现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
150057503 |
93032578 |
30361455 |
286218320 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5891231337 |
3480731330 |
1425639099 |
8718062837 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
542185926 |
371034043 |
209155368 |
806841103 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4165091646 |
2360971177 |
934290862 |
7453950117 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
379641998 |
289829400 |
145755500 |
367609151 |
| 经营活动现金流出小计 |
5350551799 |
3215769314 |
1373499525 |
8956904477 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
540679537 |
264962016 |
52139574 |
-238841640 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
57156347 |
30000000 |
20000000 |
14025 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
16931803 |
16797743 |
285300 |
13548887 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
553340278 |
532040278 |
-- |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
789615428 |
626066169 |
20285300 |
175052600 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
307668153 |
221269935 |
137965582 |
466648487 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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2006 |
| 投资活动现金流出小计 |
407668153 |
221269935 |
137965582 |
473650494 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
381947275 |
404796233 |
-117680282 |
-298597894 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
409000000 |
260000000 |
250000000 |
224403490 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
30275126 |
-- |
34506 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
439275126 |
260000000 |
250034506 |
580228076 |
| 偿还债务所支付的现金 |
720948781 |
505635066 |
4150000 |
661420553 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
131242574 |
130859058 |
21079312 |
24647869 |
| 筹资活动现金流出小计 |
902150761 |
671823250 |
37751656 |
811603646 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-462875635 |
-411823250 |
212282851 |
-231375570 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
782185 |
16192637 |
3848147 |
12035659 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
460533363 |
274127637 |
150590291 |
-756779445 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-108481180 |
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-262172376 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
89635770 |
-- |
145590943 |
| 无形资产摊销 |
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169547690 |
-- |
186299469 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-723625 |
-- |
-3087421 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
54621 |
-- |
273547 |
| 财务费用 |
-- |
30694041 |
-- |
123445058 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-184846507 |
-- |
-483620855 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
121620294 |
-- |
-465372571 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
299953700 |
-- |
529355777 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-179938635 |
-- |
-50934276 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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23770949 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
264962016 |
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-238841640 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1060460593 |
-- |
866332957 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
866332957 |
-- |
1743112402 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
200000000 |
-- |
120000000 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
120000000 |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
274127637 |
-- |
-756779445 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3373681 |
-- |
3138071 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5524827033 |
3257851995 |
1329936099 |
8068174312 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
216346801 |
129846757 |
65341545 |
363670204 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
57156347 |
30000000 |
20000000 |
14025 |
