2015 年第三季度报告
公司代码：601777 公司简称：力帆股份
力帆实业（集团）股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 13
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人尹明善、主管会计工作负责人叶长春及会计机构负责人（会计主管人员）陈静美
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上
调整后 调整前 年度末增减(%)
总资产 25,463,790,609. 20,841,543,575 20,841,543,575.7 22.18
64 .74 4
归属于上市公司 6,989,350,602.1 5,408,066,141. 5,408,066,141.55 29.24
股东的净资产 9 55
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
调整后 调整前
经营活动产生的 287,186,587.90 349,248,061.19 349,248,061.19 -17.77
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月）
（%）
调整后 调整前
营业收入 7,804,886,003.4 7,221,107,410. 7,221,107,410.76 8.08
8 76
归属于上市公司 269,219,284.89 320,759,667.41 320,759,667.41 -16.07
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股东的净利润
归属于上市公司 247,967,226.62 292,416,892.58 292,416,892.58 -15.20
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 3.78 5.75 5.51 减少 1.97 个百
收益率（%） 分点
基本每股收益 0.2212 0.3371 0.3175 -34.38
（元/股）
稀释每股收益 0.2161 0.3344 0.3175 -35.38
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额
项目 年初至报告期末金额（1-9 月）
（7－9 月）
非流动资产处置损益 472,475.63 -685,421.01
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但 3,209,100.00 7,866,790.13
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
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同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的 3,653,413.40 15,955,738.52
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 2,958,256.91 2,248,961.83
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
所得税影响额 -1,652,149.83 -4,225,420.48
少数股东权益影响额（税后） -43,842.87 91,409.28
合计 8,597,253.24 21,252,058.27
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 57,312
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 件股份数量 股份状态 数量
重庆力帆控股有 620,642,656 49.40 0 57,800 境内非国
质押
限公司 ,000 有法人
中国证券金融股 33,263,239 2.65 0 未知
未知
份有限公司
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泰达宏利基金－ 30,128,571 2.40 30,128,571 未知
民生银行－泰达
宏利价值成长定 未知
向增发 111 号资
产管理计划
东海基金－兴业 28,571,429 2.27 28,571,429 未知
银行－鑫龙 105
未知
号特定多客户资
产管理计划
西南证券－浦发 24,285,714 1.93 24,285,714 未知
银行－西南证券
未知
双喜汇智 4 号集
合资产管理计划
招商财富－招商 24,285,714 1.93 24,285,714 未知
银行－渝资 1 号
未知
专项资产管理计
划
东海基金－兴业 13,928,571 1.11 13,928,571 未知
银行－鑫龙 106
未知
号特定多客户资
产管理计划
财通基金－光大 10,871,789 0.87 10,871,789 未知
银行－中国银河
未知
证券股份有限公
司
汇添富基金－招 10,000,000 0.80 10,000,000 未知
商银行－添富－
天堂硅谷－久盈 未知
2 号资产管理计
划
汇添富基金－招 9,285,714 0.74 9,285,714 未知
商银行－添富－
天堂硅谷－久盈 未知
3 号资产管理计
划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
重庆力帆控股有限公司 620,642,656 人民币普通股 620,642,656
中国证券金融股份有限公 33,263,239 33,263,239
人民币普通股
司
全国社保基金一一一组合 9,000,000 人民币普通股 9,000,000
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中央汇金投资有限责任公 7,195,500 7,195,500
人民币普通股
司
中国工商银行股份有限公 3,756,345 3,756,345
司－嘉实新机遇灵活配置
人民币普通股
混合型发起式证券投资基
金
中国建设银行股份有限公 2,613,101 2,613,101
司－富国中证新能源汽车 人民币普通股
指数分级证券投资基金
上海浦东发展银行股份有 2,542,442 2,542,442
限公司－工银瑞信生态环
人民币普通股
境行业股票型证券投资基
金
董志建 2,082,600 人民币普通股 2,082,600
中信证券股份有限公司 1,899,100 人民币普通股 1,899,100
中国农业银行股份有限公 1,859,143 1,859,143
司－中证 500 交易型开放式 人民币普通股
指数证券投资基金
上述股东关联关系或一致 未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司
行动的说明 收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 期末余额 年初余额 增长额 变动幅度 序号
货币资金 7,092,379,752.38 4,918,340,330.95 2,174,039,421.43 44.20% （1）
以公允价值计量且
其变动计入当期损 21,803,757.31 884,305.16 20,919,452.15 2365.64% （2）
益的金融资产
预付款项 520,346,564.88 152,380,283.68 367,966,281.20 241.48% （3）
应收利息 49,240,983.24 35,809,301.93 13,431,681.31 37.51% （4）
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其他流动资产 239,863,680.64 128,016,005.31 111,847,675.33 87.37% （5）
长期应收款 870,094,930.41 107,375,684.86 762,719,245.55 710.33% （6）
开发支出 128,824,181.61 85,875,289.59 42,948,892.02 50.01% （7）
应付票据 5,744,862,586.00 2,659,267,476.72 3,085,595,109.28 116.03% （8）
应付职工薪酬 10,865,351.61 18,774,196.63 -7,908,845.02 -42.13% （9）
应交税费 60,055,858.41 100,414,985.91 -40,359,127.50 -40.19% （10）
应付利息 11,959,742.72 71,644,316.36 -59,684,573.64 -83.31% （11）
一年内到期的非流
1,455,965,827.50 2,145,598,883.69 -689,633,056.19 -32.14% （12）
动负债
长期借款 440,434,108.38 975,752,425.00 -535,318,316.62 -54.86% （13）
资本公积 4,828,480,789.06 3,388,952,263.15 1,439,528,525.91 42.48% （14）
利润表项目 本期数 上年同期数 增长额 变动幅度 序号
公允价值变动收益 5,079,651.38 1,757,984.67 3,321,666.71 188.95% （1）
现金流量表项目 本期数 上年同期数 增长额 变动幅度 序号
投资活动产生的现
-858,835,672.94 -294,477,189.10 -564,358,483.84 -191.65% （1）
金流量净额
筹资活动产生的现
1,314,690,448.80 -1,236,014,592.79 2,550,705,041.59 206.37% （2）
金流量净额
资产负债表项目：
（1） 货币资金期末余额较年初增加：主要系本期收到非公开发行募集资金，以及为开立票
据保证金较年初增加。
（2） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较年初增加:主要系购买
银行理财产品所致。
（3） 预付款项期末余额较年初增加：主要系本期预付的供应商货款和工程款较年初增加所
致。
（4） 应收利息期末余额较年初增加：主要系公司应收存款利息增加所致。
（5） 其他流动资产期末余额较年初增加：主要系本期待抵扣增值税进项税额较年初增加，以及
全资子公司力帆汽车俄罗斯有限责任公司预提的增值税有所增加。
（6） 长期应收款较期末余额年初增加:主要系融资租赁业务的应收租赁款增加所致。
（7） 开发支出期末余额较年初增加：主要系本期整车设计开发费投入增加。
（8） 应付票据期末余额较年初增加：主要系本期加大票据融资力度，以及使用票据支付货
款增加所致。
（9） 应付职工薪酬期末余额较年初减少：主要系本期支付上期未付薪酬所致。
（10） 应交税费期末余额较年初减少：主要系本期支付上期税金所致。
（11） 应付利息期末余额较年初减少:主要系本期部分公司债到期偿还，应付债券利息减少所致。
（12） 一年内到期的非流动负债期末余额较年初减少：主要系本期部分公司债到期偿还所致。
（13） 长期借款期末余额较年初减少：主要系本期部分借款到期还款所致。
（14） 资本公积期末余额较年初增加：主要系本期非公开发行形成股本溢价所致。
利润表项目：
（1） 公允价值变动收益较去年同期增加：主要系远期结售汇合约未到期的估值变化引起的损益
增加所致。
现金流量表项目：
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（1） 投资活动产生的现金流量净额变动：主要系本期因融资租赁业务购建长期资产支付的
现金较上年同期增加。
（2） 筹资活动产生的现金流量净额变动：主要系本期收到非公开发行股票的募集资金形成
筹资活动收到的现金增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及 如未能
承诺时 时履行应 及时履
承诺类 是否有履 是否及时
承诺背景 承诺方 承诺内容 间及期 说明未完 行应说
型 行期限 严格履行
限 成履行的 明下一
具体原因 步计划
持续有
在对力帆股份拥
重庆力 效，直
有控制权的关联
帆控股 至承诺
方事实改变之
有限公 人不再
前，其直接或间
司、尹 成为对
与股改相关 解决同 接控制的子企
明善、 力帆股 否 是
的承诺 业竞争 业，不会直接或
陈 巧 份拥有
间接地以任何方
凤、尹 控制权
式从事竞争业务
喜地、 的关联
或可能构成竞争
尹索微 方 为
业务的业务。
止。
若力帆股份（包
重庆力 括其前身）因其
帆控股 上市前设立及存
有限公 续过程中存在的
司、尹 任何可能的股东
与股改相关 持续有
其他 明善、 出资瑕疵而招致 否 是
的承诺 效
陈 巧 任何费用支出、
凤、尹 经济赔偿或其他
喜地、 经济损失，则由
尹索微 重庆力帆控股有
限公司和尹明
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善、陈巧凤、尹
喜地、尹索微无
条件全额承担赔
偿责任，保证不
因上述出资瑕疵
致使力帆股份及
其未来上市后的
公众股东遭受任
何损失，上述责
任为连带责任。
若公司本次非公
开发行 A 股股票
获得批准并成功
实施，本公司不
持续有
会直接或间接将
效，直
全部或部分非公
至此次
力帆实 开发行募集资金
非公开
业（集 用于对重庆力帆
与再融资相 解决关 发行 A
团）股 财务有限公司的 否 是
关的承诺 联交易 股股票
份有限 增资或参与任何
募集资
公司 可能导致本次非
金使用
公开发行股票募
完 为
集资金流向实现
止。
重庆力帆财务有
限公司增资及增
资资金来源的合
作计划。
若力帆股份因为
自然人林瑞玉、
林华智控股的浙
江迅大塑模有限
公司提供不超过
2,000 万元担保
持续有
事宜而被要求承
重庆力 效，直
担担保责任进而
帆控股 至该担
对外担保 其他 招致任何费用支 否 是
有限公 保事项
出、经济赔偿或
司 完结为
其他经济损失，
止。
则由重庆力帆控
股有限公司无条
件全额承担赔偿
责任，或在力帆
股份必须先行支
付该等费用的情
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况下，及时向力
帆股份给予全额
补偿，以确保不
因上述对外承担
担保责任的行为
致使力帆股份及
其公众股东遭受
任何损失。
自限制
力帆股份承诺未 性股票
力帆实 为激励对象获取 授予日
业（集 有关限制性股票 2013
与股权激励
其他 团）股 提供贷款以及其 年9月 是 是
相关的承诺
份有限 他形式的财务资 25 日
公司 助，包括为其贷 起 48
款提供担保。 个 月
内。
在当年盈利的条
件下，且在无重
大投资计划或重
大现金支出发生
时，公司应当采
用现金方式分配
股利，以现金方
力帆实
式分配的利润不
业（集
少于当年实现的 持续有
其他承诺 分红 团）股 否 是
可分配利润的百 效。
份有限
分之十，公司连
公司
续任何三个会计
年度内以现金方
式累计分配的利
润不少于该三年
实现的年均可分
配利润的百分之
三十。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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力帆实业（集团）股份有限
公司名称
公司
法定代表人 尹明善
日期 2015-10-27
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:力帆实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,092,379,752.38 4,918,340,330.95
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 21,803,757.31 884,305.16
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 793,412,174.25 1,009,406,433.35
应收账款 2,969,361,585.30 2,362,696,494.58
预付款项 520,346,564.88 152,380,283.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 49,240,983.24 35,809,301.93
应收股利
其他应收款 472,239,024.54 588,836,166.52
买入返售金融资产
存货 2,200,517,197.33 1,865,705,922.94
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 239,863,680.64 128,016,005.31
流动资产合计 14,359,164,719.87 11,062,075,244.42
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 116,556,622.56 116,253,175.08
持有至到期投资
长期应收款 870,094,930.41 107,375,684.86
长期股权投资 2,330,030,394.79 2,025,605,821.45
投资性房地产 262,866,910.00 262,866,910.00
固定资产 4,850,916,193.37 4,831,303,800.22
在建工程 1,214,579,321.80 1,026,690,436.31
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 798,968,505.37 805,808,043.77
开发支出 128,824,181.61 85,875,289.59
商誉 51,788,798.87 51,788,798.87
长期待摊费用
递延所得税资产 149,213,358.04 151,897,971.17
其他非流动资产 330,786,672.95 314,002,400.00
非流动资产合计 11,104,625,889.77 9,779,468,331.32
资产总计 25,463,790,609.64 20,841,543,575.74
流动负债：
短期借款 7,399,688,216.80 5,743,592,302.05
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 1,591,191.21 1,475,809.88
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,744,862,586.00 2,659,267,476.72
应付账款 1,791,779,703.54 2,253,341,192.79
预收款项 438,690,456.51 373,573,630.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,865,351.61 18,774,196.63
应交税费 60,055,858.41 100,414,985.91
应付利息 11,959,742.72 71,644,316.36
应付股利
其他应付款 192,725,169.44 151,893,323.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,455,965,827.50 2,145,598,883.69
其他流动负债 123,903,984.00 127,252,858.00
流动负债合计 17,232,088,087.74 13,646,828,976.06
非流动负债：
长期借款 440,434,108.38 975,752,425.00
应付债券 696,932,849.22 695,753,727.11
其中：优先股
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2015 年第三季度报告
永续债
长期应付款 5,057,397.24
长期应付职工薪酬
专项应付款 306,066.00
预计负债 18,286,317.83 24,737,651.17
递延收益 10,790,000.00 10,790,000.00
递延所得税负债 27,457,418.47 24,045,955.00
其他非流动负债
非流动负债合计 1,194,206,759.90 1,736,137,155.52
负债合计 18,426,294,847.64 15,382,966,131.58
所有者权益
股本 1,256,353,379.00 1,014,766,887.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,828,480,789.06 3,388,952,263.15
减：库存股 123,903,984.00 127,252,858.00
其他综合收益 -566,393,652.95 -445,519,742.59
专项储备
盈余公积 259,669,445.19 244,669,445.19
一般风险准备
未分配利润 1,335,144,625.89 1,332,450,146.80
归属于母公司所有者权益合计 6,989,350,602.19 5,408,066,141.55
少数股东权益 48,145,159.81 50,511,302.61
所有者权益合计 7,037,495,762.00 5,458,577,444.16
负债和所有者权益总计 25,463,790,609.64 20,841,543,575.74
法定代表人：尹明善主管会计工作负责人：叶长春会计机构负责人：陈静美
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:力帆实业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,065,142,864.36 477,639,855.95
以公允价值计量且其变动 9,000,000.00
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 142,720,000.00
应收账款 1,974,515,996.76 382,922,689.16
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2015 年第三季度报告
预付款项 46,656,538.83 102,683,179.98
应收利息 24,335,417.79 16,032,476.49
应收股利 1,000,000.00
其他应收款 810,816,476.49 2,738,839,964.03
存货 43,387,600.63 54,231,691.02
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,000,000.00
流动资产合计 3,974,854,894.86 3,917,069,856.63
非流动资产：
可供出售金融资产 100,000,000.00 100,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,869,761,537.67 4,492,325,894.21
投资性房地产 95,674,000.00 61,618,200.00
固定资产 834,315,967.99 786,482,234.22
在建工程 58,130,440.82 56,408,184.02
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 73,391,835.14 74,628,750.93
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 47,504,873.67 30,776,224.80
其他非流动资产 216,000,000.00 216,000,000.00
非流动资产合计 7,294,778,655.29 5,818,239,488.18
资产总计 11,269,633,550.15 9,735,309,344.81
流动负债：
短期借款 1,170,000,000.00 476,720,000.00
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,071,991,525.00 840,000,000.00
应付账款 122,540,821.25 166,656,703.14
预收款项 11,724,381.71
应付职工薪酬 1,049,350.00
应交税费 3,382,771.05 1,361,859.92
应付利息 1,726,027.37 40,239,435.99
应付股利
其他应付款 38,037,505.27 2,472,672.50
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2015 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 806,000,000.00 1,557,073,463.69
其他流动负债 123,903,984.00 127,252,858.00
流动负债合计 3,337,582,633.94 3,224,550,724.95
非流动负债：
长期借款 446,000,000.00
应付债券 696,932,849.22 695,753,727.11
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 5,876,722.87 3,724,098.02
其他非流动负债
非流动负债合计 702,809,572.09 1,145,477,825.13
负债合计 4,040,392,206.03 4,370,028,550.08
所有者权益：
股本 1,256,353,379.00 1,014,766,887.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,743,260,644.37 3,325,657,570.73
减：库存股 123,903,984.00 127,252,858.00
其他综合收益 15,174,246.77 8,242,979.11
专项储备
盈余公积 259,669,445.19 244,669,445.19
未分配利润 1,078,687,612.79 899,196,770.70
所有者权益合计 7,229,241,344.12 5,365,280,794.73
负债和所有者权益总 11,269,633,550.15 9,735,309,344.81
计
法定代表人：尹明善主管会计工作负责人：叶长春会计机构负责人：陈静美
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：力帆实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 2,741,546,450.83 2,321,521,931.29 7,804,886,003.48 7,221,107,410.76
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2015 年第三季度报告
其中：营业收入 2,741,546,450.83 2,321,521,931.29 7,804,886,003.48 7,221,107,410.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 2,753,513,385.17 2,381,203,655.47 7,814,331,954.92 7,182,844,270.96
其中：营业成本 2,289,339,290.79 1,873,408,880.27 6,416,492,314.61 5,800,430,728.88
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 27,577,213.53 38,344,572.72 79,838,853.71 96,187,776.42
加
销售费用 170,674,581.88 155,177,513.05 471,028,958.40 466,108,205.58
管理费用 148,387,818.28 153,718,428.61 482,104,368.70 462,761,268.62
财务费用 94,079,097.82 145,966,859.97 330,992,693.67 310,484,289.04
资产减值损失 23,455,382.87 14,587,400.85 33,874,765.83 46,872,002.42
加：公允价值变动 -2,698,619.24 24,904,379.54 5,079,651.38 1,757,984.67
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 76,328,078.30 109,049,357.13 270,129,381.02 281,290,279.58
失以“－”号填列）
其中：对联营 69,976,045.66 59,779,657.14 259,253,293.88 230,559,024.65
企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损 61,662,524.72 74,272,012.49 265,763,080.96 321,311,404.05
以“－”号填列）
加：营业外收入 9,012,350.07 8,376,871.36 20,222,079.40 19,786,868.83
其中：非流动 620,407.54 894,180.79 87,602.82
资产处置利得
减：营业外支出 1,590,217.53 1,921,216.57 5,099,078.45 5,089,230.56
其中：非流动 147,931.91 117,657.68 1,579,601.80 1,720,856.51
资产处置损失
四、利润总额（亏损 69,084,657.26 80,727,667.28 280,886,081.91 336,009,042.32
总额以“－”号填
列）
18 / 25
2015 年第三季度报告
减：所得税费用 4,644,309.61 728,701.04 20,165,706.00 23,998,798.27
五、净利润（净亏损 64,440,347.65 79,998,966.24 260,720,375.91 312,010,244.05
以“－”号填列）
归属于母公司所有 65,091,537.18 82,485,901.65 269,219,284.89 320,759,667.41
者的净利润
少数股东损益 -651,189.53 -2,486,935.41 -8,498,908.98 -8,749,423.36
六、其他综合收益的 -64,203,231.94 -2,319,116.76 -106,433,769.40 3,890,730.69
税后净额
归属母公司所有者 -64,203,231.94 -2,319,116.76 -106,433,769.40 3,890,730.69
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重 -64,203,231.94 -2,319,116.76 -106,433,769.40 3,890,730.69
分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在 14,440,140.96
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金 101,000.00
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报 -64,203,231.94 -2,319,116.76 -120,873,910.36 3,789,730.69
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 237,115.71 77,679,849.48 154,286,606.51 315,900,974.74
19 / 25
2015 年第三季度报告
归属于母公司所有 888,305.24 80,166,784.89 162,785,515.49 324,650,398.10
者的综合收益总额
归属于少数股东的 -651,189.53 -2,486,935.41 -8,498,908.98 -8,749,423.36
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收 0.0535 0.0867 0.2212 0.3371
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.0522 0.0860 0.2161 0.3344
益(元/股)
法定代表人：尹明善主管会计工作负责人：叶长春会计机构负责人：陈静美
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：力帆实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 334,201,593.03 793,436,994.56 797,599,295.38 1,327,215,381.79
减：营业成本 304,484,327.89 723,695,757.41 718,190,882.53 1,214,327,176.85
营业税金及 667,394.57 5,299,087.88 2,455,446.89 14,166,028.25
附加
销售费用 417,663.15 70,353.23 437,605.67 163,715.94
管理费用 29,588,226.86 22,740,998.84 76,611,749.65 66,477,523.41
财务费用 17,403,041.65 34,755,026.29 80,222,191.09 96,680,895.82
资产减值损 -16,613,786.78 4,051,024.02 -10,664,203.28 4,584,591.91
失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 37,414,697.55 30,796,705.71 478,339,779.35 452,490,748.88
失以“－”号填列）
其中：对联营 35,683,580.50 30,796,705.71 131,019,662.30 115,048,886.66
企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损 35,669,423.24 33,621,452.60 408,685,402.18 383,306,198.49
以“－”号填列）
加：营业外收入 273,425.21 469,743.37 1,552,782.22 1,561,743.96
其中：非流动 2,005.29 165,164.02
资产处置利得
减：营业外支出 12,300.60 500.00 110,120.17 61,383.34
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2015 年第三季度报告
其中：非流动 6,042.73 6,042.73 2,522.18
资产处置损失
三、利润总额（亏损 35,930,547.85 34,090,695.97 410,128,064.23 384,806,559.11
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 -3,875,254.70 -5,214,233.49 -16,399,930.97 -17,675,395.74
四、净利润（净亏损 39,805,802.55 39,304,929.46 426,527,995.20 402,481,954.85
以“－”号填列）
五、其他综合收益的 6,931,267.66 101,000.00
税后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分 6,931,267.66 101,000.00
类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在 6,931,267.66
被投资单位以后将
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金 101,000.00
融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 39,805,802.55 39,304,929.46 433,459,262.86 402,582,954.85
七、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
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2015 年第三季度报告
收益(元/股)
法定代表人：尹明善主管会计工作负责人：叶长春会计机构负责人：陈静美
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：力帆实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,034,815,646.27 6,137,126,652.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 573,308,186.03 616,844,609.08
收到其他与经营活动有关的现金 414,625,187.31 259,967,483.30
经营活动现金流入小计 8,022,749,019.61 7,013,938,744.65
购买商品、接受劳务支付的现金 6,049,996,030.67 5,512,303,678.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 441,879,956.20 374,934,573.36
支付的各项税费 308,370,858.16 298,509,456.33
支付其他与经营活动有关的现金 935,315,586.68 478,942,974.95
经营活动现金流出小计 7,735,562,431.71 6,664,690,683.46
经营活动产生的现金流量净额 287,186,587.90 349,248,061.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 650,700,000.00 24,500,000.00
取得投资收益收到的现金 81,029,573.12 77,803,026.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,002,730.10 264,019.00
22 / 25
2015 年第三季度报告
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 246,694,903.63 24,032,275.76
投资活动现金流入小计 979,427,206.85 126,599,321.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,054,084,682.17 323,624,110.55
产支付的现金
投资支付的现金 784,178,197.62 62,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 34,852,400.00
投资活动现金流出小计 1,838,262,879.79 421,076,510.55
投资活动产生的现金流量净额 -858,835,672.94 -294,477,189.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,674,999,994.12 36,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 9,000,000.00 36,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 8,854,988,131.58 5,394,726,093.09
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,580,689,936.86
筹资活动现金流入小计 17,110,678,062.56 5,430,726,093.09
偿还债务支付的现金 8,139,454,992.32 4,793,968,924.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 632,198,395.75 490,386,845.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、 1,663,230.11
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,024,334,225.69 1,382,384,915.69
筹资活动现金流出小计 15,795,987,613.76 6,666,740,685.88
筹资活动产生的现金流量净额 1,314,690,448.80 -1,236,014,592.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -280,476,288.70 -46,093,625.20
五、现金及现金等价物净增加额 462,565,075.06 -1,227,337,345.90
加：期初现金及现金等价物余额 2,640,907,898.54 2,755,593,629.59
六、期末现金及现金等价物余额 3,103,472,973.60 1,528,256,283.69
法定代表人：尹明善主管会计工作负责人：叶长春会计机构负责人：陈静美
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：力帆实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9 月） （1-9 月）
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2015 年第三季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 322,387,824.59 419,422,758.82
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,289,051,101.57 4,254,417,298.51
经营活动现金流入小计 8,611,438,926.16 4,673,840,057.33
购买商品、接受劳务支付的现金 662,299,600.71 493,554,591.24
支付给职工以及为职工支付的现金 85,470,604.25 69,491,994.80
支付的各项税费 25,931,878.04 34,817,487.99
支付其他与经营活动有关的现金 6,188,743,780.83 3,658,094,216.30
经营活动现金流出小计 6,962,445,863.83 4,255,958,290.33
经营活动产生的现金流量净额 1,648,993,062.33 417,881,767.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 24,828,507.00
取得投资收益收到的现金 381,651,828.59 366,518,789.99
处置固定资产、无形资产和其他长 208,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 381,859,828.59 391,347,296.99
购建固定资产、无形资产和其他长 33,404,698.65 22,927,807.85
期资产支付的现金
投资支付的现金 1,291,790,000.00 78,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,325,194,698.65 100,927,807.85
投资活动产生的现金流量净额 -943,334,870.06 290,419,489.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,665,999,994.12
取得借款收到的现金 1,170,000,000.00 983,125,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,410,496,202.80
筹资活动现金流入小计 4,246,496,196.92 983,125,000.00
偿还债务支付的现金 1,534,000,000.00 908,125,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 436,733,071.91 424,856,673.93
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 2,763,340,859.33 618,200,101.70
筹资活动现金流出小计 4,734,073,931.24 1,951,181,775.63
筹资活动产生的现金流量净额 -487,577,734.32 -968,056,775.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的 90,327.80 15,822.72
影响
五、现金及现金等价物净增加额 218,170,785.75 -259,739,696.77
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2015 年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 139,603,538.81 424,279,856.56
六、期末现金及现金等价物余额 357,774,324.56 164,540,159.79
法定代表人：尹明善主管会计工作负责人：叶长春会计机构负责人：陈静美
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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