证券代码：601778            证券简称：晶科科技         公告编号：2022-093
转债代码：113048            转债简称：晶科转债




                   晶科电力科技股份有限公司
         关于“晶科转债”转股价格调整的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:
   调整前转股价格：5.46 元/股
   调整后转股价格：5.45 元/股
   “晶科转债”本次转股价格调整实施日期：2022 年 7 月 15 日


    经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931号）核准，晶科电力科技股份
有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日公开发行了3,000万张可转换公司
债券（以下简称“晶科转债”），每张面值人民币100元，发行总额为人民币30亿
元。“晶科转债”的存续起止时间为2021年4月23日至2027年4月22日，转股起止时
间为2021年10月29日至2027年4月22日。具体内容详见公司在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2021-059）。
    一、转股价格调整依据
    2022 年 5 月 19 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《2021 年度利润
分配预案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购股
份为基数，向全体股东合计派发现金红利 36,105,712.62 元（含税），不进行资本
公积金转增股本，不送红股。公司以截至 2022 年 3 月 31 日的总股本为
2,894,325,731 股扣除回购账户的股份 15,082,300 股后的余额 2,879,243,431 股为
基数，经测算，每股派发现金红利为 0.01254 元（含税）。在实施权益分派的股
权登记日前，若公司总股本或回购股份发生变动，拟维持分红总额不变，相应调
整每股分配比例。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日、2022 年 5 月 20 日刊
登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》和
《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-051、2022-065）。
    截至本公告披露日，公司总股本为 2,894,348,617 股，扣除公司回购专户中
股份数量 20,372,800 股后，本次实际参与分配的股本数为 2,873,975,817 股，按
照《2021 年度利润分配预案》的现金分配总额不变原则，公司 2021 年度每股派
发现金红利调整为 0.01256 元（含税），公司将以该每股分配比例实施 2021 年
度权益分派。
    根据《晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相
关条款及有关规定，在“晶科转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、
增发新股、配股以及派发现金股利等情况，公司将按相关公式进行转股价格的调
整。
    因此，“晶科转债”的转股价格将进行调整，本次调整符合《晶科电力科技股
份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。
       二、转股价格调整公式与调整结果
    根据《晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的
相关条款及有关规定，在“晶科转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、
增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及
派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，
最后一位四舍五入）：
    派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P1为调整后有效的转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增
股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股
利。
    根据上述调整公式，本次派送现金股利后，转股价格调整公式为P1=P0-D。
    其中：P0为调整前转股价5.46元/股，D为每股派送现金股利0.01247元/股（虚
拟分派的现金红利，公司本次利润分配为差异化现金分红，每股现金股利的计算
详见公司同日披露的《晶科电力科技股份有限公司2021年年度权益分派实施公
告》），具体计算过程如下：
    P1=P0-D=5.46-0.01247≈5.45元/股
    因此，“晶科转债”的转股价格将由5.46元/股调整为5.45元/股，调整后的转股
价格将于2022年7月15日起生效。
    “晶科转债”自2022年7月7日至2022年7月14日（股权登记日）期间停止转
股，2022年7月15日起恢复转股，请各位投资者注意投资风险。


    特此公告。


                                         晶科电力科技股份有限公司董事会
                                                   2022 年 7 月 8 日