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现金流量表

报告期 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 93032578 30361455 286218320 287016853
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 3480731330 1425639099 8718062837 5051540842
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 371034043 209155368 806841103 587625049
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 2360971177 934290862 7453950117 4155965836
支付的其他与经营活动有关的现金 289829400 145755500 367609151 454996854
经营活动现金流出小计 3215769314 1373499525 8956904477 5545442974
经营活动产生的现金流量净额 264962016 52139574 -238841640 -493902132
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 30000000 20000000 14025 --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 16797743 285300 13548887 6774948
收到的其他与投资活动有关的现金 532040278 -- -- --
投资活动现金流入小计 626066169 20285300 175052600 73086262
购建固定无形和长期资产支付的现金 221269935 137965582 466648487 146107097
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- 2006 --
投资活动现金流出小计 221269935 137965582 473650494 270607097
投资活动产生的现金流量净额 404796233 -117680282 -298597894 -197520835
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 260000000 250000000 224403490 7525048
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 34506 -- --
筹资活动现金流入小计 260000000 250034506 580228076 363349634
偿还债务所支付的现金 505635066 4150000 661420553 77779772
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 130859058 21079312 24647869 22219288
筹资活动现金流出小计 671823250 37751656 811603646 151605696
筹资活动产生的现金流量净额 -411823250 212282851 -231375570 211743938
五、汇率变动对现金的影响 16192637 3848147 12035659 2833936
六、现金及现金等价物净增加额 274127637 150590291 -756779445 -476845093
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -108481180 -- -262172376 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 89635770 -- 145590943 --
无形资产摊销 169547690 -- 186299469 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -723625 -- -3087421 --
固定资产报废损失 54621 -- 273547 --
财务费用 30694041 -- 123445058 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -184846507 -- -483620855 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) 121620294 -- -465372571 --
经营性应收项目的减少(减增加) 299953700 -- 529355777 --
经营性应付项目的增加(减减少) -179938635 -- -50934276 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- 23770949 --
经营活动产生之现金流量净额 264962016 -- -238841640 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 1060460593 -- 866332957 --
减:货币资金的期初余额 866332957 -- 1743112402 --
现金等价物的期末余额 200000000 -- 120000000 --
减:现金等价物的期初余额 120000000 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 274127637 -- -756779445 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 3373681 -- 3138071 --
销售商品、提供劳务收到的现金 3257851995 1329936099 8068174312 4488659614
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 129846757 65341545 363670204 275864375
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 30000000 20000000 14025 --