2020 年第三季度报告
公司代码：601777 公司简称：*ST 力帆
力帆实业（集团）股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人牟刚、主管会计工作负责人叶长春 及会计机构负责人（会计主管人员）周兴
华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 16,329,907,309.79 19,406,963,090.67 -15.86
归属于上市公司 -771,929,057.72 2,744,301,895.20 -128.13
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 146,759,316.61 -781,648,904.91 118.78
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,605,937,205.03 6,686,054,487.07 -61.02
归属于上市公司 -3,445,095,185.55 -2,633,276,715.45 -30.83
股东的净利润
归属于上市公司 -1,620,190,167.99 -2,502,244,018.46 35.25
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 -60.13 -42.92 减少 17.21 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 -2.64 -2.02 -30.69
（元/股）
稀释每股收益 -2.64 -2.02 -30.69
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额
项目 年初至报告期末金额（1-9 月）
（7－9 月）
非流动资产处置损益 -50,760,447.56 -1,135,323,190.96
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但 5,156,102.59 15,089,091.53
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益 -575,864.19 -3,925,291.13
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
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与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的 54,562.19 171,685.29
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负
债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资
取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款
项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
违约赔偿支出及停工损失 39,437,289.85 -705,720,764.72
除上述各项之外的其他营业外 -8,273,793.06 -57,932,952.07
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额（税后） -204,577.50 -510,229.32
所得税影响额 527,687.27 63,246,633.82
合计 -14,639,040.41 -1,824,905,017.56
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 41,556
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
重庆力帆控股 618,542,656 47.08 0 615,772,656 境内非国
冻结
有限公司 有法人
中国证券金融 25,632,489 1.95 0 0 国有法人
无
股份有限公司
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袁兴根 7,626,128 0.58 0 0 境内自然
无
人
叶小青 4,216,400 0.32 0 0 境内自然
无
人
刘东旭 4,215,000 0.32 0 0 境内自然
无
人
李明欣 3,800,000 0.29 0 0 境内自然
无
人
赵红 3,733,525 0.28 0 0 境内自然
无
人
曹志刚 3,730,700 0.28 0 0 境内自然
无
人
于德胜 3,600,000 0.27 0 0 境内自然
无
人
天津中远汽车 3,344,200 0.25 0 0 境内非国
无
贸易有限公司 有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
重庆力帆控股有限公司 618,542,656 人民币普通股 618,542,656
中国证券金融股份有限公 25,632,489 25,632,489
人民币普通股
司
袁兴根 7,626,128 人民币普通股 7,626,128
叶小青 4,216,400 人民币普通股 4,216,400
刘东旭 4,215,000 人民币普通股 4,215,000
李明欣 3,800,000 人民币普通股 3,800,000
赵红 3,733,525 人民币普通股 3,733,525
曹志刚 3,730,700 人民币普通股 3,730,700
于德胜 3,600,000 人民币普通股 3,600,000
天津中远汽车贸易有限公 3,344,200 3,344,200
人民币普通股
司
上述股东关联关系或一致 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变
行动的说明 动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减额 增减比例
1 货币资金 420,485,582.07 2,039,072,280.12 -1,618,586,698.05 -79.38%
2 应收票据 36,363,610.24 623,484,858.46 -587,121,248.22 -94.17%
3 应收账款 917,097,202.19 1,532,414,425.54 -615,317,223.35 -40.15%
4 预付款项 115,846,531.30 187,985,227.09 -72,138,695.79 -38.37%
5 应收利息 10,757,493.58 -10,757,493.58 -100.00%
6 应收股利 61,065,808.59 32,062,031.32 29,003,777.27 90.46%
7 固定资产 3,266,482,816.66 4,770,426,838.11 -1,503,944,021.45 -31.53%
8 长期待摊费用 4,408,409.32 6,504,755.99 -2,096,346.67 -32.23%
9 其他非流动资产 2,200,000.00 -2,200,000.00 -100.00%
10 应付票据 2,279,148,034.06 1,090,227,920.29 1,188,920,113.77 109.05%
11 预收款项 268,742,982.17 -268,742,982.17 -100.00%
12 合同负债 262,815,066.06 262,815,066.06 100.00%
13 应付利息 430,785,419.82 177,435,411.46 253,350,008.36 142.78%
一年内到期的非流
14 726,249,078.17 1,433,225,810.07 -706,976,731.90 -49.33%
动负债
15 其他流动负债 1,416,912,582.27 779,410,544.59 637,502,037.68 81.79%
16 预计负债 14,343,459.70 21,474,524.23 -7,131,064.53 -33.21%
17 未分配利润 -6,547,625,673.80 -3,102,530,488.25 -3,445,095,185.55 -111.04%
利润表项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例
1 营业收入 2,605,937,205.03 6,686,054,487.07 -4,080,117,282.04 -61.02%
2 营业成本 2,279,939,155.31 6,366,733,159.54 -4,086,794,004.23 -64.19%
3 税金及附加 16,008,610.17 33,890,761.28 -17,882,151.11 -52.76%
4 销售费用 188,657,916.45 403,034,980.26 -214,377,063.81 -53.19%
5 研发费用 56,702,825.28 205,222,657.79 -148,519,832.51 -72.37%
6 公允价值变动收益 -10,046,491.30 10,046,491.30 -100.00%
7 信用减值损失 -559,619,896.80 -559,619,896.80 100.00%
8 资产减值损失 -215,069,797.01 -1,501,399,125.62 －1,286,329,328.61 -85.68%
9 资产处置收益 -1,135,323,190.96 -134,213,756.98 -1,001,109,433.98 -745.91%
10 营业外收入 7,724,524.09 1,204,286.62 6,520,237.47 541.42%
11 营业外支出 774,867,275.85 49,026,732.11 725,840,543.74 1480.50%
12 所得税费用 246,170.74 -483,972,014.17 484,218,184.91 100.05%
现金流量表项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例
经营活动产生的现
1 146,759,316.61 -781,648,904.91 928,408,221.52 118.78%
金流量净额
2 投资活动产生的现 21,637,362.25 1,450,801,486.45 -1,429,164,124.20 -98.51%
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金流量净额
筹资活动产生的现
3 -202,713,409.48 -598,606,848.16 395,893,438.68 66.14%
金流量净额
主要会计科目变动说明：
资产负债表项目：
1、货币资金：期末余额较年初减少主要系票据到期保证金减少、支付索赔款和往来款。
2、应收票据：期末余额较年初减少主要系期初公司持有子公司在财务公司开具的票据用于质押，
到期财务公司未能如期兑付，应收票据转为往来款。
3、应收账款：期末余额较年初减少主要系加快应收账款周转及计提预期信用损失。
4、预付款项：期末余额较年初减少主要系平行进口车预付货款减少。
5、应收利息：期末余额较年初减少主要系本期收到前期确认的应收利息。
6、应收股利：期末余额较年初增加系因公司持有重庆银行股份有限公司的股份被冻结，应收股利
不满足支付条件。
7、固定资产：期末余额较年初减少主要系乘用车业务经营规划调整，处置不需用的资产。
8、长期待摊费用：期末余额较年初减少系待摊费用摊销所致。
9、其他非流动资产：期末余额较年初减少系售后回租借款保证金一年内到期重分类至“其他流动
资产”项目。
10、应付票据：期末余额较年初增加的原因主要系财务公司流动性困难，未能如期兑付到期票据，
公司增加应付票据科目，同时重庆力帆控股有限公司通过承担公司部分金融机构贷款、转让资
产给公司，达到化解财务公司资金归集事宜。
11、预收款项：期末余额较年初减少主要系本期执行新收入准则，公司将销售商品与提供劳务相
关的商品或劳务价款的预收款项重分类至“合同负债”所致。
12、合同负债：期末余额较年初增加主要系本期执行新收入准则，公司将销售商品与提供劳务相
关的商品或劳务价款的预收款项重分类至本项目所致。
13、应付利息：期末余额较年初增加主要系公司资金紧张，期末尚未支付的利息增加。
14、一年内到期的非流动负债：期末余额较年初减少主要系逾期的长期应付款和应付债券重分类
至“其他流动负债”。
15、其他流动负债：期末余额较年初增加系公司资金紧张，逾期的长期应付款和应付债券增加。
16、预计负债：期末余额较年初减少系发生的售后服务费用冲减的金额较多所致。
17、未分配利润：期末余额较年初减少主要系处置资产损失、确认盼达索赔、计提减值损失所致。
利润表项目：
1、营业收入：本期较上年同期下降主要系公司乘用车业务量小，销量下滑，导致公司收入减少。
2、营业成本：本期较上年同期下降主要系收入减少，对应的成本减少。
3、税金及附加：本期较上年同期下降主要系收入下降，计提的税金和附加减少。
4、销售费用：本期较上年同期减少主要系乘用车业务量小，广宣费、售后服务费、运输费支出减
少。
5、研发费用：本期较上年同期减少主要系去年同期开发项目未达预期计入损失，本期无。
6、公允价值变动收益：本期较上年同期减少系上年同期有投资性房地产处置转出公允价值变动损
益，本期无。
7、信用减值损失：本期较上年同期增加系根据财务报表格式变更的通知将应收款项信用损失列入
本项目。
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8、资产减值损失：本期较上年同期减少主要系一是根据财务报表格式变更的通知将应收款项信用
损失列入“信用减值损失”项目，二是去年同期乘用车业务受行业下行冲击产销量下滑，对固
定资产计提大额减值。
9、资产处置收益：本期较上年同期减少主要系乘用车业务经营规划调整，处置不需用的资产，形
成损失。
10、营业外收入：本期较上年同期增加主要系本期非流动资产处置利得较去年同期增加。
11、营业外支出：本期较上年同期增加主要系本期确认对盼达的索赔支出。
12、所得税费用：本期较上年同期增加主要系本期递延所得税费用较上年同期减少。
现金流量表项目：
1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金
较去年同期减少。
2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少主要系上期收到鸳鸯土地收储款和力帆汽车
股权转让款，本期无。
3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加主要系本期偿还的债务较去年同期减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2020年7月10日，公司披露了《关于债权人向法院申请公司全资子公司破产重整的公告》（公
告编号：临2020-077），主要内容为：部分债权人以不能清偿到期债务向法院申请公司10家全资
子公司破产重整。
2020年8月24日，公司披露了《关于法院裁定受理公司司法重整暨股票被实施退市风险警示的
公告》（公告编号：临2020-086），主要内容为：法院裁定受理公司司法重整并指定清理组，股
票简称改为“*ST力帆”并做出有退市风险的提示。
2020年8月24日，公司披露了《关于法院裁定受理公司全资子公司司法重整的公告》（公告编
号：临2020-088），主要内容为：法院裁定受理公司10家全资子公司司法重整。
2020年8月27日，公司披露了《关于发布<关于招募重整投资人的公告>的公告》（公告编号：
临2020-090），主要内容为：寻找重整投资者。
2020年9月22日，公司披露了《关于公司重整进展的公告》（公告编号：临2020-104），主要
内容为：公司债权申报情况及招募重整投资人的情况。
2020年9月30日，公司披露了《关于招募重整投资人的进展公告》（公告编号：临2020-105），
主要内容为：重整投资人参与重整工作及作风险提示。
2020年10月14日，公司披露了《关于第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：临
2020-108），主要内容为：第一次债权人会议表决通过了《力帆实业（集团）股份有限公司重整
案财产管理方案》。
2020年10月22日，公司披露了《关于公司重整进展的公告》（公告编号：临2020-111），主
要内容为：截止10月22日的公司重整情况，收到的债权申报情况，管理人正在与重整投资人、债
权人作协议沟通，第一次债权人会议表决通过《财务管理方案》。
截止本报告披露日，公司重整工作正常推进中。
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
公司正在破产重整，2020 年累计净利润目前不确定，2020 年年度财务数据以经审计数据为准，
请广大投资者注意投资风险。
力帆实业（集团）股份有限
公司名称
公司
法定代表人 牟刚
日期 2020 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:力帆实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 420,485,582.07 2,039,072,280.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 36,363,610.24 623,484,858.46
应收账款 917,097,202.19 1,532,414,425.54
应收款项融资
预付款项 115,846,531.30 187,985,227.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
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其他应收款 744,317,523.13 825,591,836.36
其中：应收利息 10,757,493.58
应收股利 61,065,808.59 32,062,031.32
买入返售金融资产
存货 811,315,866.89 1,010,999,455.51
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 504,719,022.93 444,429,574.53
流动资产合计 3,550,145,338.75 6,663,977,657.61
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 7,045,401,721.51 5,486,682,211.01
其他权益工具投资 24,002,639.58 24,059,670.74
其他非流动金融资产
投资性房地产 169,696,642.50 169,696,642.50
固定资产 3,266,482,816.66 4,770,426,838.11
在建工程 125,077,477.80 126,445,233.71
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,044,276,902.45 1,070,844,798.41
开发支出 210,662,631.63 188,844,474.02
商誉
长期待摊费用 4,408,409.32 6,504,755.99
递延所得税资产 889,752,729.59 897,280,808.57
其他非流动资产 2,200,000.00
非流动资产合计 12,779,761,971.04 12,742,985,433.06
资产总计 16,329,907,309.79 19,406,963,090.67
流动负债：
短期借款 7,009,880,029.50 7,537,872,270.61
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,279,148,034.06 1,090,227,920.29
应付账款 1,677,264,839.71 1,824,915,997.03
预收款项 268,742,982.17
合同负债 262,815,066.06
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2020 年第三季度报告
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 15,157,117.49 19,941,042.51
应交税费 44,408,756.10 43,414,558.67
其他应付款 1,824,655,075.52 1,894,133,620.40
其中：应付利息 430,785,419.82 177,435,411.46
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 726,249,078.17 1,433,225,810.07
其他流动负债 1,416,912,582.27 779,410,544.59
流动负债合计 15,256,490,578.88 14,891,884,746.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,428,394,749.27 1,300,906,595.75
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 287,066,587.32 320,632,192.04
长期应付职工薪酬
预计负债 14,343,459.70 21,474,524.23
递延收益 9,433,730.44 11,581,088.32
递延所得税负债 23,589,084.47 26,939,945.86
其他非流动负债
非流动负债合计 1,762,827,611.20 1,681,534,346.20
负债合计 17,019,318,190.08 16,573,419,092.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,306,839,379.00 1,306,839,379.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,087,799,826.14 5,087,799,826.14
减：库存股 119,496,963.00 119,496,963.00
其他综合收益 -926,439,379.70 -855,303,612.33
专项储备
盈余公积 426,993,753.64 426,993,753.64
一般风险准备
未分配利润 -6,547,625,673.80 -3,102,530,488.25
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2020 年第三季度报告
归属于母公司所有者权益（或股东权 -771,929,057.72 2,744,301,895.20
益）合计
少数股东权益 82,518,177.43 89,242,102.93
所有者权益（或股东权益）合计 -689,410,880.29 2,833,543,998.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计 16,329,907,309.79 19,406,963,090.67
法定代表人：牟刚 主管会计工作负责人：叶长春 会计机构负责人：周兴华
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:力帆实业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 24,057,087.94 328,983,533.94
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 50,000,000.00 52,855,947.80
应收账款 24,000.00 23,870,236.63
应收款项融资
预付款项 2,001,628.35 759,664.91
其他应收款 7,051,779,646.21 6,428,546,161.63
其中：应收利息 6,280,083.42
应收股利 49,338,130.88 20,334,353.61
存货 2,511.41 1,628,976.70
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,714,658.04 9,057,017.88
流动资产合计 7,140,579,531.95 6,845,701,539.49
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 9,585,083,429.25 9,522,912,299.65
其他权益工具投资 15,750,000.00 15,750,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 25,876,100.00 25,876,100.00
固定资产 715,121,336.07 832,733,143.70
在建工程 1,966,527.68 2,899,874.86
生产性生物资产
油气资产
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2020 年第三季度报告
使用权资产
无形资产 64,904,852.36 93,769,726.93
开发支出 78,132,944.33 77,920,967.10
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 69,176,968.36 69,251,311.25
其他非流动资产
非流动资产合计 10,556,012,158.05 10,641,113,423.49
资产总计 17,696,591,690.00 17,486,814,962.98
流动负债：
短期借款 5,030,029,886.43 5,257,372,182.83
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 265,037,212.00 340,000,000.00
应付账款 2,588,926.63 4,370,528.20
预收款项 12,663,338.76
合同负债 45,976,609.85
应付职工薪酬
应交税费 693,614.21 264,261.82
其他应付款 2,187,342,186.62 1,031,704,093.97
其中：应付利息 141,796,646.03
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 552,391,697.73 1,121,404,076.45
其他流动负债 533,145,056.56 11,876,018.31
流动负债合计 8,617,205,190.03 7,779,654,500.34
非流动负债：
长期借款 626,989,264.95 829,281,742.84
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 276,570,680.61 276,570,680.61
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 387,826.26 419,271.63
递延所得税负债 2,815,742.04 2,815,742.04
其他非流动负债
非流动负债合计 906,763,513.86 1,109,087,437.12
负债合计 9,523,968,703.89 8,888,741,937.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,306,839,379.00 1,306,839,379.00
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2020 年第三季度报告
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,023,425,043.98 5,023,425,043.98
减：库存股 119,496,963.00 119,496,963.00
其他综合收益 25,026,802.31 34,034,367.96
专项储备
盈余公积 426,993,753.64 426,993,753.64
未分配利润 1,509,834,970.18 1,926,277,443.94
所有者权益（或股东权益）合计 8,172,622,986.11 8,598,073,025.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计 17,696,591,690.00 17,486,814,962.98
法定代表人：牟刚 主管会计工作负责人：叶长春 会计机构负责人：周兴华
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：力帆实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 1,022,304,548.17 1,507,647,380.51 2,605,937,205.03 6,686,054,487.07
其中：营业收入 1,022,304,548.17 1,507,647,380.51 2,605,937,205.03 6,686,054,487.07
利息收
入
已赚保
费
手续费
及佣金收入
二、营业总成本 1,559,256,538.57 2,354,135,704.80 3,669,774,439.40 8,426,513,449.60
其中：营业成本 850,643,663.26 1,470,994,884.71 2,279,939,155.31 6,366,733,159.54
利息支
出
手续费
及佣金支出
退保金
赔付支
出净额
提取保
险责任准备金
净额
保单红
利支出
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2020 年第三季度报告
分保费
用
税金及 3,705,118.36 16,013,140.72 16,008,610.17 33,890,761.28
附加
销售费 59,695,899.70 192,579,976.08 188,657,916.45 403,034,980.26
用
管理费 109,286,629.07 102,728,265.23 359,368,753.48 421,763,129.86
用
研发费 17,674,875.21 158,302,591.86 56,702,825.28 205,222,657.79
用
财务费 518,250,352.97 413,516,846.20 769,097,178.71 995,868,760.87
用
其中：利 414,020,417.12 354,474,898.36 686,902,518.28 972,417,856.73
息费用
利 -1,481,608.14 -15,628,813.82 -6,855,906.19 -71,033,536.46
息收入
加：其他收益 5,131,125.95 7,721,592.17 14,652,835.37 12,957,265.68
投资收 91,424,212.99 91,165,265.17 274,767,095.22 297,953,374.38
益（损失以“－”
号填列）
其中：对 91,369,650.80 91,121,660.37 274,595,409.93 302,324,071.38
联营企业和合
营企业的投资
收益
以
摊余成本计量
的金融资产终
止确认收益
汇兑收
益（损失以“－”
号填列）
净敞口
套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价 -10,046,491.30 -10,046,491.30
值变动收益（损
失以“－”号填
列）
信用减 -370,107,807.60 -559,619,896.80
值损失（损失以
“－”号填列）
资产减 -23,991,540.52 -1,144,747,507.76 -215,069,797.01 -1,501,399,125.62
值损失（损失以
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2020 年第三季度报告
“－”号填列）
资产处 -50,760,447.56 -131,806,826.69 -1,135,323,190.96 -134,213,756.98
置收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润 -885,256,447.14 -2,034,202,292.70 -2,684,430,188.55 -3,075,207,696.37
（亏损以“－”
号填列）
加：营业外收 3,409,717.18 922,492.06 7,724,524.09 1,204,286.62
入
减：营业外支 -27,202,892.06 19,626,139.01 774,867,275.85 49,026,732.11
出
四、利润总额 -854,643,837.90 -2,052,905,939.65 -3,451,572,940.31 -3,123,030,141.86
（亏损总额以
“－”号填列）
减：所得税费 -1,936,387.03 -365,458,841.14 246,170.74 -483,972,014.17
用
五、净利润（净 -852,707,450.87 -1,687,447,098.51 -3,451,819,111.05 -2,639,058,127.69
亏损以“－”
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续 -852,707,450.87 -1,687,447,098.51 -3,451,819,111.05 -2,639,058,127.69
经营净利润（净
亏损以“－”
号填列）
2.终止
经营净利润（净
亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属 -850,594,537.33 -1,686,355,941.86 -3,445,095,185.55 -2,633,276,715.45
于母公司股东
的净利润（净亏
损以“-”号填
列）
2.少数 -2,112,913.54 -1,091,156.65 -6,723,925.50 -5,781,412.24
股东损益（净亏
损以“-”号填
列）
六、其他综合收 -27,859,533.80 -9,875,413.22 -71,135,767.37 18,487,219.47
益的税后净额
（一）归属母 -27,859,533.80 -9,875,413.22 -71,135,767.37 18,487,219.47
公司所有者的
其他综合收益
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2020 年第三季度报告
的税后净额
1.不能重 -558,774.89 -20,246,363.15
分类进损益的
其他综合收益
（1）重新
计量设定受益
计划变动额
（2）权益
法下不能转损
益的其他综合
收益
（3）其他 -558,774.89 -20,246,363.15
权益工具投资
公允价值变动
（4）企业
自身信用风险
公允价值变动
2.将重分 -27,300,758.91 -9,875,413.22 -50,889,404.22 18,487,219.47
类进损益的其
他综合收益
（1）权益
法下可转损益
的其他综合收
益
（2）其他
债权投资公允
价值变动
（3）金融
资产重分类计
入其他综合收
益的金额
（4）其他
债权投资信用
减值准备
（5）现金
流量套期储备
（6）外币 -27,300,758.91 -9,875,413.22 -50,889,404.22 18,487,219.47
财务报表折算
差额
（7）其他
（二）归属于
少数股东的其
他综合收益的
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2020 年第三季度报告
税后净额
七、综合收益总 -880,566,984.67 -1,697,322,511.73 -3,522,954,878.42 -2,620,570,908.22
额
（一）归属于 -878,454,071.13 -1,696,231,355.08 -3,516,230,952.92 -2,614,789,495.98
母公司所有者
的综合收益总
额
（二）归属于 -2,112,913.54 -1,091,156.65 -6,723,925.50 -5,781,412.24
少数股东的综
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每 -0.65 -1.30 -2.64 -2.02
股收益(元/股)
（二）稀释每 -0.65 -1.30 -2.64 -2.02
股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：牟刚 主管会计工作负责人：叶长春 会计机构负责人：周兴华
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：力帆实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 1,897,048.94 189,109,134.50 15,946,376.37 1,104,037,902.89
减：营业成本 1,511,959.44 173,098,455.95 8,754,662.73 1,049,511,885.28
税金及附 611,471.86 22,803.38 2,990,396.08 3,937,703.17
加
销售费用
管理费用 14,140,697.06 24,557,438.16 29,976,254.60 69,049,453.37
研发费用 31,863.19 14,817,836.27 2,722,897.17 21,788,404.58
财务费用 130,260,247.13 96,226,114.28 282,046,838.16 230,368,052.92
其中：利息 132,194,596.08 92,091,127.50 280,013,405.06 223,939,051.76
费用
利 -8,650.68 -4,491,823.18 -617,927.69 -14,659,537.47
息收入
加：其他收益 378,981.79 638,316.00 649,945.37 1,330,716.00
投资收益 46,822,464.88 44,057,759.88 104,948,283.57 137,554,994.61
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 46,822,464.88 43,260,930.30 139,949,648.88 134,600,405.95
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2020 年第三季度报告
营企业和合营企
业的投资收益
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值 2,529,703.83 -1,195,696.27
损失（损失以“－”
号填列）
资产减值 -78,091,252.43 -91,679,291.83
损失（损失以“－”
号填列）
资产处置 -2,664,254.11 -17,833,477.93 -209,616,772.78 -18,914,978.71
收益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏 -97,592,293.35 -170,842,168.02 -415,758,912.48 -242,326,156.36
损以“－”号填列）
加：营业外收入 136,140.30 903,215.96 532,947.16 1,027,478.76
减：营业外支出 261,721.63 3,770.00 1,142,165.55 5,770.00
三、利润总额（亏 -97,717,874.68 -169,942,722.06 -416,368,130.87 -241,304,447.60
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 -41.16 -36,717,801.07 74,342.89 -45,586,284.41
用
四、净利润（净亏 -97,717,833.52 -133,224,920.99 -416,442,473.76 -195,718,163.19
损以“－”号填列）
（一）持续经营 -97,717,833.52 -133,224,920.99 -416,442,473.76 -195,718,163.19
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益 -248,597.81 -9,007,565.65
的税后净额
（一）不能重分 -248,597.81 -9,007,565.65
类进损益的其他
综合收益
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2020 年第三季度报告
1.重新计量
设定受益计划变
动额
2.权益法下
不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益 -248,597.81 -9,007,565.65
工具投资公允价
值变动
4.企业自身
信用风险公允价
值变动
（二）将重分类
进损益的其他综
合收益
1.权益法下
可转损益的其他
综合收益
2.其他债权
投资公允价值变
动
3.金融资产
重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权
投资信用减值准
备
5.现金流量
套期储备
6.外币财务
报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -97,966,431.33 -133,224,920.99 -425,450,039.41 -195,718,163.19
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：牟刚 主管会计工作负责人：叶长春 会计机构负责人：周兴华
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
21 / 29
2020 年第三季度报告
编制单位：力帆实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,306,990,401.06 7,750,398,528.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 194,960,250.78 196,638,799.89
收到其他与经营活动有关的现金 2,521,572,145.92 530,999,618.37
经营活动现金流入小计 5,023,522,797.76 8,478,036,946.99
购买商品、接受劳务支付的现金 1,873,603,973.02 8,369,196,222.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 317,845,587.55 417,064,400.63
支付的各项税费 24,754,474.39 77,817,533.71
支付其他与经营活动有关的现金 2,660,559,446.19 395,607,695.04
经营活动现金流出小计 4,876,763,481.15 9,259,685,851.90
经营活动产生的现金流量净额 146,759,316.61 -781,648,904.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 194,924,101.89
取得投资收益收到的现金 35,034,878.46 19,922,324.82
处置固定资产、无形资产和其他长期 34,260,509.59 936,438,482.87
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 490,000,000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 69,295,388.05 1,641,284,909.58
购建固定资产、无形资产和其他长期 25,876,269.41 95,103,137.13
资产支付的现金
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2020 年第三季度报告
投资支付的现金 21,781,756.39 95,380,286.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 47,658,025.80 190,483,423.13
投资活动产生的现金流量净额 21,637,362.25 1,450,801,486.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 915,028,171.05 6,915,623,532.58
收到其他与筹资活动有关的现金 588,711,958.92 8,826,729,447.54
筹资活动现金流入小计 1,503,740,129.97 15,742,352,980.12
偿还债务支付的现金 534,452,608.19 8,144,239,855.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现 21,382,846.39 341,663,229.84
金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,150,618,084.87 7,855,056,742.99
筹资活动现金流出小计 1,706,453,539.45 16,340,959,828.28
筹资活动产生的现金流量净额 -202,713,409.48 -598,606,848.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 -6,943,161.32 -1,810,170.39
响
五、现金及现金等价物净增加额 -41,259,891.94 68,735,562.99
加：期初现金及现金等价物余额 292,214,332.29 788,540,336.84
六、期末现金及现金等价物余额 250,954,440.35 857,275,899.83
法定代表人：牟刚 主管会计工作负责人：叶长春 会计机构负责人：周兴华
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：力帆实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,811,474.31 1,082,327,372.59
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,234,782,337.46 4,791,348,877.93
经营活动现金流入小计 1,246,593,811.77 5,873,676,250.52
购买商品、接受劳务支付的现金 4,572,033.53 389,958,934.54
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2020 年第三季度报告
支付给职工及为职工支付的现金 35,374,719.65 82,249,011.82
支付的各项税费 3,044,904.62 7,227,656.10
支付其他与经营活动有关的现金 1,144,831,252.11 6,238,821,781.56
经营活动现金流出小计 1,187,822,909.91 6,718,257,384.02
经营活动产生的现金流量净额 58,770,901.86 -844,581,133.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,878,690.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资 515,600.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 490,000,000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,000,000.00 493,394,290.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,548,193.28 11,719,757.31
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,548,193.28 11,719,757.31
投资活动产生的现金流量净额 1,451,806.72 481,674,533.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 114,600,000.00 4,125,695,126.82
收到其他与筹资活动有关的现金 54,000.75 2,835,058,894.75
筹资活动现金流入小计 114,654,000.75 6,960,754,021.57
偿还债务支付的现金 707,950.00 3,331,063,440.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,600,000.00 134,299,419.45
支付其他与筹资活动有关的现金 157,794,120.36 3,146,012,684.88
筹资活动现金流出小计 173,102,070.36 6,611,375,545.09
筹资活动产生的现金流量净额 -58,448,069.61 349,378,476.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -556,169.54 78,473.39
五、现金及现金等价物净增加额 1,218,469.43 -13,449,649.97
加：期初现金及现金等价物余额 126,006.76 36,052,204.70
六、期末现金及现金等价物余额 1,344,476.19 22,602,554.73
法定代表人：牟刚 主管会计工作负责人：叶长春 会计机构负责人：周兴华
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
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2020 年第三季度报告
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,039,072,280.12 2,039,072,280.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 623,484,858.46 623,484,858.46
应收账款 1,532,414,425.54 1,532,414,425.54
应收款项融资
预付款项 187,985,227.09 187,985,227.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 825,591,836.36 825,591,836.36
其中：应收利息 10,757,493.58 10,757,493.58
应收股利 32,062,031.32 32,062,031.32
买入返售金融资产
存货 1,010,999,455.51 1,010,999,455.51
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 444,429,574.53 444,429,574.53
流动资产合计 6,663,977,657.61 6,663,977,657.61
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 5,486,682,211.01 5,486,682,211.01
其他权益工具投资 24,059,670.74 24,059,670.74
其他非流动金融资产
投资性房地产 169,696,642.50 169,696,642.50
固定资产 4,770,426,838.11 4,770,426,838.11
在建工程 126,445,233.71 126,445,233.71
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,070,844,798.41 1,070,844,798.41
开发支出 188,844,474.02 188,844,474.02
商誉
长期待摊费用 6,504,755.99 6,504,755.99
25 / 29
2020 年第三季度报告
递延所得税资产 897,280,808.57 897,280,808.57
其他非流动资产 2,200,000.00 2,200,000.00
非流动资产合计 12,742,985,433.06 12,742,985,433.06
资产总计 19,406,963,090.67 19,406,963,090.67
流动负债：
短期借款 7,537,872,270.61 7,537,872,270.61
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,090,227,920.29 1,090,227,920.29
应付账款 1,824,915,997.03 1,824,915,997.03
预收款项 268,742,982.17 -268,742,982.17
合同负债 268,742,982.17 268,742,982.17
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 19,941,042.51 19,941,042.51
应交税费 43,414,558.67 43,414,558.67
其他应付款 1,894,133,620.40 1,894,133,620.40
其中：应付利息 177,435,411.46 177,435,411.46
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,433,225,810.07 1,433,225,810.07
其他流动负债 779,410,544.59 779,410,544.59
流动负债合计 14,891,884,746.34 14,891,884,746.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,300,906,595.75 1,300,906,595.75
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 320,632,192.04 320,632,192.04
长期应付职工薪酬
预计负债 21,474,524.23 21,474,524.23
递延收益 11,581,088.32 11,581,088.32
递延所得税负债 26,939,945.86 26,939,945.86
其他非流动负债
26 / 29
2020 年第三季度报告
非流动负债合计 1,681,534,346.20 1,681,534,346.20
负债合计 16,573,419,092.54 16,573,419,092.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,306,839,379.00 1,306,839,379.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,087,799,826.14 5,087,799,826.14
减：库存股 119,496,963.00 119,496,963.00
其他综合收益 -855,303,612.33 -855,303,612.33
专项储备
盈余公积 426,993,753.64 426,993,753.64
一般风险准备
未分配利润 -3,102,530,488.25 -3,102,530,488.25
归属于母公司所有者权益（或 2,744,301,895.20 2,744,301,895.20
股东权益）合计
少数股东权益 89,242,102.93 89,242,102.93
所有者权益（或股东权益）合计 2,833,543,998.13 2,833,543,998.13
负债和所有者权益（或股东权 19,406,963,090.67 19,406,963,090.67
益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 328,983,533.94 328,983,533.94
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 52,855,947.80 52,855,947.80
应收账款 23,870,236.63 23,870,236.63
应收款项融资
预付款项 759,664.91 759,664.91
其他应收款 6,428,546,161.63 6,428,546,161.63
其中：应收利息 6,280,083.42 6,280,083.42
应收股利 20,334,353.61 20,334,353.61
存货 1,628,976.70 1,628,976.70
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,057,017.88 9,057,017.88
27 / 29
2020 年第三季度报告
流动资产合计 6,845,701,539.49 6,845,701,539.49
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 9,522,912,299.65 9,522,912,299.65
其他权益工具投资 15,750,000.00 15,750,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 25,876,100.00 25,876,100.00
固定资产 832,733,143.70 832,733,143.70
在建工程 2,899,874.86 2,899,874.86
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 93,769,726.93 93,769,726.93
开发支出 77,920,967.10 77,920,967.10
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 69,251,311.25 69,251,311.25
其他非流动资产
非流动资产合计 10,641,113,423.49 10,641,113,423.49
资产总计 17,486,814,962.98 17,486,814,962.98
流动负债：
短期借款 5,257,372,182.83 5,257,372,182.83
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 340,000,000.00 340,000,000.00
应付账款 4,370,528.20 4,370,528.20
预收款项 12,663,338.76 -12,663,338.76
合同负债 12,663,338.76 12,663,338.76
应付职工薪酬
应交税费 264,261.82 264,261.82
其他应付款 1,031,704,093.97 1,031,704,093.97
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,121,404,076.45 1,121,404,076.45
其他流动负债 11,876,018.31 11,876,018.31
流动负债合计 7,779,654,500.34 7,779,654,500.34
非流动负债：
长期借款 829,281,742.84 829,281,742.84
应付债券
28 / 29
2020 年第三季度报告
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 276,570,680.61 276,570,680.61
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 419,271.63 419,271.63
递延所得税负债 2,815,742.04 2,815,742.04
其他非流动负债
非流动负债合计 1,109,087,437.12 1,109,087,437.12
负债合计 8,888,741,937.46 8,888,741,937.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,306,839,379.00 1,306,839,379.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,023,425,043.98 5,023,425,043.98
减：库存股 119,496,963.00 119,496,963.00
其他综合收益 34,034,367.96 34,034,367.96
专项储备
盈余公积 426,993,753.64 426,993,753.64
未分配利润 1,926,277,443.94 1,926,277,443.94
所有者权益（或股东权益） 8,598,073,025.52 8,598,073,025.52
合计
负债和所有者权益（或 17,486,814,962.98 17,486,814,962.98
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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