现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
156674668 |
119921502 |
1176504827 |
1128927565 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5633631024 |
2534299807 |
11541047578 |
8796968075 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
942281205 |
546638721 |
928705122 |
641326793 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3392182187 |
949815723 |
7697808336 |
5066402178 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
278972853 |
300773762 |
466243768 |
361644140 |
| 经营活动现金流出小计 |
4870787923 |
1912932970 |
9406274086 |
6288472102 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
762843101 |
621366838 |
2134773492 |
2508495973 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1073599 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7320400 |
8274564 |
284097980 |
17924001 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
23308923 |
136023213 |
1250599587 |
151520000 |
| 投资活动现金流入小计 |
80590333 |
193185188 |
1649217365 |
283963798 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
582448173 |
209858828 |
544498158 |
192992159 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
90000000 |
40000000 |
2868613002 |
2552992498 |
| 投资活动现金流出小计 |
705992973 |
267858828 |
3613111161 |
2945984657 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-625402640 |
-74673640 |
-1963893796 |
-2662020859 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
272566503 |
50309000 |
530000000 |
150000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1649213578 |
378227042 |
3110807958 |
1404207218 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1936480082 |
433536042 |
3641107958 |
1554207218 |
| 偿还债务所支付的现金 |
227750000 |
51977500 |
1370209447 |
630469175 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2051375902 |
1404492508 |
1212275524 |
183621000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2302906718 |
1467326310 |
2648915755 |
857478906 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-366426636 |
-1033790268 |
992192202 |
696728311 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-16999781 |
-11551299 |
32966086 |
33026983 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-245985957 |
-498648369 |
1196037985 |
576230408 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-67555921 |
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-321200138 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
97302699 |
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171553085 |
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| 无形资产摊销 |
653806095 |
-- |
547970461 |
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| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-274043 |
-- |
-53744294 |
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| 固定资产报废损失 |
52071 |
-- |
443194 |
-- |
| 财务费用 |
19613785 |
-- |
72450019 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-253161730 |
-- |
-438034070 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-30324101 |
-- |
545822039 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
772159022 |
-- |
351712855 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-590980410 |
-- |
587595520 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
762843101 |
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2134773492 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
2271728480 |
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2517714436 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
2517714436 |
-- |
1201291251 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
120385200 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-245985957 |
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1196037985 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
9791212 |
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22809429 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5151797403 |
2301454057 |
9902922826 |
7319180641 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
325158952 |
112924248 |
461619925 |
348859868 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1073599 |
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