
30,128,571 2.40 30,128,571 无 未知
价值成长定向增发
111 号资产管理计划
东海基金－兴业银
行－鑫龙 105 号特定
28,571,429 2.27 28,571,429 无 未知
多客户资产管理计
划
招商财富－招商银
行－渝资 1 号专项资 24,285,714 1.93 24,285,714 无 未知
产管理计划
西南证券－浦发银
行－西南证券双喜
24,285,714 1.93 24,285,714 无 未知
汇智 4 号集合资产管
理计划
东海基金－兴业银
行－鑫龙 106 号特定 13,928,571 1.11 13,928,571 无 未知
多客户资产管理计
财通基金－光大银
行－中国银河证券 10,871,789 0.86 10,871,789 无 未知
股份有限公司
全国社保基金一一
10,000,000 0.80 0 无 未知
一组合
汇添富基金－招商
银行－添富－天堂
10,000,000 0.80 10,000,000 无 未知
硅谷－久盈 2 号资产
管理计划
汇添富基金－招商
银行－添富－天堂
9,285,714 0.74 9,285,714 无 未知
硅谷－久盈 3 号资产
管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
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数量 种类 数量
重庆力帆控股有限公司 619,442,656 人民币普通股 619,442,656
全国社保基金一一一组合 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
范立义 4,003,253 人民币普通股 4,003,253
施建国 3,869,108 人民币普通股 3,869,108
何强 3,480,000 人民币普通股 3,480,000
刘敏洁 2,800,000 人民币普通股 2,800,000
尹明善 1,655,550 人民币普通股 1,655,550
尹索微 1,530,750 人民币普通股 1,530,750
陈巧凤 1,530,750 人民币普通股 1,530,750
尹喜地 1,530,750 人民币普通股 1,530,750
上述股东关联关系或一致行动的说 前 10 名股东中，尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微直接和间
明 接持有重庆力帆控股有限公司 100%股权，重庆力帆控股有限
公司及尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微四人为公司实际控
制人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上
市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
序
资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减额 增减比率
号
以公允价值计量且
1 其变动计入当期损
益的金融资产 2,982,699.21 884,305.16 2,098,394.05 237.29%
2 应收票据 639,167,701.83 1,009,406,433.35 -370,238,731.52 -36.68%
3 应收利息 47,012,112.50 35,809,301.93 11,202,810.57 31.28%
4 其他应收款 361,553,399.22 588,836,166.52 -227,282,767.30 -38.60%
5 其他流动资产 264,929,038.25 128,016,005.31 136,913,032.94 106.95%
6 长期应收款 153,091,541.32 107,375,684.86 45,715,856.46 42.58%
以公允价值计量且
7 其变动计入当期损
益的金融负债 2,112,424.73 1,475,809.88 636,614.85 43.14%
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8 应付票据 3,600,293,727.16 2,659,267,476.72 941,026,250.44 35.39%
9 预收款项 234,619,505.33 373,573,630.92 -138,954,125.59 -37.20%
10 应付职工薪酬 9,938,922.37 18,774,196.63 -8,835,274.26 -47.06%
11 应交税费 62,718,027.88 100,414,985.91 -37,696,958.03 -37.54%
12 应付利息 97,971,432.45 71,644,316.36 26,327,116.09 36.75%
13 长期应付款 397,583.42 5,057,397.24 -4,659,813.82 -92.14%
14 资本公积 4,816,282,243.63 3,388,952,263.15 1,427,329,980.48 42.12%
利润表项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比率
1 财务费用 125,487,394.88 77,461,730.03 48,025,664.85 62.00%
2 资产减值损失 8,827,596.66 23,526,735.91 -14,699,139.25 -62.48%
3 公允价值变动收益 -9,677.35 -16,773,944.25 16,764,266.90 99.94%
4 投资收益 96,001,389.42 73,200,914.22 22,800,475.20 31.15%
5 营业外收入 5,541,925.62 2,509,631.41 3,032,294.21 120.83%
6 营业外支出 3,139,056.18 684,131.65 2,454,924.53 358.84%
现金流量表项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比率
经营活动产生的
1
现金流量净额 -85,435,254.64 25,286,241.24 -110,721,495.88 -437.87%
投资活动产生的
2
现金流量净额 86,128,892.72 -131,697,588.41 217,826,481.13 165.40%
筹资活动产生的
3
现金流量净额 489,876,850.27 -588,802,221.64 1,078,679,071.91 183.20%
资产负债表项目：
1、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：期末余额较年初增加主要系公司未到期
的远期结售汇及利率掉期合约的估值收益较年初增加形成。
2、 应收票据：期末余额较年初减少主要系本期部分票据到期托收。
3、 应收利息：期末余额较年初增加主要系公司应收存款利息增加。
4、 其他应收款：期末余额较年初减少主要系公司收到前期支付两江新区乘用车项目的土地款、
工程款及相应补偿金等。
5、 其他流动资产：期末余额较年初增加主要系本期增值税留抵和购买理财产品增加。
6、 长期应收款：期末余额较年初增加主要是本期融资租赁款增加。
7、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：期末余额较年初增加系公司未到期的远
期结售汇及利率掉期合约的估值损失增加形成。
8、 应付票据：期末余额较年初增加主要系本期使用票据支付货款增加所致。
9、预收账款：期末余额较年初减少主要系本期预收货款减少。
10、应付职工薪酬：期末余额较年初减少主要系本期支付上期未付薪酬所致。
11、应交税费：期末余额较年初减少主要系本期支付上期税金所致。
12、应付利息：期末余额较年初增加主要系本期计提债券利息所致。
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13、长期应付款：期末余额较年初减少主要系融资租赁业务减少未确认融资收益应付的销项税额
所致。
14、资本公积：期末余额较年初增加主要是本期非公开发行股票形成股本溢价。
利润表项目：
1、 财务费用：本期较上年同期增加主要系本期借款比去年同期增加，对应的借款利息增加所致。
2、 资产减值损失：本期较上年同期减少主要系本期应收款项较去年同期增加数减少，对应计提
的减值损失减少所致。
3、 公允价值变动收益：主要系未到期的远期结售汇及利率掉期合约的估值变化引起的损益。
4、 投资收益：本期较上年同期增加主要系确认重庆银行投资收益增加所致。
5、 营业外收入：本期较上年同期增加主要系本期收到的补贴收入增加所致。
6、营业外支出：本期较上年同期减少主要系本期固定资产处置损失减少所致。
现金流量表项目：
1、 经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少主要是本期支付货款较上年同期增加。
2、 投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加主要是本期购建固定资产、无形资产、
以及支付的工程款较上年同期减少。
3、 筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加主要是本期非公开发行股票形成筹资活
动收到的现金增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及 如未能
承诺时 是否有 是否及 时履行应 及时履
承诺 承诺 承诺
承诺方 间及期 履行期 时严格 说明未完 行应说
背景 类型 内容
限 限 履行 成履行的 明下一
具体原因 步计划
重庆力 在对力帆股份拥有控制权的关联方事 持续有
帆控股 实改变之前，其直接或间接控制的子 效，直
有限公 企业，不会直接或间接地以任何方式 至承诺
司、尹 从事竞争业务或可能构成竞争业务的 人不再
与 股
明善、 业务。 成为对
改 相 解决同
陈巧 力帆股 否 是
关 的 业竞争
凤、尹 份拥有
承诺
喜地、 控制权
尹索微 的关联
方 为
止。
与 股 重庆力 若力帆股份（包括其前身）因其上市 持续有
其他 否 是
改 相 帆控股 前设立及存续过程中存在的任何可能 效。
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关 的 有限公 的股东出资瑕疵而招致任何费用支
承诺 司、尹 出、经济赔偿或其他经济损失，则由
明善、 重庆力帆控股有限公司和尹明善、陈
陈巧 巧凤、尹喜地、尹索微无条件全额承
凤、尹 担赔偿责任，保证不因上述出资瑕疵
喜地、 致使力帆股份及其未来上市后的公众
尹索微 股东遭受任何损失，上述责任为连带
责任。
力帆实 公司 2015 年 1 月非公开发行 A 股股票 持续有
业（集 实施后，本公司不会直接或间接将全 效，直
团）股 部或部分非公开发行募集资金用于对 至此次
与 再
份有限 重庆力帆财务有限公司的增资或参与 非公开
融 资
解决关 公司 任何可能导致本次非公开发行股票募 发行 A
相 关 否 是
联交易 集资金流向实现重庆力帆财务有限公 股股票
的 承
司增资及增资资金来源的合作计划。 募集资
诺
金使用
完 为
止。
重庆力 若力帆股份因为自然人林瑞玉、林华
帆控股 智控股的浙江迅大塑模有限公司提供
有限公 不超过 2,000 万元担保事宜而被要求
持续有
司 承担担保责任进而招致任何费用支
效，直
出、经济赔偿或其他经济损失，则由
对 外 至该担
其他 重庆力帆控股有限公司无条件全额承 否 是
担保 保事项
担赔偿责任，或在力帆股份必须先行
完结为
支付该等费用的情况下，及时向力帆
止。
股份给予全额补偿，以确保不因上述
对外承担担保责任的行为致使力帆股
份及其公众股东遭受任何损失。
力帆实 力帆股份承诺未为激励对象获取有关 自限制
业（集 限制性股票提供贷款以及其他形式的 性股票
与 股
团）股 财务资助，包括为其贷款提供担保。 授予日
权 激
份有限 2013 年
励 相 其他 是 是
公司 9 月 25
关 的
日起 48
承诺
个 月
内。
力帆实 在当年盈利的条件下，且在无重大投
业（集 资计划或重大现金支出发生时，公司
团）股 应当采用现金方式分配股利，以现金
其 他 持续有
分红 份有限 方式分配的利润不少于当年实现的可 否 是
承诺 效。
公司 分配利润的百分之十，公司连续任何
三个会计年度内以现金方式累计分配
的利润不少于该三年实现的年均可分
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配利润的百分之三十。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 力帆实业（集团）股份有限公司
法定代表人 尹明善
日期 2015 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:力帆实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,381,128,261.61 4,918,340,330.95
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且 2,982,699.21 884,305.16
其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据 639,167,701.83 1,009,406,433.35
应收账款 2,729,754,449.62 2,362,696,494.58
预付款项 194,309,466.00 152,380,283.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备
金
应收利息 47,012,112.50 35,809,301.93
应收股利
其他应收款 361,553,399.22 588,836,166.52
买入返售金融资产
存货 1,897,887,419.02 1,865,705,922.94
划分为持有待售的
资产
一年内到期的非流
动资产
其他流动资产 264,929,038.25 128,016,005.31
流动资产合计 12,518,724,547.26 11,062,075,244.42
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 116,253,175.08 116,253,175.08
持有至到期投资
长期应收款 153,091,541.32 107,375,684.86
长期股权投资 2,119,701,023.17 2,025,605,821.45
投资性房地产 262,866,910.00 262,866,910.00
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固定资产 4,712,050,614.04 4,831,303,800.22
在建工程 1,206,446,149.21 1,026,690,436.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 804,702,959.44 805,808,043.77
开发支出 94,713,850.54 85,875,289.59
商誉 51,788,798.87 51,788,798.87
长期待摊费用
递延所得税资产 128,229,614.60 151,897,971.17
其他非流动资产 315,688,335.08 314,002,400.00
非流动资产合计 9,965,532,971.35 9,779,468,331.32
资产总计 22,484,257,518.61 20,841,543,575.74
流动负债：
短期借款 5,474,660,778.71 5,743,592,302.05
向中央银行借款
吸收存款及同业存
放
拆入资金
以公允价值计量且 2,112,424.73 1,475,809.88
其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,600,293,727.16 2,659,267,476.72
应付账款 2,018,935,043.56 2,253,341,192.79
预收款项 234,619,505.33 373,573,630.92
卖出回购金融资产
款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,938,922.37 18,774,196.63
应交税费 62,718,027.88 100,414,985.91
应付利息 97,971,432.45 71,644,316.36
应付股利
其他应付款 161,861,343.02 151,893,323.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的
负债
一年内到期的非流 1,729,055,063.69 2,145,598,883.69
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动负债
其他流动负债 127,252,858.00 127,252,858.00
流动负债合计 13,519,419,126.90 13,646,828,976.06
非流动负债：
长期借款 977,760,965.00 975,752,425.00
应付债券 697,152,464.90 695,753,727.11
其中：优先股
永续债
长期应付款 397,583.42 5,057,397.24
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 19,934,425.69 24,737,651.17
递延收益 10,790,000.00 10,790,000.00
递延所得税负债 24,419,723.58 24,045,955.00
其他非流动负债
非流动负债合计 1,730,455,162.59 1,736,137,155.52
负债合计 15,249,874,289.49 15,382,966,131.58
所有者权益
股本 1,257,624,029.00 1,014,766,887.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,816,282,243.63 3,388,952,263.15
减：库存股 127,252,858.00 127,252,858.00
其他综合收益 -451,848,833.41 -445,519,742.59
专项储备
盈余公积 244,669,445.19 244,669,445.19
一般风险准备
未分配利润 1,450,356,052.01 1,332,450,146.80
归属于母公司所有 7,189,830,078.42 5,408,066,141.55
者权益合计
少数股东权益 44,553,150.70 50,511,302.61
所有者权益合计 7,234,383,229.12 5,458,577,444.16
负债和所有者 22,484,257,518.61 20,841,543,575.74
权益总计
法定代表人：尹明善 主管会计工作负责人：叶长春 会计机构负责人：陈静美
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2015 年第一季度报告
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:力帆实业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 622,457,801.99 477,639,855.95
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据 142,720,000.00 142,720,000.00
应收账款 1,601,669,536.39 382,922,689.16
预付款项 265,228,135.47 102,683,179.98
应收利息 22,209,216.66 16,032,476.49
应收股利
其他应收款 1,699,295,674.44 2,738,839,964.03
存货 51,621,745.06 54,231,691.02
划分为持有待售的资
产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 2,000,000.00
流动资产合计 4,405,202,110.01 3,917,069,856.63
非流动资产：
可供出售金融资产 100,000,000.00 100,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,690,177,261.92 4,492,325,894.21
投资性房地产 61,618,200.00 61,618,200.00
固定资产 803,672,520.41 786,482,234.22
在建工程 63,302,257.27 56,408,184.02
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 74,037,412.29 74,628,750.93
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 38,128,824.38 30,776,224.80
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2015 年第一季度报告
其他非流动资产 216,000,000.00 216,000,000.00
非流动资产合计 7,046,936,476.27 5,818,239,488.18
资产总计 11,452,138,586.28 9,735,309,344.81
流动负债：
短期借款 496,720,000.00 476,720,000.00
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据 840,000,000.00 840,000,000.00
应付账款 139,279,474.41 166,656,703.14
预收款项 19,059,894.49 11,724,381.71
应付职工薪酬 1,049,350.00
应交税费 2,181,827.63 1,361,859.92
应付利息 73,318,878.31 40,239,435.99
应付股利
其他应付款 4,055,731.99 2,472,672.50
划分为持有待售的负
债
一年内到期的非流动 1,557,073,463.69 1,557,073,463.69
负债
其他流动负债 127,252,858.00 127,252,858.00
流动负债合计 3,258,942,128.52 3,224,550,724.95
非流动负债：
长期借款 446,000,000.00 446,000,000.00
应付债券 697,152,464.90 695,753,727.11
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 3,724,098.02 3,724,098.02
其他非流动负债
非流动负债合计 1,146,876,562.92 1,145,477,825.13
负债合计 4,405,818,691.44 4,370,028,550.08
所有者权益：
股本 1,257,624,029.00 1,014,766,887.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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2015 年第一季度报告
资本公积 4,745,611,601.21 3,325,657,570.73
减：库存股 127,252,858.00 127,252,858.00
其他综合收益 8,242,979.11 8,242,979.11
专项储备
盈余公积 244,669,445.19 244,669,445.19
未分配利润 917,424,698.33 899,196,770.70
所有者权益合计 7,046,319,894.84 5,365,280,794.73
负债和所有者权 11,452,138,586.28 9,735,309,344.81
益总计
法定代表人：尹明善 主管会计工作负责人：叶长春 会计机构负责人：陈静美
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2015 年第一季度报告
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：力帆实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,549,364,923.57 2,496,163,011.46
其中：营业收入 2,549,364,923.57 2,496,163,011.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,519,573,659.19 2,433,851,409.97
其中：营业成本 2,069,426,342.99 2,021,083,407.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 23,567,719.39 18,621,898.89
销售费用 132,361,206.85 144,949,446.24
管理费用 159,903,398.42 148,208,191.13
财务费用 125,487,394.88 77,461,730.03
资产减值损失 8,827,596.66 23,526,735.91
加：公允价值变动收益（损 -9,677.35 -16,773,944.25
失以“－”号填列）
投资收益（损失以 96,001,389.42 73,200,914.22
“－”号填列）
其中：对联营企业和 94,095,201.72 72,280,752.00
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 125,782,976.45 118,738,571.46
号填列）
加：营业外收入 5,541,925.62 2,509,631.41
其中：非流动资产处 96,119.05 45,782.53
置利得
减：营业外支出 3,139,056.18 684,131.65
其中：非流动资产处 1,378,334.86 218,963.73
置损失
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2015 年第一季度报告
四、利润总额（亏损总额以 128,185,845.89 120,564,071.22
“－”号填列）
减：所得税费用 14,725,040.84 12,194,461.34
五、净利润（净亏损以“－” 113,460,805.05 108,369,609.88
号填列）
归属于母公司所有者的净 117,905,905.21 116,209,127.05
利润
少数股东损益 -4,445,100.16 -7,839,517.17
六、其他综合收益的税后净 -6,329,090.82 -29,830,194.30
额
归属母公司所有者的其他 -6,329,090.82 -29,830,194.30
综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进 -6,329,090.82 -29,830,194.30
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算 -6,329,090.82 -29,830,194.30
差额
6.其他
归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额 107,131,714.23 78,539,415.58
归属于母公司所有者的综 111,576,814.39 86,378,932.75
合收益总额
归属于少数股东的综合收 -4,445,100.16 -7,839,517.17
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 0.0969 0.1221
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股)
（二）稀释每股收益(元/ 0.0947 0.1212
股)
法定代表人：尹明善 主管会计工作负责人：叶长春 会计机构负责人：陈静美
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2015 年第一季度报告
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：力帆实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 158,590,598.03 203,788,252.16
减：营业成本 147,746,859.32 185,276,566.05
营业税金及附加 345,722.89 3,939,898.96
销售费用 1,153.85 62,713.64
管理费用 22,911,952.82 20,359,307.05
财务费用 23,583,211.96 32,383,744.32
资产减值损失 1,883,623.34 -3,599,838.02
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 47,851,367.71 370,253,345.22
号填列）
其中：对联营企业和合 47,851,367.71
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 9,969,441.56 335,619,205.38
号填列）
加：营业外收入 970,257.23 168,253.60
其中：非流动资产处置
利得
减：营业外支出 64,370.74 27,654.00
其中：非流动资产处置 22,676.19
损失
三、利润总额（亏损总额以“－” 10,875,328.05 335,759,804.98
号填列）
减：所得税费用 -7,352,599.58 -6,241,133.32
四、净利润（净亏损以“－” 18,227,927.63 342,000,938.30
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单
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2015 年第一季度报告
位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 18,227,927.63 342,000,938.30
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：尹明善 主管会计工作负责人：叶长春 会计机构负责人：陈静美
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2015 年第一季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：力帆实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,436,633,020.10 1,841,257,253.64
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 198,743,749.21 180,018,358.71
收到其他与经营活动有关的现金 132,826,064.92 199,421,594.29
经营活动现金流入小计 2,768,202,834.23 2,220,697,206.64
购买商品、接受劳务支付的现金 2,200,779,661.71 1,592,405,814.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 142,543,849.80 137,103,605.15
支付的各项税费 115,745,704.20 130,708,613.60
支付其他与经营活动有关的现金 394,568,873.16 335,192,931.93
经营活动现金流出小计 2,853,638,088.87 2,195,410,965.40
经营活动产生的现金流量净额 -85,435,254.64 25,286,241.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 279,000,000.00 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,576,987.70 394,663.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资 42,000.00 174,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 201,035,283.36 1,139,886.63
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2015 年第一季度报告
投资活动现金流入小计 481,654,271.06 11,708,550.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资 41,003,253.34 143,406,138.53
产支付的现金
投资支付的现金 354,522,125.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 395,525,378.34 143,406,138.53
投资活动产生的现金流量净额 86,128,892.72 -131,697,588.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,665,999,994.12 36,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,950,520,762.58 1,433,510,921.74
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 835,994,471.13
筹资活动现金流入小计 4,452,515,227.83 1,469,510,921.74
偿还债务支付的现金 2,634,596,864.81 1,809,635,094.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68,147,702.64 36,801,522.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,259,893,810.11 211,876,526.82
筹资活动现金流出小计 3,962,638,377.56 2,058,313,143.38
筹资活动产生的现金流量净额 489,876,850.27 -588,802,221.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -39,428,164.92 1,501,105.71
五、现金及现金等价物净增加额 451,142,323.43 -693,712,463.10
加：期初现金及现金等价物余额 2,640,907,898.54 2,755,593,629.59
六、期末现金及现金等价物余额 3,092,050,221.97 2,061,881,166.49
法定代表人：尹明善 主管会计工作负责人：叶长春 会计机构负责人：陈静美
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2015 年第一季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：力帆实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 217,655,713.42 80,977,930.26
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,300,142,083.96 1,572,678,997.10
经营活动现金流入小计 1,517,797,797.38 1,653,656,927.36
购买商品、接受劳务支付的现金 342,745,559.08 178,451,925.03
支付给职工以及为职工支付的现金 32,548,471.75 26,683,072.06
支付的各项税费 3,324,784.61 5,097,344.42
支付其他与经营活动有关的现金 1,207,067,902.16 1,279,017,912.62
经营活动现金流出小计 1,585,686,717.60 1,489,250,254.13
经营活动产生的现金流量净额 -67,888,920.22 164,406,673.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 233,345.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,233,345.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资 13,727,902.90 12,694,912.56
产支付的现金
投资支付的现金 1,150,000,000.00 44,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,163,727,902.90 56,694,912.56
投资活动产生的现金流量净额 -1,163,727,902.90 -46,461,567.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,665,999,994.12
取得借款收到的现金 120,000,000.00 303,125,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 334,928,245.00 78,750,000.00
筹资活动现金流入小计 2,120,928,239.12 381,875,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 380,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,452,122.80 15,213,894.22
支付其他与筹资活动有关的现金 852,258,644.66
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2015 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 968,710,767.46 395,213,894.22
筹资活动产生的现金流量净额 1,152,217,471.66 -13,338,894.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,648.80
五、现金及现金等价物净增加额 -79,390,702.66 104,606,211.67
加：期初现金及现金等价物余额 139,603,538.81 424,279,856.56
六、期末现金及现金等价物余额 60,212,836.15 528,886,068.23
法定代表人：尹明善 主管会计工作负责人：叶长春 会计机构负责人：陈静美
4.2 审计报告
若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披
露审计报告正文。
不适用
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